RBB Fund, Inc. (ZTWO)
Spółka zarządzająca · XNYS · Seria S000083568 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$50,41
Na dzień 20 sierpnia 2026
▼ -0,04 (-0,07%)
Zmiana 1-dniowa
$50,39 – $51,05
Zakres 52-tygodniowy
- Aktywa netto
- $18.1M
- Aktywa
- 445
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 2,33%
- Efektywna liczba pozycji
- 452,7
- Pozycje powyżej 1%
- 0
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
ZTWO Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 19 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,63% | — |
| 3M | ▼ -0,63% | — |
| 6M | ▼ -1,02% | — |
| YTD | ▼ -0,73% | — |
| 1Y | ▼ -0,63% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 27 lutego 2024 | ▲ +0,72% | — |
- Zmienność 1R
- 1,74%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- -0,64
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Maj 2026
- +$620
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$115.5M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 445 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORP | 67066GAM6 | $40K | 0,22 | 42 000 | DBT | US |
| SYSTEM ENERGY RESOURCES | 871911AU7 | $40K | 0,22 | 39 000 | DBT | US |
| INTL FLAVOR & FRAGRANCES | 459506AK7 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| BLACKSTONE SECURED LEND | 09261XAJ1 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| AVNET INC | 053807AW3 | $40K | 0,22 | 39 000 | DBT | US |
| VOC ESCROW LTD | 91832VAA2 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | BM |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | 742718FZ7 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| CHENIERE ENERGY INC | 16411RAK5 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| CIGNA GROUP/THE | 125523AH3 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| BMW US CAPITAL LLC | 05565EDF9 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| WELLTOWER OP LLC | 95040QAD6 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| WILLIS NORTH AMERICA INC | 970648AG6 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| MERCK & CO INC | 58933YBH7 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830CK3 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| HORACE MANN EDUCATORS CO | 440327AL8 | $40K | 0,22 | 38 000 | DBT | US |
| VALERO ENERGY CORP | 91913YAV2 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| PACCAR FINANCIAL CORP | 69371RT97 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| QUANTA SERVICES INC | 74762EAM4 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| WALMART INC | 931142FB4 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| FIDELITY NATL FINANCIAL | 31620RAH8 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| REGAL REXNORD CORP | 758750AM5 | $40K | 0,22 | 39 000 | DBT | US |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 37940XBA9 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| HORMEL FOODS CORP | 440452AH3 | $40K | 0,22 | 42 000 | DBT | US |
| FIDELITY NATL INFO SERV | 31620MCA2 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| FIRST-CITIZENS BANK/TRST | 125581GX0 | $40K | 0,22 | 39 000 | DBT | US |
| CHARLES SCHWAB CORP | 808513CD5 | $40K | 0,22 | 39 000 | DBT | US |
| COMCAST CORP | 20030NCT6 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| BLACK HILLS CORP | 092113AV1 | $40K | 0,22 | 39 000 | DBT | US |
| ELI LILLY & CO | 532457DB1 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650CX6 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| CHEVRON USA INC | 166756BH8 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| MAIN STREET CAPITAL CORP | 56035LAK0 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| CONCENTRIX CORP | 20602DAB7 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| VOYA FINANCIAL INC | 929089AF7 | $40K | 0,22 | 41 000 | DBT | US |
| LAZARD GROUP LLC | 52107QAJ4 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| NXP BV/NXP FDG/NXP USA | 62954HBF4 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | NL |
| NVENT FINANCE SARL | 67078AAD5 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | LU |
| SHERWIN-WILLIAMS CO | 824348BU9 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| AMAZON.COM INC | 023135DB9 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| NNN REIT INC | 637417AL0 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| VISTRA OPERATIONS CO LLC | 92840VBD3 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| SUMISHO AIR LEASE CORP | 873923AA4 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| NATIONAL GRID PLC | 636274AD4 | $40K | 0,22 | 39 000 | DBT | GB |
| SANOFI SA | 801060AE4 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | FR |
| NORTHWESTERN MUTUAL GLBL | 66815L2X6 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| FIRSTENERGY PENN ELECTRI | 33767QAC0 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| HUNTINGTON INGALLS INDUS | 446413AZ9 | $40K | 0,22 | 42 000 | DBT | US |
| GLAXOSMITHKLINE CAP INC | 377372AN7 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| ZOETIS INC | 98978VAW3 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| AUSGRID FINANCE PTY LTD | 052113AB3 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | AU |
Strona 7
z 9
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Właściciele instytucjonalni (13F) 11 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $9 607 199 | 61,88% | 190 735 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Crew Capital Management, Ltd | $2 663 484 | 17,16% | 52 879 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1 269 677 | 8,18% | 25 192 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Crews Bank & Trust | $513 768 | 3,31% | 10 200 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $444 157 | 2,86% | 8 818 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $268 922 | 1,73% | 5 339 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Emerald Investment Advisers, LLC | $245 500 | 1,58% | 4 874 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HORAN Wealth, LLC | $228 627 | 1,47% | 4 539 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Creative Planning | $200 772 | 1,29% | 3 986 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $64 825 | 0,42% | 1 287 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $18 677 | 0,12% | 369 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| APXM First Trust Exchange-Traded Fun… | $18.2M |
| JMID Janus Detroit Street Trust | $18.2M |
| RSJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $18.3M |
| NBCE Neuberger Berman ETF Trust | $18.3M |
| ABLG Abacus FCF ETF Trust | $18.3M |
| PBMY PGIM Rock ETF Trust | $18.1M |
| TPOR Direxion Shares ETF Trust | $18.0M |
| QSIX Pacer Funds Trust | $18.0M |
| PSCU Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $17.9M |
| QUSA Tidal Trust III | $17.7M |