SFE Investment Counsel

CIK 1317784 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela
$741.5M
#2 980 z 9 443 według wartości 13F · top 31.6%
Pozycje
152
Na dzień
30 czerwca 2026

Wartość portfela kwartał do kwartału: +16.8% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji
28,67%
Waga 25 największych pozycji
54,20%
Pozycje powyżej 1%
37
Efektywna liczba pozycji
60,8

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 4,95% Szac. kupna $49 878 768 · sprzedaż $34 090 337

Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 78,4% nadal posiadane

Nowe pozycje
16
Zwiększone
51
Zmniejszony
67
Zamknięty
6

Ekspozycja na opcje put (notional): 2,0% opcji put 13F raportuje pozycje opcyjne według bazowej wartości nominalnej — mogą obejmować zabezpieczenia, niekoniecznie zakłady niedźwiedzie

Na tej stronie

Wyniki w porównaniu do S&P 500

Śledzone Q4 2024–Q2 2026
+28.7%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno)
+28.1%
Nadwyżka zwrotu
+0.6%

Zannualizowane: +18.4% · S&P 500: +18.0%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 93,5% · Opcje wykluczone: 0,6%

Podział według sektorów

Technology
31,0%
Industrials
14,4%
Healthcare
10,1%
Retail
7,4%
Financials
6,0%
Communication Services
3,9%
Energy
3,4%
Utilities
3,4%
Financial Services
2,1%
Materials
1,3%
Communications
0,8%
Consumer products
0,8%
Consumer Discretionary
0,8%
Real Estate
0,6%
Logistics & Transportation
0,4%
Consumer Staples
0,1%
Telecommunication
0,1%
Inne/Nieprzypisane
13,3%

Pełne portfolio 152 pozycje

Typ Seria Trend 8 kwartałów
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $27 811 534 3,75% 138 995 $4 025 943 Na wzrost ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $27 463 364 3,70% 80 533 $13 908 949 Na spadek ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $24 889 332 3,36% 86 015 $2 840 949 Na spadek ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $21 701 624 2,93% 58 178 $507 168 Na wzrost ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $21 513 162 2,90% 56 951 $3 580 276 Na spadek ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $19 389 702 2,61% 59 236 $1 870 431 Na spadek ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $19 383 359 2,61% 81 327 $2 796 423 Na wzrost ×2
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $17 788 793 2,40% 204 610 $-739 711 Na spadek ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $17 037 676 2,30% 92 200 $4 033 190 Na spadek ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $15 583 896 2,10% 43 607 $2 471 114 Na spadek ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $15 358 785 2,07% 174 989 $-886 484 Na wzrost ×1
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $14 815 928 2,00% 62 790 $2 330 948 Na spadek ×3
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $14 563 246 1,96% 48 888 $8 931 362 Na spadek ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $13 801 841 1,86% 23 759 $7 467 438 Na spadek ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $13 487 260 1,82% 223 299 $1 855 223 Na spadek ×3
CMI Cummins Inc. Common Stock $13 005 384 1,75% 18 235 $2 593 083 Na spadek ×4
URI United Rentals, Inc. Common Stock $12 765 405 1,72% 11 268 $4 741 774 Na wzrost ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $12 607 674 1,70% 17 438 $6 025 824 Na spadek ×3
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $12 422 130 1,68% 17 252 $1 889 730 Na spadek ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $12 287 064 1,66% 55 726 $-602 662 Na wzrost ×1
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $11 408 288 1,54% 59 043 $2 553 510 Na wzrost ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $11 388 932 1,54% 32 233 $1 781 419 Na spadek ×5
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $10 868 767 1,47% 38 650 $2 459 531 Na wzrost ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $10 352 434 1,40% 11 067 $-784 190 Na spadek ×2
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $10 213 840 1,38% 36 478 $1 429 388 Na wzrost ×3
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $9 745 971 1,31% 90 299 $1 375 403 Na wzrost ×6
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $9 648 708 1,30% 41 393 $2 206 727 Na wzrost ×3
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $9 460 962 1,28% 75 087 $850 852 Na wzrost ×6
BX Blackstone Inc. Common Stock $8 894 440 1,20% 75 588 $1 224 607 Na wzrost ×3
CLF Cleveland-Cliffs Inc. Common Stock $8 561 764 1,15% 911 796 $994 882 Na wzrost ×1
BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF $8 497 011 1,15% 390 757 $169 971 Na wzrost ×6
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $8 347 265 1,13% 19 589 $1 190 646 Na spadek ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $8 189 338 1,10% 90 251 $-202 749 Na wzrost ×2
IVV $8 144 928 1,10% 10 876 $885 152 Na spadek ×1
BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF $8 021 467 1,08% 358 973 $-35 077 Na spadek ×1
BSJT Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF $7 990 394 1,08% 378 154 $288 975 Na wzrost ×6
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $7 711 106 1,04% 378 645 $750 988 Na wzrost ×6
DHR Danaher Corporation Common Stock $7 375 523 0,99% 38 721 $527 178 Na wzrost ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $7 161 808 0,97% 5 971 $1 802 299 Na wzrost ×1
BSJU Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETF $7 086 902 0,96% 274 568 $676 888 Na wzrost ×6
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $6 910 811 0,93% 23 782 $-1 259 580 Na wzrost ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6 759 919 0,91% 26 617 $268 326 Na wzrost ×1
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $6 616 728 0,89% 337 330 $508 643 Na wzrost ×6
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $6 394 017 0,86% 344 227 $341 348 Na wzrost ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $6 293 673 0,85% 53 581 $1 725 412 Na spadek ×6
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $6 285 641 0,85% 87 107 $1 006 842 Na wzrost ×5
CRSP CRISPR Therapeutics AG - Common Shares $6 229 434 0,84% 16 700 Opcja sprzedaży Na wzrost ×1
HASI HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. Common Stock $6 043 339 0,81% 154 759 $213 429 Na spadek ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $6 034 200 0,81% 20 000 $3 089 380 Na wzrost ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $6 034 200 0,81% 20 000 Opcja sprzedaży $3 089 380 Na wzrost ×1
DCI Donaldson Company, Inc. Common Stock $5 831 280 0,79% 64 958 $248 277 Na spadek ×4
XYL Xylem Inc. Common Stock New $5 773 022 0,78% 48 837 $621 257 Na wzrost ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $5 492 471 0,74% 4 675 $1 123 606 Na spadek ×2
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $5 276 095 0,71% 48 065 $1 742 399 Na wzrost ×2
TTEK Tetra Tech, Inc. - Common Stock $5 109 399 0,69% 176 857 $668 777 Na wzrost ×3
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $4 879 732 0,66% 293 165 $581 001 Na wzrost ×6
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $4 840 258 0,65% 151 400 $-250 099 Na spadek ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4 799 781 0,65% 19 074 $573 515 Na spadek ×4
GLW Corning Incorporated Common Stock $4 778 840 0,64% 18 709 $1 762 210 Na spadek ×3
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $4 745 842 0,64% 198 239 $-361 030 Na spadek ×1
GE GE Aerospace Common Stock $4 485 481 0,60% 12 002 $1 027 196 Na spadek ×6
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $4 444 115 0,60% 33 775 $76 987 Na wzrost ×1
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF $3 824 785 0,52% 166 621 $-2 384 562 Na spadek ×6
FDX FedEx Corporation Common Stock $3 288 739 0,44% 10 503 $-701 384 Na spadek ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $3 136 752 0,42% 31 595 $324 252 Na wzrost ×1
BSJV Invesco BulletShares 2031 High Yield Corporate Bond ETF $3 014 078 0,41% 114 822 $627 633 Na wzrost ×3
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $2 980 601 0,40% 13 482 Na wzrost ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2 950 522 0,40% 122 530 $379 658 Na wzrost ×3
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $2 945 678 0,40% 150 867 $-507 363 Na spadek ×2
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $2 892 000 0,39% 4 000 Opcja sprzedaży $1 524 840
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) $2 844 426 0,38% 12 704 Na wzrost ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $2 665 527 0,36% 17 614 $-28 924 Na wzrost ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2 585 359 0,35% 15 597 $-551 659 Na wzrost ×1
CHWY Chewy, Inc. Class A Common Stock $2 448 154 0,33% 124 588 Na wzrost ×1
PNW Pinnacle West Capital Corporation Common Stock $2 416 595 0,33% 22 585 $110 931 Na spadek ×3
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF $2 376 137 0,32% 145 019 $275 792 Na wzrost ×4
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $2 267 421 0,31% 8 861 $-630 993 Na spadek ×3
BRKB $2 233 241 0,30% 4 463 $109 906 Na wzrost ×1
BEP Brookfield Renewable Partners L.P. Limited Partnership Units $2 227 409 0,30% 64 135 $78 228 Na spadek ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $2 091 881 0,28% 13 353 $-632 194 Na spadek ×2
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $1 945 066 0,26% 5 748 $-1 593 888 Na spadek ×3
JEPI $1 868 132 0,25% 33 076 $-132 785 Na spadek ×5
EQAL $1 589 718 0,21% 26 829 $87 406 Na spadek ×1
CRCL Circle Internet Group, Inc. Class A Common Stock $1 417 630 0,19% 22 635 $-393 824 Na wzrost ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1 402 724 0,19% 19 646 $-379 801 Na wzrost ×3
EWBC East West Bancorp, Inc. - Common Stock $1 369 645 0,18% 10 610 $266 280 Na wzrost ×1
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $1 167 047 0,16% 5 665 $32 956 Na spadek ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $1 163 113 0,16% 3 378 $112 350 Na wzrost ×4
CLH Clean Harbors, Inc. Common Stock $1 097 906 0,15% 3 675 $22 668 Na spadek ×5
TNC Tennant Company Common Stock $1 065 800 0,14% 12 175 $191 312 Na spadek ×4
F Ford Motor Company Common Stock $1 059 319 0,14% 76 210 $130 060 Na spadek ×6
EIX Edison International Common Stock $1 051 234 0,14% 14 120 $-32 562 Na spadek ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1 048 431 0,14% 7 324 $128 147 Na wzrost ×6
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $1 017 527 0,14% 3 039 $252 753 Na spadek ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $958 011 0,13% 2 409 $704 927 Na wzrost ×1
RSPT $893 468 0,12% 13 852 $247 564 Na spadek ×2
CRSP CRISPR Therapeutics AG - Common Shares $892 547 0,12% 16 365 $220 859 Na wzrost ×6
LMNR Limoneira Co - Common Stock $787 931 0,11% 60 010 $-17 403
Nieznany emitent (CUSIP: 314352105) $786 408 0,11% 5 208 Na wzrost ×1
T AT&T Inc. $752 424 0,10% 36 349 $-526 876 Na spadek ×2

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy Wartość % portfela Seria
MSFT $21 701 624 2,93% wzrost ×6
URI $12 765 405 1,72% wzrost ×3
LH $10 213 840 1,38% wzrost ×3
PRU $9 745 971 1,31% wzrost ×6
WSM $9 648 708 1,30% wzrost ×3
J $9 460 962 1,28% wzrost ×6
BX $8 894 440 1,20% wzrost ×3
BSJS $8 497 011 1,15% wzrost ×6
BSJT $7 990 394 1,08% wzrost ×6
BSCS $7 711 106 1,04% wzrost ×6
DHR $7 375 523 0,99% wzrost ×6
BSJU $7 086 902 0,96% wzrost ×6
BSCR $6 616 728 0,89% wzrost ×6
BSCT $6 394 017 0,86% wzrost ×6
UBER $6 285 641 0,85% wzrost ×5

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy Wartość Akcje % portfela
CRSP $6 229 434 16 700 0,84%
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $2 980 601 13 482 0,40%
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) $2 844 426 12 704 0,38%
CHWY $2 448 154 124 588 0,33%
Nieznany emitent (CUSIP: 314352105) $786 408 5 208 0,11%
Nieznany emitent (CUSIP: 31556C106) $656 506 22 460 0,09%
BSJW $401 685 15 880 0,05%
BSCW $307 650 15 000 0,04%
TXN $274 855 922 0,04%
Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103) $262 270 1 535 0,04%
CGGO $241 662 5 709 0,03%
HXL $235 841 2 357 0,03%
CAT $221 057 208 0,03%
BAC $208 319 3 656 0,03%
BN $206 604 4 851 0,03%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy Akcja Akcje Δ Wartość Δ
PANW Zmniejszone -4K +$13.9M
MRVL Zmniejszone -8K +$8.9M
AMD Zmniejszone -7K +$7.5M
AMAT Zmniejszone -2K +$6.0M
URI Kupił więcej +255 +$4.7M
QCOM Zmniejszone -9K +$4.0M
NVDA Kupił więcej +3K +$4.0M
AVGO Zmniejszone -989 +$3.6M
KLAC Kupił więcej +18K +$3.1M
KLAC Kupił więcej +18K +$3.1M

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartał Akcje przed Wartość przed Cena od wyjścia
HON 30 czerwca 2026 24 235 $5 477 837 -1,9%
BSJP 31 grudnia 2025 59 596 $1 374 284 Nie śledzone
CMF 31 marca 2026 7 997 $1 257 628 Nie śledzone
DLR 31 marca 2025 5 624 $997 304 37,0%
XEL 31 grudnia 2025 9 920 $800 048 6,3%
PRFZ 30 czerwca 2025 20 948 $793 090
BSCP 31 grudnia 2025 30 170 $624 217 Nie śledzone
GSSC 30 czerwca 2025 8 756 $555 368 Nie śledzone
FISV 30 czerwca 2026 9 285 $518 103 5,1%
QUAL 30 czerwca 2025 2 951 $504 296 Nie śledzone
VTV 30 września 2025 2 406 $425 236 Nie śledzone
SYY 31 grudnia 2025 4 941 $406 842 14,1%
AGGY 31 marca 2026 8 748 $385 349 Nie śledzone
JPST 31 grudnia 2025 7 417 $376 264 Nie śledzone
TXN 30 września 2025 1 612 $334 657 44,3%
BND 31 marca 2026 4 383 $324 649
WDAY 30 czerwca 2026 2 435 $316 355 59,6%
MOAT 30 czerwca 2025 3 287 $289 260 Nie śledzone
UNH 30 czerwca 2025 549 $287 665 24,2%
ISRG 30 września 2025 527 $286 377 -16,5%
AMTM 31 marca 2025 12 830 $269 815 14,9%
SRLN 30 czerwca 2025 6 329 $260 324 Nie śledzone
CME 30 czerwca 2026 872 $257 545 23,7%
IBIT 31 grudnia 2025 3 913 $254 345
IEFA 31 marca 2026 2 720 $243 331 Nie śledzone
V 31 marca 2026 685 $240 065 21,7%
IEF 30 czerwca 2026 2 499 $238 460
XOM 30 września 2025 2 203 $237 483 47,6%
GAL 30 czerwca 2025 5 287 $236 957 Nie śledzone
COR 30 czerwca 2025 842 $234 139 5,7%
XOM 30 czerwca 2026 1 370 $232 434 21,7%
BN 31 marca 2026 4 993 $229 129 3,7%
TTWO 31 marca 2025 1 226 $225 682 17,0%
APH 30 czerwca 2025 3 382 $221 825 57,9%
VEEV 31 grudnia 2025 728 $216 878 11,0%
HD 31 marca 2026 627 $215 751 2,0%
BKNG 31 marca 2026 40 $214 213 22,9%
MSB 31 marca 2026 5 540 $213 345 -25,7%
AON 30 czerwca 2025 530 $211 518 -1,0%
MMM 30 czerwca 2025 1 400 $205 604 18,1%
ORCL 31 grudnia 2025 727 $204 461 -24,9%
PLTR 31 grudnia 2025 1 120 $204 310 -2,7%
IGHG 31 marca 2025 2 600 $203 242 Nie śledzone
WAT 30 września 2025 577 $201 396 32,7%
INVZ 31 grudnia 2025 26 000 $53 040 -60,4%
RGF 31 marca 2025 23 809 $9 133 Nie śledzone