RBB Fund Trust (EBI)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000086399 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$67,43
Na dzień 19 sierpnia 2026
▲ +0,01 (+0,01%)
Zmiana 1-dniowa
$52,60 – $68,15
Zakres 52-tygodniowy
- Aktywa netto
- $656.3M
- Aktywa
- 1 610
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 29,64%
- Efektywna liczba pozycji
- 74,9
- Pozycje powyżej 1%
- 9
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
EBI Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 10 marca 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,32% | — |
| 3M | ▲ +1,97% | — |
| 6M | ▲ +8,52% | — |
| YTD | ▲ +3,47% | — |
| 1Y | ▲ +23,96% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 28 lutego 2025 | ▲ +17,07% | — |
- Zmienność 1R
- 18,78%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- 1,25
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- -$3.2M
- Koniec kwartału Maj 2026
- -$5.1M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$11.7M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 1 610 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unum Group | 91529Y106 | $254K | 0,04 | 3 047 | EC | US |
| Valmont Industries Inc | 920253101 | $253K | 0,04 | 486 | EC | US |
| Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | $252K | 0,04 | 3 841 | EC | US |
| Kontoor Brands Inc | 50050N103 | $252K | 0,04 | 3 509 | EC | US |
| Vail Resorts Inc | 91879Q109 | $252K | 0,04 | 1 883 | EC | US |
| Interface Inc | 458665304 | $249K | 0,04 | 8 427 | EC | US |
| CH Robinson Worldwide Inc | 12541W209 | $248K | 0,04 | 1 390 | EC | US |
| Ferguson Enterprises Inc | 31488V107 | $248K | 0,04 | 1 098 | EC | US |
| Avient Corp | 05368V106 | $242K | 0,04 | 6 827 | EC | US |
| SOUTHSTATE BANK CORP | 84472E102 | $240K | 0,04 | 2 530 | EC | US |
| DHT Holdings Inc | — | $239K | 0,04 | 14 635 | EC | BM |
| Church & Dwight Co Inc | 171340102 | $238K | 0,04 | 2 493 | EC | US |
| Republic Services Inc | 760759100 | $235K | 0,04 | 1 172 | EC | US |
| WEC Energy Group Inc | 92939U106 | $235K | 0,04 | 2 114 | EC | US |
| Zimmer Biomet Holdings Inc | 98956P102 | $235K | 0,04 | 2 851 | EC | US |
| Ralph Lauren Corp | 751212101 | $233K | 0,04 | 639 | EC | US |
| UMB Financial Corp | 902788108 | $232K | 0,04 | 1 769 | EC | US |
| Las Vegas Sands Corp | 517834107 | $229K | 0,03 | 4 536 | EC | US |
| Sempra | 816851109 | $227K | 0,03 | 2 549 | EC | US |
| Carpenter Technology Corp | 144285103 | $225K | 0,03 | 480 | EC | US |
| Penske Automotive Group Inc | 70959W103 | $221K | 0,03 | 1 321 | EC | US |
| Burlington Stores Inc | 122017106 | $220K | 0,03 | 680 | EC | US |
| PROG Holdings Inc | 74319R101 | $219K | 0,03 | 5 965 | EC | US |
| Scorpio Tankers Inc | — | $218K | 0,03 | 2 929 | EC | MC |
| Crescent Energy Co | 44952J104 | $218K | 0,03 | 18 869 | EC | US |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 446150104 | $216K | 0,03 | 13 222 | EC | US |
| Nucor Corp | 670346105 | $214K | 0,03 | 858 | EC | US |
| Core & Main Inc | 21874C102 | $213K | 0,03 | 4 311 | EC | US |
| Moelis & Co | 60786M105 | $213K | 0,03 | 3 167 | EC | US |
| Greenbrier Cos Inc/The | 393657101 | $213K | 0,03 | 4 523 | EC | US |
| Arrow Electronics Inc | 042735100 | $212K | 0,03 | 990 | EC | US |
| ATI Inc | 01741R102 | $212K | 0,03 | 1 212 | EC | US |
| Minerals Technologies Inc | 603158106 | $212K | 0,03 | 2 753 | EC | US |
| Talos Energy Inc | 87484T108 | $211K | 0,03 | 14 417 | EC | US |
| Cushman & Wakefield Ltd | — | $211K | 0,03 | 16 965 | EC | US |
| International Bancshares Corp | 459044103 | $210K | 0,03 | 2 917 | EC | US |
| Phibro Animal Health Corp | 71742Q106 | $210K | 0,03 | 6 831 | EC | US |
| Provident Financial Services I | 74386T105 | $210K | 0,03 | 9 467 | EC | US |
| M&T Bank Corp | 55261F104 | $210K | 0,03 | 972 | EC | US |
| Textron Inc | 883203101 | $209K | 0,03 | 2 275 | EC | US |
| LPL Financial Holdings Inc | 50212V100 | $208K | 0,03 | 758 | EC | US |
| Ameren Corp | 023608102 | $207K | 0,03 | 1 919 | EC | US |
| Lincoln Electric Holdings Inc | 533900106 | $205K | 0,03 | 795 | EC | US |
| Baker Hughes Co | 05722G100 | $205K | 0,03 | 3 215 | EC | US |
| IDACORP Inc | 451107106 | $204K | 0,03 | 1 457 | EC | US |
| Wolverine World Wide Inc | 978097103 | $203K | 0,03 | 11 581 | EC | US |
| RPM International Inc | 749685103 | $203K | 0,03 | 1 915 | EC | US |
| Leggett & Platt Inc | 524660107 | $203K | 0,03 | 19 743 | EC | US |
| Valero Energy Corp | 91913Y100 | $202K | 0,03 | 827 | EC | US |
| Medtronic PLC | — | $202K | 0,03 | 2 741 | EC | IE |
Strona 9
z 33
Podział według sektorów
Technology
24,4%
Industrials
10,4%
Energy
8,0%
Financials
7,9%
Retail
7,0%
Health Care
6,6%
Communication Services
6,3%
Financial Services
5,1%
Consumer Discretionary
3,4%
Materials
3,2%
Telecommunication
2,1%
Utilities
1,4%
Logistics & Transportation
1,4%
Consumer Staples
1,3%
Packaging
1,3%
Consumer products
1,0%
Communications
1,0%
Diversified Consumer Services
0,7%
Real Estate
0,1%
Paper & Forest
0,0%
Inne/Nieprzypisane
7,4%
Właściciele instytucjonalni (13F) 17 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Hill Investment Group Partners, LLC | $407 651 868 | 64,65% | 6 276 328 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HILL ISLAND FINANCIAL LLC | $72 025 621 | 11,42% | 1 108 928 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BetterWealth, LLC | $37 838 967 | 6,00% | 582 580 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TCI Wealth Advisors, Inc. | $21 874 993 | 3,47% | 336 794 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AIRE ADVISORS, LLC | $21 628 943 | 3,43% | 333 006 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| New Capital Management LP | $13 861 064 | 2,20% | 213 409 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management | $11 980 604 | 1,90% | 184 457 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Trellis Wealth Advisors LLC | $10 873 081 | 1,72% | 167 405 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $8 247 283 | 1,31% | 126 978 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $7 259 566 | 1,15% | 111 311 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $7 151 037 | 1,13% | 110 099 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $4 453 521 | 0,71% | 68 568 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1 724 514 | 0,27% | 26 551 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1 504 323 | 0,24% | 23 161 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $911 778 | 0,14% | 14 038 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $908 595 | 0,14% | 13 989 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mariner, LLC | $626 772 | 0,10% | 9 650 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| PSQ ProShares Trust | $658.2M |
| TAXF AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $659.5M |
| DBJP DBX ETF Trust | $659.8M |
| AVNM AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $660.3M |
| EWI iShares, Inc. | $660.8M |
| SMDV ProShares Trust | $655.2M |
| FEPI ETF Opportunities Trust | $652.0M |
| ISCV iShares Trust | $651.0M |
| AFLG First Trust Exchange-Traded Fun… | $648.2M |
| HNDL Strategy Shares | $645.2M |