ProShares Trust (URTY)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000024921 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $352.0M
- Aktywa
- 1 926
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 54,18%
- Efektywna liczba pozycji
- 19,4
- Pozycje powyżej 1%
- 15
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- -$32.8M
- Koniec kwartału Maj 2026
- -$72.4M
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$246.3M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 1 926 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NET Lease Office Properties | 64110Y108 | $7K | 0,00 | 554 | EC | US |
| TrueBlue, Inc. | 89785X101 | $7K | 0,00 | 1 065 | EC | US |
| Ategrity Specialty Holdings LLC | 04681Y103 | $7K | 0,00 | 338 | EC | US |
| Energy Services of America Corp. | 29271Q103 | $7K | 0,00 | 441 | EC | US |
| Bakkt, Inc. | 05759B305 | $7K | 0,00 | 603 | EC | US |
| ProFrac Holding Corp. | 74319N100 | $7K | 0,00 | 1 069 | EC | US |
| Organogenesis Holdings, Inc. | 68621F102 | $7K | 0,00 | 2 541 | EC | US |
| KORU Medical Systems, Inc. | 759910102 | $7K | 0,00 | 1 608 | EC | US |
| Inseego Corp. | 45782B302 | $7K | 0,00 | 496 | EC | US |
| RE/MAX Holdings, Inc. | 75524W108 | $7K | 0,00 | 682 | EC | US |
| Better Home & Finance Holding Co. | 08774B508 | $7K | 0,00 | 223 | EC | US |
| Modiv Industrial, Inc. | 60784B101 | $6K | 0,00 | 354 | EC | US |
| Optimum Communications, Inc. | 02156K103 | $6K | 0,00 | 9 732 | EC | US |
| Biglari Holdings, Inc. | 08986R309 | $6K | 0,00 | 22 | EC | US |
| Crawford & Co. | 224633206 | $6K | 0,00 | 608 | EC | US |
| Perma-Fix Environmental Services, Inc. | 714157203 | $6K | 0,00 | 646 | EC | US |
| Crexendo, Inc. | 226552107 | $6K | 0,00 | 641 | EC | US |
| Lifezone Metals Ltd. | — | $6K | 0,00 | 1 206 | EC | IM |
| LifeMD, Inc. | 53216B104 | $6K | 0,00 | 1 475 | EC | US |
| Concrete Pumping Holdings, Inc. | 206704108 | $6K | 0,00 | 806 | EC | US |
| Envela Corp. | 29402E102 | $6K | 0,00 | 247 | EC | US |
| Tonix Pharmaceuticals Holding Corp. | 890260839 | $6K | 0,00 | 506 | EC | US |
| Treace Medical Concepts, Inc. | 89455T109 | $6K | 0,00 | 1 798 | EC | US |
| CB Financial Services, Inc. | 12479G101 | $6K | 0,00 | 173 | EC | US |
| Barnes & Noble Education, Inc. | 06777U200 | $6K | 0,00 | 598 | EC | US |
| OP Bancorp | 67109R109 | $6K | 0,00 | 440 | EC | US |
| Greenwich Lifesciences, Inc. | 396879108 | $6K | 0,00 | 236 | EC | US |
| Meridian Corp. | 58958P104 | $6K | 0,00 | 343 | EC | US |
| SEACOR Marine Holdings, Inc. | 78413P101 | $6K | 0,00 | 812 | EC | US |
| Coherus Oncology, Inc. | 19249H103 | $6K | 0,00 | 3 853 | EC | US |
| Larimar Therapeutics, Inc. | 517125100 | $6K | 0,00 | 1 755 | EC | US |
| Eagle Bancorp Montana, Inc. | 26942G100 | $6K | 0,00 | 274 | EC | US |
| Pioneer Bancorp, Inc. | 723561106 | $6K | 0,00 | 406 | EC | US |
| BCB Bancorp, Inc. | 055298103 | $6K | 0,00 | 579 | EC | US |
| Kingstone Cos., Inc. | 496719105 | $6K | 0,00 | 406 | EC | US |
| EverCommerce, Inc. | 29977X105 | $6K | 0,00 | 536 | EC | US |
| Via Transportation, Inc. | 92556W104 | $6K | 0,00 | 391 | EC | US |
| Acacia Research Corp. | 003881307 | $6K | 0,00 | 1 270 | EC | US |
| Information Services Group, Inc. | 45675Y104 | $6K | 0,00 | 1 309 | EC | US |
| Medallion Financial Corp. | 583928106 | $6K | 0,00 | 606 | EC | US |
| HighPeak Energy, Inc. | 43114Q105 | $6K | 0,00 | 830 | EC | US |
| BRT Apartments Corp. | 055645303 | $6K | 0,00 | 406 | EC | US |
| Atrium Therapeutics, Inc. | 04965N104 | $6K | 0,00 | 452 | EC | US |
| Security National Financial Corp. | 814785309 | $6K | 0,00 | 605 | EC | US |
| Friedman Industries, Inc. | 358435105 | $6K | 0,00 | 250 | EC | US |
| Kronos Worldwide, Inc. | 50105F105 | $6K | 0,00 | 811 | EC | US |
| MainStreet Bancshares, Inc. | 56064Y100 | $6K | 0,00 | 254 | EC | US |
| LENZ Therapeutics, Inc. | 52635N103 | $6K | 0,00 | 742 | EC | US |
| Blaize Holdings, Inc. | 092915107 | $6K | 0,00 | 3 268 | EC | US |
| Protalix BioTherapeutics, Inc. | 74365A309 | $6K | 0,00 | 2 718 | EC | US |
Strona 34
z 39
Podział według sektorów
Industrials
8,0%
Healthcare
5,4%
Technology
4,0%
Financials
3,7%
Real Estate
2,0%
Materials
1,4%
Financial Services
1,4%
Energy
1,4%
Consumer Discretionary
1,2%
Utilities
1,0%
Retail
0,8%
Communication Services
0,6%
Consumer products
0,6%
Communications
0,5%
Telecommunication
0,3%
Diversified Consumer Services
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Packaging
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
N/A
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Inne/Nieprzypisane
67,2%
Właściciele instytucjonalni (13F) 43 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $14 087 942 | 22,08% | 161 300 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $7 519 974 | 11,79% | 86 100 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $5 720 770 | 8,97% | 65 500 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $5 703 040 | 8,94% | 65 297 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MFG WEALTH MANAGEMENT, INC. | $4 957 506 | 7,77% | 56 761 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $3 786 014 | 5,94% | 43 348 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 655 136 | 4,16% | 30 400 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 708 982 | 2,68% | 19 567 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 624 524 | 2,55% | 18 600 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $1 414 908 | 2,22% | 16 200 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $1 343 464 | 2,11% | 15 382 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Jump Financial, LLC | $1 310 100 | 2,05% | 15 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $1 249 835 | 1,96% | 14 310 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1 182 376 | 1,85% | 13 529 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 083 016 | 1,70% | 12 400 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $1 036 306 | 1,62% | 11 865 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Millington Financial Advisors, LLC | $936 728 | 1,47% | 11 494 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $927 725 | 1,45% | 10 622 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $824 461 | 1,29% | 9 440 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $808 332 | 1,27% | 9 255 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $642 822 | 1,01% | 7 360 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| International Private Wealth Advisors LLC | $505 524 | 0,79% | 5 788 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Allegheny Financial Group | $363 718 | 0,57% | 4 164 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $332 920 | 0,52% | 4 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $318 922 | 0,50% | 3 651 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $308 834 | 0,48% | 3 536 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Morse Asset Management, Inc | $295 733 | 0,46% | 3 386 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GG Group Ventures, LLC | $248 068 | 0,39% | 5 041 | Akcje | 31 grudnia 2024 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $244 552 | 0,38% | 2 800 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $222 979 | 0,35% | 2 553 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $220 097 | 0,35% | 2 520 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $105 769 | 0,17% | 1 211 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Main Street Group, LTD | $18 865 | 0,03% | 216 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Physician Wealth Advisors, Inc. | $17 979 | 0,03% | 206 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $17 674 | 0,03% | 202 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $13 974 | 0,02% | 160 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $13 276 | 0,02% | 152 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $10 219 | 0,02% | 117 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $3 494 | 0,01% | 40 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kings Path Partners LLC | $1 485 | 0,00% | 17 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $1 279 | 0,00% | 25 | Akcje | 31 marca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $524 | 0,00% | 6 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $174 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| FLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $352.6M |
| DUBS ETF Series Solutions | $352.9M |
| FEMB First Trust Exchange-Traded Fun… | $352.9M |
| NUMG Nushares ETF Trust | $353.6M |
| DMAY First Trust Exchange-Traded Fun… | $354.5M |
| DSEP First Trust Exchange-Traded Fun… | $350.5M |
| RMOP Tidal Trust III | $349.0M |
| VALQ AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $347.6M |
| TLTE FlexShares Trust | $347.0M |
| RUNN Strategic Trust | $345.7M |