US Treasury 5 Year Note ETF (UFIV)
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
UFIV Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 30 września 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,54% | ▼ -2,54% |
| 3M | ▼ -5,73% | ▼ -3,94% |
| 6M | ▼ -5,73% | ▼ -3,94% |
| YTD | ▼ -5,73% | ▼ -3,38% |
| 1Y | ▼ -5,89% | ▼ -2,48% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -3,75% | ▲ +6,10% |
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 2 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B | 91282CQK0 | $29.4M | 99,67 | 29 765 000 | DBT | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $851 | 0,00 | 851 | STIV | US |
Dywidendy 41 płatności
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 27 sierpnia 2026 | $0,1690 |
| 28 lipca 2026 | $0,1590 |
| 29 czerwca 2026 | $0,1560 |
| 28 maja 2026 | $0,1500 |
| 28 kwietnia 2026 | $0,1500 |
| 30 marca 2026 | $0,1370 |
| 26 lutego 2026 | $0,1450 |
| 29 stycznia 2026 | $0,1430 |
| 30 grudnia 2025 | $0,1370 |
| 2 grudnia 2025 | $0,1300 |
| 3 listopada 2025 | $0,1400 |
| 1 października 2025 | $0,1390 |
| 2 września 2025 | $0,1470 |
| 1 sierpnia 2025 | $0,1470 |
| 1 lipca 2025 | $0,1590 |
| 2 czerwca 2025 | $0,1520 |
| 1 maja 2025 | $0,1580 |
| 1 kwietnia 2025 | $0,1570 |
| 3 marca 2025 | $0,1670 |
| 3 lutego 2025 | $0,1690 |
| 30 grudnia 2024 | $0,1580 |
| 2 grudnia 2024 | $0,1610 |
| 1 listopada 2024 | $0,1350 |
| 1 października 2024 | $0,1460 |
| 3 września 2024 | $0,1590 |
| 1 sierpnia 2024 | $0,1680 |
| 1 lipca 2024 | $0,1750 |
| 3 czerwca 2024 | $0,1780 |
| 1 maja 2024 | $0,1580 |
| 1 kwietnia 2024 | $0,1660 |
| 1 marca 2024 | $0,1550 |
| 1 lutego 2024 | $0,1540 |
| 27 grudnia 2023 | $0,1730 |
| 1 grudnia 2023 | $0,1910 |
| 1 listopada 2023 | $0,1770 |
| 2 października 2023 | $0,1680 |
| 1 września 2023 | $0,1610 |
| 1 sierpnia 2023 | $0,1560 |
| 3 lipca 2023 | $0,1420 |
| 1 czerwca 2023 | $0,1400 |
| 1 maja 2023 | $0,1460 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 18 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| CENTRAL TRUST Co | $2 260 416 | 19,71% | 46 847 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2 091 150 | 18,23% | 43 339 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Foguth Wealth Management, LLC. | $1 927 430 | 16,81% | 40 075 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Crew Capital Management, Ltd | $1 412 258 | 12,31% | 29 269 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| F/m Investments LLC | $1 218 869 | 10,63% | 25 261 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $621 039 | 5,42% | 12 871 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $492 980 | 4,30% | 10 217 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Emerald Investment Advisers, LLC | $416 647 | 3,63% | 8 635 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Spectrum Financial Alliance Ltd LLC | $381 569 | 3,33% | 7 908 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $256 937 | 2,24% | 5 325 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Valtinson Bruner Financial Planning LLC | $222 281 | 1,94% | 4 607 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $109 916 | 0,96% | 2 278 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $34 933 | 0,30% | 724 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $17 129 | 0,15% | 355 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $3 713 | 0,03% | 76 960 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| THOROUGHBRED FINANCIAL SERVICES, LLC | $252 | 0,00% | 5 241 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $242 | 0,00% | 5 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $48 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |