iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB)
$44,85
▼ -0,17 (-0,38%)
Zmiana 1-dniowa
$44,73 – $47,77
Zakres 52-tygodniowy
-0,06%
Premia / Dyskont
8 grudnia 2009
Początek
Przepływy netto (30dni): -$7 Szacowane na podstawie utworzenia/wykupu akcji w obiegu
Waga 10 największych pozycji10,37%
Efektywna liczba pozycji288,3
Pozycje powyżej 1%6
Aktywa netto
$582.1M
Aktywa
3 865
Na dzień
10 września 2026
Wskaźnik kosztów
0.06%
ILTB Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 30 września 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,48% | ▼ -5,07% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -4,45% | ▼ -4,04% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Maj 2026)
+$0
Koniec kwartału Maj 2026
-$19.5M
Ostatnie 12 miesięcy
-$11.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 3 865 akcji
| Emitent | Ticker | Waga % | Wartość rynkowa | Akcje | CUSIP | Jednostki/akcję | Typ | Waluta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BOND (OLD) | 1,15 | ≈$6.7M | 6 954 000 | 912810UU0 | 0.5541 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 1,10 | ≈$6.4M | 6 901 000 | 912810UK2 | 0.5499 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 1,09 | ≈$6.4M | 6 980 000 | 912810UM8 | 0.5562 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND (2OLD) | 1,08 | ≈$6.3M | 6 860 200 | 912810UR7 | 0.5466 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 1,08 | ≈$6.3M | 6 914 000 | 912810UP1 | 0.5509 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 1,02 | ≈$5.9M | 6 549 000 | 912810UA4 | 0.5218 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 0,98 | ≈$5.7M | 6 406 000 | 912810UE6 | 0.5104 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 0,97 | ≈$5.6M | 6 724 000 | 912810UC0 | 0.5358 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 0,97 | ≈$5.6M | 6 314 000 | 912810UG1 | 0.5031 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 0,94 | ≈$5.5M | 6 129 000 | 912810TU2 | 0.4884 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 0,93 | ≈$5.4M | 6 475 000 | 912810TX6 | 0.5159 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 0,92 | ≈$5.4M | 6 515 000 | 912810TT5 | 0.5191 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 0,89 | ≈$5.2M | 5 448 000 | 912810TW8 | 0.4341 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 0,85 | ≈$5.0M | 5 378 000 | 912810TV0 | 0.4285 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 0,85 | ≈$5.0M | 5 330 000 | 912810UB2 | 0.4247 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 0,84 | ≈$4.9M | 7 645 000 | 912810TA6 | 0.6092 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 0,83 | ≈$4.8M | 5 922 000 | 912810TL2 | 0.4719 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 0,80 | ≈$4.7M | 5 008 000 | 912810UJ5 | 0.399 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 0,78 | ≈$4.5M | 6 834 000 | 912810TC2 | 0.5445 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 0,77 | ≈$4.5M | 4 951 000 | 912810TZ1 | 0.3945 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 0,76 | ≈$4.4M | 6 683 000 | 912810SW9 | 0.5325 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 0,76 | ≈$4.4M | 5 069 000 | 912810TM0 | 0.4039 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 0,73 | ≈$4.3M | 4 377 000 | 912810UL0 | 0.3488 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 0,73 | ≈$4.2M | 4 501 000 | 912810UN6 | 0.3586 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 0,72 | ≈$4.2M | 7 087 000 | 912810SX7 | 0.5647 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 0,69 | ≈$4.0M | 4 730 000 | 912810TS7 | 0.3769 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND (2OLD) | 0,69 | ≈$4.0M | 4 421 000 | 912810UT3 | 0.3523 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 0,69 | ≈$4.0M | 4 336 000 | 912810UF3 | 0.3455 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 0,68 | ≈$4.0M | 5 949 000 | 912810TJ7 | 0.474 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 0,67 | ≈$3.9M | 5 216 000 | 912810TN8 | 0.4156 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 0,67 | ≈$3.9M | 4 213 000 | 912810UQ9 | 0.3357 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 0,67 | ≈$3.9M | 5 105 000 | 912810TR9 | 0.4068 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 0,66 | ≈$3.9M | 5 540 000 | 912810TF5 | 0.4414 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 0,66 | ≈$3.8M | 7 393 000 | 912810SU3 | 0.5891 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 0,65 | ≈$3.8M | 4 410 000 | 912810UD8 | 0.3514 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 0,65 | ≈$3.8M | 7 273 000 | 912810TB4 | 0.5795 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 0,63 | ≈$3.7M | 4 651 000 | 912810TH1 | 0.3706 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 0,63 | ≈$3.7M | 4 365 000 | 912810TQ1 | 0.3478 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 0,63 | ≈$3.7M | 5 197 000 | 912810SY5 | 0.4141 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 0,63 | ≈$3.6M | 6 453 000 | 912810TD0 | 0.5142 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 0,61 | ≈$3.6M | 5 757 000 | 912810ST6 | 0.4587 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 0,61 | ≈$3.6M | 4 483 000 | 912810TK4 | 0.3572 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 0,61 | ≈$3.5M | 6 611 000 | 912810SZ2 | 0.5268 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 0,59 | ≈$3.4M | 4 486 000 | 912810QZ4 | 0.3575 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 0,57 | ≈$3.3M | 4 840 000 | 912810SD1 | 0.3857 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 0,55 | ≈$3.2M | 4 355 000 | 912810QY7 | 0.347 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 0,54 | ≈$3.2M | 4 600 000 | 912810SF6 | 0.3665 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 0,53 | ≈$3.1M | 6 245 000 | 912810SS8 | 0.4976 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND (OLD) | 0,53 | ≈$3.1M | 3 166 000 | 912810UV8 | 0.2523 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 0,52 | ≈$3.0M | 4 247 000 | 912810SC3 | 0.3384 | BOND | USD |
Wartość rynkowa jest szacowana na podstawie wagi każdej pozycji i aktywów netto funduszu. Waga i liczba akcji są zgodne z danymi zgłoszonymi przez fundusz.
Podział według sektorów
Zmiany dzienne (30d)
| Data | Typ | Ticker | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 10 września 2026 | Zmniejszone | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.1833 → 0.1745 (-4,8%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — SOPAIPILLA INVESTOR LLC 144A | Jednostek/akcję: 0.009801 → 0.01992 (103,3%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — USD CASH | Jednostek/akcję: -0.01362 → -0.01349 (-0,9%) |
| 9 września 2026 | Zwiększone | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.1809 → 0.1833 (1,3%) |
| 9 września 2026 | Nowy | — SOPAIPILLA INVESTOR LLC 144A | Nowa pozycja — 0.009801 jednostek/akcję |
| 9 września 2026 | Zmniejszone | — USD CASH | Jednostek/akcję: -0.003066 → -0.01362 (344,2%) |
| 8 września 2026 | Nowy | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Nowa pozycja — 0.1809 jednostek/akcję |
| 8 września 2026 | Nowy | — DUKE ENERGY PROGRESS LLC | Nowa pozycja — 0.003187 jednostek/akcję |
| 8 września 2026 | Nowy | — GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC | Nowa pozycja — 0.003586 jednostek/akcję |
| 8 września 2026 | Nowy | — ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL 144A | Nowa pozycja — 0.003586 jednostek/akcję |
| 8 września 2026 | Zmniejszone | — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.1824 → -0.003066 (-101,7%) |
| 4 września 2026 | Wyjście | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.3801 jednostek/akcję |
| 4 września 2026 | Zwiększone | — USD CASH | Jednostek/akcję: -0.1992 → 0.1824 (-191,6%) |
| 3 września 2026 | Zwiększone | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.3785 → 0.3801 (0,4%) |
| 3 września 2026 | Zmniejszone | — USD CASH | Jednostek/akcję: -0.1983 → -0.1992 (0,4%) |
| 2 września 2026 | Zwiększone | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.3729 → 0.3785 (1,5%) |
| 2 września 2026 | Zmniejszone | — USD CASH | Jednostek/akcję: -0.1977 → -0.1983 (0,3%) |
| 1 września 2026 | Zmniejszone | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.4805 → 0.3729 (-22,4%) |
| 1 września 2026 | Zmniejszone | — USD CASH | Jednostek/akcję: -0.1262 → -0.1977 (56,7%) |
| 1 września 2026 | Zmniejszone | — BUENOS AIRES PROVINCE OF A BONDS MTN RegS | Jednostek/akcję: 0.03898 → 0.03771 (-3,3%) |
| 31 sierpnia 2026 | Zwiększone | — ABBVIE INC | Jednostek/akcję: 0.003984 → 0.01594 (300,0%) |
| 31 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — ELEVANCE HEALTH INC | Jednostek/akcję: 0.007968 → 0.003187 (-60,0%) |
| 31 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — APPLE INC | Jednostek/akcję: 0.01633 → 0.008367 (-48,8%) |
| 31 sierpnia 2026 | Zwiększone | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.4319 → 0.4805 (11,3%) |
| 31 sierpnia 2026 | Nowy | — BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O | Nowa pozycja — 0.007968 jednostek/akcję |
| 31 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP | Jednostek/akcję: 0.02016 → 0.01418 (-29,6%) |
| 31 sierpnia 2026 | Wyjście | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.001992 jednostek/akcję | |
| 31 sierpnia 2026 | Wyjście | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.005179 jednostek/akcję | |
| 31 sierpnia 2026 | Zwiększone | — CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L | Jednostek/akcję: 0.01355 → 0.02948 (117,6%) |
| 31 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — CONOCOPHILLIPS CO | Jednostek/akcję: 0.006773 → 0.003586 (-47,1%) |
| 31 sierpnia 2026 | Wyjście | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.01594 jednostek/akcję | |
| 31 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — ENERGY TRANSFER LP | Jednostek/akcję: 0.01155 → 0.005578 (-51,7%) |
| 31 sierpnia 2026 | Nowy | — ENERGY TRANSFER LP (30.5NC10.25) | Nowa pozycja — 0.007968 jednostek/akcję |
| 31 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC | Jednostek/akcję: 0.01195 → 0.007171 (-40,0%) |
| 31 sierpnia 2026 | Zwiększone | — META PLATFORMS INC | Jednostek/akcję: 0.02191 → 0.02789 (27,3%) |
| 31 sierpnia 2026 | Zwiększone | — FOX CORP | Jednostek/akcję: 0.003984 → 0.01195 (200,0%) |
| 31 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN | Jednostek/akcję: 0.01602 → 0.008048 (-49,8%) |
| 31 sierpnia 2026 | Wyjście | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.01355 jednostek/akcję | |
| 31 sierpnia 2026 | Zwiększone | — NETFLIX INC | Jednostek/akcję: 0.005578 → 0.009562 (71,4%) |
| 31 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — NORTHROP GRUMMAN CORP | Jednostek/akcję: 0.009004 → 0.00502 (-44,2%) |
| 31 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — NVIDIA CORPORATION | Jednostek/akcję: 0.02988 → 0.0259 (-13,3%) |
| 31 sierpnia 2026 | Wyjście | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.004781 jednostek/akcję | |
| 31 sierpnia 2026 | Wyjście | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.004382 jednostek/akcję | |
| 31 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — PACIFIC GAS AND ELECTRIC CO | Jednostek/akcję: 0.00757 → 0.004382 (-42,1%) |
| 31 sierpnia 2026 | Wyjście | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.002789 jednostek/akcję | |
| 31 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — PACIFICORP | Jednostek/akcję: 0.01235 → 0.006375 (-48,4%) |
| 31 sierpnia 2026 | Zwiększone | — T-MOBILE USA INC | Jednostek/akcję: 0.003984 → 0.01195 (200,0%) |
| 31 sierpnia 2026 | Nowy | — TREASURY BOND (OTR) | Nowa pozycja — 0.114 jednostek/akcję |
| 31 sierpnia 2026 | Nowy | — TREASURY BOND (OTR) | Nowa pozycja — 0.05928 jednostek/akcję |
| 31 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION | Jednostek/akcję: 0.01036 → 0.005578 (-46,2%) |
| 31 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — UNITEDHEALTH GROUP INC | Jednostek/akcję: 0.01633 → 0.01036 (-36,6%) |
| 31 sierpnia 2026 | Zwiększone | — VERIZON COMMUNICATIONS INC | Jednostek/akcję: 0.01076 → 0.01873 (74,1%) |
| 31 sierpnia 2026 | Nowy | — VERIZON COMMUNICATIONS INC | Nowa pozycja — 0.009562 jednostek/akcję |
| 31 sierpnia 2026 | Wyjście | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.01594 jednostek/akcję | |
| 31 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.05451 → -0.1262 (-331,4%) |
| 28 sierpnia 2026 | Wyjście | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.01594 jednostek/akcję | |
| 28 sierpnia 2026 | Zwiększone | — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.006393 → 0.05451 (752,7%) |
| 28 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS | Jednostek/akcję: 0.03187 → 0.01594 (-50,0%) |
| 28 sierpnia 2026 | Wyjście | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.01594 jednostek/akcję | |
| 28 sierpnia 2026 | Zwiększone | — EUR CASH | Jednostek/akcję: 0.00002614 → 0.00002645 (1,2%) |
| 27 sierpnia 2026 | Zwiększone | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.4303 → 0.4319 (0,4%) |
| 27 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.006904 → 0.006393 (-7,4%) |
| 26 sierpnia 2026 | Zwiększone | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.4279 → 0.4303 (0,6%) |
| 26 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.007183 → 0.006904 (-3,9%) |
| 25 sierpnia 2026 | Zwiększone | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.4271 → 0.4279 (0,2%) |
| 25 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.007285 → 0.007183 (-1,4%) |
| 24 sierpnia 2026 | Zwiększone | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.4215 → 0.4271 (1,3%) |
| 24 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.007553 → 0.007285 (-3,6%) |
| 21 sierpnia 2026 | Zwiększone | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.4135 → 0.4215 (1,9%) |
| 21 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.01275 → 0.007553 (-40,8%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zwiększone | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.4127 → 0.4135 (0,2%) |
| 20 sierpnia 2026 | Wyjście | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.003586 jednostek/akcję | |
| 20 sierpnia 2026 | Wyjście | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.005578 jednostek/akcję | |
| 20 sierpnia 2026 | Zwiększone | — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.007081 → 0.01275 (80,1%) |
| 19 sierpnia 2026 | Zwiększone | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.4048 → 0.4127 (2,0%) |
| 19 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.01445 → 0.007081 (-51,0%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.4223 → 0.4048 (-4,2%) |
| 18 sierpnia 2026 | Wyjście | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.004462 jednostek/akcję | |
| 18 sierpnia 2026 | Wyjście | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.003984 jednostek/akcję | |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone | — USD CASH | Jednostek/akcję: -0.0105 → 0.01445 (-237,6%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zwiększone | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.1594 → 0.4223 (165,0%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — UNITED AIRLINES INC | Jednostek/akcję: 0.0007488 → 0.0007283 (-2,7%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zwiększone | — USD CASH | Jednostek/akcję: -0.02202 → -0.0105 (-52,3%) |
| 14 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.1618 → 0.1594 (-1,5%) |
| 14 sierpnia 2026 | Zwiększone | — USD CASH | Jednostek/akcję: -0.02842 → -0.02202 (-22,5%) |
| 13 sierpnia 2026 | Zwiększone | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.153 → 0.1618 (5,7%) |
| 13 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — USD CASH | Jednostek/akcję: -0.02081 → -0.02842 (36,6%) |
| 12 sierpnia 2026 | Zwiększone | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.1506 → 0.153 (1,6%) |
| 12 sierpnia 2026 | Wyjście | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.01952 jednostek/akcję | |
| 12 sierpnia 2026 | Wyjście | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.01076 jednostek/akcję | |
| 12 sierpnia 2026 | Wyjście | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.02151 jednostek/akcję | |
| 12 sierpnia 2026 | Wyjście | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.01594 jednostek/akcję | |
| 12 sierpnia 2026 | Wyjście | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.01355 jednostek/akcję | |
| 12 sierpnia 2026 | Wyjście | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.01793 jednostek/akcję | |
| 12 sierpnia 2026 | Wyjście | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.00996 jednostek/akcję | |
| 12 sierpnia 2026 | Wyjście | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.01195 jednostek/akcję | |
| 12 sierpnia 2026 | Nowy | — CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 144A | Nowa pozycja — 0.03076 jednostek/akcję |
| 12 sierpnia 2026 | Nowy | — CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 144A | Nowa pozycja — 0.04701 jednostek/akcję |
| 12 sierpnia 2026 | Wyjście | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.01155 jednostek/akcję | |
| 12 sierpnia 2026 | Wyjście | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.02311 jednostek/akcję | |
| 12 sierpnia 2026 | Wyjście | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.01474 jednostek/akcję | |
| 12 sierpnia 2026 | Nowy | — HONEYWELL AEROSPACE INC | Nowa pozycja — 0.01155 jednostek/akcję |
| 12 sierpnia 2026 | Nowy | — HONEYWELL AEROSPACE INC | Nowa pozycja — 0.02311 jednostek/akcję |
| 12 sierpnia 2026 | Nowy | — HONEYWELL AEROSPACE INC | Nowa pozycja — 0.01474 jednostek/akcję |
| 12 sierpnia 2026 | Nowy | — PUBLIC SERVICE COMPANY OF OKLAHOMA | Nowa pozycja — 0.004382 jednostek/akcję |
| 12 sierpnia 2026 | Wyjście | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.009482 jednostek/akcję | |
| 12 sierpnia 2026 | Zwiększone | — USD CASH | Jednostek/akcję: -0.03269 → -0.02081 (-36,3%) |
| 11 sierpnia 2026 | Zwiększone | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.149 → 0.1506 (1,1%) |
| 11 sierpnia 2026 | Nowy | — MARTIN MARIETTA MATERIALS INC | Nowa pozycja — 0.001992 jednostek/akcję |
| 11 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — USD CASH | Jednostek/akcję: -0.03048 → -0.03269 (7,3%) |
Dywidendy 198 płatności
4,97%Rentowność TTM
$2,23Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 1 września 2026 | $0,2050 |
| 3 sierpnia 2026 | $0,2060 |
| 1 lipca 2026 | $0,2010 |
| 1 czerwca 2026 | $0,2050 |
| 1 maja 2026 | $0,2070 |
| 1 kwietnia 2026 | $0,2060 |
| 2 marca 2026 | $0,1970 |
| 2 lutego 2026 | $0,2040 |
| 19 grudnia 2025 | $0,1980 |
| 1 grudnia 2025 | $0,1980 |
| 3 listopada 2025 | $0,2000 |
| 1 października 2025 | $0,2000 |
| 2 września 2025 | $0,2010 |
| 1 sierpnia 2025 | $0,2030 |
| 1 lipca 2025 | $0,2030 |
| 2 czerwca 2025 | $0,2040 |
| 1 maja 2025 | $0,1980 |
| 1 kwietnia 2025 | $0,2020 |
| 3 marca 2025 | $0,1950 |
| 3 lutego 2025 | $0,2020 |
| 18 grudnia 2024 | $0,1990 |
| 2 grudnia 2024 | $0,1990 |
| 1 listopada 2024 | $0,2020 |
| 1 października 2024 | $0,1960 |
| 3 września 2024 | $0,2010 |
| 1 sierpnia 2024 | $0,2030 |
| 1 lipca 2024 | $0,1950 |
| 3 czerwca 2024 | $0,2040 |
| 1 maja 2024 | $0,2000 |
| 1 kwietnia 2024 | $0,2010 |
| 1 marca 2024 | $0,1940 |
| 1 lutego 2024 | $0,1950 |
| 14 grudnia 2023 | $0,2000 |
| 1 grudnia 2023 | $0,2000 |
| 1 listopada 2023 | $0,1980 |
| 2 października 2023 | $0,1880 |
| 1 września 2023 | $0,1940 |
| 1 sierpnia 2023 | $0,1990 |
| 3 lipca 2023 | $0,1940 |
| 1 czerwca 2023 | $0,1980 |
| 1 maja 2023 | $0,1720 |
| 3 kwietnia 2023 | $0,1910 |
| 1 marca 2023 | $0,1840 |
| 1 lutego 2023 | $0,1870 |
| 15 grudnia 2022 | $0,1810 |
| 1 grudnia 2022 | $0,1840 |
| 1 listopada 2022 | $0,1900 |
| 3 października 2022 | $0,1850 |
| 1 września 2022 | $0,1660 |
| 1 sierpnia 2022 | $0,1880 |
| 1 lipca 2022 | $0,1750 |
| 1 czerwca 2022 | $0,1760 |
| 2 maja 2022 | $0,2010 |
| 1 kwietnia 2022 | $0,1940 |
| 1 marca 2022 | $0,1750 |
| 1 lutego 2022 | $0,1790 |
| 16 grudnia 2021 | $0,1910 |
| 1 grudnia 2021 | $0,1780 |
| 1 listopada 2021 | $0,1940 |
| 1 października 2021 | $0,1800 |
| 1 września 2021 | $0,1780 |
| 2 sierpnia 2021 | $0,1810 |
| 1 lipca 2021 | $0,1890 |
| 1 czerwca 2021 | $0,1800 |
| 3 maja 2021 | $0,1800 |
| 1 kwietnia 2021 | $0,1830 |
| 1 marca 2021 | $0,1780 |
| 1 lutego 2021 | $0,1830 |
| 17 grudnia 2020 | $0,1800 |
| 1 grudnia 2020 | $0,4850 |
| 2 listopada 2020 | $0,1870 |
| 1 października 2020 | $0,1770 |
| 1 września 2020 | $0,1810 |
| 3 sierpnia 2020 | $0,1820 |
| 1 lipca 2020 | $0,1890 |
| 1 czerwca 2020 | $0,1880 |
| 1 maja 2020 | $0,1850 |
| 1 kwietnia 2020 | $0,1970 |
| 2 marca 2020 | $0,1920 |
| 3 lutego 2020 | $0,1960 |
| 19 grudnia 2019 | $0,1870 |
| 2 grudnia 2019 | $0,1960 |
| 1 listopada 2019 | $0,1960 |
| 1 października 2019 | $0,1910 |
| 3 września 2019 | $0,1970 |
| 1 sierpnia 2019 | $0,1970 |
| 1 lipca 2019 | $0,1940 |
| 3 czerwca 2019 | $0,2040 |
| 1 maja 2019 | $0,1980 |
| 1 kwietnia 2019 | $0,2010 |
| 1 marca 2019 | $0,1940 |
| 1 lutego 2019 | $0,1960 |
| 18 grudnia 2018 | $0,2490 |
| 3 grudnia 2018 | $0,2000 |
| 1 listopada 2018 | $0,2090 |
| 1 października 2018 | $0,1980 |
| 4 września 2018 | $0,1990 |
| 1 sierpnia 2018 | $0,2000 |
| 2 lipca 2018 | $0,1980 |
| 1 czerwca 2018 | $0,2050 |
| 1 maja 2018 | $0,1950 |
| 2 kwietnia 2018 | $0,2000 |
| 1 marca 2018 | $0,1920 |
| 1 lutego 2018 | $0,1900 |
| 21 grudnia 2017 | $0,2070 |
| 1 grudnia 2017 | $0,2080 |
| 1 listopada 2017 | $0,2290 |
| 2 października 2017 | $0,2510 |
| 1 września 2017 | $0,2820 |
| 1 sierpnia 2017 | $0,2000 |
| 3 lipca 2017 | $0,1990 |
| 1 czerwca 2017 | $0,1920 |
| 1 maja 2017 | $0,2010 |
| 3 kwietnia 2017 | $0,2020 |
| 1 marca 2017 | $0,1990 |
| 1 lutego 2017 | $0,2030 |
| 22 grudnia 2016 | $0,2170 |
| 1 grudnia 2016 | $0,2010 |
| 1 listopada 2016 | $0,2010 |
| 3 października 2016 | $0,1990 |
| 1 września 2016 | $0,1980 |
| 1 sierpnia 2016 | $0,1990 |
| 1 lipca 2016 | $0,2040 |
| 1 czerwca 2016 | $0,2030 |
| 2 maja 2016 | $0,2000 |
| 1 lutego 2016 | $0,2020 |
| 24 grudnia 2015 | $0,2120 |
| 1 grudnia 2015 | $0,1990 |
| 2 listopada 2015 | $0,2010 |
| 1 października 2015 | $0,2030 |
| 1 września 2015 | $0,2050 |
| 3 sierpnia 2015 | $0,2190 |
| 1 lipca 2015 | $0,2030 |
| 1 czerwca 2015 | $0,2200 |
| 1 maja 2015 | $0,2030 |
| 1 kwietnia 2015 | $0,2040 |
| 2 marca 2015 | $0,1870 |
| 2 lutego 2015 | $0,2030 |
| 24 grudnia 2014 | $0,3350 |
| 1 grudnia 2014 | $0,1970 |
| 3 listopada 2014 | $0,1910 |
| 1 października 2014 | $0,1900 |
| 2 września 2014 | $0,1810 |
| 1 sierpnia 2014 | $0,2090 |
| 1 lipca 2014 | $0,1910 |
| 2 czerwca 2014 | $0,1960 |
| 1 maja 2014 | $0,1940 |
| 1 kwietnia 2014 | $0,1950 |
| 3 marca 2014 | $0,1920 |
| 3 lutego 2014 | $0,1940 |
| 26 grudnia 2013 | $0,1960 |
| 2 grudnia 2013 | $0,2390 |
| 1 listopada 2013 | $0,2640 |
| 1 października 2013 | $0,2600 |
| 3 września 2013 | $0,2350 |
| 1 sierpnia 2013 | $0,2310 |
| 1 lipca 2013 | $0,2390 |
| 3 czerwca 2013 | $0,2300 |
| 1 maja 2013 | $0,2100 |
| 1 kwietnia 2013 | $0,2100 |
| 1 marca 2013 | $0,4120 |
| 1 lutego 2013 | $0,3770 |
| 26 grudnia 2012 | $0,1860 |
| 3 grudnia 2012 | $0,1800 |
| 1 października 2012 | $0,1760 |
| 4 września 2012 | $0,1680 |
| 1 sierpnia 2012 | $0,1530 |
| 2 lipca 2012 | $0,0890 |
| 1 czerwca 2012 | $0,2100 |
| 1 maja 2012 | $0,2190 |
| 2 kwietnia 2012 | $0,2110 |
| 1 marca 2012 | $0,2060 |
| 1 lutego 2012 | $0,2060 |
| 27 grudnia 2011 | $0,1950 |
| 1 grudnia 2011 | $0,2080 |
| 1 listopada 2011 | $0,2100 |
| 3 października 2011 | $0,2080 |
| 1 września 2011 | $0,2080 |
| 1 sierpnia 2011 | $0,2110 |
| 1 lipca 2011 | $0,2090 |
| 1 czerwca 2011 | $0,2110 |
| 2 maja 2011 | $0,2090 |
| 1 kwietnia 2011 | $0,1880 |
| 1 marca 2011 | $0,2090 |
| 1 lutego 2011 | $0,2080 |
| 28 grudnia 2010 | $0,1980 |
| 1 grudnia 2010 | $0,2050 |
| 1 listopada 2010 | $0,2070 |
| 1 października 2010 | $0,2050 |
| 1 września 2010 | $0,2010 |
| 2 sierpnia 2010 | $0,2060 |
| 1 lipca 2010 | $0,1410 |
| 1 czerwca 2010 | $0,2090 |
| 3 maja 2010 | $0,2080 |
| 1 kwietnia 2010 | $0,2130 |
| 1 marca 2010 | $0,2010 |
| 1 lutego 2010 | $0,2050 |
| 29 grudnia 2009 | $0,1360 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 93 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $121 375 411 | 32,51% | 2 464 429 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $71 072 938 | 19,04% | 1 443 080 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RETIREMITTEN FINANCIAL LLC | $13 822 657 | 3,70% | 280 658 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $12 198 120 | 3,27% | 247 673 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cedar Mountain Advisors, LLC | $12 072 389 | 3,23% | 245 120 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $11 953 686 | 3,20% | 242 710 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $11 334 889 | 3,04% | 230 132 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BlackRock, Inc. | $10 701 186 | 2,87% | 217 279 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $8 436 352 | 2,26% | 171 293 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Verde Capital Management | $7 631 288 | 2,04% | 154 947 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $7 484 309 | 2,00% | 151 963 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighPoint Advisor Group LLC | $7 368 532 | 1,97% | 149 612 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $6 232 707 | 1,67% | 126 550 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $6 098 731 | 1,63% | 123 830 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ETF Portfolio Partners, Inc. | $5 441 141 | 1,46% | 110 478 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $4 364 593 | 1,17% | 88 620 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4 207 513 | 1,13% | 85 430 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $3 821 289 | 1,02% | 77 588 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $3 697 851 | 0,99% | 75 082 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SCHMIDT P J INVESTMENT MANAGEMENT INC | $3 386 337 | 0,91% | 68 757 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH | $3 366 650 | 0,90% | 68 357 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3 295 423 | 0,88% | 66 413 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2 493 037 | 0,67% | 50 619 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Independent Wealth Network Inc. | $2 324 005 | 0,62% | 47 187 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sound Income Strategies, LLC | $2 296 891 | 0,62% | 46 637 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wealthfront Advisers LLC | $2 201 121 | 0,59% | 44 692 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $2 151 835 | 0,58% | 43 691 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 963 584 | 0,53% | 39 869 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 823 810 | 0,49% | 37 031 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $1 637 692 | 0,44% | 33 228 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1 564 000 | 0,42% | 31 747 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Goldstone Financial Group, LLC | $1 461 310 | 0,39% | 29 671 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1 147 736 | 0,31% | 23 084 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Veratis Advisors, Inc. | $1 120 763 | 0,30% | 22 756 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cresta Advisors, Ltd. | $1 111 593 | 0,30% | 22 570 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1 059 121 | 0,28% | 21 505 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Summit Wealth Partners, LLC | $778 681 | 0,21% | 15 810 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $760 517 | 0,20% | 15 442 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $756 320 | 0,20% | 15 356 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Level Financial Advisors | $739 453 | 0,20% | 15 014 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Safeguard Investment Advisory Group, LLC | $704 457 | 0,19% | 14 303 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Latitude Advisors, LLC | $499 897 | 0,13% | 10 150 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GWN SECURITIES INC. | $468 512 | 0,13% | 9 513 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $453 319 | 0,12% | 9 204 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $451 692 | 0,12% | 9 171 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $409 581 | 0,11% | 8 317 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $409 132 | 0,11% | 8 473 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $345 101 | 0,09% | 7 007 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $321 953 | 0,09% | 6 537 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TD PRIVATE CLIENT WEALTH LLC | $315 895 | 0,08% | 6 414 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PLANWISER FINANCIAL, LLC | $238 325 | 0,06% | 4 839 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $231 528 | 0,06% | 4 701 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $224 734 | 0,06% | 4 601 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $211 517 | 0,06% | 4 295 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Advisors Asset Management, Inc. | $173 897 | 0,05% | 3 499 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| COMERICA BANK | $163 659 | 0,04% | 3 293 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $162 183 | 0,04% | 3 293 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITIGROUP INC | $155 927 | 0,04% | 3 166 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PlanVest Financial, Inc | $116 331 | 0,03% | 2 362 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FINANCIAL CONSULATE, INC | $82 180 | 0,02% | 1 669 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $60 007 | 0,02% | 1 220 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Capital A Wealth Management, LLC | $59 941 | 0,02% | 1 140 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| CWM, LLC | $55 837 | 0,01% | 1 140 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Decker Retirement Planning Inc. | $55 801 | 0,01% | 1 133 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $51 369 | 0,01% | 1 043 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $37 747 | 0,01% | 766 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SHP Wealth Management | $36 675 | 0,01% | 745 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $26 103 | 0,01% | 530 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Guardian Partners Inc. | $13 790 | 0,00% | 280 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $13 396 | 0,00% | 272 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $12 313 | 0,00% | 250 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $10 244 | 0,00% | 208 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Crews Bank & Trust | $9 505 | 0,00% | 193 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Arax Advisory Partners | $8 570 | 0,00% | 174 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Oakmont Advisory Group, LLC | $3 865 | 0,00% | 78 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC | $3 743 | 0,00% | 76 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $2 266 | 0,00% | 46 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Betterment LLC | $1 644 | 0,00% | 33 388 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $1 616 | 0,00% | 33 | Akcje | 31 marca 2026 |
| PEAPACK GLADSTONE FINANCIAL CORP | $1 161 | 0,00% | 23 577 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Allworth Financial LP | $789 | 0,00% | 16 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Spurstone Advisory Services, LLC | $684 | 0,00% | 14 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bogart Wealth, LLC | $591 | 0,00% | 12 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $445 | 0,00% | 9 041 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Luminist Capital LLC | $345 | 0,00% | 0 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $317 | 0,00% | 6 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TSFG, LLC | $285 | 0,00% | 5 791 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $148 | 0,00% | 3 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $51 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Quent Capital, LLC | $49 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $40 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BLUELINE ADVISORS LLC | $28 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $9 | 0,00% | 0 | Akcje | 30 czerwca 2026 |