T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (THYF)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000077051 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $815.6M
- Aktywa
- 111
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 17,55%
- Efektywna liczba pozycji
- 90,2
- Pozycje powyżej 1%
- 38
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$5.1M
- Koniec kwartału Maj 2026
- +$33.5M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$63.4M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 111 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LATAM AIRLINES GROUP SA 144A | 51817RAE6 | $2.8M | 0,34 | 2 680 000 | DBT | CL |
| JETBLUE AIRWAYS/LOYALTY 144A | 476920AA1 | $2.6M | 0,32 | 2 835 000 | DBT | KY |
| OSAIC HOLDINGS INC 144A | 00791GAC1 | $2.5M | 0,31 | 2 489 000 | DBT | US |
| UNIVISION COMMUNICATIONS 144A | 914906BB7 | $2.5M | 0,31 | 2 505 000 | DBT | US |
| HRT DNT / HRT DNT FIN 144A | 42239PAB5 | $2.3M | 0,28 | 2 194 000 | DBT | US |
| FIRST QUANTUM MINERALS L 144A | 335934AW5 | $1.9M | 0,23 | 1 785 000 | DBT | CA |
| BLACKSTONE MORTGAGE TR 144A | 09257WAF7 | $1.8M | 0,23 | 1 775 000 | DBT | US |
| VENTURE GLOBAL PLAQUE 144A | 922966AD8 | $1.4M | 0,17 | 1 335 000 | DBT | US |
| CETERA 144A | 040133AA8 | $1.4M | 0,17 | 1 374 000 | DBT | US |
| PBF HOLDING CO LLC 144A | 69318FAM0 | $802K | 0,10 | 750 000 | DBT | US |
| SAKS GLOBAL ENTERPRISES 144A | 79380MAA3 | $7K | 0,00 | 6 710 000 | DBT | US |
Strona 3
z 3
← Poprzednia
Następna →
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Właściciele instytucjonalni (13F) 36 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $28 307 001 | 36,66% | 548 958 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Souders Financial Advisors | $9 210 054 | 11,93% | 178 611 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Strategic Financial Concepts, LLC | $7 913 731 | 10,25% | 153 029 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KICKSTAND VENTURES, LLC. | $7 074 616 | 9,16% | 137 198 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $4 311 522 | 5,58% | 83 614 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sunrise Financial Services, LLC | $2 736 123 | 3,54% | 53 062 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2 321 023 | 3,01% | 44 977 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Intergy Private Wealth, LLC | $1 889 085 | 2,45% | 36 635 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PFG Advisors | $1 782 087 | 2,31% | 34 560 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Elm3 Financial Group, LLC | $1 520 788 | 1,97% | 29 493 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 135 564 | 1,47% | 22 022 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1 088 669 | 1,41% | 21 131 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Heritage Wealth Management, Inc. | $903 470 | 1,17% | 17 521 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Allworth Financial LP | $840 740 | 1,09% | 16 304 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $789 223 | 1,02% | 15 305 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mariner, LLC | $778 735 | 1,01% | 15 102 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $717 032 | 0,93% | 13 905 384 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Vines Capital Management, LLC | $716 702 | 0,93% | 13 899 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $682 861 | 0,88% | 13 243 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $516 476 | 0,67% | 10 011 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Tactive Advisors, LLC | $413 950 | 0,54% | 8 028 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $388 693 | 0,50% | 7 538 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $362 089 | 0,47% | 7 022 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $308 900 | 0,40% | 5 990 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $242 356 | 0,31% | 4 700 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $109 060 | 0,14% | 2 115 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $75 388 | 0,10% | 1 462 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $35 530 | 0,05% | 689 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $20 935 | 0,03% | 406 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6 652 | 0,01% | 129 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $6 600 | 0,01% | 128 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $2 578 | 0,00% | 50 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 598 | 0,00% | 31 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $593 | 0,00% | 11 506 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $52 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $52 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| TAGG T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.9B |
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $613.4M |
| TOTR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $561.8M |
| TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $156.7M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.6M |
| TGLB T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.1M |
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| KORP AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $816.0M |
| GCOR Goldman Sachs ETF Trust | $821.8M |
| VFVA VANGUARD WELLINGTON FUND | $825.9M |
| ARKF ARK ETF Trust | $827.5M |
| FHEQ Fidelity Greenwood Street Trust | $829.5M |
| AVRE AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $812.8M |
| EQAL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $806.4M |
| KOKU DBX ETF Trust | $805.1M |
| IGE iShares Trust | $800.8M |
| MGNR AMERICAN BEACON SELECT FUNDS | $796.7M |