RBB Fund, Inc. (ZTRE)
Spółka zarządzająca · XNYS · Seria S000083570 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$50,56
Na dzień 19 sierpnia 2026
▼ -0,04 (-0,08%)
Zmiana 1-dniowa
$50,53 – $51,49
Zakres 52-tygodniowy
- Aktywa netto
- $40.5M
- Aktywa
- 471
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 2,24%
- Efektywna liczba pozycji
- 479,2
- Pozycje powyżej 1%
- 0
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
ZTRE Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 10 marca 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,48% | — |
| 3M | ▼ -0,18% | — |
| 6M | ▼ -0,44% | — |
| YTD | ▼ -0,29% | — |
| 1Y | ▲ +0,88% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 27 lutego 2024 | ▲ +2,24% | — |
- Zmienność 1R
- 2,33%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- 0,40
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Maj 2026
- +$3K
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$114.2M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 471 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STEEL DYNAMICS INC | 858119BU3 | $85K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| BLUE OWL CAPITAL CORP | 69121KAH7 | $85K | 0,21 | 85 000 | DBT | US |
| CENTERPOINT ENERGY INC | 15189TBG1 | $85K | 0,21 | 83 000 | DBT | US |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC | 694308KQ9 | $85K | 0,21 | 83 000 | DBT | US |
| ATHENE GLOBAL FUNDING | 04685A4C2 | $85K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| FRANKLIN BSP CAPITAL CO | 35250VAB0 | $85K | 0,21 | 83 000 | DBT | US |
| RELX CAPITAL INC | 74949LAC6 | $85K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| HEALTH CARE SERVICE CORP | 42218SAK4 | $85K | 0,21 | 84 000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650EB2 | $85K | 0,21 | 83 000 | DBT | US |
| TYSON FOODS INC | 902494BL6 | $85K | 0,21 | 83 000 | DBT | US |
| RADIAN GROUP INC | 750236AY7 | $85K | 0,21 | 82 000 | DBT | US |
| LINCOLN FIN GLBL FUNDING | 53359KAD3 | $85K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| MID-AMERICA APARTMENTS | 59523UAQ0 | $85K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| BAT INTL FINANCE PLC | 05530QAQ3 | $85K | 0,21 | 82 000 | DBT | GB |
| AT&T INC | 00206RHJ4 | $85K | 0,21 | 85 000 | DBT | US |
| NRG ENERGY INC | 629377CL4 | $85K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| ESSEX PORTFOLIO LP | 29717PAT4 | $85K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| WINTRUST FINANCIAL CORP | 97650WAG3 | $85K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOF | 874054AM1 | $85K | 0,21 | 83 000 | DBT | US |
| GENUINE PARTS CO | 372460AF2 | $85K | 0,21 | 85 000 | DBT | US |
| UNITED AIRLINES INC | 90932LAH0 | $85K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| SIXTH STREET LENDING PAR | 829932AB8 | $85K | 0,21 | 83 000 | DBT | US |
| ENACT HOLDINGS INC | 29249EAA7 | $85K | 0,21 | 82 000 | DBT | US |
| ARIZONA PUBLIC SERVICE | 040555CZ5 | $85K | 0,21 | 90 000 | DBT | US |
| TRANE TECH FIN LTD | 456873AD0 | $85K | 0,21 | 86 000 | DBT | IE |
| EQT CORP | 26884LAL3 | $85K | 0,21 | 84 000 | DBT | US |
| UNION PACIFIC CORP | 907818FB9 | $85K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| AVIATION CAPITAL GROUP | 05369AAV3 | $85K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| COCA-COLA CONSOLIDATED | 191098AM4 | $85K | 0,21 | 83 000 | DBT | US |
| FISERV INC | 337738AU2 | $85K | 0,21 | 88 000 | DBT | US |
| HP INC | 40434LAK1 | $85K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| ALLEGION PLC | 01748TAB7 | $85K | 0,21 | 88 000 | DBT | IE |
| BGC GROUP INC | 05555LAB7 | $85K | 0,21 | 82 000 | DBT | US |
| OMEGA HLTHCARE INVESTORS | 681936BL3 | $85K | 0,21 | 88 000 | DBT | US |
| GLENCORE FUNDING LLC | 378272BS6 | $85K | 0,21 | 83 000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VAZ3 | $85K | 0,21 | 83 000 | DBT | US |
| CSL FINANCE PLC | 12661PAB5 | $85K | 0,21 | 86 000 | DBT | GB |
| AVOLON HOLDINGS FNDG LTD | 05401ABE0 | $85K | 0,21 | 86 000 | DBT | KY |
| CONCENTRIX CORP | 20602DAD3 | $84K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 110122EF1 | $84K | 0,21 | 83 000 | DBT | US |
| SOUTH BOW USA INFRA HLDS | 83007CAD4 | $84K | 0,21 | 84 000 | DBT | US |
| SUN COMMUNITIES OPER LP | 866677AF4 | $84K | 0,21 | 89 000 | DBT | US |
| CANTOR FITZGERALD LP | 138616AM9 | $84K | 0,21 | 81 000 | DBT | US |
| MCDONALD'S CORP | 58013MFX7 | $84K | 0,21 | 83 000 | DBT | US |
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP | 161175CQ5 | $84K | 0,21 | 82 000 | DBT | US |
| LOUISIANA-PACIFIC CORP | 546347AM7 | $84K | 0,21 | 88 000 | DBT | US |
| STATE STREET CORP | 857477CF8 | $84K | 0,21 | 82 000 | DBT | US |
| VISTRA OPERATIONS CO LLC | 92840VAH5 | $84K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| BOSTON GAS COMPANY | 100743AL7 | $84K | 0,21 | 89 000 | DBT | US |
| CNA FINANCIAL CORP | 126117AV2 | $84K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
Strona 7
z 10
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Właściciele instytucjonalni (13F) 9 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $28 272 027 | 54,55% | 559 494 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $16 467 479 | 31,78% | 325 862 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Crew Capital Management, Ltd | $2 680 579 | 5,17% | 53 044 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2 137 424 | 4,12% | 42 275 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $944 348 | 1,82% | 18 687 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $520 157 | 1,00% | 10 293 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Crews Bank & Trust | $515 457 | 0,99% | 10 200 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HORAN Wealth, LLC | $235 139 | 0,45% | 4 653 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $50 535 | 0,10% | 1 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| JPMO Tidal Trust II | $40.5M |
| OCTB ETF Series Solutions | $40.5M |
| FCBD Advisors' Inner Circle Fund II | $40.7M |
| OVF Listed Funds Trust | $40.8M |
| FMED Fidelity Covington Trust | $41.0M |
| GUMI Goldman Sachs ETF Trust | $40.3M |
| SPXV ProShares Trust | $40.2M |
| UYM ProShares Trust | $40.0M |
| FXED Tidal Trust I | $39.9M |
| MYCJ SSGA Active Trust | $39.6M |