F/m 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTRE)
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
ZTRE Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 5 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,44% | ▼ -1,08% |
| 3M | ▼ -2,93% | ▼ -0,51% |
| 6M | ▼ -2,93% | ▼ -0,51% |
| YTD | ▼ -3,21% | ▼ -0,10% |
| 1Y | ▼ -3,16% | ▲ +1,00% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -0,76% | ▲ +11,94% |
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 471 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR | 035240AQ3 | $83K | 0,20 | 82 000 | DBT | US |
| WEA FINANCE LLC | 92928QAF5 | $83K | 0,20 | 86 000 | DBT | US |
| STANLEY BLACK & DECKER I | 854502AH4 | $83K | 0,20 | 83 000 | DBT | US |
| INGERSOLL RAND INC | 45687VAD8 | $83K | 0,20 | 81 000 | DBT | US |
| AMERICAN WATER CAPITAL C | 03040WAU9 | $83K | 0,20 | 85 000 | DBT | US |
| JM SMUCKER CO | 832696AW8 | $83K | 0,20 | 80 000 | DBT | US |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 67103HAH0 | $83K | 0,20 | 84 000 | DBT | US |
| EXTRA SPACE STORAGE LP | 30225VAN7 | $82K | 0,20 | 84 000 | DBT | US |
| ENBRIDGE INC | 29250NCM5 | $82K | 0,20 | 83 000 | DBT | CA |
| NISOURCE INC | 65473PAS4 | $82K | 0,20 | 81 000 | DBT | US |
| ALLY FINANCIAL INC | 02005NBU3 | $82K | 0,20 | 79 000 | DBT | US |
| ALLSTATE CORP | 020002BL4 | $82K | 0,20 | 81 000 | DBT | US |
| DOW CHEMICAL CO/THE | 260543CY7 | $82K | 0,20 | 82 000 | DBT | US |
| KILROY REALTY LP | 49427RAN2 | $82K | 0,20 | 83 000 | DBT | US |
| CIGNA GROUP/THE | 125523CT5 | $82K | 0,20 | 81 000 | DBT | US |
| SPRINT CAPITAL CORP | 852060AD4 | $82K | 0,20 | 78 000 | DBT | US |
| APPLIED MATERIALS INC | 038222AS4 | $82K | 0,20 | 81 000 | DBT | US |
| GEN LUX SARL/GEN USA INC | 37190AAB5 | $82K | 0,20 | 80 000 | DBT | LU |
| GXO LOGISTICS INC | 36262GAF8 | $82K | 0,20 | 79 000 | DBT | US |
| MEDLINE BORROWER/MEDL CO | 58506DAA6 | $57K | 0,14 | 56 000 | DBT | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $50K | 0,12 | 50 478 | STIV | US |
Dywidendy 32 płatności
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 28 września 2026 | $0,1850 |
| 27 sierpnia 2026 | $0,1850 |
| 28 lipca 2026 | $0,1810 |
| 29 czerwca 2026 | $0,1730 |
| 28 maja 2026 | $0,1810 |
| 28 kwietnia 2026 | $0,1700 |
| 30 marca 2026 | $0,1780 |
| 26 lutego 2026 | $0,1800 |
| 29 stycznia 2026 | $0,1800 |
| 30 grudnia 2025 | $0,1840 |
| 2 grudnia 2025 | $0,1780 |
| 3 listopada 2025 | $0,1740 |
| 1 października 2025 | $0,1740 |
| 2 września 2025 | $0,1800 |
| 1 sierpnia 2025 | $0,1640 |
| 1 lipca 2025 | $0,1930 |
| 2 czerwca 2025 | $0,1950 |
| 1 maja 2025 | $0,1970 |
| 1 kwietnia 2025 | $0,1950 |
| 3 marca 2025 | $0,2020 |
| 3 lutego 2025 | $0,2050 |
| 30 grudnia 2024 | $0,1980 |
| 2 grudnia 2024 | $0,1980 |
| 1 listopada 2024 | $0,1880 |
| 1 października 2024 | $0,1840 |
| 3 września 2024 | $0,1940 |
| 1 sierpnia 2024 | $0,2020 |
| 1 lipca 2024 | $0,2050 |
| 3 czerwca 2024 | $0,2030 |
| 1 maja 2024 | $0,2150 |
| 1 kwietnia 2024 | $0,1910 |
| 1 marca 2024 | $0,2900 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 9 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $28 272 027 | 54,30% | 559 494 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $16 467 479 | 31,63% | 325 862 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Crew Capital Management, Ltd | $2 680 579 | 5,15% | 53 044 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2 137 424 | 4,11% | 42 275 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $944 348 | 1,81% | 18 687 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $520 157 | 1,00% | 10 293 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Crews Bank & Trust | $515 457 | 0,99% | 10 200 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $291 031 | 0,56% | 5 759 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HORAN Wealth, LLC | $235 139 | 0,45% | 4 653 | Akcje | 30 czerwca 2026 |