Eventide US Market ETF (ESUM)
$30,61
▲ +0,15 (+0,49%)
Zmiana 1-dniowa
$29,84 – $31,47
Zakres 52-tygodniowy
Waga 10 największych pozycji22,46%
Efektywna liczba pozycji79,5
Pozycje powyżej 1%19
Aktywa netto
$182.2M
Aktywa
204
Na dzień
31 lipca 2026
ESUM Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 2 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,18% | ▲ +0,38% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -2,04% | ▼ -1,85% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Lip 2026)
+$8.5M
Koniec kwartału Lip 2026
+$19.7M
Ostatnie 12 miesięcy
+$56.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 204 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QUALCOMM INCORPORATED | 747525103 | $1.2M | 0,67 | 8 299 | EC | US |
| SAP SE | 803054204 | $1.2M | 0,66 | 6 547 | OTHER | DE |
| FLEX LTD. | Y2573F102 | $1.2M | 0,65 | 10 452 | EC | SG |
| DATADOG, INC. | 23804L103 | $1.2M | 0,65 | 4 392 | EC | US |
| SERVICENOW, INC. | 81762P102 | $1.2M | 0,64 | 10 425 | EC | US |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANY | G7997R103 | $1.2M | 0,64 | 1 353 | EC | IE |
| ARTHUR J. GALLAGHER & CO. | 363576109 | $1.1M | 0,63 | 4 586 | EC | US |
| THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY | 824348106 | $1.1M | 0,62 | 3 308 | EC | US |
| CADENCE DESIGN SYSTEMS, INC. | 127387108 | $1.1M | 0,60 | 3 233 | EC | US |
| ROCKWELL AUTOMATION, INC. | 773903109 | $1.1M | 0,60 | 2 282 | EC | US |
| GE VERNOVA INC. | 36828A101 | $1.1M | 0,59 | 1 091 | EC | US |
| MSCI INC. | 55354G100 | $1.1M | 0,58 | 1 855 | EC | US |
| BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS, INC. | 11133T103 | $1.1M | 0,58 | 6 883 | EC | US |
| Everpure, Inc | 74624M102 | $1.1M | 0,58 | 13 698 | EC | US |
| SEMPRA | 816851109 | $953K | 0,52 | 10 763 | EC | US |
| HOULIHAN LOKEY, INC. | 441593100 | $943K | 0,52 | 7 517 | EC | US |
| TRIMBLE INC. | 896239100 | $919K | 0,50 | 16 243 | EC | US |
| CBRE GROUP, INC. | 12504L109 | $900K | 0,49 | 6 132 | EC | US |
| HUNTINGTON BANCSHARES INCORPORATED | 446150104 | $880K | 0,48 | 51 629 | EC | US |
| REGIONS FINANCIAL CORPORATION | 7591EP100 | $869K | 0,48 | 28 065 | EC | US |
| BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION | 101137107 | $865K | 0,47 | 18 511 | EC | US |
| APPLIED MATERIALS, INC. | 038222105 | $806K | 0,44 | 1 587 | EC | US |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 874039100 | $779K | 0,43 | 1 928 | OTHER | TW |
| SOFI TECHNOLOGIES, INC. | 83406F102 | $753K | 0,41 | 46 159 | EC | US |
| AIR PRODUCTS AND CHEMICALS, INC. | 009158106 | $750K | 0,41 | 2 545 | EC | US |
| MCCORMICK & COMPANY, INCORPORATED | 579780206 | $726K | 0,40 | 14 255 | EC | US |
| TRANE TECHNOLOGIES PUBLIC LIMITED COMPANY | G8994E103 | $722K | 0,40 | 1 588 | EC | IE |
| CINCINNATI FINANCIAL CORPORATION | 172062101 | $721K | 0,40 | 4 058 | EC | US |
| EQUITY RESIDENTIAL | 29476L107 | $718K | 0,39 | 10 807 | EC | US |
| VALERO ENERGY CORPORATION | 91913Y100 | $717K | 0,39 | 2 290 | EC | US |
| FASTENAL COMPANY | 311900104 | $716K | 0,39 | 15 006 | EC | US |
| EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON, INC. | 302130109 | $691K | 0,38 | 4 118 | EC | US |
| EQUINIX, INC. | 29444U700 | $691K | 0,38 | 678 | EC | US |
| WORKDAY, INC. | 98138H101 | $681K | 0,37 | 4 250 | EC | US |
| AMERICAN TOWER CORPORATION | 03027X100 | $672K | 0,37 | 3 874 | EC | US |
| PULTEGROUP, INC. | 745867101 | $665K | 0,37 | 5 261 | EC | US |
| CHENIERE ENERGY, INC. | 16411R208 | $656K | 0,36 | 2 490 | EC | US |
| INTUIT INC. | 461202103 | $629K | 0,35 | 1 990 | EC | US |
| MAGNA INTERNATIONAL INC. | 559222401 | $620K | 0,34 | 9 040 | EC | CA |
| APTIV PLC | G3265R107 | $609K | 0,33 | 10 781 | EC | JE |
| QUANTA SERVICES, INC. | 74762E102 | $605K | 0,33 | 907 | EC | US |
| ZOETIS INC. | 98978V103 | $605K | 0,33 | 7 829 | EC | US |
| CIENA CORPORATION | 171779309 | $601K | 0,33 | 1 594 | EC | US |
| EMERSON ELECTRIC CO. | 291011104 | $598K | 0,33 | 3 991 | EC | US |
| TRADEWEB MARKETS INC. | 892672106 | $596K | 0,33 | 5 928 | EC | US |
| AVALONBAY COMMUNITIES, INC. | 053484101 | $591K | 0,32 | 3 186 | EC | US |
| MGIC INVESTMENT CORPORATION | 552848103 | $575K | 0,32 | 19 149 | EC | US |
| VERTIV HOLDINGS CO | 92537N108 | $550K | 0,30 | 2 278 | EC | US |
| FERGUSON ENTERPRISES INC. | 31488V107 | $540K | 0,30 | 2 306 | EC | US |
| IDEXX LABORATORIES, INC. | 45168D104 | $540K | 0,30 | 965 | EC | US |
Podział według sektorów
Dywidendy 8 płatności
0,99%Rentowność TTM
$0,30Wypłata TTM / akcję
Kwartalnie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 29 września 2026 | $0,0600 |
| 29 czerwca 2026 | $0,1180 |
| 30 marca 2026 | $0,0430 |
| 29 grudnia 2025 | $0,0830 |
| 29 września 2025 | $0,0470 |
| 27 czerwca 2025 | $0,0620 |
| 28 marca 2025 | $0,0430 |
| 27 grudnia 2024 | $0,0060 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 39 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $35 243 576 | 27,36% | 1 154 392 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Strategic Equity Management | $16 626 804 | 12,91% | 542 739 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| O'Connor Financial Group LLC | $15 195 052 | 11,80% | 496 003 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MONEYWISE, INC. | $8 909 031 | 6,92% | 290 812 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Legacy Wealth Asset Management, LLC | $8 003 487 | 6,21% | 261 253 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PAX Financial Group, LLC | $5 007 134 | 3,89% | 163 445 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $4 917 925 | 3,82% | 160 507 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $4 497 901 | 3,49% | 146 822 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3 637 402 | 2,82% | 121 045 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $3 399 187 | 2,64% | 110 958 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $2 992 537 | 2,32% | 97 684 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $2 332 660 | 1,81% | 76 144 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $2 299 362 | 1,79% | 75 057 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SageOak Financial, LLC | $1 838 106 | 1,43% | 60 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $1 768 990 | 1,37% | 57 744 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $1 725 364 | 1,34% | 56 320 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $1 540 205 | 1,20% | 50 276 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1 462 300 | 1,14% | 47 733 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $1 407 158 | 1,09% | 45 933 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Values First Advisors, Inc. | $1 214 179 | 0,94% | 39 633 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $754 264 | 0,59% | 24 621 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Harvest Investment Services, LLC | $527 688 | 0,41% | 17 225 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Meriwether Wealth & Planning, LLC | $446 628 | 0,35% | 14 579 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $445 035 | 0,35% | 14 527 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $389 708 | 0,30% | 12 721 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $348 228 | 0,27% | 11 367 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Atria Investments, Inc | $334 381 | 0,26% | 10 915 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BAM Wealth Management, LLC | $319 278 | 0,25% | 10 422 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Security Financial Services, INC. | $298 661 | 0,23% | 9 749 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $266 340 | 0,21% | 8 688 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $265 544 | 0,21% | 8 668 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $208 506 | 0,16% | 6 806 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LGT Financial Advisors LLC | $99 502 | 0,08% | 3 248 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $32 381 | 0,03% | 1 057 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $24 161 | 0,02% | 789 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $7 069 | 0,01% | 270 | Akcje | 31 marca 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $6 862 | 0,01% | 224 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $3 645 | 0,00% | 118 985 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Betterment LLC | $563 | 0,00% | 18 387 | Akcje | 30 czerwca 2026 |