ProShares Trust (ETHD)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000084463 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $91.1M
- Aktywa
- 7
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 13,47%
- Efektywna liczba pozycji
- 155,1
- Pozycje powyżej 1%
- 3
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- -$11.5M
- Koniec kwartału Maj 2026
- +$13.2M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$40.1M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 7 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nieznane papiery wartościowe | — | $5.8M | 6,37 | -2 755 674 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $3.2M | 3,54 | -2 945 129 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $3.1M | 3,36 | -952 | DCO | US |
| Repurchase Agreement | — | $72K | 0,08 | 71 879 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $45K | 0,05 | 45 233 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $34K | 0,04 | 33 925 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $25K | 0,03 | 24 878 | RA | US |
Podział według sektorów
Właściciele instytucjonalni (13F) 16 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| MYDA Advisors LLC | $4 645 500 | 27,63% | 50 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3 595 338 | 21,38% | 38 697 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 183 385 | 12,99% | 23 500 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $1 737 417 | 10,33% | 18 700 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| Jump Financial, LLC | $1 107 301 | 6,59% | 11 918 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $1 046 910 | 6,23% | 11 268 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $941 736 | 5,60% | 10 136 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $464 550 | 2,76% | 5 000 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $436 677 | 2,60% | 4 700 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $355 938 | 2,12% | 3 831 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $241 566 | 1,44% | 2 600 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $42 716 | 0,25% | 11 800 | Opcja kupna | 30 września 2025 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $9 941 | 0,06% | 107 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $4 244 | 0,03% | 45 682 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $465 | 0,00% | 5 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $385 | 0,00% | 4 151 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| HISF First Trust Exchange-Traded Fun… | $91.1M |
| STNC Hennessy Funds Trust | $91.6M |
| GENT Spinnaker ETF Series | $92.0M |
| GPTY Tidal Trust II | $92.0M |
| ITDC iShares Trust | $92.0M |
| GMOV GMO ETF Trust | $90.9M |
| GROZ Zacks Trust | $90.4M |
| TOAK Manager Directed Portfolios | $90.4M |
| SPDV ETF Series Solutions | $90.1M |
| CHPS DBX ETF Trust | $89.6M |