Podział według sektorów

04
Technology 10,2%
Communication Services 1,2%
Healthcare 0,7%
Consumer Discretionary 0,4%
Financials 0,4%
Retail 0,3%
Utilities 0,2%
Energy 0,2%
Industrials 0,1%
Inne/Nieprzypisane 86,4%

Pełne portfolio 86 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
DFAC Dimensional ETF Trust $125 879 257 22,27% 2 837 675 $15 885 675 Na wzrost ×3
DFAX Dimensional ETF Trust $66 633 788 11,79% 1 808 735 $4 729 290 Na spadek ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $51 675 288 9,14% 682 813 $2 116 443 Na wzrost ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $47 455 927 8,40% 164 003 $2 988 881 Na spadek ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $39 979 568 7,07% 521 246 $2 779 889 Na wzrost ×6
EBI Longview Advantage ETF $37 838 967 6,69% 582 580 $4 130 316
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $23 733 234 4,20% 304 624 $1 334 891 Na wzrost ×6
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $20 406 904 3,61% 163 569 $2 316 768 Na spadek ×1
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF $20 238 367 3,58% 584 586 $3 146 789 Na wzrost ×6
AVRE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $16 468 915 2,91% 347 592 $1 533 734 Na wzrost ×6
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $12 240 309 2,17% 248 383 $2 006 929 Na wzrost ×6
CGGR Capital Group Growth ETF $10 382 490 1,84% 219 968 $1 803 492 Na wzrost ×6
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $10 094 902 1,79% 104 621 $1 303 291 Na spadek ×1
DISV Dimensional ETF Trust $6 654 988 1,18% 165 836 $114 308 Na spadek ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5 640 368 1,00% 15 963 $1 034 126 Na spadek ×6
DIHP Dimensional ETF Trust $5 606 912 0,99% 164 305 $290 833 Na spadek ×6
DUHP Dimensional ETF Trust $5 235 019 0,93% 125 450 $494 827 Na spadek ×6
DFEM Dimensional ETF Trust $5 152 029 0,91% 126 772 $737 667 Na spadek ×6
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $5 139 758 0,91% 62 187 $185 689 Na wzrost ×6
DFSV Dimensional ETF Trust $3 663 275 0,65% 94 439 $277 981 Na spadek ×6
DFSU Dimensional ETF Trust $2 689 870 0,48% 57 685 $422 343 Na wzrost ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 271 929 0,40% 11 355 $281 756 Na spadek ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 136 636 0,38% 8 413 $55 732 Na spadek ×6
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $2 091 435 0,37% 18 317 $-81 328
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $2 037 078 0,36% 2 966 $262 952 Na spadek ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 916 674 0,34% 4 557 $221 866 Na spadek ×1
VCEB VANGUARD WORLD FUND $1 643 810 0,29% 26 192 $49 499 Na wzrost ×5
DFSD Dimensional ETF Trust $1 574 843 0,28% 32 981 $134 900 Na wzrost ×3
DFAT Dimensional ETF Trust $1 222 404 0,22% 17 488 $114 173 Na spadek ×6
DFSI Dimensional ETF Trust $1 207 079 0,21% 26 765 $94 397 Na wzrost ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1 029 042 0,18% 1 423 $542 574
DFUV Dimensional ETF Trust $1 004 529 0,18% 18 261 $119 609
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $913 712 0,16% 1 826 $38 693
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $902 122 0,16% 3 785 $212 957 Na wzrost ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $896 235 0,16% 12 579 $90 190
DFSB Dimensional ETF Trust $888 081 0,16% 17 042 $77 973 Na wzrost ×5
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $844 940 0,15% 732 $597 303 Na spadek ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $838 189 0,15% 1 138 $182 383 Na wzrost ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $810 603 0,14% 2 687 $416 446 Na wzrost ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $784 228 0,14% 654 $184 691 Na wzrost ×2
VV VANGUARD INDEX FUNDS $759 286 0,13% 2 208 $99 484
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $694 187 0,12% 1 195 $451 088
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $686 710 0,12% 9 502 $28 619 Na wzrost ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $678 896 0,12% 1 820 $145 439 Na wzrost ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $666 705 0,12% 1 802 $88 698
DFSE Dimensional ETF Trust $638 765 0,11% 13 068 $115 196 Na wzrost ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $604 692 0,11% 3 648 $-191 459 Na spadek ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $593 769 0,11% 1 495 $117 513 Na spadek ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $546 184 0,10% 1 528 $-7 600 Na spadek ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $512 832 0,09% 1 183 $262 109 Na wzrost ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $499 878 0,09% 4 256 $170 219 Na wzrost ×2
ZYME Zymeworks Inc. - Common Stock $486 779 0,09% 18 622 Na wzrost ×1
FNDE SCHWAB STRATEGIC TRUST $446 836 0,08% 11 261 $-11 481 Na spadek ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $422 319 0,07% 3 729 $-41 091
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $400 555 0,07% 1 838 $39 939
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $389 961 0,07% 14 078 $14 404 Na spadek ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $378 265 0,07% 1 248 $56 128 Na wzrost ×1
MAGS Listed Funds Trust $374 548 0,07% 5 825 $37 047
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $347 481 0,06% 4 065 $34 061
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $346 880 0,06% 2 537 $-83 471
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $342 011 0,06% 1 445 $31 162
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $338 638 0,06% 318 $113 348
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $331 277 0,06% 10 652 $-4 900 Na spadek ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $304 071 0,05% 10 332 $11 006 Na spadek ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $296 234 0,05% 905 $30 019
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $291 389 0,05% 3 526 $10 684
SPY SPY $284 519 0,05% 381 $36 739
LRGF iShares Trust $284 066 0,05% 3 756 $36 170
AVBH Avidbank Holdings, Inc. - Common Stock $280 227 0,05% 8 484 $38 433
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $278 402 0,05% 737 $50 293
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $275 964 0,05% 295 $-17 983
EXPO Exponent, Inc. - Common Stock $274 233 0,05% 4 667 $-30 224 Na wzrost ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $274 222 0,05% 9 469 $36 550
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $270 613 0,05% 480 $-2 520 Na wzrost ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $269 609 0,05% 1 459
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $265 955 0,05% 2 603 $32 792
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $249 608 0,04% 4 731 $-8 791 Na spadek ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $247 096 0,04% 4 091 $34 479 Na wzrost ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $245 517 0,04% 678 $7 666 Na wzrost ×1
IWV iShares Trust $234 946 0,04% 551 $30 701
PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock $230 955 0,04% 13 731 $-10 299
VGSR Vert Global Sustainable Real Estate ETF $226 687 0,04% 19 911 $31 295 Na wzrost ×1
SPTS SPDR SERIES TRUST $226 162 0,04% 7 796 $-1 325
IWM iShares Trust $220 534 0,04% 734 Na wzrost ×1
PHG Koninklijke Philips N.V. NY Registry Shares $218 580 0,04% 8 039 $6 175 Na wzrost ×1
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $203 164 0,04% 2 426 Na wzrost ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
DFAC $125 879 257 22,27% wzrost ×3
VBIL $51 675 288 9,14% wzrost ×3
BIV $39 979 568 7,07% wzrost ×6
BSV $23 733 234 4,20% wzrost ×6
CGXU $20 238 367 3,58% wzrost ×6
AVRE $16 468 915 2,91% wzrost ×6
CGDV $12 240 309 2,17% wzrost ×6
CGGR $10 382 490 1,84% wzrost ×6
VCIT $5 139 758 0,91% wzrost ×6
VCEB $1 643 810 0,29% wzrost ×5
DFSD $1 574 843 0,28% wzrost ×3
DFSB $888 081 0,16% wzrost ×5

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
ZYME $486 779 18 622 0,09%
QCOM $269 609 1 459 0,05%
IWM $220 534 734 0,04%
VEU $203 164 2 426 0,04%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
DFAC Kupił więcej +7K +$15.9M
DFAX Zmniejszone -14K +$4.7M
EBI Tylko ruch ceny +0 +$4.1M
CGXU Kupił więcej +5K +$3.1M
AAPL Zmniejszone -11K +$3.0M
BIV Kupił więcej +39K +$2.8M
AVUV Zmniejszone -187 +$2.3M
VBIL Kupił więcej +28K +$2.1M
CGDV Kupił więcej +8K +$2.0M
CGGR Kupił więcej +7K +$1.8M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
IWF 31 grudnia 2025 1 096 $513 183 6,7%
SCHB 30 września 2025 19 695 $469 332 15,4%
VTI 30 września 2025 1 290 $391 972
VV 30 września 2025 1 348 $384 584
ITOT 31 grudnia 2025 1 845 $268 724 13,1%
NFLX 30 czerwca 2026 2 710 $260 567 -6,1%
QCOM 31 marca 2026 1 453 $248 536 43,6%
VIG 30 września 2025 1 148 $234 961
TD 30 czerwca 2026 2 480 $231 409 -2,9%
VGUS 31 grudnia 2025 2 925 $221 306
PG 30 września 2025 1 372 $218 598 -5,7%
INTU 30 czerwca 2026 468 $202 354 7,7%