Plan Group Financial, LLC

CIK 1940033 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela kwartał do kwartału: +13.7% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji27,25%

Waga 25 największych pozycji49,78%

Pozycje powyżej 1%28

Efektywna liczba pozycji72,8

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 8,7% Szac. kupna $80 404 123 · sprzedaż $39 606 233

Mediana posiadania: 4,0 kwartałów Śledzone Q1 2025–Q2 2026 · 77,6% nadal posiadane

Nowe pozycje49

Zwiększone82

Zmniejszony94

Zamknięty29

Wartość portfela $484.7M #3 923 z 9 337 według wartości 13F · top 42.0%

Pozycje 249

Na dzień 30 czerwca 2026 Dane na dzień Q2 2026

Podział według sektorów

Financials 10,2%

Technology 5,8%

Utilities 3,8%

Energy 3,7%

Real Estate 2,7%

Consumer Staples 2,2%

Communication Services 1,8%

Healthcare 1,7%

Retail 0,8%

Industrials 0,7%

Consumer Discretionary 0,6%

Materials 0,0%

Consumer products 0,0%

Inne/Nieprzypisane 66,1%

Pełne portfolio 249 pozycje

Szukaj pozycji według symbolu giełdowego lub nazwy firmy

					Seria
ACWI iShares MSCI ACWI ETF	$16 064 683	3,31%	102 342	$2 580 685	Na wzrost ×2
BRK-A (zgłoszone jako BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$15 725 850	3,24%	21	$644 910
COWZ Pacer Funds Trust	$15 537 748	3,21%	249 803	$1 183 247	Na wzrost ×4
JQUA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$15 103 544	3,12%	208 959	$4 836 317	Na wzrost ×3
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF	$13 049 574	2,69%	325 050	$3 776 432	Na wzrost ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$12 301 975	2,54%	37 583	$741 004	Na spadek ×1
SGOV iShares Trust	$11 449 937	2,36%	113 737	$6 685 597	Na wzrost ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$11 161 303	2,30%	16 251	$-354 588	Na spadek ×5
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$11 042 866	2,28%	29 842	$3 041 277	Na wzrost ×6
EDIV SPDR INDEX SHARES FUNDS	$10 649 436	2,20%	260 012	$1 670 307	Na wzrost ×5
IWR iShares Trust	$9 953 170	2,05%	90 221	$1 504 596	Na wzrost ×1
JIVE JPMorgan International Value ETF	$8 268 255	1,71%	89 917	$2 236 401	Na wzrost ×3
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$8 267 570	1,71%	34 940	$1 662 105	Na wzrost ×6
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF	$8 004 172	1,65%	504 041	$-1 372 508	Na spadek ×1
ICVT iShares Trust	$7 646 684	1,58%	62 812	$1 441 959	Na wzrost ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$7 621 093	1,57%	26 338	$864 957	Na spadek ×1
MGK VANGUARD WORLD FUND	$7 584 795	1,56%	86 279	$1 877 827	Na wzrost ×5
REZ iShares Trust	$7 032 938	1,45%	74 274	$1 333 965	Na wzrost ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$7 001 547	1,44%	51 211	$-1 364 523	Na wzrost ×2
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF	$6 883 390	1,42%	102 370	$1 272 562	Na wzrost ×5
SRLN SSGA Active Trust	$6 464 857	1,33%	160 458	$894 781	Na wzrost ×5
ANGL VanEck ETF Trust	$6 178 874	1,27%	211 316	$417 281	Na wzrost ×5
PFFD Global X Funds	$6 129 182	1,26%	327 939	$468 843	Na wzrost ×6
BIL SPDR SERIES TRUST	$6 101 790	1,26%	66 584	$4 680 349	Na wzrost ×4
JMEE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$6 037 571	1,25%	77 375	$1 975 952	Na wzrost ×3
IJR iShares Trust	$5 409 594	1,12%	36 475	$77 537	Na spadek ×5
FMHI First Trust Municipal High Income ETF	$4 913 037	1,01%	101 321	$365 735	Na wzrost ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$4 829 603	1,00%	12 785	$1 014 187	Na wzrost ×2
IAU iShares Gold Trust Shares	$4 807 269	0,99%	63 664	$-1 287 761	Na spadek ×1
AMLP ALPS ETF Trust	$4 730 033	0,98%	91 225	$1 186 058	Na wzrost ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$4 321 871	0,89%	5 869	$2 300 703	Na wzrost ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$4 284 955	0,88%	23 686	$519 087	Na wzrost ×2
DFAE Dimensional ETF Trust	$4 114 663	0,85%	102 329	$376 369	Na spadek ×5
OUNZ VanEck Merk Gold ETF	$4 062 562	0,84%	105 275	$-927 852	Na spadek ×1
MO Altria Group, Inc.	$4 036 091	0,83%	56 096	$702 094	Na wzrost ×6
BOXX EA Series Trust	$3 928 252	0,81%	33 549	$1 872 129	Na wzrost ×3
IVV iShares Trust	$3 884 035	0,80%	5 186	$-92 751	Na spadek ×4
DFAI Dimensional ETF Trust	$3 855 665	0,80%	93 471	$-48 192	Na spadek ×5
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock	$3 800 672	0,78%	67 424	$964 261	Na wzrost ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$3 772 855	0,78%	63 207	$2 340 183	Na wzrost ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$3 722 420	0,77%	22 457	$-1 275 258	Na spadek ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$3 614 266	0,75%	12 853	$1 001 489	Na wzrost ×6
SO Southern Company (The) Common Stock	$3 587 681	0,74%	37 485	$337 657	Na wzrost ×6
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock	$3 582 340	0,74%	26 185	$513 294	Na wzrost ×6
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock	$3 456 098	0,71%	72 485	$648 633	Na wzrost ×6
IWM iShares Trust	$3 385 163	0,70%	11 267	$770 698	Na wzrost ×2
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$3 313 082	0,68%	6 621	$36 792	Na spadek ×3
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$3 235 311	0,67%	39 402	$156 656	Na wzrost ×6
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$3 209 049	0,66%	133 266	$26 238	Na wzrost ×6
D Dominion Energy, Inc. Common Stock	$3 147 759	0,65%	46 094	$675 653	Na wzrost ×6
SPTL SPDR SERIES TRUST	$3 136 227	0,65%	119 566	$218 332	Na wzrost ×6
PDBA Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF	$3 134 631	0,65%	88 002	$185 521	Na wzrost ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$3 084 598	0,64%	24 369	$315 643	Na wzrost ×6
RPG Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$3 084 121	0,64%	48 303	$644 198	Na spadek ×5
LVHI Legg Mason ETF Investment Trust	$3 051 197	0,63%	75 180	$-596 002	Na spadek ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$3 025 497	0,62%	15 121	$358 612	Na spadek ×1
NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock	$2 972 593	0,61%	132 942	$557 961	Na wzrost ×6
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock	$2 969 371	0,61%	16 535	$352 745	Na wzrost ×6
PPL PPL Corporation Common Stock	$2 956 438	0,61%	81 333	$266 779	Na wzrost ×6
VICI VICI Properties Inc. Common Stock	$2 857 752	0,59%	107 637	$457 230	Na wzrost ×6
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF	$2 814 240	0,58%	21 120	$1 861 532	Na wzrost ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$2 755 958	0,57%	65 091	$-129 298	Na wzrost ×2
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund	$2 724 238	0,56%	147 018	$533 998	Na wzrost ×4
GLD SPDR Gold Shares	$2 614 761	0,54%	7 098	$-3 003 966	Na spadek ×2
IWF iShares Trust	$2 552 314	0,53%	20 555		Na wzrost ×1
OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation - Closed End Fund	$2 415 968	0,50%	202 342	$596 601	Na wzrost ×6
FDUS Fidus Investment Corporation - Closed End Fund	$2 393 667	0,49%	125 520	$672 538	Na wzrost ×6
T AT&T Inc.	$2 380 904	0,49%	115 020	$-619 027	Na wzrost ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$2 345 511	0,48%	3 244	$992 623	Na spadek ×3
SPYI NEOS ETF Trust	$2 134 218	0,44%	40 200	$1 287 522	Na wzrost ×1
TSLX Sixth Street Specialty Lending, Inc. Common Stock	$2 065 969	0,43%	120 324	$404 980	Na wzrost ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$1 968 722	0,41%	17 382	$-775 908	Na spadek ×1
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF	$1 934 438	0,40%	50 600	$-367 954	Na spadek ×3
SLV iShares Silver Trust	$1 798 196	0,37%	33 630	$-2 659 114	Na spadek ×2
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$1 684 441	0,35%	24 925	$660 811	Na wzrost ×1
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF	$1 614 925	0,33%	24 614		Na wzrost ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$1 538 081	0,32%	3 221	$288 805	Na spadek ×3
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock	$1 494 026	0,31%	40 643	$-327 474	Na spadek ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1 486 724	0,31%	4 160	$455 067	Na wzrost ×4
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$1 373 282	0,28%	24 314	$452 747	Na wzrost ×5
FRDM EA Series Trust	$1 341 870	0,28%	18 407		Na wzrost ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	$1 288 204	0,27%	13 358	$-54 640	Na spadek ×5
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	$1 128 703	0,23%	18 365	$405 193	Na wzrost ×3
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$1 120 270	0,23%	13 904	$111 963	Na wzrost ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$1 061 869	0,22%	8 264	$-69 192	Na spadek ×2
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR	$1 049 920	0,22%	17 000	$114 400	Na wzrost ×1
TIP iShares Trust	$1 043 415	0,22%	9 535	$37 263	Na wzrost ×2
VGT VANGUARD WORLD FUND	$1 022 657	0,21%	8 556	$702 549	Na wzrost ×1
CALF Pacer Funds Trust	$1 005 238	0,21%	19 862	$52 122	Na spadek ×6
PTL Inspire 500 ETF	$1 001 315	0,21%	3 500	$262 178	Na wzrost ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$988 645	0,20%	2 650	$-198 944	Na spadek ×3
OKE ONEOK, Inc. Common Stock	$967 965	0,20%	11 134	$-3 112	Na wzrost ×2
HYG iShares Trust	$958 535	0,20%	11 986	$-195 746	Na spadek ×5
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$927 236	0,19%	4 867	$-1 716 449	Na spadek ×1
RPV Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$899 389	0,19%	7 902	$-3 368	Na spadek ×5
WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests	$890 516	0,18%	20 350	$144 104	Na wzrost ×2
BBUS J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$889 054	0,18%	6 599	$86 590	Na spadek ×1
LQD iShares Trust	$877 193	0,18%	8 042	$-207 963	Na spadek ×5
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$868 371	0,18%	11 829	$-410 691	Na spadek ×5
DFCF Dimensional ETF Trust	$858 372	0,18%	20 336	$-226 034	Na spadek ×5
Brak wyników

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy	Wartość	% portfela	Seria
COWZ	$15 537 748	3,21%	wzrost ×4
JQUA	$15 103 544	3,12%	wzrost ×3
COWG	$13 049 574	2,69%	wzrost ×5
VTI	$11 042 866	2,28%	wzrost ×6
EDIV	$10 649 436	2,20%	wzrost ×5
JIVE	$8 268 255	1,71%	wzrost ×3
VIG	$8 267 570	1,71%	wzrost ×6
ICVT	$7 646 684	1,58%	wzrost ×6
MGK	$7 584 795	1,56%	wzrost ×5
VWOB	$6 883 390	1,42%	wzrost ×5
SRLN	$6 464 857	1,33%	wzrost ×5
ANGL	$6 178 874	1,27%	wzrost ×5
PFFD	$6 129 182	1,26%	wzrost ×6
BIL	$6 101 790	1,26%	wzrost ×4
JMEE	$6 037 571	1,25%	wzrost ×3

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy	Wartość	Akcje	% portfela
IWF	$2 552 314	20 555	0,53%
AIQ	$1 614 925	24 614	0,33%
FRDM	$1 341 870	18 407	0,28%
NFLX	$714 000	10 000	0,15%
SNDK	$682 119	300	0,14%
PRN	$677 844	2 600	0,14%
VOOG	$660 960	8 000	0,14%
PSCT	$600 681	6 500	0,12%
RSHO	$597 265	9 500	0,12%
MU	$596 774	517	0,12%
INTC	$476 836	3 415	0,10%
Nieznany emitent (CUSIP: 33733E641)	$465 190	22 648	0,10%
SE	$359 363	3 750	0,07%
FALN	$347 147	12 744	0,07%
PSK	$335 696	10 996	0,07%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy	Akcja	Akcje Δ	Wartość Δ
SGOV	Kupił więcej	+66K	+$6.7M
JQUA	Kupił więcej	+42K	+$4.8M
BIL	Kupił więcej	+51K	+$4.7M
COWG	Kupił więcej	+50K	+$3.8M
VTI	Kupił więcej	+5K	+$3.0M
GLD	Zmniejszone	-6K	-$3.0M
SLV	Zmniejszone	-32K	-$2.7M
ACWI	Kupił więcej	+5K	+$2.6M
VWO	Kupił więcej	+37K	+$2.3M
QQQ	Kupił więcej	+2K	+$2.3M

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowy	Kwartał	Akcje przed	Wartość przed	Cena od wyjścia
XLE	30 czerwca 2026	56 670	$3 471 606	18,3%
CMA	31 marca 2026	32 109	$2 791 223	Nie śledzone
IPKW	30 czerwca 2025	42 102	$1 922 377
EEM	31 grudnia 2025	20 065	$1 071 471
HON	30 czerwca 2026	4 565	$1 031 841	-4,4%
XLE	31 grudnia 2025	10 841	$968 553	40,5%
BOKF	31 grudnia 2025	7 121	$793 564	8,4%
FANG	30 czerwca 2026	3 720	$735 779	5,1%
XLK	30 czerwca 2025	3 313	$684 068	57,8%
CRAK	30 czerwca 2026	13 000	$642 200
QTUM	31 marca 2026	5 447	$597 318
FTSM	31 grudnia 2025	9 903	$593 289
MPLX	30 czerwca 2025	10 240	$548 045	9,5%
NEM	30 czerwca 2026	5 000	$541 250	23,7%
SPYI	31 grudnia 2025	10 058	$526 033
BBIN	31 marca 2026	7 201	$520 776
FSK	30 września 2025	24 585	$510 139	-26,5%
ASML	31 grudnia 2025	525	$508 247	74,5%
PSX	30 czerwca 2025	4 022	$496 637	121,8%
E	30 czerwca 2026	8 500	$481 185	16,8%
DKL	31 marca 2026	10 250	$457 355	10,4%
PRU	31 grudnia 2025	4 370	$453 344	-0,2%
AMGN	30 września 2025	1 561	$435 902	42,8%
LNG	30 czerwca 2026	1 472	$417 782	12,9%
AGG	30 czerwca 2025	4 209	$416 354
BKLN	30 czerwca 2026	19 064	$389 096
SPYD	31 grudnia 2025	8 702	$382 888
CGDV	31 marca 2026	8 677	$378 679
BSX	30 czerwca 2026	6 031	$378 473	-0,2%
DINO	30 czerwca 2026	5 985	$373 411	62,8%
VHT	31 marca 2026	1 249	$359 525
NODE	31 marca 2026	10 000	$347 700
BPRE	31 marca 2026	22 214	$333 210	-23,6%
GBUG	30 czerwca 2026	7 300	$331 722
MSTR	31 grudnia 2025	1 029	$331 554	5,3%
PG	30 czerwca 2026	2 085	$301 206	-1,2%
FLNG	30 czerwca 2025	13 000	$298 870	42,1%
CRWD	30 czerwca 2025	846	$298 283	-47,0%
GDX	30 czerwca 2026	3 172	$291 088	16,3%
PAA	31 grudnia 2025	17 000	$290 020	32,2%
PAYC	30 czerwca 2025	1 322	$288 860	-4,5%
OBDC	30 września 2025	20 000	$286 800	-19,3%
UNH	30 września 2025	895	$279 213	7,7%
LLY	30 czerwca 2025	331	$273 481	46,6%
SCHD	30 czerwca 2026	8 794	$269 812	4,7%
VONG	30 czerwca 2026	2 416	$265 040
QCOM	30 września 2025	1 627	$259 190	11,1%
URNM	31 grudnia 2025	4 150	$250 785	-13,6%
KRP	31 grudnia 2025	18 500	$249 565	24,0%
KWEB	31 grudnia 2025	5 939	$249 497
EFV	30 czerwca 2026	3 249	$241 563
MTCH	30 czerwca 2026	7 807	$239 753	6,0%
BAC	30 czerwca 2025	5 735	$239 322	13,6%
SCHD	31 grudnia 2025	8 728	$238 275	21,1%
AOK	31 grudnia 2025	5 848	$234 845
SCHX	30 czerwca 2026	9 031	$231 545	3,2%
CLS	31 marca 2026	780	$230 576	37,5%
HACK	30 czerwca 2025	3 209	$230 380
FTLS	30 września 2025	3 472	$230 124
GIS	30 czerwca 2026	6 156	$229 126	-8,0%
CTSH	30 czerwca 2026	3 665	$224 848	51,1%
LULU	30 czerwca 2026	1 466	$224 445	-17,3%
UMI	30 czerwca 2025	4 300	$223 600
VEA	30 czerwca 2026	3 477	$222 784
JPST	31 grudnia 2025	4 351	$220 726
PAYC	30 czerwca 2026	1 796	$218 302	75,8%
PLTR	30 czerwca 2026	1 485	$217 226	61,8%
VXF	31 marca 2026	1 034	$216 230
SCHG	31 marca 2026	6 626	$216 144	24,5%
ADBE	31 marca 2026	617	$215 944	-2,2%
LYB	30 września 2025	3 730	$215 818	19,5%
IEFA	30 czerwca 2025	2 827	$213 863
DVN	30 czerwca 2025	5 607	$209 720	49,8%
MPLX	30 czerwca 2026	3 674	$209 675	0,1%
LOW	30 czerwca 2026	887	$209 580	-18,0%
META	31 marca 2026	317	$209 149	27,3%
GLTR	30 czerwca 2026	950	$207 784
QYLD	30 czerwca 2025	12 371	$205 730
LLY	31 marca 2026	190	$204 390	24,3%
ACN	30 czerwca 2026	1 024	$203 049	59,8%
JOBY	31 marca 2026	14 404	$190 133	-28,0%
PBR	31 grudnia 2025	15 000	$189 900	82,7%
SEAT (zgłoszone jako SEATXXXX)	30 września 2025	102 670	$173 512	-78,8%
GDOT	30 czerwca 2026	14 803	$166 090	-7,5%
CHN	30 czerwca 2025	10 700	$137 388	Nie śledzone
KNDI	30 czerwca 2025	12 000	$17 040	-26,1%