Obra High Grade Structured Products ETF (OGSP)
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
OGSP Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 1 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,50% | ▼ -0,03% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -0,90% | ▲ +0,04% |
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 117 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAID 2026-1 D | 694969AE6 | $99K | 0,34 | 99 935 | ABS-MBS | US |
| PAID 2026-1 C | 694969AD8 | $99K | 0,34 | 99 935 | ABS-MBS | US |
| CLAST 2026-2A A | 14855UAA8 | $97K | 0,33 | 97 622 | ABS-MBS | US |
| RPM 2026-R1A A | 76089TAA8 | $87K | 0,30 | 86 364 | ABS-MBS | US |
| PFMT 2025-2 A1 | 74389DAA5 | $86K | 0,30 | 84 881 | ABS-MBS | US |
| QTSII 2026-6A A23 | 74690FBM7 | $81K | 0,28 | 81 000 | ABS-MBS | US |
| QTSII 2026-6A B | 74690FBN5 | $81K | 0,28 | 81 000 | ABS-MBS | US |
| PAID 2026-R1 D | 694971AD4 | $80K | 0,27 | 80 699 | ABS-MBS | US |
| PLMRS 2022-3A D1R | 69690ABC0 | $76K | 0,26 | 76 000 | DBT | JE |
| BDS 2026-FL17 C | 05494WAL5 | $71K | 0,24 | 71 000 | ABS-MBS | US |
| OBX 2023-NQM6 A3 | 67117VAC4 | $60K | 0,20 | 60 009 | ABS-MBS | US |
| GSREFT 2026-FL1 B | 36274DAE4 | $55K | 0,19 | 55 000 | ABS-MBS | KY |
| GSREFT 2026-FL1 AS | 36274DAC8 | $55K | 0,19 | 55 000 | ABS-MBS | KY |
| PAID 2024-5 B | 69544LAB7 | $51K | 0,17 | 49 984 | DBT | US |
| BCC 2020-3A DRR | 05684CBA2 | $38K | 0,13 | 38 000 | DBT | KY |
| PAID 2024-5 C | 69544LAC5 | $35K | 0,12 | 34 504 | DBT | US |
| JPMMT 2024-4 A6 | 46657WAK4 | $4K | 0,01 | 3 860 | ABS-MBS | US |
Dywidendy 28 płatności
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 29 września 2026 | $0,0470 |
| 28 sierpnia 2026 | $0,0470 |
| 30 lipca 2026 | $0,0480 |
| 29 czerwca 2026 | $0,0480 |
| 28 maja 2026 | $0,0480 |
| 29 kwietnia 2026 | $0,0470 |
| 30 marca 2026 | $0,0470 |
| 26 lutego 2026 | $0,0470 |
| 29 stycznia 2026 | $0,0490 |
| 30 grudnia 2025 | $0,0630 |
| 26 listopada 2025 | $0,0470 |
| 30 października 2025 | $0,0470 |
| 29 września 2025 | $0,0470 |
| 28 sierpnia 2025 | $0,0470 |
| 30 lipca 2025 | $0,0490 |
| 27 czerwca 2025 | $0,0490 |
| 29 maja 2025 | $0,0490 |
| 29 kwietnia 2025 | $0,0480 |
| 28 marca 2025 | $0,0480 |
| 27 lutego 2025 | $0,0480 |
| 30 stycznia 2025 | $0,0520 |
| 30 grudnia 2024 | $0,0520 |
| 29 listopada 2024 | $0,0520 |
| 30 października 2024 | $0,0530 |
| 27 września 2024 | $0,0530 |
| 30 sierpnia 2024 | $0,0530 |
| 30 lipca 2024 | $0,0540 |
| 28 czerwca 2024 | $0,1400 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 1 emitent
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $133 | 100,00% | 13 306 | Akcje | 30 czerwca 2026 |