Investment Research & Advisory Group, Inc.

CIK 1802136 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela
$323.9M
#4 953 z 9 443 według wartości 13F · top 52.5%
Pozycje
314
Na dzień
30 czerwca 2026

Wartość portfela kwartał do kwartału: +13.1% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji
55,79%
Waga 25 największych pozycji
78,04%
Pozycje powyżej 1%
28
Efektywna liczba pozycji
12,6

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 1,86% Szac. kupna $9 652 805 · sprzedaż $5 674 859

Mediana posiadania: 6,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 79,3% nadal posiadane

Nowe pozycje
47
Zwiększone
103
Zmniejszony
34
Zamknięty
10
Na tej stronie

Podział według sektorów

Technology
18,7%
Industrials
8,7%
Communication Services
7,7%
Healthcare
7,2%
Financial Services
6,8%
Retail
4,9%
Financials
4,8%
Consumer Discretionary
2,4%
Consumer Staples
2,0%
Consumer products
0,5%
Real Estate
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Utilities
0,1%
Energy
0,1%
Telecommunication
0,0%
Communications
0,0%
Materials
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
Inne/Nieprzypisane
35,8%

Pełne portfolio 314 pozycje

Typ Seria Trend 8 kwartałów
VOO $80 836 836 24,96% 117 699 $11 799 308 Na wzrost ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $22 222 528 6,86% 75 780 $2 678 473 Na spadek ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $14 967 658 4,62% 41 052 $2 718 998 Na spadek ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $12 891 751 3,98% 62 715 $1 327 617 Na spadek ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9 877 763 3,05% 41 261 $1 257 468 Na wzrost ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $8 960 442 2,77% 7 451 $2 172 629 Na wzrost ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $8 513 819 2,63% 25 929 $882 382 Na wzrost ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7 950 291 2,45% 21 313 $99 648 Na wzrost ×4
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $7 389 836 2,28% 3 715 $2 436 723 Na spadek ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $7 082 071 2,19% 13 750 $241 885 Na wzrost ×1
V Visa Inc. $6 827 449 2,11% 19 810 $820 702 Na spadek ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $6 227 202 1,92% 67 427 $-68 074 Na wzrost ×2
GE GE Aerospace Common Stock $5 764 321 1,78% 15 390 $1 388 631
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5 567 812 1,72% 9 873 $-67 708 Na wzrost ×1
BLKXXXX $5 195 728 1,60% 5 399 $59 398 Na wzrost ×2
CB Chubb Limited Common Stock $4 897 862 1,51% 14 354 $225 397 Na wzrost ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4 673 958 1,44% 18 355 $-662 186 Na spadek ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $4 629 290 1,43% 4 335 $1 575 788 Na wzrost ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4 624 454 1,43% 4 937 $-268 733 Na wzrost ×6
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $4 244 956 1,31% 58 744 $41 223 Na wzrost ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $4 124 462 1,27% 12 081 $2 252 085 Na wzrost ×4
GD General Dynamics Corporation Common Stock $4 022 590 1,24% 11 352 $159 667 Na wzrost ×2
BRKB $3 860 509 1,19% 7 614 $151 022 Na spadek ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $3 832 370 1,18% 21 071 $352 548 Na wzrost ×4
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $3 546 367 1,10% 34 667 $458 409 Na wzrost ×2
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $3 489 901 1,08% 18 058 $364 926 Na spadek ×1
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $3 312 148 1,02% 27 278 $653 794 Na wzrost ×6
VB $3 307 471 1,02% 10 911 $574 250 Na wzrost ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $3 209 783 0,99% 14 816 $232 493 Na spadek ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $2 935 994 0,91% 16 437 $170 643 Na wzrost ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2 855 937 0,88% 5 596 $-557 277 Na spadek ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2 701 990 0,83% 37 721 $-925 557 Na wzrost ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $2 536 697 0,78% 16 192 $-494 904 Na spadek ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2 429 286 0,75% 2 061 $590 232 Na spadek ×4
SPYX $2 413 006 0,75% 3 231 $316 291 Na wzrost ×2
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $2 288 146 0,71% 12 891 $-77 819 Na spadek ×2
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $2 006 635 0,62% 26 237 $97 443
IEFA $1 922 972 0,59% 19 911 $230 975 Na wzrost ×6
CLX Clorox Company (The) Common Stock $1 590 224 0,49% 16 662 $-34 798 Na wzrost ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 424 448 0,44% 3 917 $274 376 Na wzrost ×3
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1 344 957 0,42% 15 732 $211 045 Na wzrost ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $1 311 549 0,40% 3 298 Na wzrost ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $1 304 297 0,40% 6 820 $11 042 Na spadek ×1
IEMG $1 303 248 0,40% 15 732 $367 306 Na wzrost ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1 259 130 0,39% 17 152 $50 973 Na wzrost ×3
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $1 235 770 0,38% 10 823 $-49 952 Na spadek ×1
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $1 189 269 0,37% 12 930 $202 571 Na wzrost ×1
IJH $1 088 186 0,34% 14 112 $136 373 Na wzrost ×1
IVV $1 073 264 0,33% 1 433 $161 883 Na wzrost ×1
IVW $973 766 0,30% 7 080 $173 640 Na wzrost ×3
GL Globe Life Inc. Common Stock $852 273 0,26% 4 769 $188 524 Na wzrost ×3
VEU $850 423 0,26% 9 549 $90 681 Na wzrost ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $834 238 0,26% 2 323 $65 854 Na spadek ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $623 750 0,19% 1 415 $237 502 Na wzrost ×5
MGV $621 950 0,19% 3 805 $71 118 Na wzrost ×4
VDE $617 066 0,19% 4 110 $-89 363 Na wzrost ×5
IVE $590 036 0,18% 2 599 $43 511 Na wzrost ×5
SPHY $507 351 0,16% 21 645 $46 093 Na wzrost ×6
CHH Choice Hotels International, Inc. Common Stock $469 450 0,14% 4 257 $29 906 Na wzrost ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $438 630 0,14% 355 $318 697 Na wzrost ×2
IRT Independence Realty Trust, Inc. Common Stock $427 046 0,13% 25 587 $50 043 Na wzrost ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $407 391 0,13% 999 $55 542 Na spadek ×2
FDX FedEx Corporation Common Stock $378 522 0,12% 1 196 $-48 214 Na wzrost ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $359 393 0,11% 4 164 $34 437 Na wzrost ×1
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $330 479 0,10% 1 115 $25 999 Na wzrost ×2
IJR $325 243 0,10% 2 055 $51 025 Na wzrost ×5
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $320 816 0,10% 702 $167 699 Na wzrost ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $315 221 0,10% 2 399 $-441 066 Na spadek ×2
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $312 399 0,10% 3 096 $47 013 Na wzrost ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $300 660 0,09% 4 846 $52 142 Na wzrost ×5
AVUV $292 438 0,09% 2 344 $33 538
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock $284 970 0,09% 2 636 $46 719
Nieznany emitent (CUSIP: 464587150) $282 916 0,09% 1 722 $38 215 Na wzrost ×2
VBK $271 255 0,08% 742 $47 288 Na wzrost ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $266 336 0,08% 342 $132 816
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $262 691 0,08% 1 154 $-14 567 Na wzrost ×1
VBR $243 687 0,08% 1 003 $13 751 Na spadek ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $234 663 0,07% 896 $31 891 Na wzrost ×4
XLK XLK $224 236 0,07% 788 $80 828 Na wzrost ×4
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $216 987 0,07% 206 $25 633 Na spadek ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $180 705 0,06% 493 $1 177 Na wzrost ×1
PRF $173 750 0,05% 3 216 $72 350 Na wzrost ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $169 956 0,05% 231 $36 747
C Citigroup, Inc. Common Stock $166 966 0,05% 1 142 $32 285 Na wzrost ×4
ANETXXXX $160 876 0,05% 905 $45 463
SO Southern Company (The) Common Stock $156 677 0,05% 1 591 $98 862 Na wzrost ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $149 582 0,05% 1 160 $-8 822 Na wzrost ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $146 970 0,05% 207 $125 610 Na wzrost ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $143 741 0,04% 3 375 $7 155
SDY $143 046 0,04% 940 $-246 Na spadek ×6
VTI $136 984 0,04% 370 $16 307 Na spadek ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $136 154 0,04% 1 167 $65 062 Na wzrost ×3
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $135 816 0,04% 1 062 $43 570 Na wzrost ×1
IWF $130 130 0,04% 1 048 Na wzrost ×1
DFIV $120 668 0,04% 2 234 $36 220 Na wzrost ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $116 236 0,04% 2 400 $9 550 Na wzrost ×3
SPYD $114 838 0,04% 2 407 Na wzrost ×1
SCHD $112 932 0,03% 3 561 $112 774 Na wzrost ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $112 883 0,03% 643 $25 571 Na wzrost ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $111 372 0,03% 572 $5 277 Na wzrost ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy Wartość % portfela Seria
LLY $8 960 442 2,77% wzrost ×6
JPM $8 513 819 2,63% wzrost ×6
MSFT $7 950 291 2,45% wzrost ×4
CB $4 897 862 1,51% wzrost ×4
CAT $4 629 290 1,43% wzrost ×4
COST $4 624 454 1,43% wzrost ×6
PANW $4 124 462 1,27% wzrost ×4
PM $3 832 370 1,18% wzrost ×4
VTWO $3 312 148 1,02% wzrost ×6
IEFA $1 922 972 0,59% wzrost ×6
GOOG $1 424 448 0,44% wzrost ×3
IEMG $1 303 248 0,40% wzrost ×6
BND $1 259 130 0,39% wzrost ×3
IVW $973 766 0,30% wzrost ×3
GL $852 273 0,26% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy Wartość Akcje % portfela
ISRG $1 311 549 3 298 0,40%
IWF $130 130 1 048 0,04%
SPYD $114 838 2 407 0,04%
IWD $101 093 417 0,03%
Nieznany emitent (CUSIP: 314352105) $90 600 597 0,03%
APH $69 117 347 0,02%
UNP $66 096 186 0,02%
LGND $65 115 206 0,02%
KLAC $45 257 100 0,01%
VWO $37 784 633 0,01%
AMAT $36 873 28 0,01%
MRVL $34 257 95 0,01%
ARES $29 052 261 0,01%
SAP $26 353 171 0,01%
TJX $24 543 130 0,01%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy Akcja Akcje Δ Wartość Δ
VOO Kupił więcej +2K +$11.8M
GOOGL Zmniejszone -706 +$2.7M
AAPL Zmniejszone -233 +$2.7M
ASML Zmniejszone -35 +$2.4M
PANW Kupił więcej +402 +$2.3M
LLY Kupił więcej +90 +$2.2M
CAT Kupił więcej +37 +$1.6M
GE Tylko ruch ceny +0 +$1.4M
NVDA Zmniejszone -2K +$1.3M
AMZN Kupił więcej +30 +$1.3M

1 pozycja ukryta (sprawdzenie kompletności danych)

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartał Akcje przed Wartość przed Cena od wyjścia
FISV 31 grudnia 2025 21 392 $2 759 489 -23,3%
SNPS 31 grudnia 2025 5 750 $282 692 -15,2%
MDY 30 czerwca 2025 503 $268 340 Nie śledzone
VRP 31 marca 2026 9 379 $228 190 Nie śledzone
IJT 30 czerwca 2025 1 252 $155 874
ESGU 30 września 2025 1 015 $137 348
IJS 30 czerwca 2025 1 294 $126 139 Nie śledzone
BSCP 30 czerwca 2025 5 836 $120 688 Nie śledzone
BSCQ 30 czerwca 2025 5 441 $105 991
BMY 31 marca 2026 1 696 $93 513 8,9%
ESGR 30 września 2025 273 $91 826 Nie śledzone
ZETA 31 marca 2026 4 433 $90 212 72,2%
QPFF 30 września 2025 2 515 $88 916 Nie śledzone
PNC 30 czerwca 2025 488 $85 776 30,8%
IBB 30 czerwca 2025 642 $82 112 68,9%
PSX 31 marca 2025 500 $56 965 96,8%
BRO 30 czerwca 2026 835 $54 450 12,2%
COWZ 30 czerwca 2025 961 $52 624 Nie śledzone
CALF 30 czerwca 2025 1 310 $49 125 Nie śledzone
WDAY 30 czerwca 2025 209 $48 808 -18,6%
VGT 30 czerwca 2025 85 $46 102 Nie śledzone
NKE 30 czerwca 2025 655 $41 579 -42,9%
TD 31 marca 2025 667 $35 511 97,8%
AX 31 marca 2025 504 $35 204 50,5%
ATMU 31 marca 2025 818 $32 049 35,8%
GLW 31 marca 2025 500 $23 760 235,4%
MSFO 30 września 2025 1 286 $22 931 Nie śledzone
FFIN 31 marca 2026 701 $20 932 16,7%
CMCSA 31 marca 2026 434 $15 931 -7,8%
MDT 30 czerwca 2026 109 $13 171 17,7%
CME 31 marca 2026 39 $12 289 -7,5%
ICE 31 marca 2026 47 $10 203 2,3%
NUV 31 marca 2026 54 $9 530 -0,3%
UPS 31 grudnia 2025 100 $9 522 4,2%
CMG 31 grudnia 2025 200 $9 131 -3,0%
ABNB 30 czerwca 2026 55 $8 840 29,2%
PYPL 31 grudnia 2025 120 $8 785 6,6%
CME 30 czerwca 2025 32 $8 489 -0,9%
GEHC 30 czerwca 2026 110 $8 186 15,7%
SLB 31 grudnia 2025 192 $7 836 40,2%
PEG 31 marca 2026 84 $7 789 -8,3%
BSX 31 marca 2026 64 $7 628 -21,2%
CNYA 30 czerwca 2025 258 $7 232 Nie śledzone
MSI 30 czerwca 2025 16 $7 005 13,5%
VOOG 31 marca 2026 14 $6 224 Nie śledzone
TMUS 31 marca 2026 15 $5 697 -12,9%
DTE 31 marca 2026 43 $5 675 -5,7%
ADI 30 czerwca 2025 28 $5 647 58,1%
DD 30 czerwca 2026 93 $5 542 3,3%
MPC 30 czerwca 2025 38 $5 536 118,4%
DRI 30 czerwca 2025 24 $4 986 0,1%
BBY 30 czerwca 2025 65 $4 785 30,2%
GNRC 31 grudnia 2025 28 $4 687 54,7%
ETN 30 czerwca 2025 17 $4 621 17,9%
VZ 30 września 2025 100 $4 327 12,5%
UNP 30 czerwca 2025 16 $3 780 33,1%
FIS 30 czerwca 2025 50 $3 734 -49,9%
JCI 30 czerwca 2025 46 $3 685 37,3%
HOG 30 czerwca 2025 136 $3 435 19,7%
WAB 30 września 2025 16 $3 354 47,2%
MSTR 31 grudnia 2025 5 $3 222 -20,8%
FBIN 30 września 2025 59 $3 052 -15,5%
DKNG 30 czerwca 2025 88 $2 922 -41,7%
DECK 31 marca 2026 24 $2 799 -10,2%
NEE 30 czerwca 2025 37 $2 623 22,4%
PEG 30 czerwca 2025 31 $2 551 -11,8%
LUMN 31 marca 2026 299 $2 323 -13,5%
XRX 30 czerwca 2025 403 $2 212 -44,7%
PLTR 30 czerwca 2025 15 $1 266 26,9%
DBX 31 marca 2026 30 $1 168 48,1%
WAB 31 marca 2025 6 $1 138 62,8%
AMD 30 września 2025 8 $1 135 191,0%
MAA 31 marca 2026 8 $1 111 8,1%
MSTY 30 września 2025 50 $1 109 Nie śledzone
DXJ 31 marca 2025 10 $1 103 Nie śledzone
VTRS 30 czerwca 2026 43 $1 081 1,1%
BBU 31 marca 2026 30 $1 056 Nie śledzone
MBC 31 grudnia 2025 57 $751 -17,4%
VIG 30 czerwca 2025 3 $582 Nie śledzone
APLD 31 grudnia 2025 25 $574 18,7%
SOUN 31 marca 2026 56 $558 3,7%
OXYWS 30 czerwca 2026 7 $300 Nie śledzone
OGN 31 grudnia 2025 26 $278 91,6%
CRWV 30 czerwca 2026 3 $232 -9,5%
COOP 31 grudnia 2025 1 $211 Nie śledzone
AZN 31 marca 2025 3 $197 125,2%
ONL 31 grudnia 2025 50 $135 25,2%
EPSM 30 czerwca 2026 90 $127 14,9%
SPMD 30 czerwca 2026 2 $120 Nie śledzone
BIRDXXXX 30 czerwca 2025 15 $97 Nie śledzone
WOLF 30 września 2025 66 $26 -4,1%
WBA 30 września 2025 1 $11 Nie śledzone