Procure ETF Trust II (UFO)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000061584 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$46,67
Na dzień 19 sierpnia 2026
▼ -0,49 (-1,04%)
Zmiana 1-dniowa
$29,24 – $49,29
Zakres 52-tygodniowy
- Aktywa netto
- $749.3M
- Aktywa
- 51
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 60,86%
- Efektywna liczba pozycji
- 16,6
- Pozycje powyżej 1%
- 29
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
UFO Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 10 marca 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,84% | — |
| 3M | ▲ +20,48% | — |
| 6M | ▲ +34,40% | — |
| YTD | ▲ +17,36% | — |
| 1Y | ▲ +101,51% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 27 lutego 2024 | ▲ +164,18% | — |
- Zmienność 1R
- 35,58%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- 2,16
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$321.6M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$339.0M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$579.6M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 51 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $116.2M | 15,51 | 116 242 472 | STIV | US |
| Planet Labs PBC | 72703X106 | $46.2M | 6,16 | 1 249 324 | EC | US |
| Viasat Inc | 92552V100 | $44.2M | 5,90 | 670 657 | EC | US |
| Globalstar Inc | 378973507 | $39.6M | 5,28 | 481 028 | EC | US |
| Sirius XM Holdings Inc | 829933100 | $37.8M | 5,05 | 1 403 568 | EC | US |
| Rocket Lab Corp | 773121108 | $37.6M | 5,02 | 456 218 | EC | US |
| EchoStar Corp | 278768106 | $35.7M | 4,76 | 289 516 | EC | US |
| Iridium Communications Inc | 46269C102 | $33.7M | 4,50 | 862 893 | EC | US |
| Garmin Ltd | — | $33.2M | 4,43 | 132 139 | EC | CH |
| Trimble Inc | 896239100 | $31.7M | 4,24 | 471 400 | EC | US |
| MDA Space Ltd | 55293N109 | $30.7M | 4,10 | 1 007 022 | EC | CA |
| SES SA | — | $29.9M | 4,00 | 3 630 468 | EC | LU |
| Firefly Aerospace Inc | 31816X106 | $29.0M | 3,87 | 838 376 | EC | US |
| AST SpaceMobile Inc | 00217D100 | $26.5M | 3,53 | 358 087 | EC | US |
| SKY Perfect JSAT Corp | — | $26.2M | 3,50 | 1 190 067 | EC | JP |
| Intuitive Machines Inc | 46125A100 | $25.9M | 3,46 | 1 022 079 | EC | US |
| Boeing Co/The | 097023105 | $17.4M | 2,33 | 76 146 | EC | US |
| Airbus SE | — | $16.1M | 2,15 | 78 576 | EC | NL |
| Honeywell International Inc | 438516106 | $14.3M | 1,91 | 66 827 | EC | US |
| L3Harris Technologies Inc | 502431109 | $14.0M | 1,86 | 43 581 | EC | US |
| RTX Corp | 75513E101 | $13.5M | 1,80 | 76 768 | EC | US |
| Voyager Technologies Inc | 92892B103 | $12.8M | 1,71 | 484 626 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $12.4M | 1,65 | 23 857 | EC | US |
| Northrop Grumman Corp | 666807102 | $12.2M | 1,63 | 21 065 | EC | US |
| Eutelsat Communications SACA | — | $10.9M | 1,45 | 3 409 228 | EC | FR |
| BlackSky Technology Inc | 09263B207 | $9.9M | 1,32 | 279 482 | EC | US |
| Avio SpA | — | $9.7M | 1,29 | 261 425 | EC | IT |
| Gilat Satellite Networks Ltd | — | $9.6M | 1,28 | 521 198 | EC | IL |
| Comcast Corp | 20030N101 | $8.3M | 1,10 | 305 844 | EC | US |
| Redwire Corp | 75776W103 | $6.6M | 0,89 | 722 150 | EC | US |
| Intellian Technologies Inc | — | $6.5M | 0,86 | 72 094 | EC | KR |
| Telesat Corp | 879512309 | $6.2M | 0,83 | 126 842 | EC | CA |
| QPS Holdings Inc | — | $6.0M | 0,80 | 370 600 | EC | JP |
| Astroscale Holdings Inc | — | $5.9M | 0,79 | 722 000 | EC | JP |
| Satellogic Inc | 80401C100 | $5.5M | 0,74 | 853 636 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $4.8M | 0,64 | 4 793 400 | STIV | US |
| Spire Global Inc | 848560306 | $4.6M | 0,61 | 256 251 | EC | US |
| Karman Holdings Inc | 485924104 | $4.2M | 0,56 | 61 765 | EC | US |
| Ovzon AB | — | $4.1M | 0,54 | 694 816 | EC | SE |
| Synspective Inc | — | $3.7M | 0,49 | 434 200 | EC | JP |
| Weathernews Inc | — | $3.0M | 0,41 | 234 864 | EC | JP |
| TomTom NV | — | $3.0M | 0,40 | 551 408 | EC | NL |
| Ispace Inc/Japan | — | $2.9M | 0,38 | 961 051 | EC | JP |
| Leonardo SpA | — | $2.7M | 0,36 | 43 074 | EC | IT |
| Thales SA | — | $2.1M | 0,28 | 7 641 | EC | FR |
| GomSpace Group AB | — | $2.1M | 0,28 | 1 021 977 | EC | SE |
| Sidus Space Inc | 826165201 | $2.1M | 0,27 | 625 963 | EC | US |
| Virgin Galactic Holdings Inc | 92766K403 | $1.6M | 0,22 | 686 791 | EC | US |
| Momentus Inc | 60879E408 | $1.0M | 0,14 | 224 833 | EC | US |
| Lumir Inc | — | $855K | 0,11 | 78 243 | EC | KR |
Strona 1
z 2
← Poprzednia
Następna →
Podział według sektorów
Industrials
35,0%
Telecommunication
12,3%
Communication Services
9,5%
Communications
5,1%
Inne/Nieprzypisane
38,2%
Właściciele instytucjonalni (13F) 173 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Parkway Wealth Management Group, LLC | $32 211 158 | 10,61% | 635 705 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $21 159 792 | 6,97% | 417 600 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $18 756 818 | 6,18% | 370 176 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $16 776 837 | 5,52% | 331 100 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $15 196 744 | 5,00% | 299 916 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $13 164 066 | 4,33% | 259 800 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $12 382 380 | 4,08% | 244 373 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $11 606 848 | 3,82% | 229 064 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Quadrature Capital Ltd | $8 958 912 | 2,95% | 176 809 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $8 343 728 | 2,75% | 164 668 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $8 197 514 | 2,70% | 161 782 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $7 656 237 | 2,52% | 151 100 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| LMR Partners LLP | $7 610 634 | 2,51% | 150 200 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $6 574 137 | 2,16% | 129 744 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $6 013 414 | 1,98% | 118 678 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Silverleafe Capital Partners, LLC | $5 937 105 | 1,95% | 117 172 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rockport Wealth LLC | $5 661 900 | 1,86% | 111 741 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $5 638 963 | 1,86% | 111 288 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $5 183 541 | 1,71% | 102 300 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| NWAM LLC | $4 993 679 | 1,64% | 98 553 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $4 834 729 | 1,59% | 95 416 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NTV Asset Management LLC | $4 230 075 | 1,39% | 83 483 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Quadcap Wealth Management, LLC | $3 983 930 | 1,31% | 78 625 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $3 775 433 | 1,24% | 74 510 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LMR Partners LLP | $3 714 111 | 1,22% | 73 300 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| Hilton Capital Management, LLC | $3 250 481 | 1,07% | 64 150 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 893 317 | 0,95% | 57 101 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $2 881 907 | 0,95% | 56 876 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2 825 835 | 0,93% | 55 769 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Marex Group Ltd | $2 533 500 | 0,83% | 50 000 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2 515 211 | 0,83% | 49 640 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $2 494 365 | 0,82% | 49 325 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WT Wealth Management | $2 112 016 | 0,70% | 41 682 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $1 819 762 | 0,60% | 35 914 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Lane Generational LLC | $1 751 915 | 0,58% | 34 575 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1 574 920 | 0,52% | 31 082 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $1 446 243 | 0,48% | 28 542 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $1 361 604 | 0,45% | 26 872 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1 340 795 | 0,44% | 26 461 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $1 292 085 | 0,43% | 25 500 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| Diametric Capital, LP | $1 266 750 | 0,42% | 25 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Verition Fund Management LLC | $1 195 407 | 0,39% | 23 592 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Owen LaRue, LLC | $958 676 | 0,32% | 18 920 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Summit Financial, LLC | $937 952 | 0,31% | 18 511 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $905 270 | 0,30% | 17 866 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $893 717 | 0,29% | 17 638 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Harvest Investment Services, LLC | $878 618 | 0,29% | 17 340 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $866 457 | 0,29% | 17 100 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| McKinley Carter Wealth Services, Inc. | $742 976 | 0,24% | 14 663 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $712 411 | 0,23% | 14 060 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $697 523 | 0,23% | 13 766 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Y-Intercept (Hong Kong) Ltd | $675 583 | 0,22% | 13 333 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $674 704 | 0,22% | 13 316 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $665 186 | 0,22% | 13 128 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Arrowroot Family Office, LLC | $642 293 | 0,21% | 12 676 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $589 632 | 0,19% | 11 637 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $583 820 | 0,19% | 11 522 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $581 742 | 0,19% | 11 481 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $579 507 | 0,19% | 11 781 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP | $576 118 | 0,19% | 11 370 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GRIFFIN ASSET MANAGEMENT, INC. | $550 832 | 0,18% | 10 871 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Schonfeld Strategic Advisors LLC | $481 365 | 0,16% | 9 500 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Composition Wealth, LLC | $450 710 | 0,15% | 8 895 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Csenge Advisory Group | $430 901 | 0,14% | 8 504 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Quantum Portfolio Management LLC | $430 442 | 0,14% | 8 495 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Focus Partners Wealth | $416 065 | 0,14% | 8 210 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Redwood Family Wealth LLC | $413 344 | 0,14% | 8 157 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wealth Watch Advisors, INC | $397 506 | 0,13% | 7 845 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Asset One Wealth Management LLC | $385 373 | 0,13% | 8 494 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bramshill Investments, LLC | $380 025 | 0,13% | 7 500 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SMITH SHELLNUT WILSON LLC /ADV | $374 958 | 0,12% | 7 400 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $372 171 | 0,12% | 7 345 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Allworth Financial LP | $357 050 | 0,12% | 7 047 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $349 876 | 0,12% | 6 905 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRIMORIS WEALTH ADVISORS, LLC | $324 294 | 0,11% | 6 400 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Darden Wealth Group Inc | $323 591 | 0,11% | 6 386 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Index Technologies Group LLC | $311 164 | 0,10% | 6 141 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Lansing Street Advisors | $308 885 | 0,10% | 6 096 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $303 919 | 0,10% | 5 998 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $298 953 | 0,10% | 5 900 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $292 822 | 0,10% | 5 779 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MACKENZIE FINANCIAL CORP | $279 698 | 0,09% | 5 520 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LEIGH BALDWIN & CO., LLC | $272 351 | 0,09% | 5 375 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Capital Investment Counsel, LLC | $269 716 | 0,09% | 5 323 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GLENMEDE TRUST CO NA | $258 417 | 0,09% | 5 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $239 922 | 0,08% | 4 735 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Innovative Asset Advisors Group, LLC | $238 149 | 0,08% | 4 700 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| XTX Topco Ltd | $230 194 | 0,08% | 4 543 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BAROMETER CAPITAL MANAGEMENT INC. | $228 015 | 0,08% | 4 500 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $227 863 | 0,08% | 4 497 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Atria Investments, Inc | $220 719 | 0,07% | 4 356 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $215 043 | 0,07% | 4 244 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $209 902 | 0,07% | 4 143 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Crawford Fund Management, LLC | $202 680 | 0,07% | 4 000 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $202 528 | 0,07% | 3 997 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VIMA LLC | $187 023 | 0,06% | 3 691 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Gunpowder Capital Management, LLC dba Oliver Wealth Management | $125 915 | 0,04% | 2 485 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $125 515 | 0,04% | 2 477 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $121 101 | 0,04% | 2 390 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $116 541 | 0,04% | 2 300 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| FDV Federated Hermes ETF Trust | $749.7M |
| DIV Global X Funds | $750.2M |
| AIPO Tidal Trust II | $750.9M |
| RSMC Tidal Trust III | $753.9M |
| ISHG iShares Trust | $755.3M |
| OMAH Tidal Trust III | $748.6M |
| IHAK iShares Trust | $744.3M |
| OUSA ALPS ETF Trust | $743.0M |
| XBIL RBB Fund, Inc. | $741.9M |
| IDHQ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $740.7M |