T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TOTR)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000072798 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $561.8M
- Aktywa
- 1 416
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 16,89%
- Efektywna liczba pozycji
- 200,9
- Pozycje powyżej 1%
- 11
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$16.0M
- Koniec kwartału Maj 2026
- +$17.1M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$10.8M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 1 416 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VANTOR HOLDINGS INC TL 1L BANKDEBT | 36355RAB1 | $259K | 0,05 | 260 000 | LON | US |
| SIXTH STREET LENDING PAR | 829932AF9 | $259K | 0,05 | 258 000 | DBT | US |
| ONEDIGITAL TL B 1L BANKDEBT | 68277FAN9 | $259K | 0,05 | 262 136 | LON | US |
| AGGREKO TL B 1L BANKDEBT | 01330EAD0 | $258K | 0,05 | 257 145 | LON | LU |
| SWORD PURCHASER LLC 144A | 87110CAB3 | $258K | 0,05 | 250 000 | DBT | US |
| HUB INTERNATIONAL LTD 144A | 44332PAJ0 | $256K | 0,05 | 250 000 | DBT | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $256K | 0,05 | 267 978 | LON | US |
| QUIKRETE HOLDINGS INC 144A | 74843PAA8 | $255K | 0,05 | 250 000 | DBT | US |
| PETROLEOS MEXICANOS | 71654QDD1 | $254K | 0,05 | 277 000 | DBT | MX |
| REINSURANCE GRP OF AMER | 759351AR0 | $254K | 0,05 | 243 000 | DBT | US |
| PETSMART INC/PETSMART FI 144A | 71677KAC2 | $252K | 0,04 | 250 000 | DBT | US |
| ADVANCE AUTO PARTS 144A | 00751YAK2 | $252K | 0,04 | 245 000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3140XNX33 | $251K | 0,04 | 283 481 | ABS-MBS | US |
| SNDPT 2019-1A BRR 144A | 83611KAY8 | $250K | 0,04 | 250 000 | ABS-CBDO | KY |
| ABCLN 2026-A D 144A | 02009EAD8 | $250K | 0,04 | 250 000 | ABS-O | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $250K | 0,04 | 250 000 | DBT | FR |
| SPEAK 2018-5A BR2 144A | 82666VAS3 | $250K | 0,04 | 250 000 | ABS-O | KY |
| BATLN 2020-15A CR 144A | 07131AAT1 | $250K | 0,04 | 250 000 | ABS-CBDO | KY |
| ADVANCE AUTO PARTS 144A | 00751YAL0 | $250K | 0,04 | 240 000 | DBT | US |
| SBCLN 2025-A C 144A | 80290CCS1 | $249K | 0,04 | 250 000 | ABS-O | US |
| TRANSDIGM TL M 1L BANKDEBT | 89364MCE2 | $249K | 0,04 | 248 750 | LON | US |
| SBCLN 2025-A B 144A | 80290CCR3 | $249K | 0,04 | 250 000 | ABS-O | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $249K | 0,04 | 250 | EP | US |
| CLEAR CHANNEL OUTDOOR TL B 1L BANKDEBT | 18452RAF2 | $249K | 0,04 | 248 368 | LON | US |
| US TREASURY N/B | 912810SR0 | $248K | 0,04 | 395 000 | DBT | US |
| OAK-EAGLE ACQUIRECO INC 144A | 67124CAA1 | $248K | 0,04 | 238 000 | DBT | US |
| ROMANIA 144A | 775921AA7 | $248K | 0,04 | 260 000 | DBT | RO |
| ATLAS WAREHOUSE LEND 144A | 049463AG7 | $246K | 0,04 | 250 000 | DBT | US |
| EFMT 2025-INV2 A1 144A | 281914AA9 | $246K | 0,04 | 245 153 | ABS-MBS | US |
| MACLEAN TL B 1L BANKDEBT | 75908HAC1 | $246K | 0,04 | 245 000 | LON | US |
| CONDOR MERGER SUB INC 144A | 579063AB4 | $244K | 0,04 | 285 000 | DBT | US |
| TPMT 2024-2 A1B 144A | 89183AAQ2 | $244K | 0,04 | 242 294 | ABS-MBS | US |
| NRG ENERGY INC 144A | 629377DD1 | $243K | 0,04 | 245 000 | DBT | US |
| KASEYA TL 2L BANKDEBT | 48578AAE8 | $243K | 0,04 | 322 456 | LON | US |
| FLUTTER TREASURY DAC 144A | 344045AB5 | $243K | 0,04 | 245 000 | DBT | IE |
| FNMA 30 YR | 3140Q94Z3 | $243K | 0,04 | 247 935 | ABS-MBS | US |
| COLUMBIA PIPELINES OPCO 144A | 19828BAA3 | $243K | 0,04 | 240 000 | DBT | US |
| APA INFRASTRUCTURE LTD 144A | 00188LAA5 | $241K | 0,04 | 244 000 | DBT | AU |
| FNMA 15YR | 31418FEF0 | $240K | 0,04 | 246 439 | ABS-MBS | US |
| HYT 2024-RGCY A 144A | 449173AA1 | $240K | 0,04 | 240 000 | ABS-MBS | US |
| NAVIENT CORP | 63938CAP3 | $239K | 0,04 | 225 000 | DBT | US |
| TPMT 2025-1 A1B 144A | 89190KAB4 | $239K | 0,04 | 238 159 | ABS-MBS | US |
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP 144A | 1248EPCT8 | $238K | 0,04 | 235 000 | DBT | US |
| PEAC 2025-1A A2 144A | 69392HAB9 | $236K | 0,04 | 234 798 | ABS-O | US |
| ALPHA GENERATION LLC 144A | 02073LAA9 | $235K | 0,04 | 230 000 | DBT | US |
| NAVEL 2026-A A 144A | 63943MAA7 | $234K | 0,04 | 235 000 | ABS-O | US |
| EFMT 2026-NQM4 A1 144A | 26846KAF5 | $234K | 0,04 | 233 365 | ABS-MBS | US |
| FIRSTENERGY PENN ELECTRI 144A | 33767QAA4 | $233K | 0,04 | 235 000 | DBT | US |
| CHENIERE ENERGY PARTNERS 144A | 16411QAZ4 | $232K | 0,04 | 230 000 | DBT | US |
| MINERVA MERGER SUB INC 144A | 60337JAA4 | $231K | 0,04 | 240 000 | DBT | US |
Strona 12
z 29
Podział według sektorów
Utilities
0,0%
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Właściciele instytucjonalni (13F) 20 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $16 479 547 | 28,51% | 411 284 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $15 269 258 | 26,41% | 381 079 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $9 914 845 | 17,15% | 247 447 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BankPlus Wealth Management LLC | $4 442 562 | 7,68% | 110 869 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3 183 414 | 5,51% | 79 217 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 848 118 | 4,93% | 71 081 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2 009 137 | 3,48% | 50 143 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $636 488 | 1,10% | 15 885 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $538 077 | 0,93% | 13 429 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $432 620 | 0,75% | 10 797 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $429 053 | 0,74% | 10 669 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KICKSTAND VENTURES, LLC. | $427 491 | 0,74% | 10 669 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $420 735 | 0,73% | 10 500 374 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Blume Capital Management, Inc. | $373 346 | 0,65% | 9 318 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $317 903 | 0,55% | 7 934 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $62 428 | 0,11% | 1 558 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $10 979 | 0,02% | 274 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $10 256 | 0,02% | 256 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $3 205 | 0,01% | 80 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1 012 | 0,00% | 25 265 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| TAGG T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.9B |
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $613.4M |
| TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $156.7M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.6M |
| TGLB T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.1M |
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| JUST Goldman Sachs ETF Trust | $563.0M |
| NAIL Direxion Shares ETF Trust | $563.0M |
| OCTW AIM ETF Products Trust | $564.4M |
| DWLD Davis Fundamental ETF Trust | $567.1M |
| PSFF Pacer Funds Trust | $567.5M |
| PNQI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $558.6M |
| QMAR First Trust Exchange-Traded Fun… | $557.9M |
| MYCH SSGA Active Trust | $555.9M |
| IBTL iShares Trust | $554.7M |
| SSUS Strategy Shares | $553.4M |