SEI Exchange Traded Funds (SEIS)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000085976 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$32,64
Na dzień 20 sierpnia 2026
▼ -0,43 (-1,31%)
Zmiana 1-dniowa
$25,86 – $33,69
Zakres 52-tygodniowy
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
SEIS Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 19 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +17,74% | — |
| 3M | ▲ +17,74% | — |
| 6M | ▲ +11,88% | — |
| YTD | ▲ +18,35% | — |
| 1Y | ▲ +23,98% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 10 października 2024 | ▲ +30,35% | — |
- Zmienność 1R
- 29,89%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- 1,35
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Mar 2026)
- +$11.7M
- Koniec kwartału Mar 2026
- +$56.7M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$181.8M
Kwi 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 345 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aurinia Pharmaceuticals Inc. | 05156V102 | $795K | 0,18 | 53 674 | EC | US |
| KINSALE CAPITAL GROUP, INC. | 49714P108 | $794K | 0,18 | 2 324 | EC | US |
| MERITAGE HOMES CORPORATION | 59001A102 | $791K | 0,18 | 12 784 | EC | US |
| LANTHEUS HOLDINGS, INC. | 516544103 | $788K | 0,18 | 10 385 | EC | US |
| SKYWEST, INC. | 830879102 | $785K | 0,18 | 8 547 | EC | US |
| CONSTRUCTION PARTNERS, INC. | 21044C107 | $784K | 0,18 | 7 055 | EC | US |
| MADRIGAL PHARMACEUTICALS, INC. | 558868105 | $784K | 0,18 | 1 497 | EC | US |
| DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST | 25525P107 | $782K | 0,18 | 117 746 | EC | US |
| Tarsus Pharmaceuticals Inc | 87650L103 | $780K | 0,18 | 11 122 | EC | US |
| QuinStreet Inc | 74874Q100 | $779K | 0,18 | 64 879 | EC | US |
| SOUTHERN MISSOURI BANCORP, INC. | 843380106 | $778K | 0,18 | 12 174 | EC | US |
| AMERICAN SUPERCONDUCTOR CORPORATION | — | $774K | 0,18 | 22 871 | EC | US |
| Tactile Systems Technology Inc | 87357P100 | $773K | 0,18 | 29 565 | EC | US |
| AXOS FINANCIAL, INC. | 05465C100 | $771K | 0,18 | 9 061 | EC | US |
| G-III APPAREL GROUP, LTD. | 36237H101 | $770K | 0,18 | 27 801 | EC | US |
| Kiniksa Pharmaceuticals International PLC | G52694109 | $769K | 0,18 | 15 968 | EC | US |
| CELCUITY INC. | 15102K100 | $767K | 0,18 | 6 716 | EC | US |
| BIO-TECHNE CORPORATION | 09073M104 | $766K | 0,18 | 14 666 | EC | US |
| The Descartes Systems Group Inc. | 249906108 | $763K | 0,18 | 10 668 | EC | US |
| MISSION PRODUCE, INC. | 60510V108 | $755K | 0,17 | 54 886 | EC | US |
| CRESCENT ENERGY COMPANY | 44952J104 | $747K | 0,17 | 55 355 | EC | US |
| ADIENT PUBLIC LIMITED COMPANY | G0084W101 | $739K | 0,17 | 36 568 | EC | US |
| CALIFORNIA RESOURCES CORPORATION | 13057Q305 | $736K | 0,17 | 10 631 | EC | US |
| LIVERAMP HOLDINGS, INC. | 53815P108 | $734K | 0,17 | 27 660 | EC | US |
| COSTAR GROUP, INC. | 22160N109 | $733K | 0,17 | 18 166 | EC | US |
| HEALTHEQUITY, INC. | 42226A107 | $726K | 0,17 | 8 682 | EC | US |
| COMMUNITY TRUST BANCORP, INC. | 204149108 | $723K | 0,17 | 11 900 | EC | US |
| IONQ Inc | 46222L108 | $722K | 0,17 | 25 028 | EC | US |
| COSTAMARE INC. | Y1771G102 | $721K | 0,17 | 42 649 | EC | US |
| PIEDMONT REALTY TRUST, INC. | 720190206 | $716K | 0,16 | 108 997 | EC | US |
| StoneCo Ltd. | G85158106 | $712K | 0,16 | 50 401 | EC | US |
| Praxis Precision Medicines Inc | 74006W207 | $710K | 0,16 | 2 205 | EC | US |
| AXCELIS TECHNOLOGIES, INC. | — | $706K | 0,16 | 7 585 | EC | US |
| WORTHINGTON ENTERPRISES, INC. | 981811102 | $703K | 0,16 | 13 488 | EC | US |
| BRIXMOR PROPERTY GROUP INC. | 11120U105 | $701K | 0,16 | 24 352 | EC | US |
| TERRENO REALTY CORPORATION | 88146M101 | $701K | 0,16 | 11 410 | EC | US |
| Mama's Creations Inc | 56146T103 | $697K | 0,16 | 45 428 | EC | US |
| Genius Sports Ltd | G3934V109 | $695K | 0,16 | 156 855 | EC | US |
| NOVANTA INC. | 67000B104 | $693K | 0,16 | 5 871 | EC | US |
| CG Oncology Inc | 156944100 | $693K | 0,16 | 10 242 | EC | US |
| NWPX INFRASTRUCTURE, INC. | 667746101 | $690K | 0,16 | 8 864 | EC | US |
| NORTHEAST BANK | 66405S100 | $688K | 0,16 | 6 123 | EC | US |
| MAXIMUS, INC. | 577933104 | $687K | 0,16 | 10 724 | EC | US |
| ADEIA INC. | 00676P107 | $684K | 0,16 | 28 475 | EC | US |
| AxoGen, Inc. | 05463X106 | $680K | 0,16 | 20 516 | EC | US |
| THE PENNANT GROUP, INC. | — | $678K | 0,16 | 22 237 | EC | US |
| WSFS FINANCIAL CORPORATION | 929328102 | $675K | 0,16 | 10 313 | EC | US |
| SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE, INC. | 83418M103 | $674K | 0,15 | 11 923 | EC | US |
| HUBSPOT, INC. | 443573100 | $665K | 0,15 | 2 724 | EC | US |
| COOPER-STANDARD HOLDINGS INC. | 21676P103 | $662K | 0,15 | 23 770 | EC | US |
Strona 5
z 7
Właściciele instytucjonalni (13F) 38 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $63 046 512 | 61,12% | 1 879 466 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| S&T Bank/PA | $11 367 226 | 11,02% | 338 866 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SEI INVESTMENTS CO | $6 706 980 | 6,50% | 199 940 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $3 453 917 | 3,35% | 102 964 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3 408 178 | 3,30% | 101 601 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMPASS CAPITAL CORP /MA/ /ADV | $2 719 112 | 2,64% | 81 655 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Apella Capital, LLC | $1 642 850 | 1,59% | 50 477 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $1 235 257 | 1,20% | 36 824 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PETRA FINANCIAL ADVISORS INC | $957 908 | 0,93% | 28 556 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stark Wealth Management LLC | $956 581 | 0,93% | 34 235 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| Global Retirement Partners, LLC | $907 222 | 0,88% | 27 045 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $887 533 | 0,86% | 27 204 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $777 806 | 0,75% | 23 187 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $662 948 | 0,64% | 19 763 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Diversified Enterprises, LLC | $591 531 | 0,57% | 17 634 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LexAurum Advisors, LLC | $489 420 | 0,47% | 14 590 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CORA CAPITAL ADVISORS LLC | $414 850 | 0,40% | 12 367 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Binnacle Investments Inc | $410 475 | 0,40% | 14 688 | Akcje | 30 września 2025 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $366 948 | 0,36% | 10 939 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $340 045 | 0,33% | 10 137 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stewardship Advisors, LLC | $331 457 | 0,32% | 9 881 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Lynx Investment Advisory | $268 728 | 0,26% | 8 011 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Apeiron RIA LLC | $263 815 | 0,26% | 5 409 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $208 951 | 0,20% | 6 229 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AMERIFLEX GROUP, INC. | $196 774 | 0,19% | 5 866 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $168 000 | 0,16% | 5 007 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROSS\JOHNSON & Associates LLC | $124 384 | 0,12% | 3 708 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. | $111 772 | 0,11% | 3 332 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $47 399 | 0,05% | 1 413 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Whipplewood Advisors, LLC | $34 987 | 0,03% | 1 043 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $19 825 | 0,02% | 591 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $18 517 | 0,02% | 552 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $7 682 | 0,01% | 229 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $5 179 | 0,01% | 157 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $4 116 | 0,00% | 149 | Akcje | 31 marca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $2 248 | 0,00% | 67 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ASSETMARK, INC | $1 342 | 0,00% | 40 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $839 | 0,00% | 25 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| AIPI ETF Opportunities Trust | $436.0M |
| GDEC First Trust Exchange-Traded Fun… | $436.7M |
| JPME J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $436.9M |
| IBHH iShares Trust | $437.3M |
| XFIV BondBloxx ETF Trust | $437.4M |
| IBHG iShares Trust | $434.2M |
| CSMD Professionally Managed Portfoli… | $433.3M |
| SDS ProShares Trust | $433.1M |
| NUMV Nushares ETF Trust | $431.1M |
| XJH iShares Trust | $430.7M |