ODonnell Financial Services, LLC

CIK 1730962 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela kwartał do kwartału: +17.0% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji69,80%

Waga 25 największych pozycji91,60%

Pozycje powyżej 1%20

Efektywna liczba pozycji13,2

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 2,17% Szac. kupna $43 073 495 · sprzedaż $6 836 761

Nowe pozycje14

Zwiększone32

Zmniejszony17

Zamknięty4

Wartość portfela $339.8M #4 865 z 9 337 według wartości 13F · top 52.1%

Pozycje 74

Na dzień 30 czerwca 2026 Dane na dzień Q2 2026

Podział według sektorów

Technology 7,3%

Communication Services 1,3%

Retail 0,5%

Financials 0,5%

Healthcare 0,3%

Energy 0,2%

Industrials 0,2%

Consumer Discretionary 0,1%

Inne/Nieprzypisane 89,6%

Pełne portfolio 74 pozycje

					Seria
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$68 842 292	20,26%	783 367	$10 264 546	Na wzrost ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF	$30 501 905	8,98%	376 288	$5 796 836	Na wzrost ×2
DUSA Davis Fundamental ETF Trust	$25 802 182	7,59%	459 277	$5 191 645	Na wzrost ×1
MGK VANGUARD WORLD FUND	$22 050 641	6,49%	250 832	$4 003 091	Na wzrost ×2
EFA iShares Trust	$19 197 855	5,65%	184 808	$2 519 080	Na wzrost ×2
FTGS First Trust Growth Strength ETF	$19 161 367	5,64%	517 844	$2 073 847	Na wzrost ×2
FDD First Trust Exchange-Traded Fund II	$17 778 784	5,23%	958 425	$1 886 583	Na wzrost ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$16 898 152	4,97%	55 775	$4 387 697	Na wzrost ×1
CLOA iShares AAA CLO Active ETF	$8 554 880	2,52%	164 802	$864 622	Na wzrost ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$8 412 079	2,48%	29 071	$910 514	Na spadek ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$8 275 905	2,44%	27 430	$4 089 843	Na wzrost ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund	$7 843 290	2,31%	295 750	$939 511	Na wzrost ×2
DSTL ETF Series Solutions	$7 730 155	2,27%	129 051	$-1 845 685	Na spadek ×2
SPMD SPDR SERIES TRUST	$7 553 613	2,22%	111 806	$1 463 902	Na wzrost ×2
GOLY Strategy Shares	$7 444 928	2,19%	296 021	$-796 331	Na wzrost ×1
KAPR Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - April	$4 829 014	1,42%	121 332	$128 368	Na spadek ×2
COWZ Pacer Funds Trust	$4 450 410	1,31%	71 550	$-511 286	Na spadek ×2
GFEB First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$4 257 580	1,25%	96 699	$-451 540	Na spadek ×1
QMAR First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$4 166 559	1,23%	111 899	$-375 368	Na spadek ×1
PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF	$4 034 018	1,19%	45 505	$529 822	Na spadek ×2
PTMC Pacer Funds Trust	$3 294 782	0,97%	78 766	$190 355	Na spadek ×2
PSFF Pacer Funds Trust	$3 216 185	0,95%	93 739	$155 496	Na spadek ×2
AOA iShares Trust	$3 145 355	0,93%	32 227	$332 877	Na wzrost ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$2 021 158	0,59%	5 462	$268 894
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1 818 836	0,54%	9 090	$270 879	Na wzrost ×2
NJUL Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - July	$1 722 818	0,51%	22 250	$99 348	Na spadek ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1 357 530	0,40%	3 639	$194 208	Na wzrost ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$1 320 459	0,39%	1 793	$285 502
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$1 318 725	0,39%	3 491	$79 447	Na spadek ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$1 270 311	0,37%	1 757	$676 622	Na wzrost ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1 234 363	0,36%	5 179	$214 257	Na wzrost ×2
KJUL Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - July	$1 162 521	0,34%	34 222	$39 396	Na spadek ×2
PJUL Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July	$1 147 279	0,34%	23 505	$26 867	Na spadek ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1 051 223	0,31%	2 942	$445 803	Na wzrost ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1 000 098	0,29%	2 830	$354 931	Na wzrost ×1
IAPR Innovator International Developed Power Buffer ETF April	$945 887	0,28%	28 482	$43 862
RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock	$891 614	0,26%	16 396	$-35 744
INTC Intel Corporation - Common Stock	$888 896	0,26%	6 366	$607 961
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$870 912	0,26%	1 546	$182 640	Na wzrost ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock	$799 958	0,24%	4 826	$-66 332	Na wzrost ×2
AKRE Akre Focus ETF	$729 501	0,21%	13 715	$-142 418	Na spadek ×1
BUFQ First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$617 364	0,18%	15 721	$33 065	Na spadek ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$571 562	0,17%	832	$75 700	Na wzrost ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$514 966	0,15%	1 239	$183 764	Na wzrost ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$471 681	0,14%	1 262	$174 760	Na wzrost ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$441 409	0,13%	3 012	$57 158	Na wzrost ×2
BUFS First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$440 430	0,13%	17 554	$16 495	Na spadek ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$418 829	0,12%	877	$156 242	Na wzrost ×1
PCEF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$414 304	0,12%	20 399		Na wzrost ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$395 742	0,12%	1 209	$193 654	Na wzrost ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$391 999	0,12%	932		Na wzrost ×1
SPY SPY	$386 080	0,11%	517	$49 854
YYY Amplify ETF Trust	$385 344	0,11%	33 421	$242 417	Na wzrost ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock	$378 589	0,11%	2 618		Na wzrost ×1
IWB iShares Trust	$374 283	0,11%	914	$48 387
KJAN Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January	$330 361	0,10%	7 240	$-18 477	Na spadek ×2
V Visa Inc.	$326 965	0,10%	953	$66 434	Na wzrost ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$308 811	0,09%	263	$79 481
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$279 718	0,08%	559		Na wzrost ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$248 021	0,07%	325		Na wzrost ×1
NAC Nuveen California Quality Municipal Income Fund	$245 854	0,07%	20 285		Na wzrost ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$241 481	0,07%	4 238		Na wzrost ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$239 765	0,07%	2 041		Na wzrost ×1
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock	$238 956	0,07%	200	$25 448
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$236 300	0,07%	197		Na wzrost ×1
IJR iShares Trust	$235 232	0,07%	1 586		Na wzrost ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland)	$227 740	0,07%	236		Na wzrost ×1
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock	$221 790	0,07%	1 042	$-3 938
BINC iShares Flexible Income Active ETF	$218 886	0,06%	4 182	$17 865	Na wzrost ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$209 271	0,06%	824		Na wzrost ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$208 882	0,06%	2 932		Na wzrost ×1
EA Electronic Arts Inc. - Common Stock	$205 860	0,06%	1 004	$1 175
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$205 266	0,06%	1 812	$-5 488	Na wzrost ×1
FCAL First Trust California Municipal High income ETF	$203 425	0,06%	4 097		Na wzrost ×1
Brak wyników

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy	Wartość	Akcje	% portfela
PCEF	$414 304	20 399	0,12%
TSLA	$391 999	932	0,12%
BK	$378 589	2 618	0,11%
BRK-B (zgłoszone jako BRKB)	$279 718	559	0,08%
CRWD	$248 021	325	0,07%
NAC	$245 854	20 285	0,07%
BAC	$241 481	4 238	0,07%
CSCO	$239 765	2 041	0,07%
LLY	$236 300	197	0,07%
IJR	$235 232	1 586	0,07%
STX	$227 740	236	0,07%
JNJ	$209 271	824	0,06%
VEA	$208 882	2 932	0,06%
FCAL	$203 425	4 097	0,06%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy	Akcja	Akcje Δ	Wartość Δ
SPYM	Kupił więcej	+17K	+$10.3M
RDVY	Kupił więcej	+14K	+$5.8M
DUSA	Kupił więcej	+53K	+$5.2M
QQQM	Kupił więcej	+3K	+$4.4M
KLAC	Kupił więcej	+25K	+$4.1M
MGK	Kupił więcej	+202K	+$4.0M
EFA	Kupił więcej	+13K	+$2.5M
FTGS	Kupił więcej	+16K	+$2.1M
FDD	Kupił więcej	+65K	+$1.9M
DSTL	Zmniejszone	-36K	-$1.8M

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowy	Kwartał	Akcje przed	Wartość przed	Cena od wyjścia
GLD	30 czerwca 2026	663	$285 282
NKE	30 czerwca 2026	4 849	$256 124	-17,5%
PFE	30 czerwca 2026	7 412	$208 129	15,4%
ZTS	30 czerwca 2026	1 728	$204 252	-3,0%