F/m 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTRE)
$49,51
▲ +0,00 (+0,00%)
Zmiana 1-dniowa
$49,45 – $51,49
Zakres 52-tygodniowy
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
ZTRE Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 30 września 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,64% | ▼ -1,64% |
| 3M | ▼ -3,11% | ▼ -1,06% |
| 6M | ▼ -3,11% | ▼ -1,06% |
| YTD | ▼ -3,39% | ▼ -0,66% |
| 1Y | ▼ -3,56% | ▲ +0,55% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -0,94% | ▲ +11,32% |
Zmienność 1R2,46%
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*-2,61
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Maj 2026)
+$0
Koniec kwartału Maj 2026
+$3K
Ostatnie 12 miesięcy
-$114.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 471 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ONE GAS INC | 68235PAN8 | $86K | 0,21 | 85 000 | DBT | US |
| HYATT HOTELS CORP | 448579AR3 | $86K | 0,21 | 85 000 | DBT | US |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC | 883556DA7 | $86K | 0,21 | 85 000 | DBT | US |
| JBS NV/USA FOODS/FOOD CO | 46590XAN6 | $86K | 0,21 | 90 000 | DBT | NL |
| EQUIFAX INC | 294429AX3 | $86K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| NEW MOUNTAIN FINANCE COR | 647551AF7 | $86K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| AON NORTH AMERICA INC | 03740MAB6 | $86K | 0,21 | 85 000 | DBT | US |
| LAZARD GROUP LLC | 52107QAK1 | $86K | 0,21 | 87 000 | DBT | US |
| BROOKFIELD FINANCE INC | 11271LAD4 | $86K | 0,21 | 86 000 | DBT | CA |
| KINDER MORGAN INC | 49456BAZ4 | $86K | 0,21 | 85 000 | DBT | US |
| FEDERAL REALTY OP LP | 313747AZ0 | $86K | 0,21 | 90 000 | DBT | US |
| DT MIDSTREAM INC | 23345MAA5 | $86K | 0,21 | 88 000 | DBT | US |
| GE HEALTHCARE TECH INC | 36266GAD9 | $86K | 0,21 | 87 000 | DBT | US |
| 3M COMPANY | 88579YBJ9 | $86K | 0,21 | 92 000 | DBT | US |
| JOHNSON CONTROLS/TYCO FI | 477921AA8 | $86K | 0,21 | 84 000 | DBT | IE |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | 742718GK9 | $86K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| NEWS CORP | 65249BAA7 | $86K | 0,21 | 89 000 | DBT | US |
| WESTERN MIDSTREAM OPERAT | 958667AF4 | $86K | 0,21 | 83 000 | DBT | US |
| QORVO INC | 74736KAH4 | $86K | 0,21 | 88 000 | DBT | US |
| CNO GLOBAL FUNDING | 18977W2F6 | $86K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| HIGHWOODS REALTY LP | 431282AR3 | $86K | 0,21 | 88 000 | DBT | US |
| HOST HOTELS & RESORTS LP | 44107TBE5 | $86K | 0,21 | 87 000 | DBT | US |
| HARTFORD INSUR GRP INC/T | 416515BE3 | $86K | 0,21 | 91 000 | DBT | US |
| COMMONSPIRIT HEALTH | 20268JAB9 | $86K | 0,21 | 90 000 | DBT | US |
| REVVITY INC | 714046AG4 | $86K | 0,21 | 90 000 | DBT | US |
| GATX CORP | 361448BE2 | $86K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| GENERAL MOTORS FINL CO | 37045XFQ4 | $86K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| MUTUAL OF OMAHA GLOBAL | 62829D2E9 | $86K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| CUMMINS INC | 231021AV8 | $86K | 0,21 | 85 000 | DBT | US |
| ASSOC BANC-CORP | 045487AD7 | $86K | 0,21 | 84 000 | DBT | US |
| SALESFORCE INC | 79466LAR5 | $86K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| STORE CAPITAL LLC | 862121AB6 | $86K | 0,21 | 87 000 | DBT | US |
| APOLLO MANAGEMENT HOLDIN | 03765HAD3 | $86K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| ASTRAZENECA FINANCE LLC | 04636NAL7 | $86K | 0,21 | 85 000 | DBT | US |
| ALTRIA GROUP INC | 02209SBQ5 | $86K | 0,21 | 83 000 | DBT | US |
| ERP OPERATING LP | 26884ABL6 | $86K | 0,21 | 90 000 | DBT | US |
| INTERCONTINENTALEXCHANGE | 45865VAA8 | $86K | 0,21 | 87 000 | DBT | US |
| KKR GRP FIN CO VI LLC | 48252AAA9 | $86K | 0,21 | 89 000 | DBT | US |
| KEYCORP | 49326EEJ8 | $86K | 0,21 | 92 000 | DBT | US |
| MERCK & CO INC | 58933YBW4 | $86K | 0,21 | 87 000 | DBT | US |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | 44891AEK9 | $86K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS BDC INC | 38147UAG2 | $86K | 0,21 | 88 000 | DBT | US |
| PFIZER INC | 717081ET6 | $86K | 0,21 | 88 000 | DBT | US |
| LOWE'S COS INC | 548661DR5 | $86K | 0,21 | 88 000 | DBT | US |
| PERMIAN RESOURC OPTG LLC | 19416MAB5 | $86K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| WP CAREY INC | 92936UAF6 | $86K | 0,21 | 88 000 | DBT | US |
| HOME DEPOT INC | 437076DC3 | $86K | 0,21 | 85 000 | DBT | US |
| VIKING OCEAN CRUISES SHI | 92682RAA0 | $86K | 0,21 | 86 000 | DBT | BM |
| BIG RIVER STEEL/BRS FIN | 08949LAB6 | $86K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| BAXTER INTERNATIONAL INC | 071813DC0 | $86K | 0,21 | 87 000 | DBT | US |
Dywidendy 32 płatności
4,34%Rentowność TTM
$2,15Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 28 września 2026 | $0,1850 |
| 27 sierpnia 2026 | $0,1850 |
| 28 lipca 2026 | $0,1810 |
| 29 czerwca 2026 | $0,1730 |
| 28 maja 2026 | $0,1810 |
| 28 kwietnia 2026 | $0,1700 |
| 30 marca 2026 | $0,1780 |
| 26 lutego 2026 | $0,1800 |
| 29 stycznia 2026 | $0,1800 |
| 30 grudnia 2025 | $0,1840 |
| 2 grudnia 2025 | $0,1780 |
| 3 listopada 2025 | $0,1740 |
| 1 października 2025 | $0,1740 |
| 2 września 2025 | $0,1800 |
| 1 sierpnia 2025 | $0,1640 |
| 1 lipca 2025 | $0,1930 |
| 2 czerwca 2025 | $0,1950 |
| 1 maja 2025 | $0,1970 |
| 1 kwietnia 2025 | $0,1950 |
| 3 marca 2025 | $0,2020 |
| 3 lutego 2025 | $0,2050 |
| 30 grudnia 2024 | $0,1980 |
| 2 grudnia 2024 | $0,1980 |
| 1 listopada 2024 | $0,1880 |
| 1 października 2024 | $0,1840 |
| 3 września 2024 | $0,1940 |
| 1 sierpnia 2024 | $0,2020 |
| 1 lipca 2024 | $0,2050 |
| 3 czerwca 2024 | $0,2030 |
| 1 maja 2024 | $0,2150 |
| 1 kwietnia 2024 | $0,1910 |
| 1 marca 2024 | $0,2900 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 9 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $28 272 027 | 54,30% | 559 494 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $16 467 479 | 31,63% | 325 862 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Crew Capital Management, Ltd | $2 680 579 | 5,15% | 53 044 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2 137 424 | 4,11% | 42 275 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $944 348 | 1,81% | 18 687 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $520 157 | 1,00% | 10 293 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Crews Bank & Trust | $515 457 | 0,99% | 10 200 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $291 031 | 0,56% | 5 759 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HORAN Wealth, LLC | $235 139 | 0,45% | 4 653 | Akcje | 30 czerwca 2026 |