Podział według sektorów

04
Technology 3,2%
Industrials 1,7%
Healthcare 1,3%
Financials 1,2%
Communication Services 0,8%
Retail 0,7%
Energy 0,6%
Consumer Discretionary 0,4%
Consumer products 0,2%
Consumer Staples 0,2%
Utilities 0,1%
Materials 0,1%
Real Estate 0,0%
Inne/Nieprzypisane 89,5%

Pełne portfolio 266 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
DFUS Dimensional ETF Trust $313 758 469 13,57% 3 829 125 $78 235 697 Na wzrost ×6
DFAS Dimensional ETF Trust $232 278 968 10,05% 2 820 974 $47 691 372 Na wzrost ×4
DFUV Dimensional ETF Trust $222 500 660 9,63% 4 044 731 $54 633 347 Na wzrost ×6
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $173 257 266 7,50% 1 388 724 $39 283 473 Na wzrost ×6
DUHP Dimensional ETF Trust $139 966 105 6,06% 3 354 088 $47 466 870 Na wzrost ×6
DFAC Dimensional ETF Trust $105 702 219 4,57% 2 382 827 $13 897 286 Na wzrost ×4
DFAE Dimensional ETF Trust $97 974 593 4,24% 2 436 573 $28 353 344 Na wzrost ×6
DFIV Dimensional ETF Trust $96 486 936 4,17% 1 786 134 $11 452 729 Na wzrost ×1
DFGR Dimensional ETF Trust $81 283 554 3,52% 2 805 784 $7 266 640 Na wzrost ×6
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $77 253 490 3,34% 749 670 $7 598 074 Na wzrost ×1
DIHP Dimensional ETF Trust $56 233 128 2,43% 1 647 857 $13 197 848 Na wzrost ×6
DFIS Dimensional ETF Trust $54 717 937 2,37% 1 562 031 $6 691 041 Na wzrost ×1
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF $37 329 370 1,62% 685 446 $4 139 830 Na wzrost ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $35 673 164 1,54% 123 283 $3 999 566 Na spadek ×6
DFAT Dimensional ETF Trust $32 527 356 1,41% 465 341 $3 125 250 Na spadek ×6
DFAX Dimensional ETF Trust $29 484 367 1,28% 800 336 $968 047 Na spadek ×5
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $22 142 059 0,96% 229 475 $3 261 069 Na spadek ×6
EBI Longview Advantage ETF $21 874 993 0,95% 336 794 $2 387 767
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $21 267 588 0,92% 57 474 $3 721 692 Na wzrost ×2
AGG iShares Trust $19 857 673 0,86% 200 623 $-1 029 799 Na spadek ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $15 918 637 0,69% 14 948 $5 322 794 Na spadek ×2
IJR iShares Trust $15 812 500 0,68% 106 618 $2 479 526 Na spadek ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $15 099 310 0,65% 169 275 $1 480 410 Na wzrost ×1
DFSU Dimensional ETF Trust $12 827 494 0,55% 275 091 $1 692 432 Na wzrost ×6
DFLV Dimensional ETF Trust $12 142 457 0,53% 307 093 $1 618 003 Na wzrost ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $12 070 432 0,52% 32 359 $785 198 Na wzrost ×1
IVV iShares Trust $11 795 710 0,51% 15 751 $1 457 116 Na spadek ×1
SPY SPY $11 423 362 0,49% 15 297 $1 433 400 Na spadek ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $10 521 244 0,46% 21 026 $804 464 Na wzrost ×1
DFSV Dimensional ETF Trust $9 927 312 0,43% 255 925 $738 552 Na spadek ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $9 797 407 0,42% 38 577 $355 764 Na spadek ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9 269 566 0,40% 46 327 $526 384 Na spadek ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $8 185 343 0,35% 6 824 $1 917 705 Na wzrost ×1
DFAI Dimensional ETF Trust $8 100 053 0,35% 196 365 $786 154 Na wzrost ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7 105 038 0,31% 29 811 $-902 843 Na spadek ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $6 976 775 0,30% 51 030 $-1 595 582 Na wzrost ×1
DFAW Dimensional ETF Trust $6 402 155 0,28% 77 330 $562 706 Na spadek ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $6 381 166 0,28% 29 281 $734 596 Na wzrost ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $5 981 796 0,26% 6 394 $-352 796 Na wzrost ×1
DCOR Dimensional ETF Trust $5 834 543 0,25% 71 170 $814 264 Na wzrost ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5 803 327 0,25% 16 239 $1 302 360 Na wzrost ×1
DFAU Dimensional ETF Trust $5 788 453 0,25% 111 984 $1 177 730 Na wzrost ×2
DFIC Dimensional ETF Trust $5 786 080 0,25% 155 289 $843 652 Na wzrost ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5 586 167 0,24% 15 810 $898 887 Na spadek ×3
DFEM Dimensional ETF Trust $5 450 065 0,24% 134 106 $769 115 Na spadek ×3
WWD Woodward, Inc. - Common Stock $5 313 746 0,23% 12 490 $843 325
MCD McDonald's Corporation Common Stock $5 148 943 0,22% 19 048 $-821 280 Na spadek ×5
QUAL iShares Trust $5 092 971 0,22% 23 210 $632 621 Na spadek ×3
DFSI Dimensional ETF Trust $4 976 560 0,22% 110 345 $390 788 Na wzrost ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $4 535 224 0,20% 27 360 $-1 045 226 Na wzrost ×1
DFSE Dimensional ETF Trust $4 123 329 0,18% 84 357 $521 777 Na spadek ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3 883 143 0,17% 15 431 $585 291 Na wzrost ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3 834 427 0,17% 5 207 $822 130 Na spadek ×1
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $3 823 401 0,17% 41 919 $688 608 Na wzrost ×4
VOO Vanguard S&P 500 ETF $3 694 392 0,16% 5 379 $598 891 Na wzrost ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $3 640 973 0,16% 47 470 $2 301 399 Na wzrost ×4
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $3 637 415 0,16% 46 687 $-28 639 Na spadek ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3 634 918 0,16% 11 105 $474 178 Na wzrost ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $3 121 611 0,14% 42 523 $-155 078 Na spadek ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $2 971 677 0,13% 58 752 $1 551 907 Na wzrost ×2
VTES Vanguard Wellington Fund Vanguard Short-Term Tax Exempt Bond ETF $2 548 454 0,11% 25 155 $-1 362 327 Na spadek ×2
DFSD Dimensional ETF Trust $2 524 381 0,11% 52 867 $22 556 Na wzrost ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2 390 212 0,10% 5 683 $154 485 Na spadek ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $2 388 684 0,10% 7 880 $375 968 Na wzrost ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2 380 223 0,10% 21 016 $-277 104 Na spadek ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2 307 259 0,10% 6 108 $490 780 Na wzrost ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $2 159 074 0,09% 27 320 $1 668 581 Na wzrost ×3
VTEI Vanguard Tax-Managed Funds Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF $2 148 440 0,09% 21 278 $22 416 Na wzrost ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2 088 037 0,09% 7 425 $193 961 Na spadek ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $2 067 921 0,09% 2 737 $-301 047 Na spadek ×1
EFA iShares Trust $2 062 232 0,09% 19 852 $129 030 Na spadek ×2
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $2 040 076 0,09% 18 585 $245 251 Na spadek ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2 017 166 0,09% 13 756 $-60 294 Na spadek ×3
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $1 970 858 0,09% 5 389 $341 949
INTC Intel Corporation - Common Stock $1 947 300 0,08% 13 946 $1 097 337 Na spadek ×1
UPST Upstart Holdings, Inc. - Common stock $1 867 374 0,08% 52 706 $626 196 Na wzrost ×3
AXP American Express Company Common Stock $1 788 333 0,08% 5 287 $377 563 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) $1 707 014 0,07% 7 624 Na wzrost ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 683 203 0,07% 2 988 $-59 585 Na spadek ×3
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $1 676 671 0,07% 7 584 Na wzrost ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1 666 626 0,07% 12 309 $-572 192 Na spadek ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 656 843 0,07% 4 698 $-119 643 Na spadek ×4
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $1 584 886 0,07% 6 537 $430 320 Na wzrost ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1 536 737 0,07% 4 112 $373 635 Na wzrost ×1
BRK-A (zgłoszone jako BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $1 497 700 0,06% 2 $61 420
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 457 219 0,06% 12 406 $571 965 Na wzrost ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1 447 820 0,06% 4 857 $501 908 Na spadek ×2
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $1 425 377 0,06% 5 270 $79 417 Na wzrost ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $1 338 431 0,06% 15 981 $534 034 Na wzrost ×1
VSS Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF $1 332 746 0,06% 8 638 $102 311 Na wzrost ×1
WSO Watsco, Inc. Common Stock $1 329 369 0,06% 3 190 $197 618 Na wzrost ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $1 318 878 0,06% 15 311 $197 037 Na wzrost ×4
PSN Parsons Corporation Common Stock $1 315 042 0,06% 25 101 $-38 829 Na wzrost ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1 289 897 0,06% 6 799 $35 148 Na wzrost ×1
MMM 3M Company Common Stock $1 285 193 0,06% 7 938 $73 716 Na spadek ×6
DVY iShares Select Dividend ETF $1 276 098 0,06% 8 164 $23 340 Na spadek ×3
V Visa Inc. $1 265 192 0,05% 3 688 $168 784 Na wzrost ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $1 246 885 0,05% 12 053 $294 119 Na spadek ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 187 559 0,05% 9 242 $150 695 Na wzrost ×1
VDE Vanguard Energy ETF $1 181 824 0,05% 7 872 $-130 685 Na wzrost ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
DFUS $313 758 469 13,57% wzrost ×6
DFAS $232 278 968 10,05% wzrost ×4
DFUV $222 500 660 9,63% wzrost ×6
AVUV $173 257 266 7,50% wzrost ×6
DUHP $139 966 105 6,06% wzrost ×6
DFAC $105 702 219 4,57% wzrost ×4
DFAE $97 974 593 4,24% wzrost ×6
DFGR $81 283 554 3,52% wzrost ×6
DIHP $56 233 128 2,43% wzrost ×6
DFGP $37 329 370 1,62% wzrost ×6
DFSU $12 827 494 0,55% wzrost ×6
DFLV $12 142 457 0,53% wzrost ×6
DFAI $8 100 053 0,35% wzrost ×4
DFIC $5 786 080 0,25% wzrost ×6
AVLV $3 823 401 0,17% wzrost ×4

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) $1 707 014 7 624 0,07%
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $1 676 671 7 584 0,07%
VSDM $1 181 635 15 420 0,05%
AMD $565 686 974 0,02%
KLAC $395 241 1 310 0,02%
HPE $305 982 6 783 0,01%
SNDK $300 133 132 0,01%
DELL $297 721 690 0,01%
AAPL $289 360 1 000 0,01%
STX $286 605 297 0,01%
MRVL $283 040 950 0,01%
MTUM $243 139 709 0,01%
DEXC $238 996 2 893 0,01%
BLK $233 767 243 0,01%
MPC $232 609 910 0,01%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
DFUS Kupił więcej +508K +$78.2M
DFUV Kupił więcej +581K +$54.6M
DFAS Kupił więcej +226K +$47.7M
DUHP Kupił więcej +838K +$47.5M
AVUV Kupił więcej +176K +$39.3M
DFAE Kupił więcej +380K +$28.4M
DFAC Kupił więcej +20K +$13.9M
DIHP Kupił więcej +312K +$13.2M
DFIV Kupił więcej +175K +$11.5M
AVDV Kupił więcej +52K +$7.6M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
HON 30 czerwca 2026 14 944 $3 377 793 -4,4%
QQQ 31 grudnia 2025 4 851 $2 912 217 21,2%
RTX 31 grudnia 2025 8 591 $1 437 604 0,5%
NYF 30 września 2025 18 698 $974 914 -5,1%
D 30 września 2025 14 200 $802 584 -0,2%
TFLO 31 grudnia 2025 13 707 $693 459
TRV 31 grudnia 2025 2 359 $658 680 24,4%
MPC 31 marca 2026 3 671 $597 049 77,5%
COR 31 grudnia 2025 1 345 $420 353 -6,8%
IUSB 31 grudnia 2025 8 930 $417 121
IGPT 30 września 2025 8 413 $413 457 91,9%
LII 31 marca 2026 823 $399 633 -22,2%
EVTR 31 marca 2026 7 484 $385 418 -5,1%
PLTR 30 czerwca 2026 2 627 $384 278 62,3%
USFR 30 czerwca 2025 7 560 $380 495 0,2%
GOVT 31 grudnia 2025 14 514 $335 564
DLS 31 marca 2026 3 987 $322 987
NEE 30 czerwca 2026 3 459 $321 277 -13,1%
INTU 31 marca 2026 480 $317 962 -34,2%
UBER 31 marca 2026 3 736 $305 269 -3,4%
TMO 30 czerwca 2025 603 $300 053 66,9%
MCW 30 czerwca 2026 42 555 $296 609 Nie śledzone
CVGW 30 czerwca 2026 10 444 $269 351 Nie śledzone
VXUS 31 grudnia 2025 3 617 $265 724
PBQQ 30 września 2025 9 338 $250 094
IEMG 31 grudnia 2025 3 783 $249 376
MDLZ 30 czerwca 2025 3 661 $248 425 -13,3%
COIN 31 grudnia 2025 697 $235 231 -16,8%
MRSH 30 czerwca 2026 1 351 $234 331 2,3%
DHI 31 grudnia 2025 1 382 $234 208 -7,5%
LNT 30 września 2025 3 873 $234 201 -4,6%
MTCH 31 marca 2026 7 235 $233 619 31,3%
ETN 31 grudnia 2025 622 $232 784 35,8%
DUK 30 czerwca 2026 1 760 $230 455 -10,1%
AMP 31 grudnia 2025 467 $229 414 0,9%
GSLC 31 grudnia 2025 1 735 $226 036
TJX 30 czerwca 2026 1 402 $223 900 -11,3%
CHD 30 czerwca 2025 2 023 $222 713 -0,5%
IBIT 31 marca 2026 4 467 $221 787
VCIT 31 grudnia 2025 2 632 $221 357
BKNG 30 czerwca 2025 48 $221 132 -97,3%
COP 31 grudnia 2025 2 333 $220 679 37,2%
CRM 30 czerwca 2025 819 $219 800 -15,7%
BLK 31 marca 2026 205 $219 514 10,9%
OXY 30 września 2025 5 197 $218 326 23,4%
RDDT 31 marca 2026 947 $217 687 11,7%
AON 31 grudnia 2025 608 $216 801 -22,9%
ADP 31 grudnia 2025 737 $216 310 1,2%
YUM 31 grudnia 2025 1 421 $215 992 -9,5%
AXON 30 września 2025 259 $214 437 -42,6%
LDOS 30 września 2025 1 351 $213 134 -36,8%
LOW 31 grudnia 2025 842 $211 604 -25,6%
AMD 31 marca 2026 984 $210 689 210,5%
CMCSA 31 grudnia 2025 6 702 $210 577 -23,0%
BSX 30 września 2025 1 959 $210 417 -56,6%
PPA 31 marca 2026 1 338 $209 571
SDY 30 czerwca 2026 1 434 $209 234
UNH 30 września 2025 668 $208 399 9,6%
TDG 30 września 2025 137 $208 328 -17,1%
TSCO 31 marca 2026 4 153 $207 692 -30,6%
SCHB 31 marca 2026 7 886 $206 838 18,2%
COP 30 czerwca 2026 1 566 $206 712 23,5%
NVS 31 marca 2026 1 497 $206 392 -7,7%
CI 31 marca 2026 748 $205 873 1,7%
AEP 30 czerwca 2025 1 883 $205 756 15,4%
MUB 30 czerwca 2025 1 951 $205 714
LIN 30 czerwca 2025 436 $203 020 2,8%
TGNA 31 marca 2026 10 455 $202 932 Nie śledzone
ADBE 31 grudnia 2025 571 $201 421 -31,8%
ORLY 30 czerwca 2026 2 175 $200 775 -8,9%
SPG 31 grudnia 2025 1 069 $200 620 8,8%
DNP 31 marca 2026 10 594 $105 832 -8,0%
AXDXQ 30 czerwca 2025 55 586 $38 966 Nie śledzone