RBB Fund, Inc. (ZTWO)
Spółka zarządzająca · XNYS · Seria S000083568 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$50,44
Na dzień 19 sierpnia 2026
▲ +0,04 (+0,08%)
Zmiana 1-dniowa
$50,39 – $51,05
Zakres 52-tygodniowy
- Aktywa netto
- $18.1M
- Aktywa
- 445
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 2,33%
- Efektywna liczba pozycji
- 452,7
- Pozycje powyżej 1%
- 0
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
ZTWO Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 19 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,63% | — |
| 3M | ▼ -0,63% | — |
| 6M | ▼ -1,02% | — |
| YTD | ▼ -0,73% | — |
| 1Y | ▼ -0,63% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 27 lutego 2024 | ▲ +0,72% | — |
- Zmienność 1R
- 1,74%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- -0,64
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Maj 2026
- +$620
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$115.5M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 445 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMCOR FLEXIBLES NORTH AM | 02344AAF5 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| MARS INC | 571676AX3 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| PEPSICO INC | 713448GA0 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| RIO TINTO FIN USA PLC | 76720AAR7 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | GB |
| HP INC | 40434LAM7 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| MACQUARIE AIRFINANCE HLD | 55609NAF5 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | GB |
| QUEST DIAGNOSTICS INC | 74834LBE9 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| M&T BANK CORPORATION | 55261FAU8 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 620076BL2 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| SYNOPSYS INC | 871607AB3 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| MARSH & MCLENNAN COS INC | 571748BY7 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| AVOLON HOLDINGS FNDG LTD | 05401AAW1 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | KY |
| LPL HOLDINGS INC | 50212YAN4 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| MOLEX ELECTRONICS TECH | 60856BAE4 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| CONAGRA BRANDS INC | 205887CF7 | $40K | 0,22 | 42 000 | DBT | US |
| AMRIZE FINANCE US LLC | 43475RAQ9 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| CNH INDUSTRIAL CAP LLC | 12592BAU8 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| FAIRFAX FINL HLDGS LTD | 303901BB7 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | CA |
| ASSURANT INC | 04621XAJ7 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 007903BJ5 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| TRIMBLE INC | 896239AC4 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| EQUINIX INC | 29444UBR6 | $40K | 0,22 | 42 000 | DBT | US |
| AMERICAN INTL GROUP | 026874DM6 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| LENNAR CORP | 526057CD4 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| WESTINGHOUSE AIR BRAKE | 960386AM2 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| SALESFORCE INC | 79466LAQ7 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| EPR PROPERTIES | 26884UAE9 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| OMEGA HLTHCARE INVESTORS | 681936BK5 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| WESTERN MIDSTREAM OPERAT | 958254AK0 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 70450YAS2 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| STANLEY BLACK & DECKER I | 854502AT8 | $40K | 0,22 | 39 000 | DBT | US |
| OMNICOM GROUP INC | 681919BP0 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| BAT INTL FINANCE PLC | 05530QAP5 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | GB |
| VICI PROPERTIES LP | 925650AJ2 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| HP ENTERPRISE CO | 42824CCC1 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| BEST BUY CO INC | 08652BAA7 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| KELLANOVA | 487836BW7 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| GLOBE LIFE INC | 891027AS3 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XCY9 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| KINDER MORGAN INC | 49456BAP6 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | 44891AEJ2 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| AMERICAN HONDA FINANCE | 02665WGV7 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| MGIC INVESTMENT CORP | 552848AG8 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS | 58507LBB4 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | LU |
| NATIONAL FUEL GAS CO | 636180BP5 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| EQUITABLE AMERICA GLOBAL | 29446Q2A0 | $40K | 0,22 | 40 000 | DBT | US |
| MASCO CORP | 574599BS4 | $40K | 0,22 | 42 000 | DBT | US |
| TD SYNNEX CORP | 87162WAH3 | $40K | 0,22 | 42 000 | DBT | US |
| CANADIAN NATL RAILWAY | 136375BD3 | $40K | 0,22 | 38 000 | DBT | CA |
| SUZANO AUSTRIA GMBH | 86964WAL6 | $40K | 0,22 | 42 000 | DBT | AT |
Strona 6
z 9
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Właściciele instytucjonalni (13F) 11 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $9 607 199 | 61,88% | 190 735 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Crew Capital Management, Ltd | $2 663 484 | 17,16% | 52 879 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1 269 677 | 8,18% | 25 192 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Crews Bank & Trust | $513 768 | 3,31% | 10 200 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $444 157 | 2,86% | 8 818 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $268 922 | 1,73% | 5 339 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Emerald Investment Advisers, LLC | $245 500 | 1,58% | 4 874 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HORAN Wealth, LLC | $228 627 | 1,47% | 4 539 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Creative Planning | $200 772 | 1,29% | 3 986 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $64 825 | 0,42% | 1 287 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $18 677 | 0,12% | 369 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| APXM First Trust Exchange-Traded Fun… | $18.2M |
| JMID Janus Detroit Street Trust | $18.2M |
| RSJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $18.3M |
| NBCE Neuberger Berman ETF Trust | $18.3M |
| ABLG Abacus FCF ETF Trust | $18.3M |
| PBMY PGIM Rock ETF Trust | $18.1M |
| TPOR Direxion Shares ETF Trust | $18.0M |
| QSIX Pacer Funds Trust | $18.0M |
| PSCU Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $17.9M |
| QUSA Tidal Trust III | $17.7M |