RBB Fund, Inc. (ZTWO)
Spółka zarządzająca · XNYS · Seria S000083568 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$50,44
Na dzień 19 sierpnia 2026
▲ +0,04 (+0,08%)
Zmiana 1-dniowa
$50,39 – $51,05
Zakres 52-tygodniowy
- Aktywa netto
- $18.1M
- Aktywa
- 445
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 2,33%
- Efektywna liczba pozycji
- 452,7
- Pozycje powyżej 1%
- 0
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
ZTWO Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 10 marca 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,32% | — |
| 3M | ▼ -0,12% | — |
| 6M | ▼ -0,21% | — |
| YTD | ▼ -0,10% | — |
| 1Y | ▲ +0,45% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 27 lutego 2024 | ▲ +1,36% | — |
- Zmienność 1R
- 1,85%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- 0,25
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Maj 2026
- +$620
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$115.5M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 445 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTRAZENECA FINANCE LLC | 04636NAF0 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| HEINEKEN NV | 423012AF0 | $40K | 0,22 | 41 000 | DBT | NL |
| NETFLIX INC | 64110LAS5 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES | 780153BG6 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | LR |
| BP CAP MARKETS AMERICA | 10373QBY5 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| CONSTELLATION BRANDS INC | 21036PAY4 | $40K | 0,22 | 41 000 | DBT | US |
| BAKER HUGHES LLC/CO-OBL | 05723KAE0 | $40K | 0,22 | 41 000 | DBT | US |
| GARTNER INC | 366651AC1 | $40K | 0,22 | 41 000 | DBT | US |
| BROADCOM INC | 11135FCP4 | $40K | 0,22 | 42 000 | DBT | US |
| AES CORP/THE | 00130HCH6 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| SAN DIEGO G & E | 797440CE2 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| UNITED PARCEL SERVICE | 911312BM7 | $40K | 0,22 | 41 000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY CORP | 26441CBW4 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| JM SMUCKER CO | 832696AR9 | $40K | 0,22 | 41 000 | DBT | US |
| MCDONALD'S CORP | 58013MFU3 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| SOUTHWEST AIRLINES CO | 844741BE7 | $40K | 0,22 | 41 000 | DBT | US |
| TELEDYNE TECHNOLOGIES IN | 879360AD7 | $40K | 0,22 | 42 000 | DBT | US |
| BANK OF MONTREAL | 06368MJG0 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | CA |
| META PLATFORMS INC | 30303M8L9 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| CHEVRON PHILLIPS CHEM CO | 166754AS0 | $40K | 0,22 | 41 000 | DBT | US |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL | 65339KDG2 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| COLGATE-PALMOLIVE CO | 194162AR4 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| BANK OF NOVA SCOTIA | 06418GAP2 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | CA |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC | 883556CT7 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| REXFORD INDUSTRIAL REALT | 76169XAC8 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| JOHNSON & JOHNSON | 478160DH4 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| S&P GLOBAL INC | 78409VBF0 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| ADOBE INC | 00724PAH2 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| DTE ENERGY CO | 233331BJ5 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| VONTIER CORP | 928881AD3 | $40K | 0,22 | 42 000 | DBT | US |
| T-MOBILE USA INC | 87264ADA0 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PEU6 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| BRIGHTHSE FIN GLBL FUND | 10921U2E7 | $40K | 0,22 | 43 000 | DBT | US |
| CAPITAL POWER US HOLDING | 14041TAA6 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC | 694308KW6 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 882508BV5 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| ALTRIA GROUP INC | 02209SBS1 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| CANADIAN IMPERIAL BANK | 13607PH98 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | CA |
| INTEL CORP | 458140CE8 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY ENERG | 084659AM3 | $40K | 0,22 | 41 000 | DBT | US |
| GLENCORE FUNDING LLC | 378272BY3 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| WOODSIDE FINANCE LTD | 980236AX1 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | AU |
| CARGILL INC | 141781CE2 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| PINNACLE WEST CAPITAL | 723484AM3 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| STRYKER CORP | 863667BK6 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| DELTA AIR LINES INC | 247361A24 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 595017BK9 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| CROWN CASTLE INC | 22822VBB6 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| SAMMONS FINANCIAL GLOBAL | 79587J2B8 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| BOSTON PROPERTIES LP | 10112RBG8 | $40K | 0,22 | 39 000 | DBT | US |
Strona 5
z 9
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Właściciele instytucjonalni (13F) 11 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $9 607 199 | 61,88% | 190 735 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Crew Capital Management, Ltd | $2 663 484 | 17,16% | 52 879 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1 269 677 | 8,18% | 25 192 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Crews Bank & Trust | $513 768 | 3,31% | 10 200 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $444 157 | 2,86% | 8 818 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $268 922 | 1,73% | 5 339 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Emerald Investment Advisers, LLC | $245 500 | 1,58% | 4 874 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HORAN Wealth, LLC | $228 627 | 1,47% | 4 539 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Creative Planning | $200 772 | 1,29% | 3 986 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $64 825 | 0,42% | 1 287 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $18 677 | 0,12% | 369 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| APXM First Trust Exchange-Traded Fun… | $18.2M |
| JMID Janus Detroit Street Trust | $18.2M |
| RSJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $18.3M |
| NBCE Neuberger Berman ETF Trust | $18.3M |
| ABLG Abacus FCF ETF Trust | $18.3M |
| PBMY PGIM Rock ETF Trust | $18.1M |
| TPOR Direxion Shares ETF Trust | $18.0M |
| QSIX Pacer Funds Trust | $18.0M |
| PSCU Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $17.9M |
| QUSA Tidal Trust III | $17.7M |