HEZU Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok

02
zakres
kreski

Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.

Wyniki na dzień 2 października 2026

03
OkresZwrot z cenyZwrot całkowity
1M▼ -1,22%▼ -1,22%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maksod 18 sierpnia 2026▼ -3,13%▼ -3,13%
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L ·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·

Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.

Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)

04
Ostatni miesiąc (Maj 2026) -$64.6M
Koniec kwartału Maj 2026 -$129.3M
Ostatnie 12 miesięcy -$264.1M Cze 2025 – Maj 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Pełny skład 4 akcje

05
EmitentTickerWaga %Wartość rynkowaAkcjeCUSIPJednostki/akcjęTypWaluta
ISHARES MSCI EUROZONE ETF EZU 100,14 ≈$581.3M 8 413 733 464286608 0.7011 EQUITY USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 0,05 ≈$286K 284 968 066922477 0.02375 CASH USD
EUR/USD EUR 0,00 ≈$2K 2 650 000 X2978d2ddc8d 0.2208 OTHER USD
USD CASH USD 0,00 ≈-$20K -19 392 X2f5743ed867 -0.001616 CASH USD

Wartość rynkowa jest szacowana na podstawie wagi każdej pozycji i aktywów netto funduszu. Waga i liczba akcji są zgodne z danymi zgłoszonymi przez fundusz.

Podział według sektorów

06
Inne/Nieprzypisane 100,0%

Zmiany dzienne (30d)

07
DataTypTickerZmiana
10 września 2026 Zmniejszone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: -0.001576 → -0.001616 (2,6%)
9 września 2026 Zmniejszone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: -0.001413 → -0.001576 (11,5%)
8 września 2026 Zwiększone EUR — EUR/USD X2978d2ddc8d Jednostek/akcję: -0.1471 → 0.2208 (-250,1%)
4 września 2026 Zmniejszone EUR — EUR/USD X2978d2ddc8d Jednostek/akcję: 0.2208 → -0.1471 (-166,6%)
4 września 2026 Zmniejszone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: -0.001332 → -0.001413 (6,1%)
3 września 2026 Zwiększone EUR — EUR/USD X2978d2ddc8d Jednostek/akcję: -42.29 → 0.2208 (-100,5%)
3 września 2026 Zwiększone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: -0.4105 → -0.001332 (-99,7%)
3 września 2026 Zmniejszone XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.433 → 0.02375 (-94,5%)
2 września 2026 Zmniejszone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: 0.4189 → -0.4105 (-198,0%)
2 września 2026 Zwiększone XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.01281 → 0.433 (3279,3%)
1 września 2026 Zmniejszone EUR — EUR/USD X2978d2ddc8d Jednostek/akcję: 42.29 → -42.29 (-200,0%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone EUR — EUR/USD X2978d2ddc8d Jednostek/akcję: 0.1854 → 42.29 (22707,8%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone EZU — ISHARES MSCI EUROZONE ETF 464286608 Jednostek/akcję: 0.7071 → 0.7011 (-0,8%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: -0.001129 → 0.4189 (-37207,5%)
28 sierpnia 2026 Zmniejszone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: -0.001047 → -0.001129 (7,8%)
27 sierpnia 2026 Zmniejszone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: -0.001006 → -0.001047 (4,1%)
26 sierpnia 2026 Zmniejszone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: -0.0009653 → -0.001006 (4,2%)
25 sierpnia 2026 Zmniejszone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: -0.0008425 → -0.0009653 (14,6%)
21 sierpnia 2026 Zwiększone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: -0.003859 → -0.0008425 (-78,2%)
21 sierpnia 2026 Zmniejszone XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.01591 → 0.01281 (-19,5%)
20 sierpnia 2026 Zmniejszone EUR — EUR/USD X2978d2ddc8d Jednostek/akcję: 0.1862 → 0.1854 (-0,4%)
20 sierpnia 2026 Zmniejszone EZU — ISHARES MSCI EUROZONE ETF 464286608 Jednostek/akcję: 0.7101 → 0.7071 (-0,4%)
20 sierpnia 2026 Zmniejszone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: -0.002028 → -0.003859 (90,3%)
20 sierpnia 2026 Zmniejszone XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.01598 → 0.01591 (-0,4%)
19 sierpnia 2026 Zwiększone EZU — ISHARES MSCI EUROZONE ETF 464286608 Jednostek/akcję: 0.7071 → 0.7101 (0,4%)
19 sierpnia 2026 Zwiększone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: -0.006186 → -0.002028 (-67,2%)
19 sierpnia 2026 Zmniejszone XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.02144 → 0.01598 (-25,5%)
18 sierpnia 2026 Zmniejszone EUR — EUR/USD X2978d2ddc8d Jednostek/akcję: 0.1894 → 0.1862 (-1,7%)
18 sierpnia 2026 Zmniejszone EZU — ISHARES MSCI EUROZONE ETF 464286608 Jednostek/akcję: 0.7191 → 0.7071 (-1,7%)
18 sierpnia 2026 Zwiększone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: -0.007928 → -0.006186 (-22,0%)
18 sierpnia 2026 Zmniejszone XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.02426 → 0.02144 (-11,6%)
17 sierpnia 2026 Zmniejszone EUR — EUR/USD X2978d2ddc8d Jednostek/akcję: 0.191 → 0.1894 (-0,9%)
17 sierpnia 2026 Zwiększone EZU — ISHARES MSCI EUROZONE ETF 464286608 Jednostek/akcję: 0.7132 → 0.7191 (0,8%)
17 sierpnia 2026 Zmniejszone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: -0.003048 → -0.007928 (160,1%)
17 sierpnia 2026 Zmniejszone XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.02447 → 0.02426 (-0,9%)
14 sierpnia 2026 Zwiększone EZU — ISHARES MSCI EUROZONE ETF 464286608 Jednostek/akcję: 0.7071 → 0.7132 (0,9%)
14 sierpnia 2026 Zmniejszone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: -0.0004919 → -0.003048 (519,6%)
13 sierpnia 2026 Zwiększone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: -0.001694 → -0.0004919 (-71,0%)
13 sierpnia 2026 Zmniejszone XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.02571 → 0.02447 (-4,8%)
12 sierpnia 2026 Zmniejszone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: -0.001652 → -0.001694 (2,5%)
11 sierpnia 2026 Zmniejszone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: -0.001528 → -0.001652 (8,1%)

Dywidendy 27 płatności

08
2,59%Rentowność TTM
$1,26Wypłata TTM / akcję
Półrocznie (szac.)
Data ex-dywidendyKwota / akcję
2 lipca 2026$0,8390
23 grudnia 2025$0,4190
2 lipca 2025$0,8600
20 grudnia 2024$0,2430
2 lipca 2024$0,7510
22 grudnia 2023$0,2530
3 lipca 2023$0,5860
23 grudnia 2022$0,1290
2 grudnia 2022$5,4360
5 lipca 2022$0,8950
23 grudnia 2021$0,4610
2 lipca 2021$0,3860
24 grudnia 2020$0,4730
2 lipca 2020$0,2500
24 grudnia 2019$0,1240
3 grudnia 2019$0,8340
2 lipca 2019$0,7590
28 grudnia 2018$0,1400
3 lipca 2018$0,7610
28 grudnia 2017$0,1280
6 lipca 2017$0,4440
28 grudnia 2016$0,1690
6 lipca 2016$0,6590
28 grudnia 2015$0,0480
2 grudnia 2015$0,1360
2 lipca 2015$0,5080
26 grudnia 2014$0,2840

Właściciele instytucjonalni (13F) 98 emitentów

09

Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.

Instytucja Wartość % z śledzonych 13F Akcje Typ Na dzień
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC $126 660 598 43,97% 2 525 489 Akcje 30 czerwca 2026
HighTower Advisors, LLC $15 580 245 5,41% 310 655 Akcje 30 czerwca 2026
Robertson Stephens Wealth Management, LLC $12 914 221 4,48% 257 497 Akcje 30 czerwca 2026
EP Wealth Advisors, LLC $11 774 597 4,09% 234 774 Akcje 30 czerwca 2026
LPL Financial LLC $11 714 602 4,07% 233 578 Akcje 30 czerwca 2026
MORGAN STANLEY $11 355 214 3,94% 226 411 Akcje 30 czerwca 2026
Insight Wealth Strategies, LLC $10 248 695 3,56% 234 524 Akcje 31 marca 2026
UBS Group AG $9 833 298 3,41% 196 066 Akcje 30 czerwca 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $9 492 402 3,30% 189 272 Akcje 30 czerwca 2026
JPMORGAN CHASE & CO $8 938 713 3,10% 180 373 Akcje 30 czerwca 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $6 878 169 2,39% 137 144 Akcje 30 czerwca 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $6 832 094 2,37% 136 226 Akcje 30 czerwca 2026
Connecticut Wealth Management, LLC $5 029 132 1,75% 100 276 Akcje 30 czerwca 2026
Allianz Asset Management GmbH $3 226 286 1,12% 64 329 Akcje 30 czerwca 2026
ROYAL BANK OF CANADA $2 813 000 0,98% 56 076 Akcje 30 czerwca 2026
Summit Financial, LLC $2 582 606 0,90% 51 495 Akcje 30 czerwca 2026
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. $2 379 351 0,83% 47 480 Akcje 30 czerwca 2026
Quotient Wealth Partners, LLC $2 074 493 0,72% 41 363 Akcje 30 czerwca 2026
SCOTIA CAPITAL INC. $1 794 489 0,62% 35 781 Akcje 30 czerwca 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1 787 550 0,62% 35 642 Akcje 30 czerwca 2026
Comprehensive Wealth Management, LLC $1 640 401 0,57% 32 708 Akcje 30 czerwca 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $1 637 730 0,57% 32 655 Akcje 30 czerwca 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1 473 542 0,51% 29 383 Akcje 30 czerwca 2026
Sierra Capital LLC $1 369 224 0,48% 27 301 Akcje 30 czerwca 2026
NewEdge Advisors, LLC $1 318 607 0,46% 26 292 Akcje 30 czerwca 2026
US BANCORP \DE\ $1 134 912 0,39% 22 629 Akcje 30 czerwca 2026
Stanich Group LLC $1 086 558 0,38% 21 665 Akcje 30 czerwca 2026
Sanctuary Advisors, LLC $1 042 729 0,36% 20 791 Akcje 30 czerwca 2026
CITIGROUP INC $945 037 0,33% 18 843 Akcje 30 czerwca 2026
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $831 034 0,29% 16 570 Akcje 30 czerwca 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $754 356 0,26% 15 041 Akcje 30 czerwca 2026
DIMENSION CAPITAL MANAGEMENT LLC $749 936 0,26% 14 953 Akcje 30 czerwca 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $726 766 0,25% 14 491 Akcje 30 czerwca 2026
Three Bridge Wealth Advisors, LLC $713 425 0,25% 14 225 Akcje 30 czerwca 2026
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $629 014 0,22% 12 528 Akcje 30 czerwca 2026
Detalus Advisors, LLC $474 948 0,16% 9 470 Akcje 30 czerwca 2026
DIVERSIFIED TRUST CO $459 400 0,16% 9 160 Akcje 30 czerwca 2026
Kestra Advisory Services, LLC $406 172 0,14% 8 099 Akcje 30 czerwca 2026
Formidable Asset Management, LLC $403 526 0,14% 9 234 Akcje 30 czerwca 2026
EFG International AG $361 101 0,13% 7 200 Akcje 30 czerwca 2026
Phoenix Financial Ltd. $343 547 0,12% 6 850 Akcje 30 czerwca 2026
Westfuller Advisors, LLC $318 703 0,11% 7 559 Akcje 30 września 2025
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $316 698 0,11% 6 454 Akcje 30 czerwca 2026
Simplicity Wealth,LLC $310 948 0,11% 6 200 Akcje 30 czerwca 2026
Ascent Group, LLC $287 086 0,10% 5 724 Akcje 30 czerwca 2026
OneDigital Investment Advisors LLC $286 774 0,10% 5 718 Akcje 30 czerwca 2026
Vident Advisory, LLC $269 522 0,09% 5 374 Akcje 30 czerwca 2026
Mariner, LLC $260 695 0,09% 5 198 Akcje 30 czerwca 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $255 028 0,09% 5 085 Akcje 30 czerwca 2026
Bank of New York Mellon Corp $248 412 0,09% 4 953 Akcje 30 czerwca 2026
PFG Advisors $232 358 0,08% 4 633 Akcje 30 czerwca 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $231 573 0,08% 4 617 Akcje 30 czerwca 2026
Magnus Financial Group LLC $230 983 0,08% 4 606 Akcje 30 czerwca 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $210 924 0,07% 4 206 Akcje 30 czerwca 2026
One Wealth Advisors, LLC $207 182 0,07% 4 131 Akcje 30 czerwca 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $206 641 0,07% 4 120 Akcje 30 czerwca 2026
Sage Mountain Advisors LLC $204 975 0,07% 4 087 Akcje 30 czerwca 2026
Jordan Park Group LLC $201 364 0,07% 4 015 Akcje 30 czerwca 2026
Capital Investment Advisory Services, LLC $199 759 0,07% 3 983 Akcje 30 czerwca 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $186 920 0,06% 3 727 Akcje 30 czerwca 2026
FMR LLC $143 427 0,05% 2 860 Akcje 30 czerwca 2026
Piscataqua Savings Bank $112 034 0,04% 2 234 Akcje 30 czerwca 2026
Farther Finance Advisors, LLC $70 565 0,02% 1 407 Akcje 30 czerwca 2026
DEUTSCHE BANK AG\ $67 703 0,02% 1 350 Akcje 30 czerwca 2026
MATHER GROUP, LLC. $66 453 0,02% 1 325 Akcje 30 czerwca 2026
KELLEHER FINANCIAL ADVISORS $61 989 0,02% 1 236 Akcje 30 czerwca 2026
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC. $56 673 0,02% 1 130 Akcje 30 czerwca 2026
Global Retirement Partners, LLC $54 316 0,02% 1 083 Akcje 30 czerwca 2026
CWM, LLC $53 183 0,02% 1 217 Akcje 31 marca 2026
EPG Wealth Management LLC $47 043 0,02% 938 Akcje 30 czerwca 2026
ASSETMARK, INC $24 073 0,01% 480 Akcje 30 czerwca 2026
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $21 516 0,01% 429 Akcje 30 czerwca 2026
Founders Financial Alliance, LLC $17 754 0,01% 354 Akcje 30 czerwca 2026
SBI Securities Co., Ltd. $16 500 0,01% 329 Akcje 30 czerwca 2026
Balentine LLC $15 196 0,01% 303 Akcje 30 czerwca 2026
GLENMEDE TRUST CO NA $14 845 0,01% 296 Akcje 30 czerwca 2026
Larson Financial Group LLC $10 031 0,00% 200 Akcje 30 czerwca 2026
WOLFF WIESE MAGANA LLC $9 128 0,00% 182 Akcje 30 czerwca 2026
IFP Advisors, Inc $8 977 0,00% 179 Akcje 30 czerwca 2026
Lindbrook Capital, LLC $8 807 0,00% 226 Akcje 31 marca 2025
MOTCO $8 376 0,00% 167 Akcje 30 czerwca 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec $8 275 0,00% 165 Akcje 30 czerwca 2026
Allworth Financial LP $7 975 0,00% 159 Akcje 30 czerwca 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $7 215 0,00% 143 868 Akcje 30 czerwca 2026
Spire Wealth Management $6 470 0,00% 129 Akcje 30 czerwca 2026
Moser Wealth Advisors, LLC $5 744 0,00% 140 Akcje 30 czerwca 2025
AE Wealth Management LLC $4 213 0,00% 84 Akcje 30 czerwca 2026
Vision Retirement, LLC $4 163 0,00% 83 Akcje 30 czerwca 2026
CoreCap Advisors, LLC $4 012 0,00% 80 Akcje 30 czerwca 2026
BLAIR WILLIAM & CO/IL $3 962 0,00% 79 Akcje 30 czerwca 2026
Rossby Financial, LCC $3 059 0,00% 61 Akcje 30 czerwca 2026
AdvisorNet Financial, Inc $2 909 0,00% 58 Akcje 30 czerwca 2026
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $1 806 0,00% 36 Akcje 30 czerwca 2026
BIRCHBROOK, INC. $1 104 0,00% 22 Akcje 30 czerwca 2026
HRT FINANCIAL LP $432 0,00% 8 625 Akcje 30 czerwca 2026
Olde Wealth Management, LLC $360 0,00% 7 196 Akcje 30 czerwca 2026
Tower Research Capital LLC (TRC) $150 0,00% 3 Akcje 30 czerwca 2026
Forum Finance Group S.A. $52 0,00% 1 285 Akcje 30 czerwca 2026

Fundusze porównywalne

10

Więcej od tego emitenta

FunduszAUM
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

Podobne pod względem wielkości

FunduszAUM
FDEM Fidelity Emerging Markets Multi… $580.8M
XSVM Invesco S&P SmallCap Value with… $582.0M
ILTB iShares Core 10+ Year USD Bond … $582.1M
GVAL Cambria Global Value ETF $583.8M
FIVA Fidelity International Value Fa… $587.1M
BRNY Burney U.S. Factor Rotation ETF $579.8M
FMAT Fidelity MSCI Materials Index E… $578.7M
FNY First Trust Mid Cap Growth Alph… $577.6M
FAD First Trust Multi Cap Growth Al… $577.4M
LQDH iShares Interest Rate Hedged Co… $572.4M