OGSP Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok

02
zakres
kreski

Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.

Wyniki na dzień 1 października 2026

03
OkresZwrot z cenyZwrot całkowity
1M▼ -0,50%▼ -0,50%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maksod 18 sierpnia 2026▼ -0,90%▼ -0,43%
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L ·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·

Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.

Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)

04
Ostatni miesiąc (Cze 2026) +$100K
Koniec kwartału Cze 2026 -$100K
Ostatnie 12 miesięcy +$607K Lip 2025 – Cze 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Pełny skład 117 akcji

05
NazwaCUSIPWartość%Saldo Kategoria Kraj
BX 2025-VOLT A 05619PAA4 $250K 0,86 250 000 ABS-MBS US
LPATH 2026-1A A2 53229YAA7 $250K 0,86 250 000 ABS-MBS US
OCPA 2024-39A D1R 67570HAJ0 $250K 0,85 250 000 ABS-MBS JE
OCPA 2024-39A CR 67570HAG6 $249K 0,85 250 000 ABS-MBS JE
VBTOW 2025-1A B 92535VAS1 $248K 0,85 250 000 ABS-MBS US
BOBA 2023-1A D2RR 05765DAZ8 $248K 0,85 250 000 ABS-MBS KY
ZAYO 2025-3A B 98919WAQ6 $245K 0,84 250 000 ABS-MBS US
SEMT 2025-6 A1 81749YAA9 $237K 0,81 232 192 ABS-MBS US
BX 2025-LUNR C 05594CAG9 $235K 0,80 233 478 DBT US
VERUS 2023-INV2 A3 92540BAC3 $210K 0,72 208 974 ABS-MBS US
RAD 2023-19A D1R 750104AW1 $201K 0,69 200 000 DBT KY
LMDV 2025-1A B 538908AC8 $201K 0,69 200 000 ABS-MBS US
BX 2025-VLT6 C 12433KAE7 $200K 0,68 200 000 DBT US
BXMT 2025-FL5 C 05613YAG8 $199K 0,68 200 000 DBT US
PAID 2025-8 C 69549TAD1 $199K 0,68 199 931 ABS-MBS US
RMIT 2025-2 C 75908BAC4 $197K 0,67 200 000 ABS-MBS US
BX 2024-VLT4 B 05612TAC9 $192K 0,66 191 900 DBT US
PAID 2024-10 D 69544MAD1 $190K 0,65 188 561 DBT US
SUNRN 2024-2A A1 86771BAA9 $189K 0,65 193 405 DBT US
BDS 2026-FL17 B 05494WAE1 $185K 0,63 185 000 ABS-MBS US
BX 2025-BCAT C 12433HAE4 $176K 0,60 175 000 ABS-MBS US
GSMBS 2025-PJ5 A1 36272DAA4 $158K 0,54 154 506 ABS-MBS US
NWSB 2021-1 A 65253MAA6 $154K 0,53 153 782 DBT US
DBC 2025-DBC D 23306HAG0 $152K 0,52 150 000 ABS-MBS US
PFP 2026-13 D 716966AJ5 $150K 0,51 150 000 ABS-MBS KY
PAID 2025-2 D 69545GAE1 $149K 0,51 148 573 DBT US
SWCH 2025-DATA D 78489CAD1 $149K 0,51 150 000 DBT US
PEAR 2023-1 A 70473AAA6 $148K 0,51 146 773 DBT US
CMLTI 2025-3 A1 17332RAA1 $144K 0,49 141 276 ABS-MBS US
PAID 2026-3 D 69544CAE1 $140K 0,48 140 000 ABS-MBS US
AOMT 2024-4 A2 034943AB6 $138K 0,47 136 733 ABS-MBS US
NALP 2026-1 B 62986BAB9 $129K 0,44 130 855 ABS-MBS US
NAVS 2025-4A D1 63943VAJ8 $126K 0,43 125 000 ABS-MBS KY
WELLI 2024-2A DR 94958LAS7 $126K 0,43 125 000 ABS-MBS JE
MDPK 2022-62A CR2 55817HBC2 $126K 0,43 125 000 ABS-MBS KY
MIDO 2023-12A BRR 59803TBE0 $126K 0,43 125 000 ABS-MBS JE
FCBSL 2024-1A BR 34966EAQ3 $125K 0,43 125 000 ABS-MBS JE
AGL 2020-9A DR 001207AY5 $122K 0,42 125 000 ABS-MBS KY
VERUS 2024-3 A3 92540MAC9 $107K 0,37 105 795 ABS-MBS US
QTSII 2026-6A A22 74690FBL9 $105K 0,36 105 000 ABS-MBS US
JPMMT 2024-4 A4 46657WAD0 $103K 0,35 103 088 ABS-MBS US
ZAYO 2025-2A A2 98919WAG8 $101K 0,35 100 000 DBT US
PAID 2026-3 B 69544CAC5 $101K 0,35 101 000 ABS-MBS US
PFP 2026-13 C 716966AG1 $100K 0,34 100 000 ABS-MBS KY
RPM 2026-R1A B 76089TAB6 $100K 0,34 100 000 ABS-MBS US
MF1 2025-FL19 B 55287KAE3 $100K 0,34 100 000 DBT KY
JPMMT 2024-NQM1 M1A 465983AD6 $100K 0,34 100 000 ABS-MBS US
RPM 2026-R1A C 76089TAC4 $100K 0,34 100 000 ABS-MBS US
MILE 2025-STNE C 59918AAE4 $100K 0,34 100 000 ABS-MBS US
PAID 2026-R1 C 694971AC6 $100K 0,34 100 000 ABS-MBS US

Dywidendy 27 płatności

08
5,42%Rentowność TTM
$0,54Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie (szac.)
Data ex-dywidendyKwota / akcję
28 sierpnia 2026$0,0470
30 lipca 2026$0,0480
29 czerwca 2026$0,0480
28 maja 2026$0,0480
29 kwietnia 2026$0,0470
30 marca 2026$0,0470
26 lutego 2026$0,0470
29 stycznia 2026$0,0490
30 grudnia 2025$0,0630
26 listopada 2025$0,0470
30 października 2025$0,0470
29 września 2025$0,0470
28 sierpnia 2025$0,0470
30 lipca 2025$0,0490
27 czerwca 2025$0,0490
29 maja 2025$0,0490
29 kwietnia 2025$0,0480
28 marca 2025$0,0480
27 lutego 2025$0,0480
30 stycznia 2025$0,0520
30 grudnia 2024$0,0520
29 listopada 2024$0,0520
30 października 2024$0,0530
27 września 2024$0,0530
30 sierpnia 2024$0,0530
30 lipca 2024$0,0540
28 czerwca 2024$0,1400

Właściciele instytucjonalni (13F) 1 emitent

09

Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.

Instytucja Wartość % z śledzonych 13F Akcje Typ Na dzień
FLOW TRADERS U.S. LLC $133 100,00% 13 306 Akcje 30 czerwca 2026

Fundusze porównywalne

10

Podobne pod względem wielkości

FunduszAUM
TMET iShares Strategic Metals ETF $29.2M
FPWR First Trust EIP Power Solutions… $29.6M
ASMF Virtus AlphaSimplex Managed Fut… $29.7M
NVBT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $29.8M
AUGT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $29.8M
PQJA PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF -… $29.2M
SSFI Day Hagan Smart Sector Fixed In… $29.1M
ITDI iShares LifePath Target Date 20… $28.9M
BTOT iShares Total USD Fixed Income … $28.9M
DECP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - De… $28.8M