F/m 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTRE)
$49,51
▲ +0,00 (+0,00%)
Zmiana 1-dniowa
$49,45 – $51,49
Zakres 52-tygodniowy
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
ZTRE Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 30 września 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,64% | ▼ -1,27% |
| 3M | ▼ -3,11% | ▼ -0,70% |
| 6M | ▼ -3,11% | ▼ -0,70% |
| YTD | ▼ -3,39% | ▼ -0,29% |
| 1Y | ▼ -3,56% | ▲ +0,92% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -0,94% | ▲ +11,73% |
Zmienność 1R2,46%
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*-2,61
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Maj 2026)
+$0
Koniec kwartału Maj 2026
+$3K
Ostatnie 12 miesięcy
-$114.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 471 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ELEVANCE HEALTH INC | 036752AY9 | $85K | 0,21 | 84 000 | DBT | US |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830CC1 | $85K | 0,21 | 85 000 | DBT | US |
| ARCELORMITTAL | 03938LBC7 | $85K | 0,21 | 86 000 | DBT | LU |
| EQUITABLE AMERICA GLOBAL | 29446Q2F9 | $85K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| AS MILEAGE PLAN IP LTD | 00218QAA8 | $85K | 0,21 | 86 000 | DBT | KY |
| SABRA HEALTH CARE LP | 78572XAG6 | $85K | 0,21 | 88 000 | DBT | US |
| KIMBERLY-CLARK CORP | 494368BZ5 | $85K | 0,21 | 88 000 | DBT | US |
| CON EDISON CO OF NY INC | 209111FS7 | $85K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| DELL INT LLC / EMC CORP | 24703DBR1 | $85K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| UNIVERSAL HEALTH SVCS | 913903BB5 | $85K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| LAM RESEARCH CORP | 512807AU2 | $85K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| EXXON MOBIL CORPORATION | 30231GBE1 | $85K | 0,21 | 90 000 | DBT | US |
| PIEDMONT OPERATING PARTN | 720198AJ9 | $85K | 0,21 | 81 000 | DBT | US |
| SIXTH STREET SPECIALTY | 83012AAC3 | $85K | 0,21 | 84 000 | DBT | US |
| AUTONATION INC | 05329WAU6 | $85K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| VIDEOTRON LTD | 92660FAN4 | $85K | 0,21 | 88 000 | DBT | CA |
| PHILIP MORRIS INTL INC | 718172EF2 | $85K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| CANADIAN IMPERIAL BANK | 13607QWB4 | $85K | 0,21 | 86 000 | DBT | CA |
| CISCO SYSTEMS INC | 17275RBR2 | $85K | 0,21 | 84 000 | DBT | US |
| HCA INC | 404119CJ6 | $85K | 0,21 | 88 000 | DBT | US |
| CHARLES SCHWAB CORP | 808513CJ2 | $85K | 0,21 | 82 000 | DBT | US |
| PPG INDUSTRIES INC | 693506BR7 | $85K | 0,21 | 90 000 | DBT | US |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP | 174610BF1 | $85K | 0,21 | 83 000 | DBT | US |
| EBAY INC | 278642BD4 | $85K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| FLEX LTD | 33938XAA3 | $85K | 0,21 | 85 000 | DBT | SG |
| AMPHENOL CORP | 032095AX9 | $85K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| QUEST DIAGNOSTICS INC | 74834LBA7 | $85K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE E | 015271AG4 | $85K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| T-MOBILE USA INC | 87264ADL6 | $85K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| LADDER CAP FIN LLLP/CORP | 505742AP1 | $85K | 0,21 | 87 000 | DBT | US |
| CHEVRON USA INC | 166756AS5 | $85K | 0,21 | 88 000 | DBT | US |
| TD SYNNEX CORP | 87162WAM2 | $85K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| BLACKSTONE PRIVATE CRE | 09261HBN6 | $85K | 0,21 | 85 000 | DBT | US |
| AIRCASTLE LTD | 00928QAY7 | $85K | 0,21 | 83 000 | DBT | BM |
| PENSKE TRUCK LEASING/PTL | 709599CA0 | $85K | 0,21 | 84 000 | DBT | US |
| BANK OF NOVA SCOTIA | 06418GAY3 | $85K | 0,21 | 86 000 | DBT | CA |
| REGIONS FINANCIAL CORP | 7591EPAU4 | $85K | 0,21 | 83 000 | DBT | US |
| SANOFI SA | 801060AG9 | $85K | 0,21 | 86 000 | DBT | FR |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U4D2 | $85K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| DUPONT DE NEMOURS INC | 26614NAC6 | $85K | 0,21 | 85 000 | DBT | US |
| AMERICAN HONDA FINANCE | 02665WGR6 | $85K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| APOLLO DEBT SOLUTIONS BD | 03770DAH6 | $85K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M8S4 | $85K | 0,21 | 85 000 | DBT | US |
| BANK OF NY MELLON CORP | 06406RCG0 | $85K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 70450YAE3 | $85K | 0,21 | 90 000 | DBT | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS | 92343VES9 | $85K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| WASTE CONNECTIONS INC | 941053AJ9 | $85K | 0,21 | 87 000 | DBT | CA |
| JONES LANG LASALLE INC | 48020QAB3 | $85K | 0,21 | 81 000 | DBT | US |
| WESTERN-SOUTHERN GLOBAL | 95954A2D4 | $85K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| ACCENTURE CAPITAL INC | 00440KAB9 | $85K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
Dywidendy 32 płatności
4,34%Rentowność TTM
$2,15Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 28 września 2026 | $0,1850 |
| 27 sierpnia 2026 | $0,1850 |
| 28 lipca 2026 | $0,1810 |
| 29 czerwca 2026 | $0,1730 |
| 28 maja 2026 | $0,1810 |
| 28 kwietnia 2026 | $0,1700 |
| 30 marca 2026 | $0,1780 |
| 26 lutego 2026 | $0,1800 |
| 29 stycznia 2026 | $0,1800 |
| 30 grudnia 2025 | $0,1840 |
| 2 grudnia 2025 | $0,1780 |
| 3 listopada 2025 | $0,1740 |
| 1 października 2025 | $0,1740 |
| 2 września 2025 | $0,1800 |
| 1 sierpnia 2025 | $0,1640 |
| 1 lipca 2025 | $0,1930 |
| 2 czerwca 2025 | $0,1950 |
| 1 maja 2025 | $0,1970 |
| 1 kwietnia 2025 | $0,1950 |
| 3 marca 2025 | $0,2020 |
| 3 lutego 2025 | $0,2050 |
| 30 grudnia 2024 | $0,1980 |
| 2 grudnia 2024 | $0,1980 |
| 1 listopada 2024 | $0,1880 |
| 1 października 2024 | $0,1840 |
| 3 września 2024 | $0,1940 |
| 1 sierpnia 2024 | $0,2020 |
| 1 lipca 2024 | $0,2050 |
| 3 czerwca 2024 | $0,2030 |
| 1 maja 2024 | $0,2150 |
| 1 kwietnia 2024 | $0,1910 |
| 1 marca 2024 | $0,2900 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 9 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $28 272 027 | 54,30% | 559 494 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $16 467 479 | 31,63% | 325 862 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Crew Capital Management, Ltd | $2 680 579 | 5,15% | 53 044 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2 137 424 | 4,11% | 42 275 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $944 348 | 1,81% | 18 687 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $520 157 | 1,00% | 10 293 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Crews Bank & Trust | $515 457 | 0,99% | 10 200 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $291 031 | 0,56% | 5 759 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HORAN Wealth, LLC | $235 139 | 0,45% | 4 653 | Akcje | 30 czerwca 2026 |