RBB Fund, Inc. (ZTWO)
Spółka zarządzająca · XNYS · Seria S000083568 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$50,44
Na dzień 19 sierpnia 2026
▲ +0,04 (+0,08%)
Zmiana 1-dniowa
$50,39 – $51,05
Zakres 52-tygodniowy
- Aktywa netto
- $18.1M
- Aktywa
- 445
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 2,33%
- Efektywna liczba pozycji
- 452,7
- Pozycje powyżej 1%
- 0
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
ZTWO Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 10 marca 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,32% | — |
| 3M | ▼ -0,12% | — |
| 6M | ▼ -0,21% | — |
| YTD | ▼ -0,10% | — |
| 1Y | ▲ +0,45% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 27 lutego 2024 | ▲ +1,36% | — |
- Zmienność 1R
- 1,85%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- 0,25
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Maj 2026
- +$620
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$115.5M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 445 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BON SECOURS MERCY | 58942HAC5 | $41K | 0,22 | 41 000 | DBT | US |
| CHRISTUS HEALTH | 17108JAA1 | $41K | 0,22 | 41 000 | DBT | US |
| NATIONAL RURAL UTIL COOP | 63743HGB2 | $41K | 0,22 | 41 000 | DBT | US |
| REPUBLIC SERVICES INC | 760759AT7 | $41K | 0,22 | 41 000 | DBT | US |
| ROYAL BANK OF CANADA | 78017DAN8 | $41K | 0,22 | 41 000 | DBT | CA |
| KIRBY CORPORATION | 497266AC0 | $41K | 0,22 | 41 000 | DBT | US |
| DOLLAR TREE INC | 256746AH1 | $41K | 0,22 | 41 000 | DBT | US |
| INGERSOLL RAND INC | 45687VAA4 | $41K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| CENTERPOINT ENER HOUSTON | 15189XBD9 | $41K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| NUCOR CORP | 670346AP0 | $41K | 0,22 | 41 000 | DBT | US |
| WILLIAMS COMPANIES INC | 969457CK4 | $41K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 025537AV3 | $41K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| CH ROBINSON WORLDWIDE | 12541WAA8 | $41K | 0,22 | 41 000 | DBT | US |
| GENERAL DYNAMICS CORP | 369550BC1 | $41K | 0,22 | 41 000 | DBT | US |
| OTIS WORLDWIDE CORP | 68902VAP2 | $41K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| CANADIAN PACIFIC RAILWAY | 13645RAY0 | $41K | 0,22 | 41 000 | DBT | CA |
| SBL HOLDINGS INC | 78397DAE8 | $41K | 0,22 | 42 000 | DBT | US |
| NASDAQ INC | 63111XAH4 | $41K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| ILLUMINA INC | 452327AP4 | $41K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| CSX CORP | 126408HJ5 | $41K | 0,22 | 41 000 | DBT | US |
| EXTRA SPACE STORAGE LP | 30225VAM9 | $41K | 0,22 | 41 000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VAP5 | $41K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| VENTAS REALTY LP | 92277GAM9 | $41K | 0,22 | 41 000 | DBT | US |
| AXIS SPECIALTY FINAN PLC | 05464HAC4 | $41K | 0,22 | 41 000 | DBT | GB |
| HEICO CORP | 422806AA7 | $41K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| CME GROUP INC | 12572QAJ4 | $41K | 0,22 | 41 000 | DBT | US |
| ABB FINANCE USA INC | 00037BAF9 | $41K | 0,22 | 41 000 | DBT | US |
| CLOROX COMPANY | 189054AW9 | $41K | 0,22 | 41 000 | DBT | US |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE E | 015271AK5 | $41K | 0,22 | 41 000 | DBT | US |
| INTUIT INC | 46124HAF3 | $41K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| COX COMMUNICATIONS INC | 224044CR6 | $41K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| JABIL INC | 466313AH6 | $41K | 0,22 | 41 000 | DBT | US |
| BLUE OWL CAPITAL CORP | 69121KAG9 | $41K | 0,22 | 43 000 | DBT | US |
| CON EDISON CO OF NY INC | 209111FP3 | $41K | 0,22 | 41 000 | DBT | US |
| FEDERAL REALTY OP LP | 313747BC0 | $41K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027XCC2 | $41K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| RYDER SYSTEM INC | 78355HKW8 | $41K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| LAS VEGAS SANDS CORP | 517834AM9 | $41K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| FISERV INC | 337738BG2 | $41K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| WRKCO INC | 92940PAE4 | $41K | 0,22 | 41 000 | DBT | US |
| XPO INC | 98379KAA0 | $41K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| UPM-KYMMENE OYJ | 915436AC3 | $41K | 0,22 | 39 000 | DBT | FI |
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $41K | 0,22 | 40 508 | STIV | US |
| MCKESSON CORP | 581557BT1 | $41K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 573874AF1 | $40K | 0,22 | 42 000 | DBT | US |
| MAREX GROUP PLC | 566539AB8 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | GB |
| MARATHON PETROLEUM CORP | 56585ABD3 | $40K | 0,22 | 41 000 | DBT | US |
| CDW LLC/CDW FINANCE | 12513GBD0 | $40K | 0,22 | 41 000 | DBT | US |
| KENVUE INC | 49177JAF9 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| DOLLAR GENERAL CORP | 256677AN5 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
Strona 4
z 9
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Właściciele instytucjonalni (13F) 11 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $9 607 199 | 61,88% | 190 735 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Crew Capital Management, Ltd | $2 663 484 | 17,16% | 52 879 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1 269 677 | 8,18% | 25 192 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Crews Bank & Trust | $513 768 | 3,31% | 10 200 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $444 157 | 2,86% | 8 818 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $268 922 | 1,73% | 5 339 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Emerald Investment Advisers, LLC | $245 500 | 1,58% | 4 874 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HORAN Wealth, LLC | $228 627 | 1,47% | 4 539 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Creative Planning | $200 772 | 1,29% | 3 986 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $64 825 | 0,42% | 1 287 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $18 677 | 0,12% | 369 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| APXM First Trust Exchange-Traded Fun… | $18.2M |
| JMID Janus Detroit Street Trust | $18.2M |
| RSJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $18.3M |
| NBCE Neuberger Berman ETF Trust | $18.3M |
| ABLG Abacus FCF ETF Trust | $18.3M |
| PBMY PGIM Rock ETF Trust | $18.1M |
| TPOR Direxion Shares ETF Trust | $18.0M |
| QSIX Pacer Funds Trust | $18.0M |
| PSCU Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $17.9M |
| QUSA Tidal Trust III | $17.7M |