F/m 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTRE)
$49,60
▲ +0,05 (+0,11%)
Zmiana 1-dniowa
$49,45 – $51,49
Zakres 52-tygodniowy
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
ZTRE Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 5 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,44% | ▼ -1,08% |
| 3M | ▼ -2,93% | ▼ -0,51% |
| 6M | ▼ -2,93% | ▼ -0,51% |
| YTD | ▼ -3,21% | ▼ -0,10% |
| 1Y | ▼ -3,16% | ▲ +1,00% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -0,76% | ▲ +11,94% |
Zmienność 1R2,48%
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*-2,29
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Maj 2026)
+$0
Koniec kwartału Maj 2026
+$3K
Ostatnie 12 miesięcy
-$114.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 471 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GLP CAPITAL LP / FIN II | 361841AL3 | $84K | 0,21 | 83 000 | DBT | US |
| MERITAGE HOMES CORP | 59001ABD3 | $84K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| MACQUARIE AIRFINANCE HLD | 55609NAC2 | $84K | 0,21 | 81 000 | DBT | GB |
| INTEL CORP | 458140BZ2 | $84K | 0,21 | 85 000 | DBT | US |
| BROWN & BROWN INC | 115236AB7 | $84K | 0,21 | 84 000 | DBT | US |
| ALLIANT ENERGY FINANCE | 01882YAE6 | $84K | 0,21 | 81 000 | DBT | US |
| COCA-COLA CO/THE | 191216CM0 | $84K | 0,21 | 89 000 | DBT | US |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 666807CK6 | $83K | 0,21 | 83 000 | DBT | US |
| PACCAR FINANCIAL CORP | 69371RU38 | $83K | 0,21 | 84 000 | DBT | US |
| MIDWEST CONNECTOR CAPIT | 59833CAC6 | $83K | 0,21 | 84 000 | DBT | US |
| AMERICAN HOMES 4 RENT | 02666TAB3 | $83K | 0,21 | 83 000 | DBT | US |
| CROWN CASTLE INC | 22822VBF7 | $83K | 0,21 | 83 000 | DBT | US |
| JUNIPER NETWORKS INC | 48203RAM6 | $83K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| CDW LLC/CDW FINANCE | 12513GBH1 | $83K | 0,21 | 87 000 | DBT | US |
| PROLOGIS TARGETED US | 74350LAA2 | $83K | 0,21 | 82 000 | DBT | US |
| NETFLIX INC | 64110LAX4 | $83K | 0,21 | 79 000 | DBT | US |
| CONSTELLATION SOFTWARE | 21037XAC4 | $83K | 0,21 | 83 000 | DBT | CA |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRIS | 744573AY2 | $83K | 0,21 | 82 000 | DBT | US |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 90353TAK6 | $83K | 0,21 | 84 000 | DBT | US |
| GOLUB CAPITAL BDC | 38173MAE2 | $83K | 0,21 | 83 000 | DBT | US |
| BARINGS PRIVATE CREDIT | 06763AAC5 | $83K | 0,21 | 85 000 | DBT | US |
| ORIX CORP | 686330AS0 | $83K | 0,21 | 83 000 | DBT | JP |
| LAS VEGAS SANDS CORP | 517834AK3 | $83K | 0,21 | 81 000 | DBT | US |
| FOX CORP | 35137LAH8 | $83K | 0,21 | 83 000 | DBT | US |
| MOSAIC CO | 61945CAJ2 | $83K | 0,21 | 84 000 | DBT | US |
| BOARDWALK PIPELINES LP | 096630AG3 | $83K | 0,21 | 83 000 | DBT | US |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773DM9 | $83K | 0,21 | 83 000 | DBT | US |
| SYSCO CORPORATION | 871829BS5 | $83K | 0,21 | 81 000 | DBT | US |
| MCCORMICK & CO | 579780AV9 | $83K | 0,21 | 84 000 | DBT | US |
| PARKER-HANNIFIN CORP | 701094AS3 | $83K | 0,21 | 83 000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XDW2 | $83K | 0,21 | 84 000 | DBT | US |
| DTE ENERGY CO | 233331BK2 | $83K | 0,21 | 82 000 | DBT | US |
| DCP MIDSTREAM OPERATING | 23311VAH0 | $83K | 0,21 | 82 000 | DBT | US |
| L3HARRIS TECH INC | 502431AS8 | $83K | 0,21 | 82 000 | DBT | US |
| KRAFT HEINZ FOODS CO | 50077LAT3 | $83K | 0,21 | 83 000 | DBT | US |
| HUMANA INC | 444859BZ4 | $83K | 0,21 | 81 000 | DBT | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 693475BX2 | $83K | 0,21 | 81 000 | DBT | US |
| JERSEY CENTRAL PWR & LT | 476556DJ1 | $83K | 0,21 | 84 000 | DBT | US |
| ARES MANAGEMENT CORP | 03990BAA9 | $83K | 0,20 | 80 000 | DBT | US |
| AMGEN INC | 031162DH0 | $83K | 0,20 | 84 000 | DBT | US |
| MASTERCARD INC | 57636QAM6 | $83K | 0,20 | 86 000 | DBT | US |
| FEDEX FREIGHT HOLDING CO | 314352AA3 | $83K | 0,20 | 84 000 | DBT | US |
| AEP TEXAS INC | 00108WAS9 | $83K | 0,20 | 81 000 | DBT | US |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 882508CG7 | $83K | 0,20 | 82 000 | DBT | US |
| BORGWARNER INC | 099724AP1 | $83K | 0,20 | 82 000 | DBT | US |
| REALTY INCOME CORP | 756109CW2 | $83K | 0,20 | 84 000 | DBT | US |
| CI FINANCIAL CORP | 125491AT7 | $83K | 0,20 | 79 000 | DBT | CA |
| AVANGRID INC | 05351WAB9 | $83K | 0,20 | 85 000 | DBT | US |
| PEPSICO INC | 713448GL6 | $83K | 0,20 | 83 000 | DBT | US |
| GLAXOSMITHKLINE CAPITAL | 377373AH8 | $83K | 0,20 | 85 000 | DBT | GB |
Dywidendy 32 płatności
4,33%Rentowność TTM
$2,15Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 28 września 2026 | $0,1850 |
| 27 sierpnia 2026 | $0,1850 |
| 28 lipca 2026 | $0,1810 |
| 29 czerwca 2026 | $0,1730 |
| 28 maja 2026 | $0,1810 |
| 28 kwietnia 2026 | $0,1700 |
| 30 marca 2026 | $0,1780 |
| 26 lutego 2026 | $0,1800 |
| 29 stycznia 2026 | $0,1800 |
| 30 grudnia 2025 | $0,1840 |
| 2 grudnia 2025 | $0,1780 |
| 3 listopada 2025 | $0,1740 |
| 1 października 2025 | $0,1740 |
| 2 września 2025 | $0,1800 |
| 1 sierpnia 2025 | $0,1640 |
| 1 lipca 2025 | $0,1930 |
| 2 czerwca 2025 | $0,1950 |
| 1 maja 2025 | $0,1970 |
| 1 kwietnia 2025 | $0,1950 |
| 3 marca 2025 | $0,2020 |
| 3 lutego 2025 | $0,2050 |
| 30 grudnia 2024 | $0,1980 |
| 2 grudnia 2024 | $0,1980 |
| 1 listopada 2024 | $0,1880 |
| 1 października 2024 | $0,1840 |
| 3 września 2024 | $0,1940 |
| 1 sierpnia 2024 | $0,2020 |
| 1 lipca 2024 | $0,2050 |
| 3 czerwca 2024 | $0,2030 |
| 1 maja 2024 | $0,2150 |
| 1 kwietnia 2024 | $0,1910 |
| 1 marca 2024 | $0,2900 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 9 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $28 272 027 | 54,30% | 559 494 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $16 467 479 | 31,63% | 325 862 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Crew Capital Management, Ltd | $2 680 579 | 5,15% | 53 044 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2 137 424 | 4,11% | 42 275 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $944 348 | 1,81% | 18 687 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $520 157 | 1,00% | 10 293 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Crews Bank & Trust | $515 457 | 0,99% | 10 200 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $291 031 | 0,56% | 5 759 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HORAN Wealth, LLC | $235 139 | 0,45% | 4 653 | Akcje | 30 czerwca 2026 |