Podział według sektorów

04
Retail 1,7%
Technology 1,3%
Communication Services 0,3%
Consumer Staples 0,2%
Financials 0,2%
Consumer Discretionary 0,2%
Consumer products 0,1%
Inne/Nieprzypisane 96,0%

Pełne portfolio 49 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
DFAX Dimensional ETF Trust $58 812 320 20,19% 1 596 426 $3 737 709 Na spadek ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $43 197 865 14,83% 973 802 $5 010 142 Na spadek ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $31 326 987 10,75% 84 658 $4 152 377 Na spadek ×6
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $26 342 411 9,04% 205 672 $3 467 518 Na spadek ×6
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $22 385 703 7,68% 287 328 $1 365 402 Na wzrost ×6
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $22 300 571 7,66% 250 006 $1 261 030 Na wzrost ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $14 891 174 5,11% 202 849 $467 328 Na wzrost ×6
EBI Longview Advantage ETF $10 873 081 3,73% 167 405 $1 174 296 Na spadek ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $9 853 490 3,38% 115 259 $887 118 Na spadek ×4
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $9 570 022 3,29% 121 094 $1 428 592 Na wzrost ×4
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $7 770 986 2,67% 80 537 $1 316 305 Na wzrost ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4 941 980 1,70% 20 735 $623 501
AVSU AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2 824 887 0,97% 31 912 $466 014 Na wzrost ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $2 100 511 0,72% 3 058 $273 398
AVSD AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1 993 809 0,68% 24 959 $156 657 Na wzrost ×1
DFSU Dimensional ETF Trust $1 817 636 0,62% 38 980 $213 861 Na spadek ×2
DFSI Dimensional ETF Trust $1 763 097 0,61% 39 093 $112 302 Na wzrost ×1
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1 640 724 0,56% 10 454 $198 486 Na wzrost ×6
VCRB Vanguard Core Bond ETF $1 338 334 0,46% 17 329 $62 612 Na wzrost ×4
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $1 253 464 0,43% 25 882 $9 835
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 004 389 0,34% 34 128 $129 346
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $985 802 0,34% 2 643 $7 632 Na wzrost ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $783 624 0,27% 2 708 $96 412
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $706 069 0,24% 3 529 $91 125 Na wzrost ×2
AVSE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $699 863 0,24% 8 552 $130 716 Na wzrost ×1
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $659 494 0,23% 2 388 $277 345 Na spadek ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $652 628 0,22% 4 820 $-95 870
DFSE Dimensional ETF Trust $630 000 0,22% 12 889 $84 641 Na wzrost ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $629 251 0,22% 17 416 $122 785
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $620 944 0,21% 8 715 $62 486
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $615 721 0,21% 5 071 $107 758
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $557 935 0,19% 1 115 $23 627
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $526 492 0,18% 10 409 $28 244 Na wzrost ×3
JPLD J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $513 602 0,18% 9 841 Na wzrost ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $511 626 0,18% 3 238 $35 103 Na wzrost ×6
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $495 265 0,17% 4 245 $-125 694
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $490 197 0,17% 3 929 $57 902 Na wzrost ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $480 638 0,16% 1 360 $90 460
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $421 697 0,14% 1 180 $82 376
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $341 525 0,12% 2 329 $5 124
YUM Yum! Brands, Inc. $319 720 0,11% 2 000 $8 760
VTES VANGUARD WELLINGTON FUND $302 313 0,10% 2 984 $507
IEMG iShares, Inc. $238 165 0,08% 2 875 $37 633
VO VANGUARD INDEX FUNDS $236 232 0,08% 2 932 $25 729 Na wzrost ×1
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $227 822 0,08% 2 211 $9 716 Na wzrost ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $226 915 0,08% 1 775
IJR iShares Trust $215 662 0,07% 1 454 Na wzrost ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $203 571 0,07% 484 Na wzrost ×1
BLND Blend Labs, Inc. Class A Common Stock $18 694 0,01% 10 932 $109

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
BSV $22 385 703 7,68% wzrost ×6
BND $14 891 174 5,11% wzrost ×6
VCSH $9 570 022 3,29% wzrost ×4
VT $1 640 724 0,56% wzrost ×6
VCRB $1 338 334 0,46% wzrost ×4
VTEB $526 492 0,18% wzrost ×3
VYM $511 626 0,18% wzrost ×6
AVUV $490 197 0,17% wzrost ×6

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
JPLD $513 602 9 841 0,18%
VONG $226 915 1 775 0,08%
IJR $215 662 1 454 0,07%
TSLA $203 571 484 0,07%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
DFAC Zmniejszone -9K +$5.0M
VTI Zmniejszone -48 +$4.2M
DFAX Zmniejszone -25K +$3.7M
AVUS Zmniejszone -74 +$3.5M
VCSH Kupił więcej +18K +$1.4M
BSV Kupił więcej +19K +$1.4M
AVEM Kupił więcej +434 +$1.3M
AVDE Kupił więcej +2K +$1.3M
EBI Zmniejszone -217 +$1.2M
VXUS Zmniejszone -1K +$887K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
SPY 31 marca 2026 1 603 $1 093 118 Nie śledzone
EFA 31 marca 2026 3 800 $364 914
XOM 30 czerwca 2026 1 534 $260 259 20,0%
VWO 31 marca 2026 4 600 $247 296
SOFI 31 marca 2026 8 500 $222 530 -0,7%
VONG 31 marca 2026 1 771 $215 599
BIRD 30 czerwca 2026 10 687 $32 168 -15,9%