RBB Fund, Inc. (ZTEN)
Spółka zarządzająca · XNYS · Seria S000083564 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$49,70
Na dzień 19 sierpnia 2026
▲ +0,29 (+0,58%)
Zmiana 1-dniowa
$49,33 – $52,15
Zakres 52-tygodniowy
- Aktywa netto
- $30.3M
- Aktywa
- 234
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 7,23%
- Efektywna liczba pozycji
- 188,6
- Pozycje powyżej 1%
- 1
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
ZTEN Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 10 marca 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,50% | — |
| 3M | ▼ -0,61% | — |
| 6M | ▼ -0,83% | — |
| YTD | ▼ -0,27% | — |
| 1Y | ▲ +1,78% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 27 lutego 2024 | ▲ +3,22% | — |
- Zmienność 1R
- 5,69%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- 0,34
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Maj 2026
- +$2.1M
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$32.5M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 234 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VSP OPTICAL GROUP INC | 91836LAA0 | $128K | 0,42 | 130 000 | DBT | US |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT | 03769MAG1 | $128K | 0,42 | 127 000 | DBT | US |
| COLONIAL ENTERPRISES INC | 19565CAB6 | $128K | 0,42 | 128 000 | DBT | US |
| BROOKFIELD FINANCE INC | 11271LAQ5 | $128K | 0,42 | 130 000 | DBT | CA |
| SANTOS FINANCE LTD | 803014AC3 | $128K | 0,42 | 127 000 | DBT | AU |
| ESSEX PORTFOLIO LP | 29717PBD8 | $128K | 0,42 | 133 000 | DBT | US |
| TOTALENERGI CAP USA LLC | 89158TAC3 | $128K | 0,42 | 130 000 | DBT | US |
| NORTHERN TRUST CORP | 665859AZ7 | $128K | 0,42 | 131 000 | DBT | US |
| JOHNSON CONTROLS INTL PL | 478375AH1 | $128K | 0,42 | 121 000 | DBT | IE |
| PROTECTIVE LIFE CORP | 743674BG7 | $128K | 0,42 | 130 000 | DBT | US |
| MAPLE PARENT HLDS CO | 56530KAC0 | $128K | 0,42 | 127 000 | DBT | US |
| FLEX LTD | 33938XAG0 | $128K | 0,42 | 130 000 | DBT | SG |
| AMERICAN WATER CAPITAL C | 03040WBH7 | $128K | 0,42 | 128 000 | DBT | US |
| PRINCIPAL FINANCIAL GRP | 74251VAA0 | $128K | 0,42 | 120 000 | DBT | US |
| S&P GLOBAL INC | 78409VBR4 | $128K | 0,42 | 131 000 | DBT | US |
| GE HEALTHCARE TECH INC | 36266GAE7 | $128K | 0,42 | 131 000 | DBT | US |
| CANADIAN NATL RAILWAY | 136375DW9 | $128K | 0,42 | 130 000 | DBT | CA |
| META PLATFORMS INC | 30303MAD4 | $128K | 0,42 | 131 000 | DBT | US |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830BK4 | $128K | 0,42 | 132 000 | DBT | US |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | 742718GQ6 | $128K | 0,42 | 132 000 | DBT | US |
| COMCAST CORP | 20030NBT7 | $128K | 0,42 | 152 000 | DBT | US |
| VIRGINIA ELEC & POWER CO | 927804GX6 | $128K | 0,42 | 130 000 | DBT | US |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 37940XAY8 | $128K | 0,42 | 131 000 | DBT | US |
| CF INDUSTRIES INC | 12527GAL7 | $128K | 0,42 | 128 000 | DBT | US |
| VALERO ENERGY CORP | 91913YBG4 | $128K | 0,42 | 129 000 | DBT | US |
| CENTERPOINT ENER HOUSTON | 15189XBL1 | $128K | 0,42 | 130 000 | DBT | US |
| PFIZER INC | 717081FF5 | $128K | 0,42 | 129 000 | DBT | US |
| EQUINOR ASA | 29446MAP7 | $128K | 0,42 | 130 000 | DBT | NO |
| BAXTER INTERNATIONAL INC | 071813DE6 | $128K | 0,42 | 129 000 | DBT | US |
| PUBLIC SERVICE COLORADO | 744448DE8 | $128K | 0,42 | 129 000 | DBT | US |
| AMRIZE FINANCE US LLC | 43475RAU0 | $128K | 0,42 | 113 000 | DBT | US |
| MERCK & CO INC | 58933YBZ7 | $128K | 0,42 | 130 000 | DBT | US |
| VERTIV HOLDINGS CO | 92537NAA6 | $128K | 0,42 | 131 000 | DBT | US |
| TRAVELERS COS INC | 792860AK4 | $128K | 0,42 | 113 000 | DBT | US |
| METLIFE INC | 59156RCR7 | $128K | 0,42 | 129 000 | DBT | US |
| BROOKFIELD ASSET MANAGEM | 113004AC9 | $128K | 0,42 | 130 000 | DBT | CA |
| TELEFONICA EMISIONES SAU | 87938WAC7 | $128K | 0,42 | 115 000 | DBT | ES |
| CONSTELLATION BRANDS INC | 21036PBT4 | $128K | 0,42 | 131 000 | DBT | US |
| WESTERN MIDSTREAM OPERAT | 958667AJ6 | $127K | 0,42 | 128 000 | DBT | US |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 67103HAP2 | $127K | 0,42 | 129 000 | DBT | US |
| EXELON CORP | 30161NBV2 | $127K | 0,42 | 131 000 | DBT | US |
| AETNA INC | 00817YAF5 | $127K | 0,42 | 117 000 | DBT | US |
| CHARLES SCHWAB CORP | 808513CL7 | $127K | 0,42 | 131 000 | DBT | US |
| VERISK ANALYTICS INC | 92345YAQ9 | $127K | 0,42 | 130 000 | DBT | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324PAR3 | $127K | 0,42 | 121 000 | DBT | US |
| UNUM GROUP | 91529YAU0 | $127K | 0,42 | 129 000 | DBT | US |
| SOUTHERN CO | 842587CW5 | $127K | 0,42 | 138 000 | DBT | US |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES | 78017TAB9 | $127K | 0,42 | 128 000 | DBT | LR |
| MSCI INC | 55354GAS9 | $127K | 0,42 | 131 000 | DBT | US |
| EBAY INC | 278642BE2 | $127K | 0,42 | 129 000 | DBT | US |
Strona 4
z 5
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Właściciele instytucjonalni (13F) 8 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $18 029 314 | 41,96% | 357 654 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $17 127 168 | 39,86% | 339 685 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Crew Capital Management, Ltd | $3 880 730 | 9,03% | 76 967 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 825 028 | 4,25% | 36 196 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 248 820 | 2,91% | 24 768 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $860 984 | 2,00% | 17 076 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Pillar Financial Advisors, LLC | $727 | 0,00% | 14 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $52 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| HSMV First Trust Exchange-Traded Fun… | $30.4M |
| WBIL Absolute Shares Trust | $30.5M |
| CUT Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $30.5M |
| PWS Pacer Funds Trust | $30.5M |
| HYSA BondBloxx ETF Trust | $30.5M |
| JNEU AIM ETF Products Trust | $30.2M |
| MYCG SSGA Active Trust | $30.0M |
| XOMO Tidal Trust II | $29.9M |
| PYPY Tidal Trust II | $29.9M |
| PVI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $29.8M |