Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF (XXV)
$22,97
▲ +0,02 (+0,09%)
Zmiana 1-dniowa
$22,65 – $23,97
Zakres 52-tygodniowy
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
XXV Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 30 września 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,93% | ▲ +1,13% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -3,49% | ▲ +0,55% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Cze 2026)
-$1.8M
Koniec kwartału Cze 2026
-$6.5M
Ostatnie 9 miesięcy
+$49.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 52 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIMPLIFY EXCHANGE TRADED FUNDS | 82889N269 | $22.0M | 48,24 | 220 000 | EC | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UW5 | $11.8M | 25,94 | 11 910 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UK1 | $8.4M | 18,42 | 8 500 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797TX5 | $4.8M | 10,53 | 4 830 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UN5 | $2.2M | 4,80 | 2 190 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797VA2 | $1.5M | 3,38 | 1 570 000 | DBT | US |
| DREYFUS TRSY OBLIG CASH M | · | $249K | 0,54 | 248 597 | STIV | US |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | · | -$166 | 0,00 | -1 000 000 | DE | GB |
| GOLDMAN SACHS & CO. LLC | · | -$1K | 0,00 | -1 000 000 | DE | US |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | · | -$1K | 0,00 | -1 000 000 | DE | GB |
| GOLDMAN SACHS & CO. LLC | · | -$4K | -0,01 | -1 000 000 | DE | US |
| GOLDMAN SACHS & CO. LLC | · | -$5K | -0,01 | -1 000 000 | DE | US |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | · | -$8K | -0,02 | -200 000 | DE | GB |
| HSBC BANK PLC | · | -$11K | -0,02 | -200 000 | DE | GB |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | · | -$12K | -0,03 | -300 000 | DE | GB |
| HSBC BANK PLC | · | -$18K | -0,04 | -1 000 000 | DE | GB |
| HSBC BANK PLC | · | -$23K | -0,05 | -1 000 000 | DE | GB |
| HSBC BANK PLC | · | -$23K | -0,05 | -1 000 000 | DE | GB |
| HSBC BANK PLC | · | -$25K | -0,06 | -1 000 000 | DE | GB |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | · | -$33K | -0,07 | -150 000 | DE | GB |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | · | -$40K | -0,09 | -1 000 000 | DE | GB |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | · | -$46K | -0,10 | -225 000 | DE | GB |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC | · | -$50K | -0,11 | -1 000 000 | DE | GB |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | · | -$50K | -0,11 | -280 000 | DE | GB |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | · | -$57K | -0,13 | -1 500 000 | DE | GB |
| GOLDMAN SACHS & CO. LLC | · | -$59K | -0,13 | -1 000 000 | DE | US |
| HSBC BANK PLC | · | -$60K | -0,13 | -600 000 | DE | GB |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | · | -$61K | -0,13 | -1 750 000 | DE | GB |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | · | -$61K | -0,13 | -1 000 000 | DE | GB |
| GOLDMAN SACHS & CO. LLC | · | -$66K | -0,15 | -1 000 000 | DE | US |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | · | -$68K | -0,15 | -1 250 000 | DE | GB |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | · | -$73K | -0,16 | -1 250 000 | DE | GB |
| GOLDMAN SACHS & CO. LLC | · | -$78K | -0,17 | -1 000 000 | DE | US |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | · | -$82K | -0,18 | -1 000 000 | DE | GB |
| GOLDMAN SACHS & CO. LLC | · | -$86K | -0,19 | -1 000 000 | DE | US |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | · | -$89K | -0,20 | -1 000 000 | DE | GB |
| GOLDMAN SACHS & CO. LLC | · | -$97K | -0,21 | -1 000 000 | DE | US |
| GOLDMAN SACHS & CO. LLC | · | -$100K | -0,22 | -1 000 000 | DE | US |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | · | -$121K | -0,27 | -2 000 000 | DE | GB |
| HSBC BANK PLC | · | -$122K | -0,27 | -500 000 | DE | GB |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | · | -$179K | -0,39 | -1 000 000 | DE | GB |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC | · | -$190K | -0,42 | -750 000 | DE | GB |
| HSBC BANK PLC | · | -$207K | -0,45 | -1 000 000 | DE | GB |
| HSBC BANK PLC | · | -$212K | -0,46 | -1 000 000 | DE | GB |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | · | -$228K | -0,50 | -1 000 000 | DE | GB |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | · | -$239K | -0,52 | -1 250 000 | DE | GB |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | · | -$251K | -0,55 | -1 000 000 | DE | GB |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | · | -$259K | -0,57 | -1 000 000 | DE | GB |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | · | -$273K | -0,60 | -1 000 000 | DE | GB |
| HSBC BANK PLC | · | -$289K | -0,63 | -1 000 000 | DE | GB |
Dywidendy 10 płatności
21,81%Rentowność TTM
$5,01Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 25 września 2026 | $0,4900 |
| 26 sierpnia 2026 | $0,4900 |
| 28 lipca 2026 | $0,4700 |
| 25 czerwca 2026 | $0,4800 |
| 26 maja 2026 | $0,4800 |
| 27 kwietnia 2026 | $0,4800 |
| 26 marca 2026 | $0,4800 |
| 24 lutego 2026 | $0,5000 |
| 27 stycznia 2026 | $0,5400 |
| 23 grudnia 2025 | $0,6000 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 11 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Legacy Wealth Managment, LLC/ID | $13 823 243 | 43,23% | 584 369 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $4 681 727 | 14,64% | 197 917 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Simplify Asset Management Inc. | $2 755 808 | 8,62% | 116 500 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $2 532 380 | 7,92% | 107 055 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 478 529 | 7,75% | 104 778 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $2 046 087 | 6,40% | 86 497 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Castleview Partners, LLC | $1 412 527 | 4,42% | 59 713 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Millington Financial Advisors, LLC | $917 710 | 2,87% | 39 728 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Crusonia Wealth Advisors LLC | $662 411 | 2,07% | 28 003 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $519 339 | 1,62% | 21 955 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $149 121 | 0,47% | 6 304 | Akcje | 30 czerwca 2026 |