RBB Fund, Inc. (ZTRE)
Spółka zarządzająca · XNYS · Seria S000083570 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$50,54
Na dzień 20 sierpnia 2026
▼ -0,02 (-0,04%)
Zmiana 1-dniowa
$50,53 – $51,49
Zakres 52-tygodniowy
- Aktywa netto
- $40.5M
- Aktywa
- 471
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 2,24%
- Efektywna liczba pozycji
- 479,2
- Pozycje powyżej 1%
- 0
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
ZTRE Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 19 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,06% | — |
| 3M | ▼ -1,06% | — |
| 6M | ▼ -1,66% | — |
| YTD | ▼ -1,35% | — |
| 1Y | ▼ -1,11% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 27 lutego 2024 | ▲ +1,16% | — |
- Zmienność 1R
- 2,24%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- -0,87
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Maj 2026
- +$3K
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$114.2M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 471 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GLP CAPITAL LP / FIN II | 361841AL3 | $84K | 0,21 | 83 000 | DBT | US |
| MERITAGE HOMES CORP | 59001ABD3 | $84K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| MACQUARIE AIRFINANCE HLD | 55609NAC2 | $84K | 0,21 | 81 000 | DBT | GB |
| INTEL CORP | 458140BZ2 | $84K | 0,21 | 85 000 | DBT | US |
| BROWN & BROWN INC | 115236AB7 | $84K | 0,21 | 84 000 | DBT | US |
| ALLIANT ENERGY FINANCE | 01882YAE6 | $84K | 0,21 | 81 000 | DBT | US |
| COCA-COLA CO/THE | 191216CM0 | $84K | 0,21 | 89 000 | DBT | US |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 666807CK6 | $83K | 0,21 | 83 000 | DBT | US |
| PACCAR FINANCIAL CORP | 69371RU38 | $83K | 0,21 | 84 000 | DBT | US |
| MIDWEST CONNECTOR CAPIT | 59833CAC6 | $83K | 0,21 | 84 000 | DBT | US |
| AMERICAN HOMES 4 RENT | 02666TAB3 | $83K | 0,21 | 83 000 | DBT | US |
| CROWN CASTLE INC | 22822VBF7 | $83K | 0,21 | 83 000 | DBT | US |
| JUNIPER NETWORKS INC | 48203RAM6 | $83K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| CDW LLC/CDW FINANCE | 12513GBH1 | $83K | 0,21 | 87 000 | DBT | US |
| PROLOGIS TARGETED US | 74350LAA2 | $83K | 0,21 | 82 000 | DBT | US |
| NETFLIX INC | 64110LAX4 | $83K | 0,21 | 79 000 | DBT | US |
| CONSTELLATION SOFTWARE | 21037XAC4 | $83K | 0,21 | 83 000 | DBT | CA |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRIS | 744573AY2 | $83K | 0,21 | 82 000 | DBT | US |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 90353TAK6 | $83K | 0,21 | 84 000 | DBT | US |
| GOLUB CAPITAL BDC | 38173MAE2 | $83K | 0,21 | 83 000 | DBT | US |
| BARINGS PRIVATE CREDIT | 06763AAC5 | $83K | 0,21 | 85 000 | DBT | US |
| ORIX CORP | 686330AS0 | $83K | 0,21 | 83 000 | DBT | JP |
| LAS VEGAS SANDS CORP | 517834AK3 | $83K | 0,21 | 81 000 | DBT | US |
| FOX CORP | 35137LAH8 | $83K | 0,21 | 83 000 | DBT | US |
| MOSAIC CO | 61945CAJ2 | $83K | 0,21 | 84 000 | DBT | US |
| BOARDWALK PIPELINES LP | 096630AG3 | $83K | 0,21 | 83 000 | DBT | US |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773DM9 | $83K | 0,21 | 83 000 | DBT | US |
| SYSCO CORPORATION | 871829BS5 | $83K | 0,21 | 81 000 | DBT | US |
| MCCORMICK & CO | 579780AV9 | $83K | 0,21 | 84 000 | DBT | US |
| PARKER-HANNIFIN CORP | 701094AS3 | $83K | 0,21 | 83 000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XDW2 | $83K | 0,21 | 84 000 | DBT | US |
| DTE ENERGY CO | 233331BK2 | $83K | 0,21 | 82 000 | DBT | US |
| DCP MIDSTREAM OPERATING | 23311VAH0 | $83K | 0,21 | 82 000 | DBT | US |
| L3HARRIS TECH INC | 502431AS8 | $83K | 0,21 | 82 000 | DBT | US |
| KRAFT HEINZ FOODS CO | 50077LAT3 | $83K | 0,21 | 83 000 | DBT | US |
| HUMANA INC | 444859BZ4 | $83K | 0,21 | 81 000 | DBT | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 693475BX2 | $83K | 0,21 | 81 000 | DBT | US |
| JERSEY CENTRAL PWR & LT | 476556DJ1 | $83K | 0,21 | 84 000 | DBT | US |
| ARES MANAGEMENT CORP | 03990BAA9 | $83K | 0,20 | 80 000 | DBT | US |
| AMGEN INC | 031162DH0 | $83K | 0,20 | 84 000 | DBT | US |
| MASTERCARD INC | 57636QAM6 | $83K | 0,20 | 86 000 | DBT | US |
| FEDEX FREIGHT HOLDING CO | 314352AA3 | $83K | 0,20 | 84 000 | DBT | US |
| AEP TEXAS INC | 00108WAS9 | $83K | 0,20 | 81 000 | DBT | US |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 882508CG7 | $83K | 0,20 | 82 000 | DBT | US |
| BORGWARNER INC | 099724AP1 | $83K | 0,20 | 82 000 | DBT | US |
| REALTY INCOME CORP | 756109CW2 | $83K | 0,20 | 84 000 | DBT | US |
| CI FINANCIAL CORP | 125491AT7 | $83K | 0,20 | 79 000 | DBT | CA |
| AVANGRID INC | 05351WAB9 | $83K | 0,20 | 85 000 | DBT | US |
| PEPSICO INC | 713448GL6 | $83K | 0,20 | 83 000 | DBT | US |
| GLAXOSMITHKLINE CAPITAL | 377373AH8 | $83K | 0,20 | 85 000 | DBT | GB |
Strona 9
z 10
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Właściciele instytucjonalni (13F) 9 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $28 272 027 | 54,55% | 559 494 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $16 467 479 | 31,78% | 325 862 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Crew Capital Management, Ltd | $2 680 579 | 5,17% | 53 044 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2 137 424 | 4,12% | 42 275 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $944 348 | 1,82% | 18 687 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $520 157 | 1,00% | 10 293 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Crews Bank & Trust | $515 457 | 0,99% | 10 200 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HORAN Wealth, LLC | $235 139 | 0,45% | 4 653 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $50 535 | 0,10% | 1 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| JPMO Tidal Trust II | $40.5M |
| OCTB ETF Series Solutions | $40.5M |
| FCBD Advisors' Inner Circle Fund II | $40.7M |
| OVF Listed Funds Trust | $40.8M |
| FMED Fidelity Covington Trust | $41.0M |
| GUMI Goldman Sachs ETF Trust | $40.3M |
| SPXV ProShares Trust | $40.2M |
| UYM ProShares Trust | $40.0M |
| FXED Tidal Trust I | $39.9M |
| MYCJ SSGA Active Trust | $39.6M |