Thornburg ETF Trust (TMB)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000089220 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$25,25
Na dzień 21 sierpnia 2026
▼ -0,01 (-0,04%)
Zmiana 1-dniowa
$25,07 – $26,52
Zakres 52-tygodniowy
- Aktywa netto
- $184.7M
- Aktywa
- 557
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 20,63%
- Efektywna liczba pozycji
- 131,9
- Pozycje powyżej 1%
- 9
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
TMB Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 20 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,73% | — |
| 3M | ▼ -1,73% | — |
| 6M | ▼ -2,44% | — |
| YTD | ▼ -1,27% | — |
| 1Y | ▼ -1,08% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 5 lutego 2025 | ▲ +0,52% | — |
- Zmienność 1R
- 3,28%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- -0,57
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$5.6M
- Koniec kwartału Maj 2026
- +$97.2M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$143.0M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 557 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sequoia Mortgage Trust | 81743EAA9 | $125K | 0,07 | 123 197 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140QQBZ7 | $124K | 0,07 | 128 164 | ABS-MBS | US |
| DOMINION ENERGY INC | 25746UDY2 | $121K | 0,07 | 121 000 | DBT | US |
| Mosaic Solar Loans LLC | 61946PAB9 | $120K | 0,06 | 151 032 | ABS-O | US |
| PRKCM Trust | 69357TAA8 | $117K | 0,06 | 138 050 | ABS-MBS | US |
| GLS Auto Receivables Trust | 38014QAE6 | $117K | 0,06 | 116 020 | ABS-O | US |
| UNION ELECTRIC CO | 906548CR1 | $116K | 0,06 | 123 000 | DBT | US |
| HP ENTERPRISE CO | 42824CCC1 | $116K | 0,06 | 116 000 | DBT | US |
| Winwater Mortgage Loan Trust | 97655JCD2 | $115K | 0,06 | 119 913 | ABS-MBS | US |
| Imperial Fund LLC | 45276QAE4 | $115K | 0,06 | 115 000 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWDX8 | $115K | 0,06 | 142 293 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140LD2R9 | $114K | 0,06 | 160 000 | ABS-MBS | US |
| POST HOLDINGS INC | 737446AY0 | $114K | 0,06 | 115 000 | DBT | US |
| Imperial Fund LLC | 452763AA3 | $112K | 0,06 | 112 087 | ABS-MBS | US |
| Goodgreen Trust | 38217UAA0 | $110K | 0,06 | 131 842 | ABS-O | US |
| ORACLE CORP | 68389XCZ6 | $110K | 0,06 | 111 000 | DBT | US |
| BROOKFIELD ASSET MANAGEM | 113004AA3 | $109K | 0,06 | 107 000 | DBT | CA |
| SKYWORKS SOLUTIONS INC | 83088MAK8 | $109K | 0,06 | 109 000 | DBT | US |
| OSCAR US Funding Trust | 68785BAD5 | $105K | 0,06 | 105 821 | ABS-O | JP |
| Fannie Mae | 3140JCNX8 | $105K | 0,06 | 109 739 | ABS-MBS | US |
| Upgrade Master Pass-Thru Trust | 91533MAA4 | $105K | 0,06 | 105 048 | ABS-O | US |
| Oportun Funding LLC | 68377WAA9 | $103K | 0,06 | 104 209 | ABS-O | US |
| OPEN TEXT CORP | 683715AF3 | $102K | 0,06 | 100 000 | DBT | CA |
| MOBILITY GLOBAL INC | 60744MAC0 | $102K | 0,06 | 100 000 | DBT | US |
| ROCC Trust | 74970WAA8 | $101K | 0,05 | 100 000 | ABS-MBS | US |
| HORSESHOE FUND TRST I | 440929AA5 | $101K | 0,05 | 100 000 | DBT | US |
| CNO GLOBAL FUNDING | 18977W2F6 | $100K | 0,05 | 100 000 | DBT | US |
| WESCO DISTRIBUTION INC | 95081QAP9 | $100K | 0,05 | 100 000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3137B1WB4 | $100K | 0,05 | 104 357 | ABS-MBS | US |
| BX Trust | 05616HAA5 | $99K | 0,05 | 100 000 | ABS-MBS | US |
| SLM Student Loan Trust | 78446WAC1 | $96K | 0,05 | 97 070 | ABS-O | US |
| REINSURANCE GRP OF AMER | 759351802 | $96K | 0,05 | 3 775 | EP | US |
| First Help Financial LLC | 30331GAC5 | $95K | 0,05 | 94 798 | ABS-O | US |
| SCOTTS MIRACLE-GRO CO | 810186AP1 | $95K | 0,05 | 95 000 | DBT | US |
| SMB Private Education Loan Trust | 78449DAB2 | $95K | 0,05 | 100 236 | ABS-O | US |
| NOTA DO TESOURO NACIONAL | — | $95K | 0,05 | 495 000 | DBT | BR |
| Towd Point Mortgage Trust | 89178WBB3 | $92K | 0,05 | 100 000 | ABS-MBS | US |
| PUBLIC SERVICE ELECTRIC | 74456QCN4 | $90K | 0,05 | 88 000 | DBT | US |
| COLUMBIA PIPELINES OPCO | 19828TAA4 | $90K | 0,05 | 86 000 | DBT | US |
| AMERICAN NATIONAL GROUP | 02772AAA7 | $88K | 0,05 | 86 000 | DBT | US |
| PROTECTIVE LIFE GLOBAL | 74368CBV5 | $88K | 0,05 | 86 000 | DBT | US |
| CHNGE Mortgage Trust 2022-2 | 12546YAA9 | $88K | 0,05 | 89 902 | ABS-MBS | US |
| BRIGHTHSE FIN GLBL FUND | 10921U2L1 | $87K | 0,05 | 86 000 | DBT | US |
| EQUITABLE AMERICA GLOBAL | 29446Q2B8 | $86K | 0,05 | 86 000 | DBT | US |
| DELEK LOG PART/FINANCE | 24665FAC6 | $86K | 0,05 | 86 000 | DBT | US |
| SIRIUS XM RADIO LLC | 82967NBC1 | $86K | 0,05 | 86 000 | DBT | US |
| Towd Point Mortgage Trust | 89175JAA8 | $86K | 0,05 | 86 709 | ABS-MBS | US |
| AMERICAN HONDA FINANCE | 02665WGK1 | $86K | 0,05 | 86 000 | DBT | US |
| NIAGARA MOHAWK POWER | 65364UAL0 | $85K | 0,05 | 86 000 | DBT | US |
| FAIR ISAAC CORP | 303250AG9 | $85K | 0,05 | 86 000 | DBT | US |
Strona 10
z 12
Podział według sektorów
Financials
0,5%
Inne/Nieprzypisane
99,5%
Właściciele instytucjonalni (13F) 34 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| WCG Wealth Advisors LLC | $54 162 507 | 27,96% | 2 136 587 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $28 305 459 | 14,61% | 1 116 585 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $15 893 761 | 8,20% | 626 973 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Strid Group, LLC | $15 233 502 | 7,86% | 600 927 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PERSONAL CFO SOLUTIONS, LLC | $11 827 119 | 6,11% | 466 553 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $11 730 669 | 6,06% | 462 748 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GGM Financial LLC | $10 625 450 | 5,49% | 419 150 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Spartan Wealth Advisory Services LLC | $10 113 033 | 5,22% | 398 936 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| D.B. Root & Company, LLC | $4 635 770 | 2,39% | 182 871 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $4 515 000 | 2,33% | 178 107 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cannon Financial Strategists, Inc. | $3 879 920 | 2,00% | 153 054 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cornerstone Wealth Group, LLC | $3 874 537 | 2,00% | 152 842 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $3 630 750 | 1,87% | 143 225 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3 347 442 | 1,73% | 132 049 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrity Wealth Solutions LLC | $3 283 138 | 1,69% | 129 512 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Westside Investment Management, Inc. | $2 176 648 | 1,12% | 85 863 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Clay Northam Wealth Management, LLC | $1 708 590 | 0,88% | 67 400 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Empire Financial Management Company, LLC | $1 408 268 | 0,73% | 55 553 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $836 778 | 0,43% | 33 009 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Insight Wealth Partners, LLC | $777 713 | 0,40% | 30 679 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Principia Wealth Advisory, LLC | $345 230 | 0,18% | 13 496 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| CHANNEL WEALTH LLC | $262 195 | 0,14% | 10 343 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $245 334 | 0,13% | 9 640 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $216 354 | 0,11% | 8 533 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $172 313 | 0,09% | 6 764 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $169 254 | 0,09% | 6 635 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Spire Wealth Management | $147 917 | 0,08% | 5 835 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $97 948 | 0,05% | 3 864 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $47 344 | 0,02% | 1 868 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $24 567 | 0,01% | 961 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $17 973 | 0,01% | 709 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $2 535 | 0,00% | 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $770 | 0,00% | 30 373 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $254 | 0,00% | 10 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| CZA Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $186.0M |
| MAMB Northern Lights Fund Trust IV | $186.9M |
| IEUS iShares Trust | $186.9M |
| GIGL Goldman Sachs ETF Trust | $187.1M |
| ITWO ProShares Trust | $187.5M |
| MBCC Northern Lights Fund Trust IV | $184.4M |
| FYT First Trust Exchange-Traded Alp… | $183.4M |
| PTIN Pacer Funds Trust | $182.6M |
| HFGO Hartford Funds Exchange-Traded … | $181.2M |
| RSPM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $180.9M |