T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TIER)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000092024 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $27.6M
- Aktywa
- 375
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 16,50%
- Efektywna liczba pozycji
- 163,1
- Pozycje powyżej 1%
- 8
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$1.4M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$1.4M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$23.9M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 375 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WESTON (GEORGE) LTD | CA2956667 | $48K | 0,17 | 666 | EC | CA |
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 756GB9992 | $48K | 0,17 | 752 | EC | GB |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | 632525994 | $48K | 0,17 | 1 653 | EC | AU |
| DISCO CORP | 0024JP997 | $48K | 0,17 | 100 | EC | JP |
| BNP PARIBAS | 024999997 | $47K | 0,17 | 451 | EC | FR |
| VOLVO AB-B SHS | 928856988 | $47K | 0,17 | 1 345 | EC | SE |
| CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | ZA6440853 | $47K | 0,17 | 180 | EC | ZA |
| COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN | 125997FR2 | $47K | 0,17 | 508 | EC | FR |
| DSV A/S | 2463DK992 | $45K | 0,16 | 184 | EC | DK |
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP | CA058ZX60 | $45K | 0,16 | 358 | EC | CA |
| NASPERS LTD-N SHS | ZA6622690 | $45K | 0,16 | 835 | EC | ZA |
| MAHINDRA & MAHINDRA-SPON GDR | IN163GT08 | $45K | 0,16 | 1 386 | EC | IN |
| CSL LTD | 126379999 | $45K | 0,16 | 498 | EC | AU |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECH-A SHS QFII | TC8B1BKH7 | $45K | 0,16 | 700 | EC | CN |
| ORANGE | 35177Q998 | $44K | 0,16 | 2 134 | EC | FR |
| GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B | 4006MX999 | $44K | 0,16 | 4 038 | EC | MX |
| WEICHAI POWER CO LTD-A SHS QFII | TC8HRZ8J3 | $44K | 0,16 | 9 600 | EC | CN |
| DAIFUKU CO LTD | 233JP4995 | $44K | 0,16 | 1 000 | EC | JP |
| INFOSYS LTD ADR | 456788108 | $44K | 0,16 | 3 503 | EC | IN |
| HINDUSTAN UNILEVER LIMITED | 4330IN990 | $43K | 0,16 | 1 813 | EC | IN |
| UPM-KYMMENE OYJ | 915436992 | $43K | 0,16 | 1 439 | EC | FI |
| CELESTICA INC | 15101Q959 | $43K | 0,16 | 105 | EC | CA |
| PANASONIC HOLDINGS CORP | 576879993 | $43K | 0,16 | 2 100 | EC | JP |
| MACQUARIE GROUP LTD | AU28YTC27 | $43K | 0,16 | 250 | EC | AU |
| FIRSTRAND LTD | 1116ZA995 | $43K | 0,16 | 8 075 | EC | ZA |
| HONG KONG EXCHANGES & CLEAR | 4385HK991 | $43K | 0,15 | 800 | EC | HK |
| SONOVA HOLDING AG-REG | 71920CH95 | $43K | 0,15 | 194 | EC | CH |
| HALEON PLC | TC4892PH5 | $42K | 0,15 | 9 189 | EC | GB |
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS | 829SG9994 | $42K | 0,15 | 11 700 | EC | SG |
| DHL GROUP | 251DE7990 | $42K | 0,15 | 712 | EC | DE |
| FUTU HOLDINGS LTD-ADR | 36118L106 | $42K | 0,15 | 271 | EC | KY |
| HALMA PLC | GB0405208 | $42K | 0,15 | 695 | EC | GB |
| UCB SA | 902BE9993 | $42K | 0,15 | 153 | EC | BE |
| MITSUI FUDOSAN CO LTD | 606827988 | $42K | 0,15 | 3 800 | EC | JP |
| TESCO PLC | 881575997 | $42K | 0,15 | 6 351 | EC | GB |
| BRIDGESTONE CORP | 108441999 | $42K | 0,15 | 2 000 | EC | JP |
| HOLCIM LTD-REG | 434741096 | $42K | 0,15 | 447 | EC | CH |
| SIEMENS HEALTHINEERS AG | TC9YZQKU7 | $41K | 0,15 | 1 005 | EC | DE |
| NUTRIEN LTD | TC46F60W7 | $41K | 0,15 | 542 | EC | CA |
| STMICROELECTRONICS NV-NY SHS | 861012102 | $41K | 0,15 | 746 | EC | NL |
| BRAMBLES LTD | AU1FJ0C06 | $41K | 0,15 | 2 502 | EC | AU |
| NTPC LTD | IN9713281 | $41K | 0,15 | 9 669 | EC | IN |
| CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H SHS | TC8HUPEI6 | $41K | 0,15 | 15 600 | EC | CN |
| ERSTE GROUP BANK AG | 2969AT992 | $41K | 0,15 | 368 | EC | AT |
| CAPITALAND INTGD COMM TRUST | 1404SG990 | $41K | 0,15 | 21 800 | EC | SG |
| TRIAL HOLDINGS INC | TC3L941U0 | $40K | 0,15 | 1 600 | EC | JP |
| SIAM CEMENT PUB CO LTD FOREIGN | TH6609905 | $40K | 0,14 | 5 400 | EC | TH |
| ADYEN NV | TC43C38Q9 | $39K | 0,14 | 35 | EC | NL |
| CAMECO CORP | 13321L991 | $39K | 0,14 | 321 | EC | CA |
| DENSO CORP | 248JP9997 | $39K | 0,14 | 3 300 | EC | JP |
Strona 5
z 8
Podział według sektorów
Technology
2,4%
Financials
1,4%
Retail
0,6%
Materials
0,5%
Consumer Discretionary
0,4%
Energy
0,3%
Communication Services
0,3%
Financial Services
0,2%
Industrials
0,1%
Health Care
0,1%
Inne/Nieprzypisane
93,6%
Właściciele instytucjonalni (13F) 4 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| SageGuard Financial Group, LLC | $2 425 733 | 68,21% | 74 915 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $705 005 | 19,83% | 21 773 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $424 641 | 11,94% | 13 114 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $730 | 0,02% | 22 543 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| TAGG T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.9B |
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $613.4M |
| TOTR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $561.8M |
| TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $156.7M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.6M |
| TGLB T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.1M |
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| TRBF Angel Oak Funds Trust | $27.6M |
| MMMA New York Life Investments Activ… | $27.8M |
| NOVM First Trust Exchange-Traded Fun… | $27.8M |
| MUD Direxion Shares ETF Trust | $27.8M |
| TMET iShares U.S. ETF Trust | $27.9M |
| CCOR Listed Funds Trust | $27.6M |
| MEDI Harbor ETF Trust | $27.6M |
| NRSH Tidal Trust I | $27.5M |
| WBIG Absolute Shares Trust | $27.5M |
| NBIG Themes ETF Trust | $27.1M |