ARS Core Equity Portfolio ETF (ACEP)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000092982 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$20,97
Na dzień 21 sierpnia 2026
▲ +0,19 (+0,89%)
Zmiana 1-dniowa
$15,46 – $20,99
Zakres 52-tygodniowy
- Aktywa netto
- $100.2M
- Aktywa
- 34
- Na dzień
- 29 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 44,67%
- Efektywna liczba pozycji
- 28,6
- Pozycje powyżej 1%
- 34
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
- Linki i zgłoszenia Oficjalne zgłoszenia SEC i strona zarządzającego funduszem.
ACEP Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 21 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +19,74% | ▲ +19,74% |
| 3M | ▲ +19,74% | ▲ +19,74% |
| 6M | ▲ +15,39% | ▲ +15,39% |
| YTD | ▲ +28,65% | ▲ +28,65% |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 24 listopada 2025 | ▲ +35,48% | ▲ +35,66% |
- Zmienność 1R
- —
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- —
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- -$1.2M
- Koniec kwartału Maj 2026
- +$1.0M
- Ostatnie 7 miesięcy
- +$65.3M
Lis 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 34 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $6.5M | 6,48 | 6 489 097 | STIV | US |
| Seagate Technology Holdings PLC | — | $6.4M | 6,35 | 7 230 | EC | IE |
| Lam Research Corp | 512807306 | $6.2M | 6,15 | 19 358 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $5.0M | 5,02 | 11 265 | EC | US |
| Barrick Mining Corp | 06849F108 | $4.0M | 3,96 | 93 262 | EC | CA |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $3.5M | 3,45 | 13 756 | EC | US |
| Parker-Hannifin Corp | 701094104 | $3.4M | 3,41 | 4 042 | EC | US |
| Southern Copper Corp | 84265V105 | $3.4M | 3,40 | 17 823 | EC | US |
| JPMORGAN CHASE & CO. | 46625H100 | $3.2M | 3,24 | 10 832 | EC | US |
| Targa Resources Corp | 87612G101 | $3.2M | 3,21 | 12 624 | EC | US |
| Blackstone Inc | 09260D107 | $3.0M | 3,04 | 26 068 | EC | US |
| Golar LNG Ltd | — | $3.0M | 3,00 | 60 315 | EC | BM |
| Chevron Corp | 166764100 | $2.9M | 2,86 | 15 681 | EC | US |
| International Business Machines Corp | 459200101 | $2.8M | 2,84 | 9 564 | EC | US |
| CRH PLC | — | $2.8M | 2,80 | 25 757 | EC | IE |
| McDonald's Corp | 580135101 | $2.7M | 2,74 | 9 843 | EC | US |
| RTX Corp | 75513E101 | $2.7M | 2,66 | 14 818 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $2.5M | 2,52 | 44 211 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $2.4M | 2,40 | 10 665 | EC | US |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 42824C109 | $2.4M | 2,40 | 55 760 | EC | US |
| Brookfield Asset Management Ltd | 113004105 | $2.4M | 2,39 | 49 355 | EC | CA |
| Blackrock Inc | 09290D101 | $2.4M | 2,38 | 2 275 | EC | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $2.4M | 2,35 | 17 636 | EC | US |
| Arthur J Gallagher & Co | 363576109 | $2.2M | 2,24 | 11 157 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $2.2M | 2,24 | 7 175 | EC | US |
| Honeywell International Inc | 438516106 | $2.1M | 2,13 | 8 979 | EC | US |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $2.1M | 2,09 | 5 070 | EC | US |
| Accenture PLC | — | $2.0M | 2,05 | 10 954 | EC | IE |
| Bunge Global SA | — | $2.0M | 2,01 | 16 344 | EC | CH |
| Crown Castle Inc | 22822V101 | $1.8M | 1,84 | 20 160 | RE | US |
| Northrop Grumman Corp | 666807102 | $1.8M | 1,82 | 3 237 | EC | US |
| Novo Nordisk A/S | 670100205 | $1.8M | 1,81 | 39 777 | EC | DK |
| Pan American Silver Corp | 697900108 | $1.5M | 1,48 | 26 066 | EC | CA |
| Comcast Corp | 20030N101 | $1.1M | 1,10 | 44 205 | EC | US |
Podział według sektorów
Technology
24,2%
Industrials
10,0%
Materials
8,9%
Energy
8,4%
Financial Services
7,8%
Healthcare
6,7%
Financials
5,5%
Consumer Discretionary
2,7%
Real Estate
1,8%
Communication Services
1,1%
Inne/Nieprzypisane
22,7%
Dywidendy 1 płatność
0,10%
Rentowność TTM
$0,02
Wypłata TTM / akcję
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 30 grudnia 2025 | $0,0220 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 3 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| ARS Investment Partners, LLC | $81 674 351 | 93,43% | 4 138 407 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $4 663 751 | 5,34% | 236 310 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FORTRESS PRIVATE LEDGER, LLC | $1 078 635 | 1,23% | 54 654 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| SFGV Sequoia Global Value ETF | $1.1B |
| CTEF Castellan Targeted Equity ETF | $610.4M |
| BRNY Burney U.S. Factor Rotation ETF | $553.0M |
| SMRI Bushido Capital US Equity ETF | $540.9M |
| ORR Militia Long/Short Equity ETF Dźwignięty/Odwrotny | $367.2M |
| AFOS ARS Focused Opportunities Strat… | $288.9M |
| AAAA Amplius Aggressive Asset Alloca… | $267.4M |
| ROE Astoria US Equal Weight Quality… | $260.3M |
| TBG TBG Dividend Focus ETF | $230.0M |
| TOV JLens 500 Jewish Advocacy U.S. … | $227.9M |
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| SMAY FT Vest U.S. Small Cap Moderate… | $100.5M |
| TRPA Hartford AAA CLO ETF | $100.9M |
| UPSD Aptus Large Cap Upside ETF | $101.0M |
| FBY Yieldmax Meta Option Income Str… | $101.1M |
| PIFI ClearShares Piton Intermediate … | $101.3M |
| AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged… | $99.5M |
| MID American Century Mid Cap Growth… | $99.5M |
| EMCB WisdomTree Emerging Markets Cor… | $99.4M |
| IWMY Defiance R2000 Weekly Distribut… | $99.0M |
| MFSM MFS Active Intermediate Muni Bo… | $99.0M |