ProShares Trust (URTY)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000024921 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $352.0M
- Aktywa
- 1 926
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 54,18%
- Efektywna liczba pozycji
- 19,4
- Pozycje powyżej 1%
- 15
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- -$32.8M
- Koniec kwartału Maj 2026
- -$72.4M
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$246.3M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 1 926 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inogen, Inc. | 45780L104 | $6K | 0,00 | 883 | EC | US |
| Innovage Holding Corp. | 45784A104 | $6K | 0,00 | 755 | EC | US |
| Shoulder Innovations, Inc. | 82537J108 | $6K | 0,00 | 387 | EC | US |
| Kolibri Global Energy, Inc. | 50043K406 | $6K | 0,00 | 1 109 | EC | CA |
| Xponential Fitness, Inc. | 98422X101 | $6K | 0,00 | 1 033 | EC | US |
| Nkarta, Inc. | 65487U108 | $6K | 0,00 | 1 737 | EC | US |
| BRC, Inc. | 05601U105 | $6K | 0,00 | 3 438 | EC | US |
| Nuvectis Pharma, Inc. | 67080T108 | $6K | 0,00 | 575 | EC | US |
| Phoenix Education Partners, Inc. | 718968100 | $6K | 0,00 | 184 | EC | US |
| Motorcar Parts of America, Inc. | 620071100 | $6K | 0,00 | 498 | EC | US |
| Foghorn Therapeutics, Inc. | 344174107 | $5K | 0,00 | 1 282 | EC | US |
| Gencor Industries, Inc. | 368678108 | $5K | 0,00 | 383 | EC | US |
| CF Bankshares, Inc. | 12520L109 | $5K | 0,00 | 188 | EC | US |
| Hamilton Beach Brands Holding Co. | 40701T104 | $5K | 0,00 | 264 | EC | US |
| James River Group Holdings, Inc. | 46990A102 | $5K | 0,00 | 1 368 | EC | US |
| AlTi Global, Inc. | 02157E106 | $5K | 0,00 | 1 610 | EC | US |
| Black Rock Coffee Bar, Inc. | 092244102 | $5K | 0,00 | 638 | EC | US |
| Domo, Inc. | 257554105 | $5K | 0,00 | 1 266 | EC | US |
| Costamare Bulkers Holdings Ltd. | — | $5K | 0,00 | 327 | EC | MH |
| Superior Group of Cos., Inc. | 868358102 | $5K | 0,00 | 412 | EC | US |
| MediWound Ltd. | — | $5K | 0,00 | 365 | EC | IL |
| Selectquote, Inc. | 816307300 | $5K | 0,00 | 5 225 | EC | US |
| Lifecore Biomedical, Inc. | 514766104 | $5K | 0,00 | 1 040 | EC | US |
| AirJoule Technologies Corp. | 612160101 | $5K | 0,00 | 1 162 | EC | US |
| Advantage Solutions, Inc. | 00791N201 | $5K | 0,00 | 139 | EC | US |
| Resources Connection, Inc. | 76122Q105 | $5K | 0,00 | 1 140 | EC | US |
| Acme United Corp. | 004816104 | $5K | 0,00 | 121 | EC | US |
| Pro-Dex, Inc. | 74265M205 | $5K | 0,00 | 79 | EC | US |
| Bally's Corp. | 05875B304 | $5K | 0,00 | 359 | EC | US |
| Medifast, Inc. | 58470H101 | $5K | 0,00 | 404 | EC | US |
| ECB Bancorp, Inc. | 26828M106 | $5K | 0,00 | 277 | EC | US |
| SR Bancorp, Inc. | 85227J106 | $5K | 0,00 | 269 | EC | US |
| Braemar Hotels & Resorts, Inc. | 10482B101 | $5K | 0,00 | 2 048 | EC | US |
| Landmark Bancorp, Inc. | 51504L107 | $5K | 0,00 | 177 | EC | US |
| BV Financial, Inc. | 05603E208 | $5K | 0,00 | 256 | EC | US |
| Evolution Petroleum Corp. | 30049A107 | $5K | 0,00 | 1 175 | EC | US |
| Nano-X Imaging Ltd. | — | $5K | 0,00 | 2 593 | EC | IL |
| Heron Therapeutics, Inc. | 427746102 | $5K | 0,00 | 5 714 | EC | US |
| Finwise Bancorp | 31813A109 | $5K | 0,00 | 345 | EC | US |
| Proficient Auto Logistics, Inc. | 74317M104 | $5K | 0,00 | 903 | EC | US |
| TechTarget, Inc. | 87874R308 | $5K | 0,00 | 1 075 | EC | US |
| loanDepot, Inc. | 53946R106 | $5K | 0,00 | 3 737 | EC | US |
| DMC Global, Inc. | 23291C103 | $5K | 0,00 | 724 | EC | US |
| Douglas Elliman, Inc. | 25961D105 | $5K | 0,00 | 2 725 | EC | US |
| CPI Card Group, Inc. | 12634H200 | $5K | 0,00 | 289 | EC | US |
| Journey Medical Corp. | 48115J109 | $5K | 0,00 | 766 | EC | US |
| OneWater Marine, Inc. | 68280L101 | $5K | 0,00 | 432 | EC | US |
| Quanterix Corp. | 74766Q101 | $5K | 0,00 | 1 549 | EC | US |
| ReposiTrak, Inc. | 700215304 | $5K | 0,00 | 457 | EC | US |
| Thryv Holdings, Inc. | 886029206 | $5K | 0,00 | 1 204 | EC | US |
Strona 35
z 39
Podział według sektorów
Industrials
8,0%
Healthcare
5,4%
Technology
4,0%
Financials
3,7%
Real Estate
2,0%
Materials
1,4%
Financial Services
1,4%
Energy
1,4%
Consumer Discretionary
1,2%
Utilities
1,0%
Retail
0,8%
Communication Services
0,6%
Consumer products
0,6%
Communications
0,5%
Telecommunication
0,3%
Diversified Consumer Services
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Packaging
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
N/A
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Inne/Nieprzypisane
67,2%
Właściciele instytucjonalni (13F) 43 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $14 087 942 | 22,08% | 161 300 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $7 519 974 | 11,79% | 86 100 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $5 720 770 | 8,97% | 65 500 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $5 703 040 | 8,94% | 65 297 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MFG WEALTH MANAGEMENT, INC. | $4 957 506 | 7,77% | 56 761 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $3 786 014 | 5,94% | 43 348 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 655 136 | 4,16% | 30 400 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 708 982 | 2,68% | 19 567 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 624 524 | 2,55% | 18 600 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $1 414 908 | 2,22% | 16 200 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $1 343 464 | 2,11% | 15 382 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Jump Financial, LLC | $1 310 100 | 2,05% | 15 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $1 249 835 | 1,96% | 14 310 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1 182 376 | 1,85% | 13 529 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 083 016 | 1,70% | 12 400 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $1 036 306 | 1,62% | 11 865 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Millington Financial Advisors, LLC | $936 728 | 1,47% | 11 494 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $927 725 | 1,45% | 10 622 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $824 461 | 1,29% | 9 440 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $808 332 | 1,27% | 9 255 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $642 822 | 1,01% | 7 360 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| International Private Wealth Advisors LLC | $505 524 | 0,79% | 5 788 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Allegheny Financial Group | $363 718 | 0,57% | 4 164 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $332 920 | 0,52% | 4 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $318 922 | 0,50% | 3 651 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $308 834 | 0,48% | 3 536 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Morse Asset Management, Inc | $295 733 | 0,46% | 3 386 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GG Group Ventures, LLC | $248 068 | 0,39% | 5 041 | Akcje | 31 grudnia 2024 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $244 552 | 0,38% | 2 800 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $222 979 | 0,35% | 2 553 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $220 097 | 0,35% | 2 520 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $105 769 | 0,17% | 1 211 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Main Street Group, LTD | $18 865 | 0,03% | 216 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Physician Wealth Advisors, Inc. | $17 979 | 0,03% | 206 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $17 674 | 0,03% | 202 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $13 974 | 0,02% | 160 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $13 276 | 0,02% | 152 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $10 219 | 0,02% | 117 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $3 494 | 0,01% | 40 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kings Path Partners LLC | $1 485 | 0,00% | 17 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $1 279 | 0,00% | 25 | Akcje | 31 marca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $524 | 0,00% | 6 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $174 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| FLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $352.6M |
| DUBS ETF Series Solutions | $352.9M |
| FEMB First Trust Exchange-Traded Fun… | $352.9M |
| NUMG Nushares ETF Trust | $353.6M |
| DMAY First Trust Exchange-Traded Fun… | $354.5M |
| DSEP First Trust Exchange-Traded Fun… | $350.5M |
| RMOP Tidal Trust III | $349.0M |
| VALQ AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $347.6M |
| TLTE FlexShares Trust | $347.0M |
| RUNN Strategic Trust | $345.7M |