Roundhill TSLA WeeklyPay ETF (TSLW)
Spółka zarządzająca · CBSX · Seria S000088750 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $101.0M
- Aktywa
- 4
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 100,09%
- Efektywna liczba pozycji
- 2,0
- Pozycje powyżej 1%
- 4
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
TSLW Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Wyniki na dzień 27 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 18 sierpnia 2026 | ▲ +5,47% | ▲ +5,47% |
- Zmienność 1R
- —
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- —
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Cze 2026)
- -$1.6M
- Koniec kwartału Cze 2026
- -$193K
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$132.3M
Lip 2025 – Cze 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 4 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $67.9M | 67,25 | 68 000 000 | DBT | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $19.8M | 19,62 | 47 116 | EC | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $11.8M | 11,69 | 1 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.6M | 1,54 | 1 552 121 | STIV | US |
Podział według sektorów
Dywidendy 78 płatności
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 24 sierpnia 2026 | $0,1840 |
| 17 sierpnia 2026 | $0,1920 |
| 10 sierpnia 2026 | $0,1370 |
| 3 sierpnia 2026 | $0,0490 |
| 27 lipca 2026 | $0,1130 |
| 20 lipca 2026 | $0,2410 |
| 13 lipca 2026 | $0,2330 |
| 6 lipca 2026 | $0,1260 |
| 29 czerwca 2026 | $0,1810 |
| 22 czerwca 2026 | $0,2700 |
| 15 czerwca 2026 | $0,0990 |
| 8 czerwca 2026 | $0,2650 |
| 1 czerwca 2026 | $0,2450 |
| 26 maja 2026 | $0,2170 |
| 18 maja 2026 | $0,3130 |
| 11 maja 2026 | $0,2470 |
| 4 maja 2026 | $0,1200 |
| 27 kwietnia 2026 | $0,2880 |
| 20 kwietnia 2026 | $0,1500 |
| 13 kwietnia 2026 | $0,1980 |
| 6 kwietnia 2026 | $0,1920 |
| 30 marca 2026 | $0,1400 |
| 23 marca 2026 | $0,2190 |
| 16 marca 2026 | $0,2220 |
| 9 marca 2026 | $0,2050 |
| 2 marca 2026 | $0,2290 |
| 23 lutego 2026 | $0,2820 |
| 17 lutego 2026 | $0,1920 |
| 9 lutego 2026 | $0,2050 |
| 2 lutego 2026 | $0,3380 |
| 26 stycznia 2026 | $0,2500 |
| 20 stycznia 2026 | $0,3190 |
| 12 stycznia 2026 | $0,1690 |
| 5 stycznia 2026 | $0,3940 |
| 29 grudnia 2025 | $0,5040 |
| 22 grudnia 2025 | $0,4490 |
| 15 grudnia 2025 | $0,4740 |
| 8 grudnia 2025 | $0,4600 |
| 1 grudnia 2025 | $0,3520 |
| 24 listopada 2025 | $0,3170 |
| 17 listopada 2025 | $0,3720 |
| 10 listopada 2025 | $0,5690 |
| 3 listopada 2025 | $0,4350 |
| 27 października 2025 | $0,8310 |
| 20 października 2025 | $0,6140 |
| 14 października 2025 | $0,7030 |
| 6 października 2025 | $0,9090 |
| 29 września 2025 | $0,8720 |
| 22 września 2025 | $0,5350 |
| 15 września 2025 | $0,4230 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 6 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $12 286 058 | 78,29% | 517 090 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 337 081 | 14,89% | 98 362 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Chung Wu Investment Group, LLC | $660 528 | 4,21% | 27 800 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $406 296 | 2,59% | 17 100 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $3 065 | 0,02% | 129 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $190 | 0,00% | 8 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| UPSD Aptus Large Cap Upside ETF | $101.0M |
| FBY Yieldmax Meta Option Income Str… | $101.1M |
| EVX VanEck Environmental Services E… | $101.2M |
| PIFI ClearShares Piton Intermediate … | $101.3M |
| LCLG Logan Capital Broad Innovative … | $101.3M |
| TRPA Hartford AAA CLO ETF | $100.9M |
| SMAY FT Vest U.S. Small Cap Moderate… | $100.5M |
| RJDI RJ Eagle GCM Dividend Select In… | $100.4M |
| ACEP ARS Core Equity Portfolio ETF | $100.2M |
| AFK VanEck Africa Index ETF | $99.7M |