Thornburg ETF Trust (TMB)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000089220 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$25,25
Na dzień 21 sierpnia 2026
▼ -0,01 (-0,04%)
Zmiana 1-dniowa
$25,07 – $26,52
Zakres 52-tygodniowy
- Aktywa netto
- $184.7M
- Aktywa
- 557
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 20,63%
- Efektywna liczba pozycji
- 131,9
- Pozycje powyżej 1%
- 9
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
TMB Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 20 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,73% | — |
| 3M | ▼ -1,73% | — |
| 6M | ▼ -2,44% | — |
| YTD | ▼ -1,27% | — |
| 1Y | ▼ -1,08% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 5 lutego 2025 | ▲ +0,52% | — |
- Zmienność 1R
- 3,28%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- -0,57
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$5.6M
- Koniec kwartału Maj 2026
- +$97.2M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$143.0M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 557 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COLT Funding LLC | 19688WAA6 | $336K | 0,18 | 334 259 | ABS-MBS | US |
| PUGET ENERGY INC | 745310AK8 | $334K | 0,18 | 344 000 | DBT | US |
| POST HOLDINGS INC | 737446AV6 | $332K | 0,18 | 333 000 | DBT | US |
| JEFFERSON CAPITAL HOLDIN | 472481AC4 | $331K | 0,18 | 315 000 | DBT | US |
| BOOZ ALLEN HAMILTON INC | 09951LAA1 | $331K | 0,18 | 338 000 | DBT | US |
| PRESTIGE BRANDS INC | — | $331K | 0,18 | 330 000 | LON | US |
| IMPERIAL BRANDS FIN PLC | 45262BAF0 | $331K | 0,18 | 325 000 | DBT | GB |
| WHISTLER PIPELINE LLC | 96337RAA0 | $330K | 0,18 | 324 000 | DBT | US |
| DAVINCIRE HOLDINGS LTD | 23879AAA5 | $329K | 0,18 | 324 000 | DBT | BM |
| KEHE DIST/FIN / NEXTWAVE | 487526AC9 | $328K | 0,18 | 314 000 | DBT | US |
| U.K. Gilts | — | $327K | 0,18 | 262 000 | DBT | GB |
| ELECTRICITE DE FRANCE SA | 28504DAF0 | $327K | 0,18 | 317 000 | DBT | FR |
| GENUINE PARTS CO | 372460AF2 | $326K | 0,18 | 327 000 | DBT | US |
| CLEAN HARBORS INC | 184496AP2 | $325K | 0,18 | 327 000 | DBT | US |
| FLOWSERVE CORPORATION | 34354PAF2 | $325K | 0,18 | 344 000 | DBT | US |
| BWX TECHNOLOGIES INC | 05605HAB6 | $324K | 0,18 | 330 000 | DBT | US |
| FORTITUDE GROUP HOLDINGS | 34966XAA6 | $323K | 0,18 | 316 000 | DBT | US |
| NOVELIS CORP | 670001AH9 | $323K | 0,17 | 355 000 | DBT | US |
| US FOODS INC | 90290MAD3 | $323K | 0,17 | 327 000 | DBT | US |
| NEWS CORP | 65249BAA7 | $322K | 0,17 | 332 000 | DBT | US |
| ATS CORP | 001940AC9 | $321K | 0,17 | 330 000 | DBT | CA |
| BAXTER INTERNATIONAL INC | 071813DD8 | $321K | 0,17 | 324 000 | DBT | US |
| ENBRIDGE INC | 29250NAN5 | $321K | 0,17 | 320 000 | DBT | CA |
| GLOBAL PART/GLP FINANCE | 37954FAL8 | $321K | 0,17 | 315 000 | DBT | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46659AAD6 | $320K | 0,17 | 319 732 | ABS-MBS | US |
| CHAMP ACQUISITION CORP | 15807XAA8 | $320K | 0,17 | 305 000 | DBT | US |
| GA GLOBAL FUNDING TRUST | 36143L2V6 | $320K | 0,17 | 331 000 | DBT | US |
| PROTECTIVE LIFE CORP | 743674BF9 | $320K | 0,17 | 324 000 | DBT | US |
| VSP OPTICAL GROUP INC | 91836LAA0 | $319K | 0,17 | 323 000 | DBT | US |
| EDGEWELL PERSONAL CARE | 28035QAA0 | $319K | 0,17 | 320 000 | DBT | US |
| LAMAR MEDIA CORP | 513075BR1 | $319K | 0,17 | 325 000 | DBT | US |
| SCIENCE APPLICATIONS INT | 808625AA5 | $318K | 0,17 | 321 000 | DBT | US |
| KORN/FERRY INTERNATIONAL | 50067PAA7 | $318K | 0,17 | 320 000 | DBT | US |
| BRIGHTHSE FIN GLBL FUND | 10921U2E7 | $318K | 0,17 | 339 000 | DBT | US |
| CORECIVIC INC | 21871NAC5 | $318K | 0,17 | 305 000 | DBT | US |
| IQVIA INC | 46266TAC2 | $317K | 0,17 | 311 000 | DBT | US |
| CROWN AMERICAS LLC | 22819CAA6 | $316K | 0,17 | 315 000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GYH1 | $315K | 0,17 | 315 000 | DBT | US |
| EQUITABLE FINANCIAL LIFE | 29449WAT4 | $315K | 0,17 | 314 000 | DBT | US |
| VOLKSWAGEN GROUP AMERICA | 928668CV2 | $315K | 0,17 | 315 000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DWE41 | $315K | 0,17 | 345 499 | ABS-MBS | US |
| ENERGIZER HOLDINGS INC | 29272WAC3 | $314K | 0,17 | 318 000 | DBT | US |
| NUFARM AUSTRALIA/AMERICA | 67052NAB1 | $312K | 0,17 | 335 000 | DBT | AU |
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP | 1248EPCK7 | $312K | 0,17 | 345 000 | DBT | US |
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL | 09061GAL5 | $311K | 0,17 | 315 000 | DBT | US |
| Vista Point Securitization Trust | 92838WAD6 | $310K | 0,17 | 311 632 | ABS-MBS | US |
| MEDLINE BORROWER/MEDL CO | 58506DAA6 | $309K | 0,17 | 301 000 | DBT | US |
| LKQ CORP | 501889AF6 | $308K | 0,17 | 298 000 | DBT | US |
| FERGUSON ENTERPRISES INC | 31488VAB3 | $308K | 0,17 | 313 000 | DBT | US |
| MPLX LP | 55336VBU3 | $307K | 0,17 | 308 000 | DBT | US |
Strona 4
z 12
Podział według sektorów
Financials
0,5%
Inne/Nieprzypisane
99,5%
Właściciele instytucjonalni (13F) 34 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| WCG Wealth Advisors LLC | $54 162 507 | 27,96% | 2 136 587 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $28 305 459 | 14,61% | 1 116 585 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $15 893 761 | 8,20% | 626 973 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Strid Group, LLC | $15 233 502 | 7,86% | 600 927 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PERSONAL CFO SOLUTIONS, LLC | $11 827 119 | 6,11% | 466 553 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $11 730 669 | 6,06% | 462 748 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GGM Financial LLC | $10 625 450 | 5,49% | 419 150 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Spartan Wealth Advisory Services LLC | $10 113 033 | 5,22% | 398 936 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| D.B. Root & Company, LLC | $4 635 770 | 2,39% | 182 871 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $4 515 000 | 2,33% | 178 107 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cannon Financial Strategists, Inc. | $3 879 920 | 2,00% | 153 054 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cornerstone Wealth Group, LLC | $3 874 537 | 2,00% | 152 842 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $3 630 750 | 1,87% | 143 225 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3 347 442 | 1,73% | 132 049 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrity Wealth Solutions LLC | $3 283 138 | 1,69% | 129 512 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Westside Investment Management, Inc. | $2 176 648 | 1,12% | 85 863 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Clay Northam Wealth Management, LLC | $1 708 590 | 0,88% | 67 400 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Empire Financial Management Company, LLC | $1 408 268 | 0,73% | 55 553 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $836 778 | 0,43% | 33 009 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Insight Wealth Partners, LLC | $777 713 | 0,40% | 30 679 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Principia Wealth Advisory, LLC | $345 230 | 0,18% | 13 496 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| CHANNEL WEALTH LLC | $262 195 | 0,14% | 10 343 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $245 334 | 0,13% | 9 640 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $216 354 | 0,11% | 8 533 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $172 313 | 0,09% | 6 764 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $169 254 | 0,09% | 6 635 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Spire Wealth Management | $147 917 | 0,08% | 5 835 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $97 948 | 0,05% | 3 864 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $47 344 | 0,02% | 1 868 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $24 567 | 0,01% | 961 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $17 973 | 0,01% | 709 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $2 535 | 0,00% | 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $770 | 0,00% | 30 373 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $254 | 0,00% | 10 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| CZA Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $186.0M |
| MAMB Northern Lights Fund Trust IV | $186.9M |
| IEUS iShares Trust | $186.9M |
| GIGL Goldman Sachs ETF Trust | $187.1M |
| ITWO ProShares Trust | $187.5M |
| MBCC Northern Lights Fund Trust IV | $184.4M |
| FYT First Trust Exchange-Traded Alp… | $183.4M |
| PTIN Pacer Funds Trust | $182.6M |
| HFGO Hartford Funds Exchange-Traded … | $181.2M |
| RSPM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $180.9M |