Crusonia Wealth Advisors LLC

CIK 2112003 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela kwartał do kwartału: +25.6% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji41,11%

Waga 25 największych pozycji62,95%

Pozycje powyżej 1%20

Efektywna liczba pozycji38,6

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 1,17% Szac. kupna $92 740 698 · sprzedaż $6 380 380

Nowe pozycje50

Zwiększone125

Zmniejszony35

Zamknięty8

Ekspozycja na opcje put (notional): 0,1% opcji put 13F raportuje pozycje opcyjne według bazowej wartości nominalnej — mogą obejmować zabezpieczenia, niekoniecznie zakłady niedźwiedzie

Wartość portfela $609.2M #3 419 z 9 337 według wartości 13F · top 36.6%

Pozycje 235

Na dzień 30 czerwca 2026 Dane na dzień Q2 2026

Podział według sektorów

Technology 6,7%

Financials 2,3%

Communication Services 1,4%

Retail 1,0%

Industrials 0,9%

Healthcare 0,8%

Consumer Staples 0,5%

Energy 0,5%

Consumer Discretionary 0,4%

Materials 0,2%

Real Estate 0,1%

Consumer products 0,1%

Inne/Nieprzypisane 85,2%

Pełne portfolio 235 pozycje

Szukaj pozycji według symbolu giełdowego lub nazwy firmy

					Seria
DFUS Dimensional ETF Trust	$54 114 016	8,88%	660 410	$9 121 504	Na wzrost ×2
DFAI Dimensional ETF Trust	$39 209 283	6,44%	950 528	$4 632 530	Na wzrost ×2
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF	$33 373 133	5,48%	710 974	$2 688 333	Na wzrost ×2
VCRB Vanguard Core Bond ETF	$21 662 818	3,56%	280 488	$2 611 994	Na wzrost ×2
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF	$18 766 735	3,08%	208 288	$3 647 644	Na wzrost ×2
FEX First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund	$18 473 266	3,03%	132 071	$2 347 899	Na spadek ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$17 026 239	2,79%	78 127	$2 404 634	Na wzrost ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$16 626 777	2,73%	57 461	$3 313 056	Na wzrost ×2
QLTY GMO ETF Trust	$16 116 579	2,65%	387 232	$1 941 029	Na spadek ×1
UITB VictoryShares Core Intermediate Bond ETF	$15 090 388	2,48%	322 183	$37 259	Na wzrost ×1
DFAE Dimensional ETF Trust	$14 314 254	2,35%	355 987	$2 957 477	Na wzrost ×2
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF	$13 713 580	2,25%	229 593	$1 611 996	Na wzrost ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$12 758 575	2,09%	42 091	$2 652 833	Na wzrost ×2
ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF	$12 240 066	2,01%	418 178		Na wzrost ×1
FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund	$10 599 088	1,74%	73 453	$1 781 351	Na spadek ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$10 129 025	1,66%	117 588	$2 752 310	Na wzrost ×2
VONE Vanguard Russell 1000 ETF	$9 322 929	1,53%	27 524	$1 062 815	Na spadek ×2
EMLP First Trust Exchange-Traded Fund IV	$8 582 008	1,41%	197 288	$-63 773	Na spadek ×2
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$7 107 074	1,17%	105 165	$-13 663	Na spadek ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	$6 364 758	1,04%	125 835	$613 873	Na wzrost ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$5 858 515	0,96%	82 225	$662 800	Na wzrost ×2
FDT First Trust Developed Markets Ex-US AlphaDEX Fund	$5 697 954	0,94%	60 183	$493 097	Na wzrost ×1
IVV iShares Trust	$5 589 478	0,92%	7 464	$3 633 709	Na wzrost ×2
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$5 379 314	0,88%	99 562	$572 601	Na spadek ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$5 368 061	0,88%	55 582	$629 929	Na wzrost ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$5 276 124	0,87%	26 369	$1 511 396	Na wzrost ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$5 079 787	0,83%	13 618	$646 191	Na wzrost ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$5 041 353	0,83%	7 340	$1 037 676	Na wzrost ×2
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF	$4 850 245	0,80%	59 835	$780 945	Na wzrost ×1
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF	$4 572 593	0,75%	90 564	$2 386 861	Na wzrost ×2
PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF	$4 199 668	0,69%	75 303	$664 857	Na spadek ×2
FDEC First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$4 005 689	0,66%	73 543	$341 922	Na spadek ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3 892 778	0,64%	132 272	$415 006	Na spadek ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$3 861 448	0,63%	5 244	$1 103 271	Na wzrost ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$3 722 902	0,61%	7 440	$368 560	Na wzrost ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$3 486 255	0,57%	9 755	$1 397 330	Na wzrost ×2
EVIM Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF	$3 425 898	0,56%	64 318	$259 221	Na wzrost ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$3 422 454	0,56%	9 249	$492 955	Na wzrost ×1
PULS PGIM ETF Trust	$3 408 160	0,56%	68 782	$1 612 846	Na wzrost ×1
V Visa Inc.	$3 355 056	0,55%	9 779	$469 206	Na wzrost ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock	$3 031 006	0,50%	7 025	$1 882 096	Na wzrost ×2
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$2 982 251	0,49%	21 684	$778 236	Na wzrost ×2
MUB iShares Trust	$2 904 664	0,48%	26 990	$527 541	Na wzrost ×2
IJR iShares Trust	$2 893 616	0,48%	19 511	$1 610 965	Na wzrost ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$2 828 402	0,46%	11 867	$1 066 974	Na wzrost ×2
SCHK SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2 809 038	0,46%	77 899	$350 761	Na spadek ×1
FTCS First Trust Capital Strength ETF	$2 729 257	0,45%	29 059	$31 252	Na spadek ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$2 621 341	0,43%	19 360	$-429 306	Na spadek ×1
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund	$2 616 473	0,43%	96 727	$-160 315	Na wzrost ×2
IMTM iShares Trust	$2 615 475	0,43%	49 043	$1 064 621	Na wzrost ×2
FDTS First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund	$2 585 319	0,42%	39 439	$35 295	Na spadek ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$2 527 852	0,41%	7 154	$767 630	Na wzrost ×2
FEMS First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund	$2 478 883	0,41%	54 287	$6 492	Na wzrost ×1
RLY SSGA Active Trust	$2 473 987	0,41%	71 689	$1 773 761	Na wzrost ×1
IEMG iShares, Inc.	$2 222 460	0,36%	26 828	$1 576 296	Na wzrost ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$2 191 034	0,36%	29 847	$-273 389	Na spadek ×2
IVE iShares Trust	$2 184 594	0,36%	9 621	$253 899	Na wzrost ×2
IJH iShares Trust	$1 864 346	0,31%	24 178	$1 112 602	Na wzrost ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1 857 305	0,30%	5 674	$367 314	Na wzrost ×2
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF	$1 841 545	0,30%	10 311	$349 440
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$1 830 795	0,30%	30 672	$330 198	Na wzrost ×1
JMUB JPMorgan Municipal ETF	$1 826 599	0,30%	36 060	$924 529	Na wzrost ×1
ITOT iShares Trust	$1 823 233	0,30%	11 099	$242 402
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$1 790 356	0,29%	13 095	$-328 033	Na wzrost ×1
SPY SPY	$1 721 361	0,28%	2 305	$282 805	Na wzrost ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1 679 259	0,28%	1 400	$737 117	Na wzrost ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1 664 879	0,27%	1 779	$12 617	Na wzrost ×2
PXF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$1 664 130	0,27%	22 001	$139 048	Na wzrost ×2
PDN Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$1 646 755	0,27%	36 608	$37 945	Na spadek ×1
KYN Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc.	$1 644 359	0,27%	118 898	$420 063	Na wzrost ×2
PUSH PGIM ETF Trust	$1 630 673	0,27%	32 345		Na wzrost ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1 567 471	0,26%	3 727	$407 385	Na wzrost ×1
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF	$1 555 956	0,26%	14 614	$-320 359	Na spadek ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1 524 428	0,25%	17 090	$90 208	Na wzrost ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$1 511 901	0,25%	2 603	$1 303 085	Na wzrost ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	$1 480 520	0,24%	6 107	$175 637
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$1 474 966	0,24%	3 905	$562 784	Na wzrost ×2
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF	$1 444 645	0,24%	29 564		Na wzrost ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$1 387 341	0,23%	3 202	$1 114 861	Na wzrost ×2
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 320 847	0,22%	47 684	$772 139	Na wzrost ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund	$1 242 534	0,20%	46 853	$454 779	Na wzrost ×1
QUAL iShares Trust	$1 231 661	0,20%	5 613	$289 298	Na wzrost ×1
FVD First Trust Exchange-Traded Fund	$1 217 715	0,20%	25 274	$24 878	Na spadek ×1
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF	$1 208 087	0,20%	39 779	$-155 604	Na spadek ×2
GDX VanEck Gold Miners ETF	$1 197 149	0,20%	15 867	$-264 766	Na spadek ×1
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	$1 195 612	0,20%	10 048		Na wzrost ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$1 175 055	0,19%	1 018	$928 755	Na wzrost ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$1 134 620	0,19%	2 209	$122 581	Na wzrost ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$1 114 176	0,18%	1 046	$609 044	Na wzrost ×2
FSIG First Trust Exchange-Traded Fund IV	$1 088 356	0,18%	57 722	$33 231	Na wzrost ×2
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF	$1 068 410	0,18%	21 463	$7 257	Na wzrost ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$1 057 365	0,17%	3 490		Na wzrost ×1
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF	$1 022 882	0,17%	7 676	$202 954	Na wzrost ×2
EFA iShares Trust	$1 020 793	0,17%	9 827	$27 369	Na spadek ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1 003 533	0,16%	3 951	$157 158	Na wzrost ×2
AGG iShares Trust	$991 382	0,16%	10 016
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$966 377	0,16%	1 716	$312 557	Na wzrost ×2
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF	$965 829	0,16%	7 275	$141 642	Na wzrost ×2
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$965 157	0,16%	31 034	$117 681	Na wzrost ×1
FEM First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund	$954 828	0,16%	29 848	$114 464	Na wzrost ×2
Brak wyników

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy	Wartość	Akcje	% portfela
ALLW	$12 240 066	418 178	2,01%
PUSH	$1 630 673	32 345	0,27%
VNLA	$1 444 645	29 564	0,24%
SPYG	$1 195 612	10 048	0,20%
QQQM	$1 057 365	3 490	0,17%
AGG	$991 382	10 016	0,16%
IWM	$922 977	3 072	0,15%
SPYV	$811 182	13 344	0,13%
INTC	$734 848	5 263	0,12%
XXV	$662 411	28 003	0,11%
MDYG	$577 039	5 148	0,09%
ASML	$521 277	262	0,09%
ITM	$444 713	9 464	0,07%
KLAC	$432 953	1 435	0,07%
VSDB	$423 305	5 545	0,07%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy	Akcja	Akcje Δ	Wartość Δ
DFUS	Kupił więcej	+26K	+$9.1M
DFAI	Kupił więcej	+63K	+$4.6M
SPHQ	Kupił więcej	+7K	+$3.6M
IVV	Kupił więcej	+4K	+$3.6M
AAPL	Kupił więcej	+5K	+$3.3M
DFAE	Kupił więcej	+21K	+$3.0M
VUG	Kupił więcej	+101K	+$2.8M
JCPB	Kupił więcej	+59K	+$2.7M
VB	Kupił więcej	+4K	+$2.7M
VCRB	Kupił więcej	+34K	+$2.6M

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowy	Kwartał	Akcje przed	Wartość przed	Cena od wyjścia
IEF	30 czerwca 2026	7 690	$733 971
HON	30 czerwca 2026	2 329	$526 435	-5,2%
IGOV	30 czerwca 2026	11 749	$482 421
AGG	31 marca 2026	4 553	$454 754
DDFN	30 czerwca 2026	21 026	$399 498
SQQQ	30 czerwca 2026	4 115	$331 216
LINE	31 marca 2026	8 119	$284 165	6,5%
DDFO	30 czerwca 2026	11 676	$250 469
NEM	30 czerwca 2026	2 297	$248 650	24,6%
AKRE	30 czerwca 2026	4 337	$229 210
VFH	31 marca 2026	1 590	$212 261
ORCL	31 marca 2026	1 087	$211 867	-1,2%
SDVY	31 marca 2026	5 323	$203 968