RBB Fund Trust (EBI)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000086399 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$67,43
Na dzień 19 sierpnia 2026
▲ +0,01 (+0,01%)
Zmiana 1-dniowa
$52,60 – $68,15
Zakres 52-tygodniowy
- Aktywa netto
- $656.3M
- Aktywa
- 1 610
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 29,64%
- Efektywna liczba pozycji
- 74,9
- Pozycje powyżej 1%
- 9
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
EBI Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 10 marca 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,32% | — |
| 3M | ▲ +1,97% | — |
| 6M | ▲ +8,52% | — |
| YTD | ▲ +3,47% | — |
| 1Y | ▲ +23,96% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 28 lutego 2025 | ▲ +17,07% | — |
- Zmienność 1R
- 18,78%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- 1,25
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- -$3.2M
- Koniec kwartału Maj 2026
- -$5.1M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$11.7M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 1 610 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phinia Inc | 71880K101 | $392K | 0,06 | 5 073 | EC | US |
| GXO Logistics Inc | 36262G101 | $392K | 0,06 | 7 818 | EC | US |
| Halliburton Co | 406216101 | $392K | 0,06 | 10 081 | EC | US |
| Mercury General Corp | 589400100 | $391K | 0,06 | 3 990 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $391K | 0,06 | 391 089 | STIV | US |
| Life Time Group Holdings Inc | 53190C102 | $389K | 0,06 | 11 772 | EC | US |
| Jabil Inc | 466313103 | $389K | 0,06 | 1 067 | EC | US |
| Motorola Solutions Inc | 620076307 | $387K | 0,06 | 960 | EC | US |
| Aon PLC | — | $386K | 0,06 | 1 222 | EC | GB |
| Mohawk Industries Inc | 608190104 | $386K | 0,06 | 3 593 | EC | US |
| Casey's General Stores Inc | 147528103 | $383K | 0,06 | 499 | EC | US |
| Asbury Automotive Group Inc | 043436104 | $380K | 0,06 | 2 026 | EC | US |
| Howmet Aerospace Inc | 443201108 | $379K | 0,06 | 1 467 | EC | US |
| Bank OZK | 06417N103 | $378K | 0,06 | 7 808 | EC | US |
| Western Union Co/The | 959802109 | $375K | 0,06 | 46 137 | EC | US |
| Performance Food Group Co | 71377A103 | $373K | 0,06 | 3 799 | EC | US |
| Ross Stores Inc | 778296103 | $369K | 0,06 | 1 594 | EC | US |
| V2X Inc | 92242T101 | $365K | 0,06 | 4 396 | EC | US |
| Credit Acceptance Corp | 225310101 | $364K | 0,06 | 635 | EC | US |
| Brink's Co/The | 109696104 | $361K | 0,06 | 3 475 | EC | US |
| PNC Financial Services Group I | 693475105 | $360K | 0,05 | 1 627 | EC | US |
| Arista Networks Inc | 040413205 | $359K | 0,05 | 2 253 | EC | US |
| Diamondback Energy Inc | 25278X109 | $357K | 0,05 | 1 867 | EC | US |
| Fifth Third Bancorp | 316773100 | $356K | 0,05 | 7 121 | EC | US |
| Vistance Networks Inc | 20337X109 | $355K | 0,05 | 28 412 | EC | US |
| Insight Enterprises Inc | 45765U103 | $354K | 0,05 | 3 329 | EC | US |
| MGIC Investment Corp | 552848103 | $353K | 0,05 | 14 010 | EC | US |
| TechnipFMC PLC | — | $351K | 0,05 | 5 131 | EC | GB |
| Primo Brands Corp | 741623102 | $350K | 0,05 | 14 121 | EC | US |
| Parker-Hannifin Corp | 701094104 | $348K | 0,05 | 412 | EC | US |
| Labcorp Holdings Inc | 504922105 | $346K | 0,05 | 1 329 | EC | US |
| Reinsurance Group of America I | 759351604 | $345K | 0,05 | 1 717 | EC | US |
| Teekay Tankers Ltd | — | $345K | 0,05 | 4 899 | EC | CA |
| Dillard's Inc | 254067101 | $344K | 0,05 | 582 | EC | US |
| Stride Inc | 86333M108 | $343K | 0,05 | 3 716 | EC | US |
| LCI Industries | 50189K103 | $341K | 0,05 | 3 127 | EC | US |
| USA TODAY Co Inc | 36472T109 | $337K | 0,05 | 43 091 | EC | US |
| Colgate-Palmolive Co | 194162103 | $336K | 0,05 | 3 723 | EC | US |
| Radian Group Inc | 750236101 | $335K | 0,05 | 9 818 | EC | US |
| Nabors Industries Ltd | — | $334K | 0,05 | 3 611 | EC | US |
| Tyson Foods Inc | 902494103 | $333K | 0,05 | 5 456 | EC | US |
| Urban Outfitters Inc | 917047102 | $333K | 0,05 | 4 580 | EC | US |
| NMI Holdings Inc | 629209305 | $332K | 0,05 | 9 237 | EC | US |
| Steel Dynamics Inc | 858119100 | $331K | 0,05 | 1 273 | EC | US |
| SiriusPoint Ltd | — | $330K | 0,05 | 15 452 | EC | BM |
| Nextpower Inc | 65290E101 | $330K | 0,05 | 2 109 | EC | US |
| Illinois Tool Works Inc | 452308109 | $328K | 0,05 | 1 328 | EC | US |
| Old Republic International Cor | 680223104 | $328K | 0,05 | 8 811 | EC | US |
| Willis Towers Watson PLC | — | $328K | 0,05 | 1 313 | EC | GB |
| Exelon Corp | 30161N101 | $328K | 0,05 | 7 182 | EC | US |
Strona 7
z 33
Podział według sektorów
Technology
24,4%
Industrials
10,4%
Energy
8,0%
Financials
7,9%
Retail
7,0%
Health Care
6,6%
Communication Services
6,3%
Financial Services
5,1%
Consumer Discretionary
3,4%
Materials
3,2%
Telecommunication
2,1%
Utilities
1,4%
Logistics & Transportation
1,4%
Consumer Staples
1,3%
Packaging
1,3%
Consumer products
1,0%
Communications
1,0%
Diversified Consumer Services
0,7%
Real Estate
0,1%
Paper & Forest
0,0%
Inne/Nieprzypisane
7,4%
Właściciele instytucjonalni (13F) 17 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Hill Investment Group Partners, LLC | $407 651 868 | 64,65% | 6 276 328 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HILL ISLAND FINANCIAL LLC | $72 025 621 | 11,42% | 1 108 928 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BetterWealth, LLC | $37 838 967 | 6,00% | 582 580 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TCI Wealth Advisors, Inc. | $21 874 993 | 3,47% | 336 794 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AIRE ADVISORS, LLC | $21 628 943 | 3,43% | 333 006 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| New Capital Management LP | $13 861 064 | 2,20% | 213 409 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management | $11 980 604 | 1,90% | 184 457 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Trellis Wealth Advisors LLC | $10 873 081 | 1,72% | 167 405 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $8 247 283 | 1,31% | 126 978 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $7 259 566 | 1,15% | 111 311 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $7 151 037 | 1,13% | 110 099 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $4 453 521 | 0,71% | 68 568 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1 724 514 | 0,27% | 26 551 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1 504 323 | 0,24% | 23 161 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $911 778 | 0,14% | 14 038 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $908 595 | 0,14% | 13 989 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mariner, LLC | $626 772 | 0,10% | 9 650 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| PSQ ProShares Trust | $658.2M |
| TAXF AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $659.5M |
| DBJP DBX ETF Trust | $659.8M |
| AVNM AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $660.3M |
| EWI iShares, Inc. | $660.8M |
| SMDV ProShares Trust | $655.2M |
| FEPI ETF Opportunities Trust | $652.0M |
| ISCV iShares Trust | $651.0M |
| AFLG First Trust Exchange-Traded Fun… | $648.2M |
| HNDL Strategy Shares | $645.2M |