Tema ETF Trust (RSHO)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000078298 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $274.1M
- Aktywa
- 25
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 61,49%
- Efektywna liczba pozycji
- 19,3
- Pozycje powyżej 1%
- 22
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$6.9M
- Koniec kwartału Maj 2026
- -$2.3M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$47.6M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 25 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Timken Co/The | 887389104 | $24.3M | 8,86 | 189 707 | EC | US |
| Powell Industries Inc | 739128106 | $21.4M | 7,81 | 75 229 | EC | US |
| Cognex Corp | 192422103 | $20.9M | 7,64 | 318 014 | EC | US |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $18.0M | 6,57 | 20 561 | EC | US |
| Eaton Corp PLC | — | $15.6M | 5,70 | 38 986 | EC | IE |
| Gates Industrial Corp PLC | — | $15.2M | 5,53 | 584 884 | EC | US |
| ATI Inc | 01741R102 | $14.1M | 5,15 | 80 642 | EC | US |
| Applied Industrial Technologie | 03820C105 | $13.8M | 5,04 | 45 450 | EC | US |
| Linde PLC | — | $13.3M | 4,84 | 26 671 | EC | US |
| Terex Corp | 880779103 | $11.9M | 4,35 | 204 975 | EC | US |
| ABB Ltd | — | $10.6M | 3,86 | 98 739 | EC | CH |
| SPX Technologies Inc | 78473E103 | $10.4M | 3,79 | 47 975 | EC | US |
| TSMC | 874039100 | $10.3M | 3,76 | 24 609 | EC | TW |
| Rockwell Automation Inc | 773903109 | $10.3M | 3,74 | 22 755 | EC | US |
| Modine Manufacturing Co | 607828100 | $10.3M | 3,74 | 36 797 | EC | US |
| Parker-Hannifin Corp | 701094104 | $9.3M | 3,39 | 11 004 | EC | US |
| Ingersoll Rand Inc | 45687V106 | $9.2M | 3,35 | 128 108 | EC | US |
| API Group Corp | 00187Y100 | $8.7M | 3,18 | 212 639 | EC | US |
| Solstice Advanced Materials In | 83443Q103 | $6.7M | 2,43 | 79 209 | EC | US |
| Atmus Filtration Technologies | 04956D107 | $4.9M | 1,79 | 105 037 | EC | US |
| Honeywell International Inc | 438516106 | $4.4M | 1,61 | 18 585 | EC | US |
| CRH PLC | — | $3.3M | 1,21 | 30 393 | EC | IE |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $2.6M | 0,97 | 37 077 | EC | US |
| Solv Energy Inc | 78475V103 | $2.5M | 0,92 | 70 615 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $2.1M | 0,75 | 2 052 653 | STIV | US |
Podział według sektorów
Industrials
70,0%
Technology
3,8%
Materials
2,4%
Energy
1,0%
Inne/Nieprzypisane
22,8%
Właściciele instytucjonalni (13F) 52 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS Group AG | $19 684 723 | 22,56% | 313 102 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cooper Capital Advisors LLC | $10 430 573 | 11,96% | 165 907 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $9 219 056 | 10,57% | 146 636 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $7 970 219 | 9,14% | 126 773 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $5 668 445 | 6,50% | 96 781 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4 643 767 | 5,32% | 73 863 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Inspire Advisors, LLC | $4 578 925 | 5,25% | 72 835 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2 317 000 | 2,66% | 36 855 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Client First Investment Management LLC | $2 261 120 | 2,59% | 35 965 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Willow Financial LLC | $2 243 485 | 2,57% | 45 068 | Akcje | 31 marca 2026 |
| National Wealth Management Group, LLC | $2 171 970 | 2,49% | 34 547 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $1 779 655 | 2,04% | 28 307 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WealthBridge Capital Management, LLC | $1 662 330 | 1,91% | 26 441 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1 655 230 | 1,90% | 26 328 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $1 296 254 | 1,49% | 20 618 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OBSIDIAN CIO, LLC | $978 697 | 1,12% | 15 567 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $893 634 | 1,02% | 14 214 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Garden State Investment Advisory Services LLC | $664 599 | 0,76% | 10 571 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| APS Management Group, Inc. | $651 459 | 0,75% | 10 362 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Plan Group Financial, LLC | $597 265 | 0,68% | 9 500 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $476 366 | 0,55% | 7 577 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $438 833 | 0,50% | 6 980 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GEM Asset Management, LLC | $428 716 | 0,49% | 6 819 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $407 146 | 0,47% | 6 476 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $399 854 | 0,46% | 6 360 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $394 789 | 0,45% | 6 279 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $388 580 | 0,45% | 6 181 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $379 234 | 0,43% | 6 032 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Resurgent Financial Advisors LLC | $369 502 | 0,42% | 5 877 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Alteri Wealth LLC | $311 772 | 0,36% | 4 959 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WILLNER & HELLER, LLC | $293 100 | 0,34% | 4 662 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $267 194 | 0,31% | 4 250 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RETIREMENT PLANNING GROUP, LLC / NY | $266 569 | 0,31% | 4 240 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Worth Asset Management, LLC | $262 168 | 0,30% | 4 170 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $249 550 | 0,29% | 3 969 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $181 946 | 0,21% | 2 894 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Tripletail Wealth Management, LLC | $59 530 | 0,07% | 1 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $50 296 | 0,06% | 800 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $49 418 | 0,06% | 786 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $49 039 | 0,06% | 780 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $48 284 | 0,06% | 768 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HHM Wealth Advisors, LLC | $30 807 | 0,04% | 490 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $21 612 | 0,02% | 343 763 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $12 641 | 0,01% | 201 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $12 574 | 0,01% | 200 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OLIVER LAGORE VANVALIN INVESTMENT GROUP | $9 636 | 0,01% | 284 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $7 041 | 0,01% | 112 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $2 518 | 0,00% | 40 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1 572 | 0,00% | 25 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $986 | 0,00% | 15 682 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $550 | 0,00% | 8 750 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $377 | 0,00% | 6 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| UAE iShares Trust | $274.9M |
| HEEM iShares, Inc. | $275.3M |
| LQTI First Trust Exchange-Traded Fun… | $276.1M |
| OILK ProShares Trust | $276.2M |
| OVL Listed Funds Trust | $276.3M |
| RXI iShares Trust | $273.6M |
| TSPX Manager Directed Portfolios | $273.4M |
| DEUS DBX ETF Trust | $272.4M |
| FCPI FIDELITY COVINGTON TRUST | $272.0M |
| BSMT Invesco Exchange-Traded Self-In… | $271.6M |