ProShares Trust (IGHG)
Spółka zarządzająca · CBSX · Seria S000042798 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $309.1M
- Aktywa
- 193
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 12,74%
- Efektywna liczba pozycji
- 150,6
- Pozycje powyżej 1%
- 13
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$31.3M
- Koniec kwartału Maj 2026
- +$21.6M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$41.3M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 193 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AstraZeneca plc | 046353AM0 | $835K | 0,27 | 957 000 | DBT | GB |
| Banco Santander SA | 05971KAS8 | $831K | 0,27 | 847 000 | DBT | ES |
| Bank of America Corp. | 59022CAJ2 | $791K | 0,26 | 750 000 | DBT | US |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 86562MDQ0 | $788K | 0,26 | 786 000 | DBT | JP |
| Wells Fargo & Co. | 94974BGU8 | $758K | 0,25 | 891 000 | DBT | US |
| TransCanada PipeLines Ltd. | 8935268Z9 | $757K | 0,25 | 640 000 | DBT | CA |
| Eaton Corp. | 278062AE4 | $750K | 0,24 | 869 000 | DBT | US |
| Telefonica Emisiones SA | 87938WAW3 | $735K | 0,24 | 867 000 | DBT | ES |
| Oracle Corp. | 68389XAM7 | $734K | 0,24 | 816 000 | DBT | US |
| Pfizer, Inc. | 717081DK6 | $697K | 0,23 | 800 000 | DBT | US |
| Coca-Cola Co. (The) | 191216CW8 | $691K | 0,22 | 942 000 | DBT | US |
| MetLife, Inc. | 59156RBN7 | $688K | 0,22 | 840 000 | DBT | US |
| Repurchase Agreement | — | $687K | 0,22 | 687 231 | RA | US |
| Vodafone Group plc | 92857WBS8 | $658K | 0,21 | 767 000 | DBT | GB |
| Westpac Banking Corp. | 961214EQ2 | $631K | 0,20 | 854 000 | DBT | AU |
| Wells Fargo & Co. | 94974BFP0 | $598K | 0,19 | 636 000 | DBT | US |
| Coca-Cola Co. (The) | 191216CY4 | $567K | 0,18 | 980 000 | DBT | US |
| HSBC Holdings plc | 404280AG4 | $545K | 0,18 | 500 000 | DBT | GB |
| Morgan Stanley | 617482V92 | $525K | 0,17 | 482 000 | DBT | US |
| Wells Fargo & Co. | 94974BGT1 | $506K | 0,16 | 622 000 | DBT | US |
| Vodafone Group plc | 92857WBM1 | $506K | 0,16 | 557 000 | DBT | GB |
| Oracle Corp. | 68389XAH8 | $494K | 0,16 | 504 000 | DBT | US |
| Pfizer, Inc. | 717081ED1 | $460K | 0,15 | 560 000 | DBT | US |
| JPMorgan Chase & Co. | 46625HJM3 | $459K | 0,15 | 457 000 | DBT | US |
| Toronto-Dominion Bank (The) | 89115KAR1 | $447K | 0,14 | 450 000 | DBT | CA |
| Philip Morris International, Inc. | 718172BL2 | $440K | 0,14 | 525 000 | DBT | US |
| Repurchase Agreement | — | $432K | 0,14 | 432 468 | RA | US |
| Verizon Communications, Inc. | 92343VDR2 | $422K | 0,14 | 450 000 | DBT | US |
| Repurchase Agreement | — | $324K | 0,10 | 324 351 | RA | US |
| Time Warner Cable LLC | 88732JAN8 | $320K | 0,10 | 307 000 | DBT | US |
| Repurchase Agreement | — | $238K | 0,08 | 237 857 | RA | US |
| JPMorgan Chase & Co. | 46625HJB7 | $203K | 0,07 | 200 000 | DBT | US |
| Coca-Cola Co. (The) | 191216CX6 | $185K | 0,06 | 302 000 | DBT | US |
| Apple, Inc. | 037833AL4 | $167K | 0,05 | 200 000 | DBT | US |
| Citigroup, Inc. | 172967JU6 | $156K | 0,05 | 176 000 | DBT | US |
| Southern Copper Corp. | 84265VAG0 | $150K | 0,05 | 157 000 | DBT | US |
| Bank of America Corp. | 06051GFC8 | $146K | 0,05 | 156 000 | DBT | US |
| Wells Fargo & Co. | 94974BGK0 | $119K | 0,04 | 150 000 | DBT | US |
| Shell Finance US, Inc. | 822905AH8 | $85K | 0,03 | 110 000 | DBT | US |
| Banco Santander SA | 05964HBK0 | $52K | 0,02 | 50 000 | DBT | ES |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$61K | -0,02 | -115 | DIR | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$262K | -0,08 | -1 104 | DIR | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$659K | -0,21 | -1 306 | DIR | US |
Strona 4
z 4
← Poprzednia
Następna →
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Właściciele instytucjonalni (13F) 72 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $27 427 892 | 19,90% | 350 158 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $22 113 818 | 16,05% | 282 291 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $17 346 999 | 12,59% | 221 460 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $8 563 427 | 6,21% | 109 325 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $7 074 693 | 5,13% | 90 319 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6 783 300 | 4,92% | 86 599 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Larry Mathis Financial Planning, LLC | $5 442 998 | 3,95% | 69 485 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $5 413 886 | 3,93% | 69 116 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3 568 888 | 2,59% | 45 560 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Certified Advisory Corp | $2 936 709 | 2,13% | 37 491 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 459 911 | 1,78% | 31 404 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ASSETMARK, INC | $2 441 076 | 1,77% | 31 164 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2 268 132 | 1,65% | 28 956 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1 959 882 | 1,42% | 25 021 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NorthRock Partners, LLC | $1 925 470 | 1,40% | 24 582 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $1 357 290 | 0,98% | 17 327 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1 079 000 | 0,78% | 13 780 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 003 320 | 0,73% | 12 809 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $1 001 608 | 0,73% | 12 787 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Empirical Asset Management, LLC | $937 531 | 0,68% | 11 969 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $905 884 | 0,66% | 11 565 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $898 837 | 0,65% | 11 475 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $808 757 | 0,59% | 10 325 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NICOLET BANKSHARES INC | $808 426 | 0,59% | 10 330 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | $756 590 | 0,55% | 9 659 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SteelPeak Wealth, LLC | $737 873 | 0,54% | 9 420 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Hyundai Investments Co., Ltd. | $669 636 | 0,49% | 8 550 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TrinityPoint Wealth, LLC | $667 013 | 0,48% | 8 533 | Akcje | 31 grudnia 2024 |
| Kovack Advisors, Inc. | $650 861 | 0,47% | 8 327 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Coastal Bridge Advisors, LLC | $603 443 | 0,44% | 7 704 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PARTNERS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $551 450 | 0,40% | 7 040 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Anchor Investment Management, LLC | $462 077 | 0,34% | 5 950 | Akcje | 31 marca 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $446 287 | 0,32% | 5 698 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Duncan Williams Asset Management, LLC | $438 648 | 0,32% | 5 600 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Red Wave Investments LLC | $397 525 | 0,29% | 5 075 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $385 227 | 0,28% | 4 918 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Fortress Wealth Management, Inc. | $367 766 | 0,27% | 4 655 | Akcje | 30 września 2025 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $364 235 | 0,26% | 4 650 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $316 243 | 0,23% | 4 037 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OPINICUS CAPITAL, INC. | $311 491 | 0,23% | 3 977 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $296 064 | 0,21% | 3 780 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $294 678 | 0,21% | 3 762 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $283 570 | 0,21% | 3 620 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KKM Financial LLC | $262 875 | 0,19% | 3 356 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $257 310 | 0,19% | 3 284 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| Patton Albertson Miller Group, LLC | $231 074 | 0,17% | 2 950 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NOVEM GROUP | $218 619 | 0,16% | 2 791 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rockport Wealth LLC | $210 394 | 0,15% | 2 686 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SFE Investment Counsel | $203 658 | 0,15% | 2 600 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $137 060 | 0,10% | 1 750 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $122 586 | 0,09% | 1 565 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $108 565 | 0,08% | 1 386 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $92 116 | 0,07% | 1 176 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | $60 752 | 0,04% | 776 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMERICA BANK | $56 072 | 0,04% | 715 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| OPTIMUM INVESTMENT ADVISORS | $52 957 | 0,04% | 670 | Akcje | 30 września 2025 |
| IFP Advisors, Inc | $45 980 | 0,03% | 587 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $41 202 | 0,03% | 526 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Colonial Trust Co / SC | $31 332 | 0,02% | 400 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $27 416 | 0,02% | 350 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Spire Wealth Management | $25 379 | 0,02% | 324 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $20 601 | 0,01% | 263 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MAI Capital Management | $20 366 | 0,01% | 260 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $19 113 | 0,01% | 244 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $18 751 | 0,01% | 239 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $6 031 | 0,00% | 77 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $5 091 | 0,00% | 65 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Allworth Financial LP | $4 309 | 0,00% | 55 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Capital Advisors, Ltd. LLC | $2 510 | 0,00% | 32 048 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $2 440 | 0,00% | 31 154 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $1 087 | 0,00% | 14 | Akcje | 31 marca 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $783 | 0,00% | 10 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| CARK Advisors' Inner Circle Fund II | $309.3M |
| BUFG First Trust Exchange-Traded Fun… | $312.3M |
| USDX RBB Fund, Inc. | $312.6M |
| BRIE MFS Active Exchange Traded Fund… | $314.3M |
| IQSM New York Life Investments ETF T… | $315.0M |
| ACLC AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $307.9M |
| CPLB New York Life Investments Activ… | $307.5M |
| JXI iShares Trust | $307.4M |
| DECU AIM ETF Products Trust | $307.3M |
| GOCT First Trust Exchange-Traded Fun… | $306.8M |