Advent Convertible Bond ETF (ACVT)
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
ACVT Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 2 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,89% | ▼ -0,89% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -0,93% | ▼ -0,83% |
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 56 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WINNEBAGO INDUSTRIES | 974637AF7 | $312K | 0,97 | 339 000 | DBT | US |
| FIVE9 INC | 338307AF8 | $308K | 0,95 | 345 000 | DBT | US |
| MERITAGE HOMES CORP | 59001ABF8 | $300K | 0,93 | 305 000 | DBT | US |
| NCL CORPORATION LTD | 62886HBD2 | $299K | 0,93 | 304 000 | DBT | BM |
| BRIDGEBIO PHARMA INC | 10806XAD4 | $289K | 0,89 | 268 000 | DBT | US |
| SNAP INC | 83304AAK2 | $284K | 0,88 | 339 000 | DBT | US |
Dywidendy 16 płatności
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 27 sierpnia 2026 | $0,0300 |
| 28 lipca 2026 | $0,0300 |
| 29 czerwca 2026 | $0,0300 |
| 28 maja 2026 | $0,0300 |
| 28 kwietnia 2026 | $0,0350 |
| 30 marca 2026 | $0,0350 |
| 26 lutego 2026 | $0,0280 |
| 29 stycznia 2026 | $0,0400 |
| 30 grudnia 2025 | $0,0770 |
| 1 grudnia 2025 | $0,0350 |
| 3 listopada 2025 | $0,0300 |
| 1 października 2025 | $0,0410 |
| 2 września 2025 | $0,0210 |
| 1 sierpnia 2025 | $0,0430 |
| 1 lipca 2025 | $0,0440 |
| 2 czerwca 2025 | $0,0280 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 4 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| ADVENT CAPITAL MANAGEMENT /DE/ | $30 080 106 | 93,47% | 1 076 400 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1 502 000 | 4,67% | 53 755 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $598 807 | 1,86% | 21 428 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $28 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |