F/m 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTRE)
$49,51
▲ +0,00 (+0,00%)
Zmiana 1-dniowa
$49,45 – $51,49
Zakres 52-tygodniowy
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
ZTRE Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 30 września 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,64% | ▼ -1,64% |
| 3M | ▼ -3,11% | ▼ -1,06% |
| 6M | ▼ -3,11% | ▼ -1,06% |
| YTD | ▼ -3,39% | ▼ -0,66% |
| 1Y | ▼ -3,56% | ▲ +0,55% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -0,94% | ▲ +11,32% |
Zmienność 1R2,46%
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*-2,61
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Maj 2026)
+$0
Koniec kwartału Maj 2026
+$3K
Ostatnie 12 miesięcy
-$114.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 471 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUNGE LTD FINANCE CORP | 120568BE9 | $87K | 0,21 | 88 000 | DBT | US |
| EMERSON ELECTRIC CO | 291011BQ6 | $87K | 0,21 | 92 000 | DBT | US |
| COPT DEFENSE PROP LP | 22003BAN6 | $87K | 0,21 | 93 000 | DBT | US |
| VIRGINIA ELEC & POWER CO | 927804GB4 | $87K | 0,21 | 91 000 | DBT | US |
| ATMOS ENERGY CORP | 049560AR6 | $87K | 0,21 | 92 000 | DBT | US |
| HONEYWELL AEROSPACE INC | 43849RAC9 | $87K | 0,21 | 88 000 | DBT | US |
| DELTA AIR LINES INC | 247361ZT8 | $87K | 0,21 | 90 000 | DBT | US |
| RYDER SYSTEM INC | 78355HLC1 | $87K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| CANADIAN PACIFIC RR CO | 13645RBP8 | $87K | 0,21 | 88 000 | DBT | CA |
| OMNICOM GROUP INC | 681919BV7 | $87K | 0,21 | 88 000 | DBT | US |
| SANTANDER HOLDINGS USA | 80282KBM7 | $87K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| BOOZ ALLEN HAMILTON INC | 09951LAB9 | $87K | 0,21 | 89 000 | DBT | US |
| BOEING CO/THE | 097023DQ5 | $87K | 0,21 | 83 000 | DBT | US |
| UNITED PARCEL SERVICE | 911312BU9 | $87K | 0,21 | 92 000 | DBT | US |
| CATERPILLAR FINL SERVICE | 14913UBJ8 | $87K | 0,21 | 88 000 | DBT | US |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 35671DCD5 | $87K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| AP MOLLER-MAERSK A/S | 00203QAE7 | $87K | 0,21 | 87 000 | DBT | DK |
| ARROW ELECTRONICS INC | 04273WAF8 | $87K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324PEZ1 | $87K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| POLARIS INC | 731068AA0 | $87K | 0,21 | 83 000 | DBT | US |
| PACIFIC LIFE GF II | 6944PL3C1 | $87K | 0,21 | 87 000 | DBT | US |
| BECTON DICKINSON & CO | 075887CR8 | $87K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| IDEX CORP | 45167RAJ3 | $87K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| SOLVENTUM CORP | 83444MAP6 | $87K | 0,21 | 85 000 | DBT | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | 14040HDG7 | $87K | 0,21 | 85 000 | DBT | US |
| MARKEL GROUP INC | 570535AU8 | $87K | 0,21 | 90 000 | DBT | US |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 87165BAV5 | $87K | 0,21 | 85 000 | DBT | US |
| ENTERPRISE PRODUCTS OPER | 29379VBV4 | $87K | 0,21 | 90 000 | DBT | US |
| ONCOR ELECTRIC DELIVERY | 68233JBK9 | $87K | 0,21 | 84 000 | DBT | US |
| COTERRA ENERGY INC | 127097AK9 | $87K | 0,21 | 87 000 | DBT | US |
| CONSTELLATION EN GEN LLC | 210385AG5 | $87K | 0,21 | 87 000 | DBT | US |
| CLOROX COMPANY | 189054AY5 | $87K | 0,21 | 87 000 | DBT | US |
| OAKTREE SPECIALTY LEND | 67401PAD0 | $87K | 0,21 | 85 000 | DBT | US |
| ABBOTT LABORATORIES | 002824BR0 | $87K | 0,21 | 88 000 | DBT | US |
| CARLYLE FINANCE SUB LLC | 14314DAA1 | $87K | 0,21 | 90 000 | DBT | US |
| MAIN STREET CAPITAL CORP | 56035LAH7 | $87K | 0,21 | 84 000 | DBT | US |
| PENTAIR FINANCE SARL | 709629AR0 | $87K | 0,21 | 87 000 | DBT | LU |
| WOODSIDE FINANCE LTD | 980236AQ6 | $87K | 0,21 | 87 000 | DBT | AU |
| SMITHFIELD FOODS INC | 832248BB3 | $86K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS PRIVATE CR | 38152BAP6 | $86K | 0,21 | 87 000 | DBT | US |
| BOSTON PROPERTIES LP | 10112RBB9 | $86K | 0,21 | 90 000 | DBT | US |
| OWENS CORNING | 690742AJ0 | $86K | 0,21 | 88 000 | DBT | US |
| COTY/HFC PRESTIGE/INT US | 222070AG9 | $86K | 0,21 | 89 000 | DBT | US |
| CONSUMERS ENERGY CO | 210518DW3 | $86K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| UNUM GROUP | 91529YAN6 | $86K | 0,21 | 88 000 | DBT | US |
| CONSTELLATION BRANDS INC | 21036PBQ0 | $86K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| BARINGS BDC INC | 06759LAD5 | $86K | 0,21 | 85 000 | DBT | US |
| ENTEGRIS INC | 29365BAA1 | $86K | 0,21 | 87 000 | DBT | US |
| BLUE OWL TECHNOLOGY FINA | 69121JAB3 | $86K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| TOLEDO HOSPITAL/THE | 889184AC1 | $86K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
Dywidendy 32 płatności
4,34%Rentowność TTM
$2,15Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 28 września 2026 | $0,1850 |
| 27 sierpnia 2026 | $0,1850 |
| 28 lipca 2026 | $0,1810 |
| 29 czerwca 2026 | $0,1730 |
| 28 maja 2026 | $0,1810 |
| 28 kwietnia 2026 | $0,1700 |
| 30 marca 2026 | $0,1780 |
| 26 lutego 2026 | $0,1800 |
| 29 stycznia 2026 | $0,1800 |
| 30 grudnia 2025 | $0,1840 |
| 2 grudnia 2025 | $0,1780 |
| 3 listopada 2025 | $0,1740 |
| 1 października 2025 | $0,1740 |
| 2 września 2025 | $0,1800 |
| 1 sierpnia 2025 | $0,1640 |
| 1 lipca 2025 | $0,1930 |
| 2 czerwca 2025 | $0,1950 |
| 1 maja 2025 | $0,1970 |
| 1 kwietnia 2025 | $0,1950 |
| 3 marca 2025 | $0,2020 |
| 3 lutego 2025 | $0,2050 |
| 30 grudnia 2024 | $0,1980 |
| 2 grudnia 2024 | $0,1980 |
| 1 listopada 2024 | $0,1880 |
| 1 października 2024 | $0,1840 |
| 3 września 2024 | $0,1940 |
| 1 sierpnia 2024 | $0,2020 |
| 1 lipca 2024 | $0,2050 |
| 3 czerwca 2024 | $0,2030 |
| 1 maja 2024 | $0,2150 |
| 1 kwietnia 2024 | $0,1910 |
| 1 marca 2024 | $0,2900 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 9 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $28 272 027 | 54,30% | 559 494 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $16 467 479 | 31,63% | 325 862 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Crew Capital Management, Ltd | $2 680 579 | 5,15% | 53 044 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2 137 424 | 4,11% | 42 275 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $944 348 | 1,81% | 18 687 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $520 157 | 1,00% | 10 293 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Crews Bank & Trust | $515 457 | 0,99% | 10 200 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $291 031 | 0,56% | 5 759 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HORAN Wealth, LLC | $235 139 | 0,45% | 4 653 | Akcje | 30 czerwca 2026 |