ProShares Trust (URTY)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000024921 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $352.0M
- Aktywa
- 1 926
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 54,18%
- Efektywna liczba pozycji
- 19,4
- Pozycje powyżej 1%
- 15
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- -$32.8M
- Koniec kwartału Maj 2026
- -$72.4M
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$246.3M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 1 926 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| American Outdoor Brands, Inc. | 02875D109 | $5K | 0,00 | 457 | EC | US |
| ACRES Commercial Realty Corp. | 00489Q102 | $5K | 0,00 | 227 | EC | US |
| Eastern Co. (The) | 276317104 | $5K | 0,00 | 214 | EC | US |
| Stereotaxis, Inc. | 85916J409 | $5K | 0,00 | 2 311 | EC | US |
| Lifeway Foods, Inc. | 531914109 | $5K | 0,00 | 192 | EC | US |
| SB Financial Group, Inc. | 78408D105 | $5K | 0,00 | 211 | EC | US |
| MaxCyte, Inc. | 57777K106 | $5K | 0,00 | 3 760 | EC | US |
| SANUWAVE Health, Inc. | 80303D305 | $5K | 0,00 | 276 | EC | US |
| Westwood Holdings Group, Inc. | 961765104 | $5K | 0,00 | 276 | EC | US |
| Bassett Furniture Industries, Inc. | 070203104 | $5K | 0,00 | 303 | EC | US |
| Epsilon Energy Ltd. | 294375209 | $5K | 0,00 | 800 | EC | CA |
| KinderCare Learning Cos., Inc. | 49456W105 | $5K | 0,00 | 1 173 | EC | US |
| Kaltura, Inc. | 483467106 | $4K | 0,00 | 2 935 | EC | US |
| Alta Equipment Group, Inc. | 02128L106 | $4K | 0,00 | 726 | EC | US |
| EVI Industries, Inc. | 26929N102 | $4K | 0,00 | 255 | EC | US |
| eGain Corp. | 28225C806 | $4K | 0,00 | 598 | EC | US |
| Richmond Mutual Bancorp, Inc. | 76525P100 | $4K | 0,00 | 306 | EC | US |
| Cardiff Oncology, Inc. | 14147L108 | $4K | 0,00 | 2 331 | EC | US |
| CuriosityStream, Inc. | 23130Q107 | $4K | 0,00 | 1 535 | EC | US |
| Angel Oak Mortgage REIT, Inc. | 03464Y108 | $4K | 0,00 | 532 | EC | US |
| Montauk Renewables, Inc. | 61218C103 | $4K | 0,00 | 2 503 | EC | US |
| Maui Land & Pineapple Co., Inc. | 577345101 | $4K | 0,00 | 255 | EC | US |
| Riverview Bancorp, Inc. | 769397100 | $4K | 0,00 | 754 | EC | US |
| Byrna Technologies, Inc. | 12448X201 | $4K | 0,00 | 673 | EC | US |
| Ascent Industries Co. | 871565107 | $4K | 0,00 | 304 | EC | US |
| Finward Bancorp | 31812F109 | $4K | 0,00 | 124 | EC | US |
| Lands' End, Inc. | 51509F105 | $4K | 0,00 | 342 | EC | US |
| CS Disco, Inc. | 126327105 | $4K | 0,00 | 1 004 | EC | US |
| 1-800-Flowers.com, Inc. | 68243Q106 | $4K | 0,00 | 875 | EC | US |
| Universal Logistics Holdings, Inc. | 91388P105 | $4K | 0,00 | 251 | EC | US |
| Exzeo Group, Inc. | 30234F101 | $4K | 0,00 | 287 | EC | US |
| Global Water Resources, Inc. | 379463102 | $4K | 0,00 | 544 | EC | US |
| Omega Flex, Inc. | 682095104 | $4K | 0,00 | 131 | EC | US |
| RCM Technologies, Inc. | 749360400 | $4K | 0,00 | 183 | EC | US |
| Hanover Bancorp, Inc. | 410709109 | $4K | 0,00 | 170 | EC | US |
| Nexpoint Real Estate Finance, Inc. | 65342V101 | $4K | 0,00 | 249 | EC | US |
| FutureFuel Corp. | 36116M106 | $4K | 0,00 | 938 | EC | US |
| Rithm Property Trust, Inc. | 38983D854 | $4K | 0,00 | 262 | EC | US |
| Tucows, Inc. | 898697206 | $4K | 0,00 | 250 | EC | US |
| SKYX Platforms Corp. | 78471E105 | $4K | 0,00 | 3 346 | EC | US |
| Strawberry Fields REIT, Inc. | 863182101 | $4K | 0,00 | 284 | EC | US |
| New Fortress Energy, Inc. | 644393100 | $4K | 0,00 | 6 530 | EC | US |
| TuHURA Biosciences, Inc. | 898920103 | $4K | 0,00 | 1 595 | EC | US |
| TriSalus Life Sciences, Inc. | 89680M101 | $4K | 0,00 | 1 044 | EC | US |
| NI Holdings, Inc. | 65342T106 | $4K | 0,00 | 254 | EC | US |
| Lakeland Industries, Inc. | 511795106 | $4K | 0,00 | 326 | EC | US |
| Aldeyra Therapeutics, Inc. | 01438T106 | $4K | 0,00 | 2 014 | EC | US |
| Consumer Portfolio Services, Inc. | 210502100 | $4K | 0,00 | 357 | EC | US |
| Sound Financial Bancorp, Inc. | 83607A100 | $4K | 0,00 | 84 | EC | US |
| Carlsmed, Inc. | 14280C105 | $3K | 0,00 | 306 | EC | US |
Strona 36
z 39
Podział według sektorów
Industrials
8,0%
Healthcare
5,4%
Technology
4,0%
Financials
3,7%
Real Estate
2,0%
Materials
1,4%
Financial Services
1,4%
Energy
1,4%
Consumer Discretionary
1,2%
Utilities
1,0%
Retail
0,8%
Communication Services
0,6%
Consumer products
0,6%
Communications
0,5%
Telecommunication
0,3%
Diversified Consumer Services
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Packaging
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
N/A
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Inne/Nieprzypisane
67,2%
Właściciele instytucjonalni (13F) 43 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $14 087 942 | 22,08% | 161 300 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $7 519 974 | 11,79% | 86 100 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $5 720 770 | 8,97% | 65 500 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $5 703 040 | 8,94% | 65 297 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MFG WEALTH MANAGEMENT, INC. | $4 957 506 | 7,77% | 56 761 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $3 786 014 | 5,94% | 43 348 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 655 136 | 4,16% | 30 400 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 708 982 | 2,68% | 19 567 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 624 524 | 2,55% | 18 600 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $1 414 908 | 2,22% | 16 200 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $1 343 464 | 2,11% | 15 382 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Jump Financial, LLC | $1 310 100 | 2,05% | 15 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $1 249 835 | 1,96% | 14 310 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1 182 376 | 1,85% | 13 529 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 083 016 | 1,70% | 12 400 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $1 036 306 | 1,62% | 11 865 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Millington Financial Advisors, LLC | $936 728 | 1,47% | 11 494 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $927 725 | 1,45% | 10 622 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $824 461 | 1,29% | 9 440 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $808 332 | 1,27% | 9 255 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $642 822 | 1,01% | 7 360 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| International Private Wealth Advisors LLC | $505 524 | 0,79% | 5 788 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Allegheny Financial Group | $363 718 | 0,57% | 4 164 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $332 920 | 0,52% | 4 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $318 922 | 0,50% | 3 651 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $308 834 | 0,48% | 3 536 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Morse Asset Management, Inc | $295 733 | 0,46% | 3 386 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GG Group Ventures, LLC | $248 068 | 0,39% | 5 041 | Akcje | 31 grudnia 2024 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $244 552 | 0,38% | 2 800 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $222 979 | 0,35% | 2 553 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $220 097 | 0,35% | 2 520 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $105 769 | 0,17% | 1 211 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Main Street Group, LTD | $18 865 | 0,03% | 216 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Physician Wealth Advisors, Inc. | $17 979 | 0,03% | 206 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $17 674 | 0,03% | 202 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $13 974 | 0,02% | 160 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $13 276 | 0,02% | 152 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $10 219 | 0,02% | 117 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $3 494 | 0,01% | 40 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kings Path Partners LLC | $1 485 | 0,00% | 17 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $1 279 | 0,00% | 25 | Akcje | 31 marca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $524 | 0,00% | 6 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $174 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| FLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $352.6M |
| DUBS ETF Series Solutions | $352.9M |
| FEMB First Trust Exchange-Traded Fun… | $352.9M |
| NUMG Nushares ETF Trust | $353.6M |
| DMAY First Trust Exchange-Traded Fun… | $354.5M |
| DSEP First Trust Exchange-Traded Fun… | $350.5M |
| RMOP Tidal Trust III | $349.0M |
| VALQ AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $347.6M |
| TLTE FlexShares Trust | $347.0M |
| RUNN Strategic Trust | $345.7M |