RBB Fund Trust (EBI)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000086399 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$67,43
Na dzień 19 sierpnia 2026
▲ +0,01 (+0,01%)
Zmiana 1-dniowa
$52,60 – $68,15
Zakres 52-tygodniowy
- Aktywa netto
- $656.3M
- Aktywa
- 1 610
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 29,64%
- Efektywna liczba pozycji
- 74,9
- Pozycje powyżej 1%
- 9
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
EBI Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 10 marca 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,32% | — |
| 3M | ▲ +1,97% | — |
| 6M | ▲ +8,52% | — |
| YTD | ▲ +3,47% | — |
| 1Y | ▲ +23,96% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 28 lutego 2025 | ▲ +17,07% | — |
- Zmienność 1R
- 18,78%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- 1,25
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- -$3.2M
- Koniec kwartału Maj 2026
- -$5.1M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$11.7M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 1 610 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matson Inc | 57686G105 | $896K | 0,14 | 4 940 | EC | US |
| Cummins Inc | 231021106 | $894K | 0,14 | 1 382 | EC | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $890K | 0,14 | 10 231 | EC | US |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | — | $869K | 0,13 | 3 052 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $864K | 0,13 | 1 749 | EC | US |
| IQVIA Holdings Inc | 46266C105 | $863K | 0,13 | 4 738 | EC | US |
| Ingredion Inc | 457187102 | $860K | 0,13 | 8 477 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $859K | 0,13 | 777 | EC | US |
| Nexstar Media Group Inc | 65336K103 | $856K | 0,13 | 4 798 | EC | US |
| Kodiak Gas Services Inc | 50012A108 | $856K | 0,13 | 12 802 | EC | US |
| Taylor Morrison Home Corp | 87724P106 | $853K | 0,13 | 14 579 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $848K | 0,13 | 887 | EC | US |
| BJ's Wholesale Club Holdings I | 05550J101 | $842K | 0,13 | 9 869 | EC | US |
| Gap Inc/The | 364760108 | $839K | 0,13 | 39 689 | EC | US |
| Eagle Materials Inc | 26969P108 | $829K | 0,13 | 3 746 | EC | US |
| Comfort Systems USA Inc | 199908104 | $825K | 0,13 | 451 | EC | US |
| Laureate Education Inc | 518613203 | $823K | 0,13 | 25 722 | EC | US |
| East West Bancorp Inc | 27579R104 | $817K | 0,12 | 6 671 | EC | US |
| Principal Financial Group Inc | 74251V102 | $810K | 0,12 | 7 814 | EC | US |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $807K | 0,12 | 1 950 | EC | US |
| Waste Management Inc | 94106L109 | $806K | 0,12 | 3 812 | EC | US |
| Cabot Corp | 127055101 | $800K | 0,12 | 9 140 | EC | US |
| Brinker International Inc | 109641100 | $788K | 0,12 | 5 531 | EC | US |
| Murphy Oil Corp | 626717102 | $785K | 0,12 | 21 697 | EC | US |
| ONEOK Inc | 682680103 | $769K | 0,12 | 9 158 | EC | US |
| Coherent Corp | 19247G107 | $754K | 0,11 | 2 085 | EC | US |
| Air Products and Chemicals Inc | 009158106 | $750K | 0,11 | 2 693 | EC | US |
| White Mountains Insurance Grou | — | $747K | 0,11 | 362 | EC | US |
| Boyd Gaming Corp | 103304101 | $743K | 0,11 | 8 982 | EC | US |
| Par Pacific Holdings Inc | 69888T207 | $738K | 0,11 | 13 133 | EC | US |
| Kaiser Aluminum Corp | 483007704 | $732K | 0,11 | 4 019 | EC | US |
| Matador Resources Co | 576485205 | $729K | 0,11 | 13 604 | EC | US |
| Norfolk Southern Corp | 655844108 | $725K | 0,11 | 2 379 | EC | US |
| Marvell Technology Inc | 573874104 | $716K | 0,11 | 3 494 | EC | US |
| Sonoco Products Co | 835495102 | $715K | 0,11 | 14 681 | EC | US |
| WEX Inc | 96208T104 | $708K | 0,11 | 4 882 | EC | US |
| Teradata Corp | 88076W103 | $698K | 0,11 | 20 490 | EC | US |
| Liberty Energy Inc | 53115L104 | $693K | 0,11 | 23 701 | EC | US |
| NVR Inc | 62944T105 | $690K | 0,11 | 113 | EC | US |
| Enova International Inc | 29357K103 | $685K | 0,10 | 4 243 | EC | US |
| Coca-Cola Co/The | 191216100 | $685K | 0,10 | 8 668 | EC | US |
| Zions Bancorp NA | 989701107 | $681K | 0,10 | 10 898 | EC | US |
| Honeywell International Inc | 438516106 | $675K | 0,10 | 2 838 | EC | US |
| Lithia Motors Inc | 536797103 | $669K | 0,10 | 2 301 | EC | US |
| PPG Industries Inc | 693506107 | $659K | 0,10 | 5 833 | EC | US |
| American Financial Group Inc/O | 025932104 | $656K | 0,10 | 5 055 | EC | US |
| Hanover Insurance Group Inc/Th | 410867105 | $655K | 0,10 | 3 516 | EC | US |
| Frontdoor Inc | 35905A109 | $650K | 0,10 | 10 472 | EC | US |
| JB Hunt Transport Services Inc | 445658107 | $649K | 0,10 | 2 349 | EC | US |
| International Seaways Inc | — | $648K | 0,10 | 8 401 | EC | US |
Strona 4
z 33
Podział według sektorów
Technology
24,4%
Industrials
10,4%
Energy
8,0%
Financials
7,9%
Retail
7,0%
Health Care
6,6%
Communication Services
6,3%
Financial Services
5,1%
Consumer Discretionary
3,4%
Materials
3,2%
Telecommunication
2,1%
Utilities
1,4%
Logistics & Transportation
1,4%
Consumer Staples
1,3%
Packaging
1,3%
Consumer products
1,0%
Communications
1,0%
Diversified Consumer Services
0,7%
Real Estate
0,1%
Paper & Forest
0,0%
Inne/Nieprzypisane
7,4%
Właściciele instytucjonalni (13F) 17 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Hill Investment Group Partners, LLC | $407 651 868 | 64,65% | 6 276 328 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HILL ISLAND FINANCIAL LLC | $72 025 621 | 11,42% | 1 108 928 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BetterWealth, LLC | $37 838 967 | 6,00% | 582 580 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TCI Wealth Advisors, Inc. | $21 874 993 | 3,47% | 336 794 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AIRE ADVISORS, LLC | $21 628 943 | 3,43% | 333 006 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| New Capital Management LP | $13 861 064 | 2,20% | 213 409 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management | $11 980 604 | 1,90% | 184 457 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Trellis Wealth Advisors LLC | $10 873 081 | 1,72% | 167 405 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $8 247 283 | 1,31% | 126 978 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $7 259 566 | 1,15% | 111 311 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $7 151 037 | 1,13% | 110 099 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $4 453 521 | 0,71% | 68 568 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1 724 514 | 0,27% | 26 551 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1 504 323 | 0,24% | 23 161 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $911 778 | 0,14% | 14 038 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $908 595 | 0,14% | 13 989 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mariner, LLC | $626 772 | 0,10% | 9 650 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| PSQ ProShares Trust | $658.2M |
| TAXF AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $659.5M |
| DBJP DBX ETF Trust | $659.8M |
| AVNM AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $660.3M |
| EWI iShares, Inc. | $660.8M |
| SMDV ProShares Trust | $655.2M |
| FEPI ETF Opportunities Trust | $652.0M |
| ISCV iShares Trust | $651.0M |
| AFLG First Trust Exchange-Traded Fun… | $648.2M |
| HNDL Strategy Shares | $645.2M |