Thornburg ETF Trust (TMB)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000089220 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$25,25
Na dzień 21 sierpnia 2026
▼ -0,01 (-0,04%)
Zmiana 1-dniowa
$25,07 – $26,52
Zakres 52-tygodniowy
- Aktywa netto
- $184.7M
- Aktywa
- 557
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 20,63%
- Efektywna liczba pozycji
- 131,9
- Pozycje powyżej 1%
- 9
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
TMB Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 20 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,73% | — |
| 3M | ▼ -1,73% | — |
| 6M | ▼ -2,44% | — |
| YTD | ▼ -1,27% | — |
| 1Y | ▼ -1,08% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 5 lutego 2025 | ▲ +0,52% | — |
- Zmienność 1R
- 3,28%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- -0,57
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$5.6M
- Koniec kwartału Maj 2026
- +$97.2M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$143.0M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 557 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RYDER SYSTEM INC | 78355HKV0 | $168K | 0,09 | 165 000 | DBT | US |
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP | 1248EPCU5 | $168K | 0,09 | 172 000 | DBT | US |
| GLOBAL ATLANTIC FIN CO | 37959GAA5 | $167K | 0,09 | 172 000 | DBT | US |
| IRON MOUNTAIN INFO MGMT | 46285MAA8 | $166K | 0,09 | 172 000 | DBT | US |
| Government National Mortgage Association | 38381QG96 | $165K | 0,09 | 164 564 | ABS-MBS | US |
| SUNOCO LP | 86765KAL3 | $164K | 0,09 | 161 000 | DBT | US |
| CDW LLC/CDW FINANCE | 12513GBF5 | $164K | 0,09 | 172 000 | DBT | US |
| Towd Point Mortgage Trust | 89176UAN4 | $164K | 0,09 | 180 186 | ABS-MBS | US |
| MSCI INC | 55354GAL4 | $163K | 0,09 | 172 000 | DBT | US |
| United States Treasury | 912833Y38 | $161K | 0,09 | 260 000 | DBT | US |
| Government National Mortgage Association | 38382NKQ9 | $160K | 0,09 | 208 862 | ABS-MBS | US |
| EL PASO NATURAL GAS | 283695BQ6 | $159K | 0,09 | 172 000 | DBT | US |
| ACHV ABS TRUST | 00092KAB0 | $158K | 0,09 | 157 324 | ABS-O | US |
| New Residential Mortgage Loan Trust | 64829JAA1 | $157K | 0,09 | 160 726 | ABS-MBS | US |
| BALL CORP | 058498AW6 | $156K | 0,08 | 172 000 | DBT | US |
| SS&C TECHNOLOGIES INC | 78466CAC0 | $155K | 0,08 | 155 000 | DBT | US |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027XCE8 | $154K | 0,08 | 150 000 | DBT | US |
| Pagaya AI Debt Selection Trust | 694969AA4 | $154K | 0,08 | 154 040 | ABS-O | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 025537AU5 | $153K | 0,08 | 155 000 | DBT | US |
| BLUE OWL CREDIT INCOME | 69120VAP6 | $152K | 0,08 | 149 000 | DBT | US |
| BOOZ ALLEN HAMILTON INC | 09951LAD5 | $152K | 0,08 | 150 000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967KM2 | $150K | 0,08 | 150 000 | DBT | US |
| IRON MOUNTAIN INC | 46284VAE1 | $150K | 0,08 | 150 000 | DBT | US |
| CENTENE CORP | 15135BAZ4 | $149K | 0,08 | 172 000 | DBT | US |
| DTE ENERGY CO | 233331BN6 | $148K | 0,08 | 146 000 | DBT | US |
| SBA TOWER TRUST | 78403DAT7 | $148K | 0,08 | 150 000 | DBT | US |
| Education Funding Trust | 28141PAA3 | $148K | 0,08 | 150 022 | ABS-O | US |
| ALPHABET INC | 02079KBJ5 | $148K | 0,08 | 150 000 | DBT | US |
| AMERICAN NATIONAL GF | 02771D2A1 | $146K | 0,08 | 144 000 | DBT | US |
| SCOTTS MIRACLE-GRO CO | 810186AW6 | $146K | 0,08 | 157 000 | DBT | US |
| Pagaya AI Debt Selection Trust | 69544MAF6 | $145K | 0,08 | 145 187 | ABS-O | US |
| BROOKFIELD ASSET MANAGEM | 113004AE5 | $145K | 0,08 | 146 000 | DBT | CA |
| Bankers Healthcare Group Securitization Trust | 08860FAB4 | $145K | 0,08 | 144 433 | ABS-O | US |
| Visio 2019-2 Trust | 92837DAD9 | $144K | 0,08 | 147 145 | ABS-MBS | US |
| AMERICAN HONDA FINANCE | 02665WGA3 | $144K | 0,08 | 144 000 | DBT | US |
| Theorem Funding Trust | 882925AB6 | $144K | 0,08 | 141 652 | ABS-O | US |
| United States Treasury | 91282CNJ6 | $143K | 0,08 | 145 000 | DBT | US |
| ALPHABET INC | 02079KBK2 | $143K | 0,08 | 145 000 | DBT | US |
| BRAVO Residential Funding Trust | 10568MAA2 | $141K | 0,08 | 141 575 | ABS-MBS | US |
| Navient Student Loan Trust | 63935CAB7 | $140K | 0,08 | 145 005 | ABS-O | US |
| Angel Oak Mortgage Trust | 03464BAA6 | $136K | 0,07 | 146 468 | ABS-MBS | US |
| United Wholsale Mortgage LLC | 90355DAY9 | $135K | 0,07 | 158 102 | ABS-MBS | US |
| SLG Office Trust | 78449RAA3 | $134K | 0,07 | 150 000 | ABS-MBS | US |
| PRKCM Trust | 69391XAA7 | $133K | 0,07 | 132 266 | ABS-MBS | US |
| BALL CORP | 058498AZ9 | $131K | 0,07 | 129 000 | DBT | US |
| MFRA Trust | 58004YAA7 | $129K | 0,07 | 128 492 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418FGV3 | $127K | 0,07 | 136 013 | ABS-MBS | US |
| Upgrade Master Pass-Thru Trust | 91535BAA6 | $127K | 0,07 | 127 383 | ABS-O | US |
| BROOKLYN UNION GAS CO | 114259AZ7 | $126K | 0,07 | 127 000 | DBT | US |
| BANK OF NY MELLON CORP | 064058AJ9 | $125K | 0,07 | 125 000 | DBT | US |
Strona 9
z 12
Podział według sektorów
Financials
0,5%
Inne/Nieprzypisane
99,5%
Właściciele instytucjonalni (13F) 34 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| WCG Wealth Advisors LLC | $54 162 507 | 27,96% | 2 136 587 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $28 305 459 | 14,61% | 1 116 585 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $15 893 761 | 8,20% | 626 973 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Strid Group, LLC | $15 233 502 | 7,86% | 600 927 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PERSONAL CFO SOLUTIONS, LLC | $11 827 119 | 6,11% | 466 553 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $11 730 669 | 6,06% | 462 748 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GGM Financial LLC | $10 625 450 | 5,49% | 419 150 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Spartan Wealth Advisory Services LLC | $10 113 033 | 5,22% | 398 936 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| D.B. Root & Company, LLC | $4 635 770 | 2,39% | 182 871 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $4 515 000 | 2,33% | 178 107 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cannon Financial Strategists, Inc. | $3 879 920 | 2,00% | 153 054 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cornerstone Wealth Group, LLC | $3 874 537 | 2,00% | 152 842 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $3 630 750 | 1,87% | 143 225 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3 347 442 | 1,73% | 132 049 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrity Wealth Solutions LLC | $3 283 138 | 1,69% | 129 512 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Westside Investment Management, Inc. | $2 176 648 | 1,12% | 85 863 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Clay Northam Wealth Management, LLC | $1 708 590 | 0,88% | 67 400 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Empire Financial Management Company, LLC | $1 408 268 | 0,73% | 55 553 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $836 778 | 0,43% | 33 009 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Insight Wealth Partners, LLC | $777 713 | 0,40% | 30 679 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Principia Wealth Advisory, LLC | $345 230 | 0,18% | 13 496 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| CHANNEL WEALTH LLC | $262 195 | 0,14% | 10 343 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $245 334 | 0,13% | 9 640 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $216 354 | 0,11% | 8 533 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $172 313 | 0,09% | 6 764 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $169 254 | 0,09% | 6 635 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Spire Wealth Management | $147 917 | 0,08% | 5 835 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $97 948 | 0,05% | 3 864 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $47 344 | 0,02% | 1 868 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $24 567 | 0,01% | 961 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $17 973 | 0,01% | 709 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $2 535 | 0,00% | 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $770 | 0,00% | 30 373 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $254 | 0,00% | 10 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| CZA Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $186.0M |
| MAMB Northern Lights Fund Trust IV | $186.9M |
| IEUS iShares Trust | $186.9M |
| GIGL Goldman Sachs ETF Trust | $187.1M |
| ITWO ProShares Trust | $187.5M |
| MBCC Northern Lights Fund Trust IV | $184.4M |
| FYT First Trust Exchange-Traded Alp… | $183.4M |
| PTIN Pacer Funds Trust | $182.6M |
| HFGO Hartford Funds Exchange-Traded … | $181.2M |
| RSPM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $180.9M |