ODonnell Financial Services, LLC
CIK 1730962 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $339.8M
- Pozycje
- 74
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#4 807 z 9 443 według wartości 13F · top 50.9%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +17.0% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 69,80%
- Waga 25 największych pozycji
- 91,60%
- Pozycje powyżej 1%
- 20
- Efektywna liczba pozycji
- 13,2
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 2,17% Szac. kupna $43 073 495 · sprzedaż $6 836 761
- Nowe pozycje
- 14
- Zwiększone
- 32
- Zmniejszony
- 17
- Zamknięty
- 4
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
7,3%
Communication Services
1,2%
Retail
0,5%
Healthcare
0,3%
Energy
0,2%
Industrials
0,2%
Financials
0,2%
Financial Services
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Communications
0,1%
Inne/Nieprzypisane
89,7%
Pełne portfolio 74 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYM | $68 842 292 | 20,26% | 783 367 | $10 264 546 | Na wzrost ×1 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $30 501 905 | 8,98% | 376 288 | $5 796 836 | Na wzrost ×2 | ||
| DUSA | $25 802 182 | 7,59% | 459 277 | $5 191 645 | Na wzrost ×1 | ||
| MGK | $22 050 641 | 6,49% | 250 832 | $4 003 091 | Na wzrost ×2 | ||
| EFA | $19 197 855 | 5,65% | 184 808 | $2 519 080 | Na wzrost ×2 | ||
| FTGS First Trust Growth Strength ETF | $19 161 367 | 5,64% | 517 844 | $2 073 847 | Na wzrost ×2 | ||
| FDD | $17 778 784 | 5,23% | 958 425 | $1 886 583 | Na wzrost ×2 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $16 898 152 | 4,97% | 55 775 | $4 387 697 | Na wzrost ×1 | ||
| CLOA iShares AAA CLO Active ETF | $8 554 880 | 2,52% | 164 802 | $864 622 | Na wzrost ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $8 412 079 | 2,48% | 29 071 | $910 514 | Na spadek ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $8 275 905 | 2,44% | 27 430 | $4 089 843 | Na wzrost ×1 | ||
| PYLD | $7 843 290 | 2,31% | 295 750 | $939 511 | Na wzrost ×2 | ||
| DSTL | $7 730 155 | 2,27% | 129 051 | $-1 845 685 | Na spadek ×2 | ||
| SPMD | $7 553 613 | 2,22% | 111 806 | $1 463 902 | Na wzrost ×2 | ||
| GOLY | $7 444 928 | 2,19% | 296 021 | $-796 331 | Na wzrost ×1 | ||
| KAPR | $4 829 014 | 1,42% | 121 332 | $128 368 | Na spadek ×2 | ||
| COWZ | $4 450 410 | 1,31% | 71 550 | $-511 286 | Na spadek ×2 | ||
| GFEB | $4 257 580 | 1,25% | 96 699 | $-451 540 | Na spadek ×1 | ||
| QMAR | $4 166 559 | 1,23% | 111 899 | $-375 368 | Na spadek ×1 | ||
| PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF | $4 034 018 | 1,19% | 45 505 | $529 822 | Na spadek ×2 | ||
| PTMC | $3 294 782 | 0,97% | 78 766 | $190 355 | Na spadek ×2 | ||
| PSFF | $3 216 185 | 0,95% | 93 739 | $155 496 | Na spadek ×2 | ||
| AOA | $3 145 355 | 0,93% | 32 227 | $332 877 | Na wzrost ×2 | ||
| VTI | $2 021 158 | 0,59% | 5 462 | $268 894 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 818 836 | 0,54% | 9 090 | $270 879 | Na wzrost ×2 | ||
| NJUL | $1 722 818 | 0,51% | 22 250 | $99 348 | Na spadek ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 357 530 | 0,40% | 3 639 | $194 208 | Na wzrost ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 320 459 | 0,39% | 1 793 | $285 502 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 318 725 | 0,39% | 3 491 | $79 447 | Na spadek ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1 270 311 | 0,37% | 1 757 | $676 622 | Na wzrost ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 234 363 | 0,36% | 5 179 | $214 257 | Na wzrost ×2 | ||
| KJUL | $1 162 521 | 0,34% | 34 222 | $39 396 | Na spadek ×2 | ||
| PJUL | $1 147 279 | 0,34% | 23 505 | $26 867 | Na spadek ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 051 223 | 0,31% | 2 942 | $445 803 | Na wzrost ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 000 098 | 0,29% | 2 830 | $354 931 | Na wzrost ×1 | ||
| IAPR | $945 887 | 0,28% | 28 482 | $43 862 | |||
| RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock | $891 614 | 0,26% | 16 396 | $-35 744 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $888 896 | 0,26% | 6 366 | $607 961 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $870 912 | 0,26% | 1 546 | $182 640 | Na wzrost ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $799 958 | 0,24% | 4 826 | $-66 332 | Na wzrost ×2 | ||
| AKRE | $729 501 | 0,21% | 13 715 | $-142 418 | Na spadek ×1 | ||
| BUFQ | $617 364 | 0,18% | 15 721 | $33 065 | Na spadek ×2 | ||
| VOO | $571 562 | 0,17% | 832 | $75 700 | Na wzrost ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $514 966 | 0,15% | 1 239 | $183 764 | Na wzrost ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $471 681 | 0,14% | 1 262 | $174 760 | Na wzrost ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $441 409 | 0,13% | 3 012 | $57 158 | Na wzrost ×2 | ||
| BUFS | $440 430 | 0,13% | 17 554 | $16 495 | Na spadek ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $418 829 | 0,12% | 877 | $156 242 | Na wzrost ×1 | ||
| PCEF | $414 304 | 0,12% | 20 399 | Na wzrost ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $395 742 | 0,12% | 1 209 | $193 654 | Na wzrost ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $391 999 | 0,12% | 932 | Na wzrost ×1 | |||
| SPY SPY | $386 080 | 0,11% | 517 | $49 854 | |||
| YYY | $385 344 | 0,11% | 33 421 | $242 417 | Na wzrost ×1 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $378 589 | 0,11% | 2 618 | Na wzrost ×1 | |||
| IWB | $374 283 | 0,11% | 914 | $48 387 | |||
| KJAN | $330 361 | 0,10% | 7 240 | $-18 477 | Na spadek ×2 | ||
| V Visa Inc. | $326 965 | 0,10% | 953 | $66 434 | Na wzrost ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $308 811 | 0,09% | 263 | $79 481 | |||
| BRKB | $279 718 | 0,08% | 559 | Na wzrost ×1 | |||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $248 021 | 0,07% | 325 | Na wzrost ×1 | |||
| NAC Nuveen California Quality Municipal Income Fund | $245 854 | 0,07% | 20 285 | Na wzrost ×1 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $241 481 | 0,07% | 4 238 | Na wzrost ×1 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $239 765 | 0,07% | 2 041 | Na wzrost ×1 | |||
| FICO Fair Isaac Corporation Common Stock | $238 956 | 0,07% | 200 | $25 448 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $236 300 | 0,07% | 197 | Na wzrost ×1 | |||
| IJR | $235 232 | 0,07% | 1 586 | Na wzrost ×1 | |||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $227 740 | 0,07% | 236 | Na wzrost ×1 | |||
| ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock | $221 790 | 0,07% | 1 042 | $-3 938 | |||
| BINC | $218 886 | 0,06% | 4 182 | $17 865 | Na wzrost ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $209 271 | 0,06% | 824 | Na wzrost ×1 | |||
| VEA | $208 882 | 0,06% | 2 932 | Na wzrost ×1 | |||
| EA Electronic Arts Inc. - Common Stock | $205 860 | 0,06% | 1 004 | $1 175 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $205 266 | 0,06% | 1 812 | $-5 488 | Na wzrost ×1 | ||
| FCAL First Trust California Municipal High income ETF | $203 425 | 0,06% | 4 097 | Na wzrost ×1 | |||
| Brak wyników | |||||||
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| PCEF | $414 304 | 20 399 | 0,12% |
| TSLA | $391 999 | 932 | 0,12% |
| BK | $378 589 | 2 618 | 0,11% |
| BRKB | $279 718 | 559 | 0,08% |
| CRWD | $248 021 | 325 | 0,07% |
| NAC | $245 854 | 20 285 | 0,07% |
| BAC | $241 481 | 4 238 | 0,07% |
| CSCO | $239 765 | 2 041 | 0,07% |
| LLY | $236 300 | 197 | 0,07% |
| IJR | $235 232 | 1 586 | 0,07% |
| STX | $227 740 | 236 | 0,07% |
| JNJ | $209 271 | 824 | 0,06% |
| VEA | $208 882 | 2 932 | 0,06% |
| FCAL | $203 425 | 4 097 | 0,06% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| SPYM | Kupił więcej | +17K | +$10.3M |
| RDVY | Kupił więcej | +14K | +$5.8M |
| DUSA | Kupił więcej | +53K | +$5.2M |
| QQQM | Kupił więcej | +3K | +$4.4M |
| KLAC | Kupił więcej | +25K | +$4.1M |
| MGK | Kupił więcej | +202K | +$4.0M |
| EFA | Kupił więcej | +13K | +$2.5M |
| FTGS | Kupił więcej | +16K | +$2.1M |
| FDD | Kupił więcej | +65K | +$1.9M |
| DSTL | Zmniejszone | -36K | -$1.8M |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.