Thornburg ETF Trust (TPLS)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000089219 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$24,68
Na dzień 21 sierpnia 2026
▼ -0,07 (-0,26%)
Zmiana 1-dniowa
$24,65 – $26,00
Zakres 52-tygodniowy
- Aktywa netto
- $20.1M
- Aktywa
- 337
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 27,38%
- Efektywna liczba pozycji
- 59,0
- Pozycje powyżej 1%
- 12
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
TPLS Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 20 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,15% | — |
| 3M | ▼ -3,15% | — |
| 6M | ▼ -4,14% | — |
| YTD | ▼ -2,81% | — |
| 1Y | ▼ -2,23% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 5 lutego 2025 | ▼ -1,69% | — |
- Zmienność 1R
- 5,47%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- -0,71
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Maj 2026
- +$1.3M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$2.5M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 337 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MONONGAHELA POWER CO | 610202BR3 | $40K | 0,20 | 40 000 | DBT | US |
| CIM Trust | 12566LAB0 | $40K | 0,20 | 42 283 | ABS-MBS | US |
| BOOZ ALLEN HAMILTON INC | 09951LAA1 | $39K | 0,19 | 40 000 | DBT | US |
| CAMERON LNG LLC | 133434AC4 | $39K | 0,19 | 45 000 | DBT | US |
| RLI CORP | 749607AD9 | $39K | 0,19 | 40 000 | DBT | US |
| PRKCM Trust | 693981AB8 | $39K | 0,19 | 38 720 | ABS-MBS | US |
| ACHD Trust | 00092TAA3 | $39K | 0,19 | 38 579 | ABS-O | US |
| BANK OF NY MELLON CORP | 064058AL4 | $39K | 0,19 | 39 000 | DBT | US |
| BRIGHTHSE FIN GLBL FUND | 10921U2J6 | $38K | 0,19 | 38 000 | DBT | US |
| AMERICAN HONDA FINANCE | 02665WGA3 | $38K | 0,19 | 38 000 | DBT | US |
| POLARIS INC | 731068AB8 | $38K | 0,19 | 38 000 | DBT | US |
| FLEX LTD | 33938XAB1 | $38K | 0,19 | 38 000 | DBT | SG |
| KENTUCKY POWER CO | 491386AP3 | $38K | 0,19 | 35 000 | DBT | US |
| WILLIS NORTH AMERICA INC | 970648AP6 | $37K | 0,19 | 38 000 | DBT | US |
| BROADCOM INC | 11135FAQ4 | $37K | 0,19 | 38 000 | DBT | US |
| OSCAR US Funding Trust | 68785BAD5 | $37K | 0,19 | 37 425 | ABS-O | JP |
| CNO FINANCIAL GROUP INC | 12621EAM5 | $37K | 0,18 | 35 000 | DBT | US |
| WHISTLER PIPELINE LLC | 96337RAB8 | $36K | 0,18 | 35 000 | DBT | US |
| SLM Student Loan Trust | 78446WAC1 | $36K | 0,18 | 35 902 | ABS-O | US |
| EQUITABLE FINANCIAL LIFE | 29449WAT4 | $35K | 0,17 | 35 000 | DBT | US |
| EQUITABLE AMERICA GLOBAL | 29446Q2B8 | $35K | 0,17 | 35 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3136B3T59 | $35K | 0,17 | 35 942 | ABS-MBS | US |
| AUGUSTA SPINCO CORPORATI | 051473AD8 | $35K | 0,17 | 35 000 | DBT | US |
| AMCOR FLEXIBLES NORTH AM | 02344AAH1 | $35K | 0,17 | 34 000 | DBT | US |
| LPL HOLDINGS INC | 50212YAD6 | $34K | 0,17 | 35 000 | DBT | US |
| Santander Drive Auto Receivables Trust | 802919AC4 | $33K | 0,16 | 32 811 | ABS-O | US |
| ONCOR ELECTRIC DELIVERY | 68233JDC5 | $33K | 0,16 | 32 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31397Q5L8 | $33K | 0,16 | 32 993 | ABS-MBS | US |
| CDW LLC/CDW FINANCE | 12513GBH1 | $33K | 0,16 | 34 000 | DBT | US |
| EXTRA SPACE STORAGE LP | 30225VAH0 | $32K | 0,16 | 33 000 | DBT | US |
| VERISIGN INC | 92343EAQ5 | $32K | 0,16 | 32 000 | DBT | US |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRIS | 744573BA3 | $32K | 0,16 | 32 000 | DBT | US |
| DTE ENERGY CO | 233331BL0 | $31K | 0,16 | 30 000 | DBT | US |
| One Bryant Park Trust | 68236JAA9 | $31K | 0,16 | 34 000 | ABS-MBS | US |
| COMM Mortgage Trust | 12654FAA8 | $31K | 0,15 | 30 000 | ABS-MBS | US |
| CITIGROUP INC | 172967NN7 | $31K | 0,15 | 33 000 | DBT | US |
| LIBERTY UTILITIES CO | 531542AD0 | $31K | 0,15 | 31 000 | DBT | US |
| EQUIFAX INC | 294429AL9 | $31K | 0,15 | 31 000 | DBT | US |
| COMCAST CORP | 20030NCY5 | $31K | 0,15 | 40 000 | DBT | US |
| FACTSET RESEARCH SYSTEMS | 303075AA3 | $31K | 0,15 | 31 000 | DBT | US |
| NORTHWESTERN CORP | 66807TAA0 | $30K | 0,15 | 30 000 | DBT | US |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027XCN8 | $30K | 0,15 | 30 000 | DBT | US |
| TUCSON ELECTRIC POWER CO | 898813AW0 | $30K | 0,15 | 30 000 | DBT | US |
| META PLATFORMS INC | 30303MAK8 | $30K | 0,15 | 30 000 | DBT | US |
| LPL HOLDINGS INC | 50212YAP9 | $30K | 0,15 | 30 000 | DBT | US |
| OLD REPUBLIC INTL CORP | 680223AN4 | $30K | 0,15 | 30 000 | DBT | US |
| TRIMBLE INC | 896239AC4 | $30K | 0,15 | 30 000 | DBT | US |
| FIDELITY NATL INFO SERV | 31620MCD6 | $30K | 0,15 | 30 000 | DBT | US |
| CONAGRA BRANDS INC | 205887CC4 | $29K | 0,14 | 29 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418FT64 | $29K | 0,14 | 28 852 | ABS-MBS | US |
Strona 4
z 7
Podział według sektorów
Financials
0,3%
Inne/Nieprzypisane
99,7%
Właściciele instytucjonalni (13F) 6 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Cornerstone Wealth Group, LLC | $6 313 815 | 48,52% | 250 897 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Willow Financial LLC | $6 262 091 | 48,12% | 248 384 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Integrity Wealth Solutions LLC | $407 407 | 3,13% | 16 189 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $16 684 | 0,13% | 663 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $12 482 | 0,10% | 496 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $1 158 | 0,01% | 46 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| GDOC Goldman Sachs ETF Trust | $20.1M |
| JULP PGIM Rock ETF Trust | $20.1M |
| SCAP Series Portfolios Trust | $20.4M |
| MRCP PGIM Rock ETF Trust | $20.5M |
| WANT Direxion Shares ETF Trust | $20.5M |
| SETH ProShares Trust | $20.1M |
| SEPP PGIM Rock ETF Trust | $20.0M |
| HF Tidal Trust II | $20.0M |
| JUNT AIM ETF Products Trust | $19.8M |
| QCMU Direxion Shares ETF Trust | $19.7M |