State Street(R) My2027 Corporate Bond ETF (MYCG)
$24,92
▲ +0,02 (+0,06%)
Zmiana 1-dniowa
$24,84 – $25,14
Zakres 52-tygodniowy
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
MYCG Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 30 września 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,28% | ▲ +0,08% |
| 3M | ▼ -0,40% | ▲ +1,75% |
| 6M | ▼ -0,40% | ▲ +1,75% |
| YTD | ▼ -0,50% | ▲ +2,35% |
| 1Y | ▼ -0,73% | ▲ +3,59% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -0,50% | ▲ +8,08% |
Zmienność 1R1,49%
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*-0,86
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Maj 2026)
+$0
Koniec kwartału Maj 2026
+$0
Ostatnie 12 miesięcy
+$12.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 174 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SBA COMMUNICATIONS CORP | 78410GAD6 | $992K | 3,31 | 1 000 000 | DBT | US |
| GENERAL MOTORS CO | 37045VAU4 | $693K | 2,31 | 675 000 | DBT | US |
| ARCELORMITTAL SA | 03938LBE3 | $622K | 2,07 | 605 000 | DBT | LU |
| SANTANDER HOLDINGS USA | 80282KAP1 | $580K | 1,93 | 580 000 | DBT | US |
| LAS VEGAS SANDS CORP | 517834AJ6 | $557K | 1,86 | 550 000 | DBT | US |
| PARAMOUNT GLOBAL | 124857AR4 | $527K | 1,76 | 535 000 | DBT | US |
| HCA INC | 404119BU2 | $525K | 1,75 | 525 000 | DBT | US |
| BAYER CORP/NJ | 072732AC4 | $516K | 1,72 | 500 000 | DBT | US |
| L3HARRIS TECH INC | 502431AP4 | $488K | 1,63 | 485 000 | DBT | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $460K | 1,53 | 460 315 | STIV | US |
| T-MOBILE USA INC | 87264ABD6 | $458K | 1,53 | 460 000 | DBT | US |
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC | 345397D83 | $433K | 1,44 | 430 000 | DBT | US |
| ROYALTY PHARMA PLC | 78081BAJ2 | $411K | 1,37 | 425 000 | DBT | GB |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GKP3 | $400K | 1,33 | 400 000 | DBT | US |
| FS KKR CAPITAL CORP | 302635AH0 | $396K | 1,32 | 404 000 | DBT | US |
| BAT CAPITAL CORP | 05526DBP9 | $396K | 1,32 | 395 000 | DBT | US |
| State Street Global Advisors | 857492854 | $389K | 1,30 | 388 949 | STIV | US |
| DEUTSCHE BANK NY | 251526CV9 | $378K | 1,26 | 375 000 | DBT | DE |
| PHILIP MORRIS INTL INC | 718172CV9 | $354K | 1,18 | 350 000 | DBT | US |
| RTX CORP | 913017CR8 | $347K | 1,16 | 350 000 | DBT | US |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | 25278XAX7 | $338K | 1,13 | 335 000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U3L5 | $329K | 1,10 | 325 000 | DBT | US |
| FIRSTENERGY CORP | 337932AH0 | $328K | 1,09 | 330 000 | DBT | US |
| BOEING CO/THE | 097023DP7 | $311K | 1,04 | 306 000 | DBT | US |
| BERRY GLOBAL INC | 08576PAF8 | $310K | 1,03 | 315 000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YFP5 | $303K | 1,01 | 300 000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29278NAN3 | $303K | 1,01 | 300 000 | DBT | US |
| COREBRIDGE FINANCIAL INC | 21871XAD1 | $302K | 1,01 | 304 000 | DBT | US |
| ROCKETMTGE CO-ISSUER INC | 77313LAA1 | $298K | 0,99 | 300 000 | DBT | US |
| IBM CORP | 459200KT7 | $295K | 0,98 | 295 000 | DBT | US |
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA | 00774MBG9 | $289K | 0,96 | 284 000 | DBT | IE |
| INTEL CORP | 458140BY5 | $288K | 0,96 | 290 000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XBN4 | $275K | 0,92 | 280 000 | DBT | US |
| APPALACHIAN POWER CO | 037735CW5 | $272K | 0,91 | 275 000 | DBT | US |
| GLENCORE FUNDING LLC | 378272AN8 | $264K | 0,88 | 265 000 | DBT | US |
| VICI PROPERTIES / NOTE | 92564RAA3 | $250K | 0,83 | 250 000 | DBT | US |
| DTE ENERGY CO | 233331BM8 | $245K | 0,81 | 243 000 | DBT | US |
| COTERRA ENERGY INC | 127097AG8 | $239K | 0,80 | 240 000 | DBT | US |
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA | 00774MAB1 | $234K | 0,78 | 236 000 | DBT | IE |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC | 694308KF3 | $231K | 0,77 | 229 000 | DBT | US |
| ENTERPRISE PRODUCTS OPER | 29379VCE1 | $231K | 0,77 | 230 000 | DBT | US |
| LENNAR CORP | 526057CD4 | $230K | 0,77 | 230 000 | DBT | US |
| CHARLES SCHWAB CORP | 808513BW4 | $229K | 0,76 | 230 000 | DBT | US |
| BP CAP MARKETS AMERICA | 10373QBY5 | $227K | 0,76 | 225 000 | DBT | US |
| ABBVIE INC | 00287YDR7 | $226K | 0,75 | 225 000 | DBT | US |
| SANDS CHINA LTD | 80007RAN5 | $220K | 0,73 | 224 000 | DBT | KY |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC | 694308HS9 | $213K | 0,71 | 215 000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY CORP | 26441CBW4 | $212K | 0,71 | 210 000 | DBT | US |
| AMAZON.COM INC | 023135CP9 | $208K | 0,69 | 206 000 | DBT | US |
| CNH INDUSTRIAL NV | 12594KAB8 | $207K | 0,69 | 209 000 | DBT | NL |
Dywidendy 25 płatności
4,29%Rentowność TTM
$1,07Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 1 października 2026 | $0,0910 |
| 1 września 2026 | $0,0890 |
| 3 sierpnia 2026 | $0,0900 |
| 1 lipca 2026 | $0,0890 |
| 1 czerwca 2026 | $0,0890 |
| 1 maja 2026 | $0,0890 |
| 1 kwietnia 2026 | $0,0880 |
| 2 marca 2026 | $0,0880 |
| 2 lutego 2026 | $0,0880 |
| 18 grudnia 2025 | $0,0890 |
| 1 grudnia 2025 | $0,0890 |
| 3 listopada 2025 | $0,0890 |
| 1 października 2025 | $0,0900 |
| 2 września 2025 | $0,0900 |
| 1 sierpnia 2025 | $0,0910 |
| 1 lipca 2025 | $0,0900 |
| 2 czerwca 2025 | $0,0900 |
| 1 maja 2025 | $0,0900 |
| 1 kwietnia 2025 | $0,0900 |
| 3 marca 2025 | $0,0900 |
| 3 lutego 2025 | $0,0860 |
| 19 grudnia 2024 | $0,0920 |
| 2 grudnia 2024 | $0,0880 |
| 1 listopada 2024 | $0,0860 |
| 1 października 2024 | $0,0200 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 18 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $6 794 181 | 22,98% | 271 876 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $3 147 915 | 10,65% | 125 967 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Exchange Capital Management, Inc. | $2 601 111 | 8,80% | 104 012 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| Gradient Investments LLC | $2 493 911 | 8,44% | 99 796 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $2 393 728 | 8,10% | 95 787 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Hobbs Group Advisors, LLC | $2 160 114 | 7,31% | 86 439 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| L2 Asset Management, LLC | $1 720 949 | 5,82% | 68 865 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WOODMONT INVESTMENT COUNSEL LLC | $1 370 826 | 4,64% | 54 855 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 216 263 | 4,11% | 48 670 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $964 189 | 3,26% | 38 583 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $874 036 | 2,96% | 34 976 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Fourth Dimension Wealth, LLC | $811 076 | 2,74% | 32 456 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MARATHON CAPITAL MANAGEMENT | $804 101 | 2,72% | 32 177 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $702 469 | 2,38% | 28 110 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Blossom Wealth Management | $524 665 | 1,77% | 20 995 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $480 786 | 1,63% | 19 239 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Oldfather Financial Services, LLC | $250 408 | 0,85% | 10 000 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| OFS Enterprise LLC | $249 900 | 0,85% | 10 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |