Strategy Shares (ESIM)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000096521 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $16.5M
- Aktywa
- 102
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 23,22%
- Efektywna liczba pozycji
- 67,5
- Pozycje powyżej 1%
- 46
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$1.4M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$11.3M
- Ostatnie 6 miesięcy
- +$15.7M
Lis 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 102 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CANADIAN DOLLAR | — | $1K | 0,01 | 1 609 | OTHER | CA |
| EURO | — | $97 | 0,00 | 83 | OTHER | XX |
Podział według sektorów
Właściciele instytucjonalni (13F) 13 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| PAX Financial Group, LLC | $2 675 243 | 36,87% | 89 839 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 012 761 | 27,74% | 67 592 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $527 000 | 7,26% | 17 687 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $489 790 | 6,75% | 16 448 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $414 150 | 5,71% | 13 908 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $403 047 | 5,55% | 13 535 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $254 611 | 3,51% | 8 550 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $244 270 | 3,37% | 8 203 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $116 075 | 1,60% | 3 898 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Values First Advisors, Inc. | $73 386 | 1,01% | 2 464 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $27 575 | 0,38% | 926 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $14 353 | 0,20% | 482 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $4 050 | 0,06% | 136 | Akcje | 30 czerwca 2026 |