F/m 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTEN)
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
ZTEN Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 30 września 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,04% | ▼ -3,60% |
| 3M | ▼ -7,46% | ▼ -4,68% |
| 6M | ▼ -7,46% | ▼ -4,68% |
| YTD | ▼ -7,71% | ▼ -4,15% |
| 1Y | ▼ -8,07% | ▼ -2,97% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -4,48% | ▲ +9,70% |
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 234 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARIZONA PUBLIC SERVICE | 040555DK7 | $127K | 0,42 | 129 000 | DBT | US |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 101137AE7 | $127K | 0,42 | 116 000 | DBT | US |
| ESSENTIAL UTILITIES INC | 29670GAL6 | $127K | 0,42 | 129 000 | DBT | US |
| AEP TEXAS INC | 00108WAV2 | $127K | 0,42 | 129 000 | DBT | US |
| PROGRESSIVE CORP | 743315BD4 | $127K | 0,42 | 127 000 | DBT | US |
| RLI CORP | 749607AD9 | $127K | 0,42 | 131 000 | DBT | US |
| BURLINGTN NORTH SANTA FE | 12189TAX2 | $127K | 0,42 | 116 000 | DBT | US |
| VISA INC | 92826CBB7 | $127K | 0,42 | 128 000 | DBT | US |
| IDAHO POWER CO | 45138LBM4 | $127K | 0,42 | 130 000 | DBT | US |
| SPIRE INC | 84857LAE1 | $127K | 0,42 | 127 000 | DBT | US |
| MICROSOFT CORP | 594918BS2 | $127K | 0,42 | 141 000 | DBT | US |
| LYB INT FINANCE III | 50249AAR4 | $127K | 0,42 | 125 000 | DBT | US |
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP | 161175CS1 | $127K | 0,42 | 130 000 | DBT | US |
| TRANSURBAN FINANCE CO | 89400PAL7 | $127K | 0,42 | 130 000 | DBT | AU |
| TEXTRON INC | 883203CF6 | $127K | 0,42 | 130 000 | DBT | US |
| ALLSTATE CORP | 020002AT8 | $127K | 0,42 | 120 000 | DBT | US |
| KIMCO REALTY OP LLC | 49447BAC7 | $127K | 0,42 | 125 000 | DBT | US |
| WPP 2025 LLC | 92944AAA1 | $127K | 0,42 | 129 000 | DBT | US |
| CHUBB INA HOLDINGS LLC | 00440EAH0 | $127K | 0,42 | 113 000 | DBT | US |
| WALT DISNEY COMPANY/THE | 254687GE0 | $126K | 0,42 | 130 000 | DBT | US |
| BROADCOM INC | 11135FDB4 | $126K | 0,42 | 128 000 | DBT | US |
| WILLIAMS COMPANIES INC | 969457CV0 | $126K | 0,42 | 128 000 | DBT | US |
| GE VERNOVA INC | 36828AAB7 | $126K | 0,42 | 128 000 | DBT | US |
| MARSH & MCLENNAN COS INC | 571748CF7 | $126K | 0,42 | 128 000 | DBT | US |
| TYCO ELECTRONICS GROUP S | 902133BF3 | $126K | 0,42 | 128 000 | DBT | LU |
| GENERAL ELECTRIC CO | 369604CA9 | $126K | 0,42 | 126 000 | DBT | US |
| SHELL FINANCE US INC | 822905AQ8 | $126K | 0,42 | 128 000 | DBT | US |
| CUBESMART LP | 22966RAK2 | $126K | 0,41 | 127 000 | DBT | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS | 92343VHG2 | $126K | 0,41 | 128 000 | DBT | US |
| LINCOLN NATIONAL CORP | 534187BZ1 | $125K | 0,41 | 128 000 | DBT | US |
| CLECO POWER LLC | 185508AJ7 | $125K | 0,41 | 126 000 | DBT | US |
| RTX CORP | 913017BK4 | $125K | 0,41 | 116 000 | DBT | US |
| HUBBELL INC | 443510AL6 | $124K | 0,41 | 128 000 | DBT | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $13K | 0,04 | 13 372 | STIV | US |
Dywidendy 32 płatności
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 28 września 2026 | $0,2200 |
| 27 sierpnia 2026 | $0,2240 |
| 28 lipca 2026 | $0,2240 |
| 29 czerwca 2026 | $0,2050 |
| 28 maja 2026 | $0,2150 |
| 28 kwietnia 2026 | $0,2050 |
| 30 marca 2026 | $0,2070 |
| 26 lutego 2026 | $0,2100 |
| 29 stycznia 2026 | $0,2140 |
| 30 grudnia 2025 | $0,2120 |
| 2 grudnia 2025 | $0,2070 |
| 3 listopada 2025 | $0,2090 |
| 1 października 2025 | $0,2100 |
| 2 września 2025 | $0,2160 |
| 1 sierpnia 2025 | $0,2210 |
| 1 lipca 2025 | $0,2330 |
| 2 czerwca 2025 | $0,2290 |
| 1 maja 2025 | $0,2300 |
| 1 kwietnia 2025 | $0,2240 |
| 3 marca 2025 | $0,2280 |
| 3 lutego 2025 | $0,2290 |
| 30 grudnia 2024 | $0,2170 |
| 2 grudnia 2024 | $0,2210 |
| 1 listopada 2024 | $0,2100 |
| 1 października 2024 | $0,2120 |
| 3 września 2024 | $0,2220 |
| 1 sierpnia 2024 | $0,2020 |
| 1 lipca 2024 | $0,2190 |
| 3 czerwca 2024 | $0,2240 |
| 1 maja 2024 | $0,2350 |
| 1 kwietnia 2024 | $0,1900 |
| 1 marca 2024 | $0,2880 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 8 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $18 029 314 | 41,95% | 357 654 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $17 127 168 | 39,85% | 339 685 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Crew Capital Management, Ltd | $3 880 730 | 9,03% | 76 967 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 825 028 | 4,25% | 36 196 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 248 820 | 2,91% | 24 768 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $860 984 | 2,00% | 17 076 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $9 548 | 0,02% | 189 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Pillar Financial Advisors, LLC | $727 | 0,00% | 14 | Akcje | 30 czerwca 2026 |